Composition de Venerable Mid Cap Index Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 807 dans 12 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Rexford Industrial Realty Inc | 18 663 | 610,8 k $ | 0,06 % |
| 502 | Sprouts Farmers Market Inc | 7 904 | 609,6 k $ | 0,06 % |
| 503 | MGM Resorts International | 16 412 | 607,4 k $ | 0,06 % |
| 504 | Halozyme Therapeutics Inc | 9 389 | 606,8 k $ | 0,06 % |
| 505 | Western Alliance Bancorp | 8 555 | 606,1 k $ | 0,06 % |
| 506 | Conagra Brands Inc | 38 519 | 605,5 k $ | 0,06 % |
| 507 | LKQ Corp | 20 552 | 603,6 k $ | 0,06 % |
| 508 | Arrow Electronics Inc | 4 208 | 603,5 k $ | 0,06 % |
| 509 | Axis Capital Holdings Ltd | 5 948 | 603,2 k $ | 0,06 % |
| 510 | XP Inc | 31 651 | 602,6 k $ | 0,06 % |
| 511 | A O Smith Corp | 9 098 | 599,9 k $ | 0,06 % |
| 512 | Henry Schein Inc | 8 133 | 599,4 k $ | 0,06 % |
| 513 | Millicom International Cellular SA | 7 978 | 597,9 k $ | 0,06 % |
| 514 | Matador Resources Co | 9 453 | 597,2 k $ | 0,06 % |
| 515 | First Industrial Realty Trust Inc | 10 246 | 592,7 k $ | 0,06 % |
| 516 | Cirrus Logic Inc | 4 084 | 590,6 k $ | 0,06 % |
| 517 | Wayfair Inc | 7 838 | 589,5 k $ | 0,06 % |
| 518 | EPAM Systems Inc | 4 313 | 584 k $ | 0,06 % |
| 519 | Celanese Corp | 8 850 | 582,1 k $ | 0,06 % |
| 520 | Match Group Inc | 18 838 | 578,5 k $ | 0,06 % |
| 521 | Simpson Manufacturing Co Inc | 3 354 | 575,6 k $ | 0,06 % |
| 522 | AGCO Corp | 4 966 | 575,4 k $ | 0,06 % |
| 523 | Ingredion Inc | 5 103 | 574,9 k $ | 0,06 % |
| 524 | Kirby Corp | 4 320 | 574 k $ | 0,06 % |
| 525 | Armstrong World Industries Inc | 3 480 | 573,5 k $ | 0,06 % |
| 526 | Unity Software Inc | 26 075 | 572,1 k $ | 0,06 % |
| 527 | American Airlines Group Inc | 52 725 | 566,3 k $ | 0,06 % |
| 528 | Molson Coors Beverage Co | 13 068 | 562,7 k $ | 0,06 % |
| 529 | Amdocs Ltd | 8 500 | 554,7 k $ | 0,05 % |
| 530 | Zillow Group Inc | 13 353 | 552,5 k $ | 0,05 % |
| 531 | Molina Healthcare Inc | 4 117 | 548,8 k $ | 0,05 % |
| 532 | STAG Industrial Inc | 15 216 | 548,7 k $ | 0,05 % |
| 533 | Air Lease Corp | 8 430 | 547,4 k $ | 0,05 % |
| 534 | NOV Inc | 29 045 | 546,3 k $ | 0,05 % |
| 535 | Pool Corp | 2 642 | 534,6 k $ | 0,05 % |
| 536 | Hormel Foods Corp | 23 568 | 533,8 k $ | 0,05 % |
| 537 | Weatherford International PLC | 5 619 | 531,4 k $ | 0,05 % |
| 538 | Procore Technologies Inc | 9 271 | 528,4 k $ | 0,05 % |
| 539 | Rubrik Inc | 10 710 | 524,5 k $ | 0,05 % |
| 540 | Maplebear Inc | 13 936 | 522 k $ | 0,05 % |
| 541 | Voya Financial Inc | 7 619 | 520,5 k $ | 0,05 % |
| 542 | Qorvo Inc | 6 719 | 520,1 k $ | 0,05 % |
| 543 | Commerce Bancshares Inc/MO | 10 467 | 515 k $ | 0,05 % |
| 544 | Jefferies Financial Group Inc | 12 393 | 511,5 k $ | 0,05 % |
| 545 | Timken Co/The | 5 063 | 509,2 k $ | 0,05 % |
| 546 | Franklin Resources Inc | 21 494 | 507,7 k $ | 0,05 % |
| 547 | Janus Henderson Group PLC | 9 832 | 505,1 k $ | 0,05 % |
| 548 | MP Materials Corp | 10 458 | 504,7 k $ | 0,05 % |
| 549 | Middleby Corp/The | 3 806 | 504,6 k $ | 0,05 % |
| 550 | OneMain Holdings Inc | 9 432 | 504,5 k $ | 0,05 % |
| 551 | Corebridge Financial Inc | 21 080 | 503 k $ | 0,05 % |
| 552 | Repligen Corp | 4 255 | 501,3 k $ | 0,05 % |
| 553 | Lear Corp | 4 138 | 501 k $ | 0,05 % |
| 554 | Prosperity Bancshares Inc | 7 402 | 497,3 k $ | 0,05 % |
| 555 | Sealed Air Corp | 11 804 | 496,4 k $ | 0,05 % |
| 556 | Planet Fitness Inc | 6 638 | 493,7 k $ | 0,05 % |
| 557 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2 832 | 490,9 k $ | 0,05 % |
