Portfolio von Venerable Mid Cap Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·807 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 7.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 12,1 %
- Technologie 8,9 %
- Finanzen 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 6,0 %
- Versorger 5,7 %
- Gesundheit 5,4 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Immobilien 3,4 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Kommunikation 2,4 %
- Fonds 1,2 %
- Nicht zugeordnet 33,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,1 %
- BM 0,7 %
- GB 0,7 %
- IE 0,5 %
- NL 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,2 %
- CA 0,2 %
- LU 0,1 %
- JE 0,1 %
- CH 0,1 %
- GG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 774 | 990,3 Mio. $ | 97,09 % |
| 2 | BM | 8 | 7,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 3 | GB | 4 | 6,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | IE | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | NL | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | KY | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | SG | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | CA | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | LU | 2 | 759.025,8 $ | 0,07 % |
| 10 | JE | 3 | 706.188,7 $ | 0,07 % |
| 11 | CH | 1 | 614.979,5 $ | 0,06 % |
| 12 | GG | 1 | 554.710 $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Landstar System Inc | 2.722 | 436.363,8 $ | 0,04 % |
| 602 | Brookfield Renewable Corp | 10.932 | 435.421,6 $ | 0,04 % |
| 603 | Amkor Technology Inc | 9.616 | 433.008,5 $ | 0,04 % |
| 604 | Caesars Entertainment Inc | 16.347 | 432.051,2 $ | 0,04 % |
| 605 | Teleflex Inc | 3.575 | 427.605,8 $ | 0,04 % |
| 606 | FTI Consulting Inc | 2.411 | 426.192,5 $ | 0,04 % |
| 607 | AutoNation Inc | 2.181 | 425.862,1 $ | 0,04 % |
| 608 | Madison Square Garden Sports Corp | 1.321 | 424.569,4 $ | 0,04 % |
| 609 | Rithm Capital Corp | 44.586 | 422.675,3 $ | 0,04 % |
| 610 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1.516 | 422.585 $ | 0,04 % |
| 611 | WEX Inc | 2.748 | 420.553,9 $ | 0,04 % |
| 612 | Chemed Corp | 1.113 | 420.424,6 $ | 0,04 % |
| 613 | Avantor Inc | 53.473 | 419.228,3 $ | 0,04 % |
| 614 | Lyft Inc | 31.515 | 419.149,5 $ | 0,04 % |
| 615 | Vontier Corp | 11.780 | 417.836,6 $ | 0,04 % |
| 616 | Sensata Technologies Holding PLC | 11.739 | 413.447,6 $ | 0,04 % |
| 617 | Nexstar Media Group Inc | 2.275 | 411.388,3 $ | 0,04 % |
| 618 | Mohawk Industries Inc | 4.135 | 407.132,1 $ | 0,04 % |
| 619 | Avnet Inc | 6.582 | 405.582,8 $ | 0,04 % |
| 620 | Amer Sports Inc | 12.075 | 397.509 $ | 0,04 % |
| 621 | Bank OZK | 8.637 | 396.351,9 $ | 0,04 % |
| 622 | Macy's Inc | 21.908 | 396.315,7 $ | 0,04 % |
| 623 | Gentex Corp | 17.993 | 393.147,1 $ | 0,04 % |
| 624 | Brunswick Corp/DE | 5.373 | 390.939,5 $ | 0,04 % |
| 625 | Paylocity Holding Corp | 3.592 | 388.079,7 $ | 0,04 % |
| 626 | Primo Brands Corp | 20.540 | 386.768,2 $ | 0,04 % |
| 627 | Cleveland-Cliffs Inc | 45.678 | 385.979,1 $ | 0,04 % |
| 628 | ExlService Holdings Inc | 12.655 | 385.344,8 $ | 0,04 % |
| 629 | Enphase Energy Inc | 10.189 | 385.246,1 $ | 0,04 % |
| 630 | Fortune Brands Innovations Inc | 9.860 | 384.244,2 $ | 0,04 % |
| 631 | Grand Canyon Education Inc | 2.250 | 382.567,5 $ | 0,04 % |
| 632 | Ralliant Corp | 9.159 | 380.922,8 $ | 0,04 % |
| 633 | KBR Inc | 10.316 | 380.247,8 $ | 0,04 % |
| 634 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 4.601 | 377.880,1 $ | 0,04 % |
| 635 | RLI Corp | 6.622 | 377.718,9 $ | 0,04 % |
| 636 | Etsy Inc | 7.446 | 372.151,1 $ | 0,04 % |
| 637 | Louisiana-Pacific Corp | 5.100 | 371.025 $ | 0,04 % |
| 638 | Vornado Realty Trust | 14.273 | 370.955,3 $ | 0,04 % |
