Composition de VictoryShares International Free Cash Flow ETF
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- Actif net
- 182,7 M $ dont 181,2 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 101 dans 20 pays
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | LunR Royalties Corp | 2 555 | 34,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 6,9 %
- Énergie 5,9 %
- Santé 5,2 %
- Technologie 2,8 %
- Industrie 1,8 %
- Communication 1,5 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 74,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,1 %
- JPY 24,5 %
- CAD 13,3 %
- USD 11,1 %
- GBP 6,1 %
- AUD 4,2 %
- NOK 4,0 %
- HKD 3,1 %
- DKK 2,4 %
- SEK 1,5 %
- CHF 1,0 %
- SGD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,5 %
- Canada 20,5 %
- France 13,0 %
- Royaume-Uni 8,5 %
- Allemagne 5,1 %
- Australie 4,2 %
- Norvège 4,0 %
- Pays-Bas 3,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,1 %
- Danemark 2,4 %
- Italie 1,9 %
- États-Unis 1,9 %
- Autres pays 7,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 28 | 44,4 M $ | 24,51 % |
| 2 | Canada | 17 | 37,1 M $ | 20,49 % |
| 3 | France | 11 | 23,6 M $ | 13,04 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 15,4 M $ | 8,51 % |
| 5 | Allemagne | 6 | 9,2 M $ | 5,06 % |
| 6 | Australie | 4 | 7,7 M $ | 4,25 % |
| 7 | Norvège | 5 | 7,2 M $ | 4,00 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 6,1 M $ | 3,35 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 5,7 M $ | 3,15 % |
| 10 | Danemark | 3 | 4,3 M $ | 2,37 % |
| 11 | Italie | 3 | 3,5 M $ | 1,92 % |
| 12 | États-Unis | 2 | 3,4 M $ | 1,90 % |
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Titelia. « Composition de VictoryShares International Free Cash Flow ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000093318