| 558 | MSA Safety Inc | 2 994 | 490,9 k $ | 0,05 % |
| 559 | Lincoln National Corp | 13 780 | 489,2 k $ | 0,05 % |
| 560 | Hexcel Corp | 6 030 | 488 k $ | 0,05 % |
| 561 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 5 993 | 486,8 k $ | 0,05 % |
| 562 | MarketAxess Holdings Inc | 2 947 | 486,2 k $ | 0,05 % |
| 563 | Everus Construction Group Inc | 4 117 | 486,1 k $ | 0,05 % |
| 564 | Paycom Software Inc | 3 999 | 486 k $ | 0,05 % |
| 565 | Lithia Motors Inc | 1 943 | 485,2 k $ | 0,05 % |
| 566 | VF Corp | 28 422 | 482,9 k $ | 0,05 % |
| 567 | Eagle Materials Inc | 2 543 | 481,8 k $ | 0,05 % |
| 568 | Albertsons Cos Inc | 28 263 | 481,6 k $ | 0,05 % |
| 569 | FNB Corp/PA | 28 730 | 480,4 k $ | 0,05 % |
| 570 | Chewy Inc | 17 676 | 477,3 k $ | 0,05 % |
| 571 | Starwood Property Trust Inc | 27 679 | 476,6 k $ | 0,05 % |
| 572 | Rayonier Inc | 23 062 | 475,5 k $ | 0,05 % |
| 573 | SiteOne Landscape Supply Inc | 3 572 | 475,5 k $ | 0,05 % |
| 574 | Dutch Bros Inc | 9 385 | 475,4 k $ | 0,05 % |
| 575 | Celsius Holdings Inc | 13 394 | 475,2 k $ | 0,05 % |
| 576 | Churchill Downs Inc | 5 288 | 475 k $ | 0,05 % |
| 577 | First American Financial Corp | 7 874 | 474,7 k $ | 0,05 % |
| 578 | Genpact Ltd | 12 711 | 473,5 k $ | 0,05 % |
| 579 | StandardAero Inc | 18 309 | 472,9 k $ | 0,05 % |
| 580 | Axalta Coating Systems Ltd | 17 046 | 472,2 k $ | 0,05 % |
| 581 | CarMax Inc | 11 342 | 471,6 k $ | 0,05 % |
| 582 | GXO Logistics Inc | 9 084 | 471 k $ | 0,05 % |
| 583 | MGIC Investment Corp | 17 794 | 467,1 k $ | 0,05 % |
| 584 | Blue Owl Capital Inc | 50 904 | 464,8 k $ | 0,05 % |
| 585 | Gates Industrial Corp PLC | 20 524 | 464 k $ | 0,05 % |
| 586 | Liberty Broadband Corp | 9 193 | 462,4 k $ | 0,05 % |
| 587 | Hyatt Hotels Corp | 3 215 | 462,3 k $ | 0,05 % |
| 588 | Lamb Weston Holdings Inc | 10 886 | 460 k $ | 0,05 % |
| 589 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 4 949 | 455,5 k $ | 0,04 % |
| 590 | Healthcare Realty Trust Inc | 26 546 | 451 k $ | 0,04 % |
| 591 | AAON Inc | 5 427 | 449,1 k $ | 0,04 % |
| 592 | Esab Corp | 4 640 | 448,5 k $ | 0,04 % |
| 593 | Bentley Systems Inc | 12 737 | 447,3 k $ | 0,04 % |
| 594 | White Mountains Insurance Group Ltd | 202 | 443,8 k $ | 0,04 % |
| 595 | Floor & Decor Holdings Inc | 8 679 | 440,9 k $ | 0,04 % |
| 596 | Gap Inc/The | 18 156 | 439,4 k $ | 0,04 % |
| 597 | TPG Inc | 10 843 | 439,2 k $ | 0,04 % |
| 598 | DaVita Inc | 2 845 | 437,2 k $ | 0,04 % |
| 599 | Sonoco Products Co | 8 077 | 436,9 k $ | 0,04 % |
| 600 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 9 816 | 436,6 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 12,5 %
- Technologie 8,8 %
- Finance 7,5 %
- Énergie 6,0 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Santé 5,7 %
- Services publics 5,7 %
- Matériaux 4,4 %
- Immobilier 3,5 %
- Consommation de base 2,9 %
- Communication 2,1 %
- Fonds 1,2 %
- Non attribué 33,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 774 | 990,3 M $ | 97,09 % |
| 2 | Bermudes | 8 | 7,1 M $ | 0,69 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 6,8 M $ | 0,66 % |
| 4 | Irlande | 4 | 4,7 M $ | 0,46 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 7 | Singapour | 1 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 8 | Canada | 2 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 759 k $ | 0,07 % |
| 10 | Jersey | 3 | 706,2 k $ | 0,07 % |
| 11 | Suisse | 1 | 615 k $ | 0,06 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 554,7 k $ | 0,05 % |
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