| 639 | Boyd Gaming Corp | 4.512 | 370.796,2 $ | 0,04 % |
| 640 | Elastic NV | 7.388 | 369.326,1 $ | 0,04 % |
| 641 | U-Haul Holding Co | 8.186 | 365.668,6 $ | 0,04 % |
| 642 | Post Holdings Inc | 3.692 | 364.991,1 $ | 0,04 % |
| 643 | Aurora Innovation Inc | 88.244 | 363.565,3 $ | 0,04 % |
| 644 | Mattel Inc | 25.009 | 363.380,8 $ | 0,04 % |
| 645 | Vail Resorts Inc | 2.827 | 362.760,6 $ | 0,04 % |
| 646 | UiPath Inc | 32.191 | 357.320,1 $ | 0,04 % |
| 647 | SLM Corp | 16.599 | 355.384,6 $ | 0,03 % |
| 648 | Liberty Live Holdings Inc | 3.744 | 352.347,8 $ | 0,03 % |
| 649 | Tempus AI Inc | 7.775 | 351.585,5 $ | 0,03 % |
| 650 | Valvoline Inc | 10.424 | 351.080,3 $ | 0,03 % |
| 651 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 8.722 | 350.886,1 $ | 0,03 % |
| 652 | Sirius XM Holdings Inc | 15.202 | 350.862,2 $ | 0,03 % |
| 653 | Campbell's Company/The | 15.685 | 349.305 $ | 0,03 % |
| 654 | Wingstop Inc | 2.247 | 348.217,6 $ | 0,03 % |
| 655 | Science Applications International Corp | 3.667 | 348.071,6 $ | 0,03 % |
| 656 | Millrose Properties Inc | 12.389 | 346.892 $ | 0,03 % |
| 657 | MDU Resources Group Inc | 16.634 | 344.656,5 $ | 0,03 % |
| 658 | Crocs Inc | 4.146 | 344.200,9 $ | 0,03 % |
| 659 | Travel + Leisure Co | 4.971 | 343.943,5 $ | 0,03 % |
| 660 | Alaska Air Group Inc | 9.297 | 341.943,7 $ | 0,03 % |
| 661 | Amentum Holdings Inc | 13.061 | 340.630,9 $ | 0,03 % |
| 662 | Envista Holdings Corp | 13.363 | 339.019,3 $ | 0,03 % |
| 663 | MSC Industrial Direct Co Inc | 3.583 | 330.603,4 $ | 0,03 % |
| 664 | Karman Holdings Inc | 4.115 | 329.405,8 $ | 0,03 % |
| 665 | Thor Industries Inc | 4.105 | 327.948,5 $ | 0,03 % |
| 666 | Universal Display Corp | 3.554 | 325.759,6 $ | 0,03 % |
| 667 | H&R Block Inc | 10.142 | 321.907,1 $ | 0,03 % |
| 668 | Allegro MicroSystems Inc | 10.167 | 320.565,5 $ | 0,03 % |
| 669 | Hamilton Lane Inc | 3.216 | 319.670,4 $ | 0,03 % |
| 670 | Trex Co Inc | 8.753 | 318.784,3 $ | 0,03 % |
| 671 | Lazard Inc | 7.446 | 316.306,1 $ | 0,03 % |
| 672 | Westlake Corp | 2.705 | 315.998,1 $ | 0,03 % |
| 673 | Corcept Therapeutics Inc | 7.800 | 314.418 $ | 0,03 % |
| 674 | Dropbox Inc | 13.833 | 314.285,8 $ | 0,03 % |
| 675 | Bath & Body Works Inc | 16.681 | 311.434,3 $ | 0,03 % |
| 676 | Cousins Properties Inc | 13.688 | 308.938,2 $ | 0,03 % |
| 677 | EPR Properties | 6.163 | 307.903,5 $ | 0,03 % |
| 678 | SentinelOne Inc | 23.627 | 304.315,8 $ | 0,03 % |
| 679 | Brown-Forman Corp | 11.482 | 303.584,1 $ | 0,03 % |
| 680 | Bruker Corp | 8.347 | 301.493,6 $ | 0,03 % |
| 681 | Dolby Laboratories Inc | 4.994 | 299.939,6 $ | 0,03 % |
| 682 | Duolingo Inc | 3.039 | 299.554,2 $ | 0,03 % |
| 683 | Pegasystems Inc | 7.036 | 299.452,2 $ | 0,03 % |
| 684 | NewMarket Corp | 467 | 299.323,7 $ | 0,03 % |
| 685 | Morningstar Inc | 1.709 | 288.906,5 $ | 0,03 % |
| 686 | Virtu Financial Inc | 6.560 | 288.508,8 $ | 0,03 % |
| 687 | Ryan Specialty Holdings Inc | 8.513 | 287.228,6 $ | 0,03 % |
| 688 | Viking Therapeutics Inc | 8.812 | 286.742,5 $ | 0,03 % |
| 689 | News Corp | 9.967 | 284.159,2 $ | 0,03 % |
| 690 | Assured Guaranty Ltd | 3.444 | 280.617,1 $ | 0,03 % |
| 691 | Appfolio Inc | 1.777 | 280.446,1 $ | 0,03 % |
| 692 | Brighthouse Financial Inc | 4.626 | 277.004,9 $ | 0,03 % |
| 693 | Olin Corp | 9.294 | 276.310,6 $ | 0,03 % |
| 694 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 45.649 | 273.894 $ | 0,03 % |
| 695 | elf Beauty Inc | 4.497 | 272.563,2 $ | 0,03 % |
| 696 | Leonardo DRS Inc | 6.104 | 271.750,1 $ | 0,03 % |
| 697 | ADT Inc | 41.318 | 271.459,3 $ | 0,03 % |
| 698 | Silgan Holdings Inc | 6.990 | 271.212 $ | 0,03 % |
| 699 | Ubiquiti Inc | 341 | 269.488,9 $ | 0,03 % |
| 700 | Kilroy Realty Corp | 9.494 | 267.825,7 $ | 0,03 % |