Zusammensetzung von VictoryShares International Free Cash Flow ETF
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- Nettovermögen
- 182,7 Mio. $ davon 181,2 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 101 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 19,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | LunR Royalties Corp | 2.555 | 34.052 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 6,9 %
- Energie 5,9 %
- Gesundheit 5,2 %
- Technologie 2,8 %
- Industrie 1,8 %
- Kommunikation 1,5 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 74,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,1 %
- JPY 24,5 %
- CAD 13,3 %
- USD 11,1 %
- GBP 6,1 %
- AUD 4,2 %
- NOK 4,0 %
- HKD 3,1 %
- DKK 2,4 %
- SEK 1,5 %
- CHF 1,0 %
- SGD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,5 %
- Kanada 20,5 %
- Frankreich 13,0 %
- Vereinigtes Königreich 8,5 %
- Deutschland 5,1 %
- Australien 4,2 %
- Norwegen 4,0 %
- Niederlande 3,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,1 %
- Dänemark 2,4 %
- Italien 1,9 %
- Vereinigte Staaten 1,9 %
- Weitere Länder 7,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 28 | 44,4 Mio. $ | 24,51 % |
| 2 | Kanada | 17 | 37,1 Mio. $ | 20,49 % |
| 3 | Frankreich | 11 | 23,6 Mio. $ | 13,04 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 15,4 Mio. $ | 8,51 % |
| 5 | Deutschland | 6 | 9,2 Mio. $ | 5,06 % |
| 6 | Australien | 4 | 7,7 Mio. $ | 4,25 % |
| 7 | Norwegen | 5 | 7,2 Mio. $ | 4,00 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 6,1 Mio. $ | 3,35 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 5,7 Mio. $ | 3,15 % |
| 10 | Dänemark | 3 | 4,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 11 | Italien | 3 | 3,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 2 | 3,4 Mio. $ | 1,90 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VictoryShares International Free Cash Flow ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093318