Portfolio von Venerable Mid Cap Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·807 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 7.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 12,1 %
- Technologie 8,9 %
- Finanzen 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 6,0 %
- Versorger 5,7 %
- Gesundheit 5,4 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Immobilien 3,4 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Kommunikation 2,4 %
- Fonds 1,2 %
- Nicht zugeordnet 33,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,1 %
- BM 0,7 %
- GB 0,7 %
- IE 0,5 %
- NL 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,2 %
- CA 0,2 %
- LU 0,1 %
- JE 0,1 %
- CH 0,1 %
- GG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 774 | 990,3 Mio. $ | 97,09 % |
| 2 | BM | 8 | 7,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 3 | GB | 4 | 6,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | IE | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | NL | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | KY | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | SG | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | CA | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | LU | 2 | 759.025,8 $ | 0,07 % |
| 10 | JE | 3 | 706.188,7 $ | 0,07 % |
| 11 | CH | 1 | 614.979,5 $ | 0,06 % |
| 12 | GG | 1 | 554.710 $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Rexford Industrial Realty Inc | 18.663 | 610.840 $ | 0,06 % |
| 502 | Sprouts Farmers Market Inc | 7.904 | 609.635,5 $ | 0,06 % |
| 503 | MGM Resorts International | 16.412 | 607.408,1 $ | 0,06 % |
| 504 | Halozyme Therapeutics Inc | 9.389 | 606.811,1 $ | 0,06 % |
| 505 | Western Alliance Bancorp | 8.555 | 606.121,8 $ | 0,06 % |
| 506 | Conagra Brands Inc | 38.519 | 605.518,7 $ | 0,06 % |
| 507 | LKQ Corp | 20.552 | 603.612,2 $ | 0,06 % |
| 508 | Arrow Electronics Inc | 4.208 | 603.469,3 $ | 0,06 % |
| 509 | Axis Capital Holdings Ltd | 5.948 | 603.186,7 $ | 0,06 % |
| 510 | XP Inc | 31.651 | 602.635 $ | 0,06 % |
| 511 | A O Smith Corp | 9.098 | 599.922,1 $ | 0,06 % |
| 512 | Henry Schein Inc | 8.133 | 599.402,1 $ | 0,06 % |
| 513 | Millicom International Cellular SA | 7.978 | 597.871,3 $ | 0,06 % |
| 514 | Matador Resources Co | 9.453 | 597.240,5 $ | 0,06 % |
| 515 | First Industrial Realty Trust Inc | 10.246 | 592.731,1 $ | 0,06 % |
| 516 | Cirrus Logic Inc | 4.084 | 590.628,1 $ | 0,06 % |
| 517 | Wayfair Inc | 7.838 | 589.496 $ | 0,06 % |
| 518 | EPAM Systems Inc | 4.313 | 583.980,2 $ | 0,06 % |
| 519 | Celanese Corp | 8.850 | 582.064,5 $ | 0,06 % |
| 520 | Match Group Inc | 18.838 | 578.515 $ | 0,06 % |
| 521 | Simpson Manufacturing Co Inc | 3.354 | 575.613,5 $ | 0,06 % |
| 522 | AGCO Corp | 4.966 | 575.410,4 $ | 0,06 % |
| 523 | Ingredion Inc | 5.103 | 574.904 $ | 0,06 % |
| 524 | Kirby Corp | 4.320 | 574.041,6 $ | 0,06 % |
| 525 | Armstrong World Industries Inc | 3.480 | 573.504 $ | 0,06 % |
| 526 | Unity Software Inc | 26.075 | 572.085,5 $ | 0,06 % |
| 527 | American Airlines Group Inc | 52.725 | 566.266,5 $ | 0,06 % |
| 528 | Molson Coors Beverage Co | 13.068 | 562.708,1 $ | 0,06 % |
| 529 | Amdocs Ltd | 8.500 | 554.710 $ | 0,05 % |
| 530 | Zillow Group Inc | 13.353 | 552.547,1 $ | 0,05 % |
| 531 | Molina Healthcare Inc | 4.117 | 548.796,1 $ | 0,05 % |
| 532 | STAG Industrial Inc | 15.216 | 548.689 $ | 0,05 % |
| 533 | Air Lease Corp | 8.430 | 547.444,2 $ | 0,05 % |
| 534 | NOV Inc | 29.045 | 546.336,5 $ | 0,05 % |
| 535 | Pool Corp | 2.642 | 534.555,9 $ | 0,05 % |
| 536 | Hormel Foods Corp | 23.568 | 533.815,2 $ | 0,05 % |
| 537 | Weatherford International PLC | 5.619 | 531.445 $ | 0,05 % |
| 538 | Procore Technologies Inc | 9.271 | 528.447 $ | 0,05 % |
| 539 | Rubrik Inc | 10.710 | 524.468,7 $ | 0,05 % |
| 540 | Maplebear Inc | 13.936 | 522.042,6 $ | 0,05 % |
| 541 | Voya Financial Inc | 7.619 | 520.530,1 $ | 0,05 % |
| 542 | Qorvo Inc | 6.719 | 520.050,6 $ | 0,05 % |
| 543 | Commerce Bancshares Inc/MO | 10.467 | 514.976,4 $ | 0,05 % |
| 544 | Jefferies Financial Group Inc | 12.393 | 511.459,1 $ | 0,05 % |
| 545 | Timken Co/The | 5.063 | 509.185,9 $ | 0,05 % |
| 546 | Franklin Resources Inc | 21.494 | 507.688,3 $ | 0,05 % |
| 547 | Janus Henderson Group PLC | 9.832 | 505.069,8 $ | 0,05 % |
| 548 | MP Materials Corp | 10.458 | 504.703,1 $ | 0,05 % |
| 549 | Middleby Corp/The | 3.806 | 504.599,5 $ | 0,05 % |
| 550 | OneMain Holdings Inc | 9.432 | 504.517,7 $ | 0,05 % |
| 551 | Corebridge Financial Inc | 21.080 | 502.968,8 $ | 0,05 % |
| 552 | Repligen Corp | 4.255 | 501.324,1 $ | 0,05 % |
| 553 | Lear Corp | 4.138 | 501.029 $ | 0,05 % |
| 554 | Prosperity Bancshares Inc | 7.402 | 497.266,4 $ | 0,05 % |
| 555 | Sealed Air Corp | 11.804 | 496.358,2 $ | 0,05 % |
| 556 | Planet Fitness Inc | 6.638 | 493.734,4 $ | 0,05 % |
| 557 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2.832 | 490.927,2 $ | 0,05 % |
| 558 | MSA Safety Inc | 2.994 | 490.866,3 $ | 0,05 % |
| 559 | Lincoln National Corp | 13.780 | 489.190 $ | 0,05 % |
| 560 | Hexcel Corp | 6.030 | 488.007,9 $ | 0,05 % |
| 561 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 5.993 | 486.811,4 $ | 0,05 % |
| 562 | MarketAxess Holdings Inc | 2.947 | 486.196,1 $ | 0,05 % |
| 563 | Everus Construction Group Inc | 4.117 | 486.053 $ | 0,05 % |
| 564 | Paycom Software Inc | 3.999 | 486.038,5 $ | 0,05 % |
| 565 | Lithia Motors Inc | 1.943 | 485.206 $ | 0,05 % |
| 566 | VF Corp | 28.422 | 482.889,8 $ | 0,05 % |
| 567 | Eagle Materials Inc | 2.543 | 481.771,4 $ | 0,05 % |
| 568 | Albertsons Cos Inc | 28.263 | 481.601,5 $ | 0,05 % |
| 569 | FNB Corp/PA | 28.730 | 480.365,6 $ | 0,05 % |
| 570 | Chewy Inc | 17.676 | 477.252 $ | 0,05 % |
| 571 | Starwood Property Trust Inc | 27.679 | 476.632,4 $ | 0,05 % |
| 572 | Rayonier Inc | 23.062 | 475.538,4 $ | 0,05 % |
| 573 | SiteOne Landscape Supply Inc | 3.572 | 475.468,9 $ | 0,05 % |
| 574 | Dutch Bros Inc | 9.385 | 475.444,1 $ | 0,05 % |
| 575 | Celsius Holdings Inc | 13.394 | 475.219,1 $ | 0,05 % |
| 576 | Churchill Downs Inc | 5.288 | 475.021 $ | 0,05 % |
| 577 | First American Financial Corp | 7.874 | 474.723,5 $ | 0,05 % |
| 578 | Genpact Ltd | 12.711 | 473.484,8 $ | 0,05 % |
| 579 | StandardAero Inc | 18.309 | 472.921,5 $ | 0,05 % |
| 580 | Axalta Coating Systems Ltd | 17.046 | 472.174,2 $ | 0,05 % |
| 581 | CarMax Inc | 11.342 | 471.600,4 $ | 0,05 % |
| 582 | GXO Logistics Inc | 9.084 | 471.005,4 $ | 0,05 % |
| 583 | MGIC Investment Corp | 17.794 | 467.092,5 $ | 0,05 % |
| 584 | Blue Owl Capital Inc | 50.904 | 464.753,5 $ | 0,05 % |
| 585 | Gates Industrial Corp PLC | 20.524 | 464.047,6 $ | 0,05 % |
| 586 | Liberty Broadband Corp | 9.193 | 462.407,9 $ | 0,05 % |
| 587 | Hyatt Hotels Corp | 3.215 | 462.284,9 $ | 0,05 % |
| 588 | Lamb Weston Holdings Inc | 10.886 | 460.042,4 $ | 0,05 % |
| 589 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 4.949 | 455.506 $ | 0,04 % |
| 590 | Healthcare Realty Trust Inc | 26.546 | 451.016,5 $ | 0,04 % |
| 591 | AAON Inc | 5.427 | 449.084,3 $ | 0,04 % |
| 592 | Esab Corp | 4.640 | 448.502,4 $ | 0,04 % |
| 593 | Bentley Systems Inc | 12.737 | 447.323,4 $ | 0,04 % |
| 594 | White Mountains Insurance Group Ltd | 202 | 443.785,9 $ | 0,04 % |
| 595 | Floor & Decor Holdings Inc | 8.679 | 440.893,2 $ | 0,04 % |
| 596 | Gap Inc/The | 18.156 | 439.375,2 $ | 0,04 % |
| 597 | TPG Inc | 10.843 | 439.249,9 $ | 0,04 % |
| 598 | DaVita Inc | 2.845 | 437.248,1 $ | 0,04 % |
| 599 | Sonoco Products Co | 8.077 | 436.884,9 $ | 0,04 % |
| 600 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 9.816 | 436.615,7 $ | 0,04 % |