Composition de Venerable Mid Cap Index Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 807 dans 12 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | AGNC Investment Corp | 86 612 | 868,7 k $ | 0,09 % |
| 402 | Circle Internet Group Inc | 9 097 | 867,9 k $ | 0,08 % |
| 403 | Coca-Cola Consolidated Inc | 4 526 | 867,8 k $ | 0,08 % |
| 404 | Pinterest Inc | 47 266 | 866,9 k $ | 0,08 % |
| 405 | Medpace Holdings Inc | 1 799 | 863,9 k $ | 0,08 % |
| 406 | Range Resources Corp | 19 099 | 862,9 k $ | 0,08 % |
| 407 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 15 207 | 859 k $ | 0,08 % |
| 408 | Aramark | 21 140 | 857 k $ | 0,08 % |
| 409 | Zebra Technologies Corp | 4 065 | 849,9 k $ | 0,08 % |
| 410 | Equitable Holdings Inc | 22 878 | 849 k $ | 0,08 % |
| 411 | Gen Digital Inc | 44 458 | 837,1 k $ | 0,08 % |
| 412 | Camden Property Trust | 8 554 | 835,4 k $ | 0,08 % |
| 413 | DraftKings Inc | 38 469 | 831,7 k $ | 0,08 % |
| 414 | Onto Innovation Inc | 3 937 | 807,4 k $ | 0,08 % |
| 415 | AES Corp/The | 56 838 | 800,8 k $ | 0,08 % |
| 416 | J M Smucker Co/The | 8 292 | 799,7 k $ | 0,08 % |
| 417 | Trade Desk Inc/The | 35 142 | 797,4 k $ | 0,08 % |
| 418 | Nutanix Inc | 20 962 | 796,8 k $ | 0,08 % |
| 419 | TopBuild Corp | 2 268 | 796,7 k $ | 0,08 % |
| 420 | Revvity Inc | 9 082 | 795,7 k $ | 0,08 % |
| 421 | EastGroup Properties Inc | 4 286 | 793,3 k $ | 0,08 % |
| 422 | Samsara Inc | 24 998 | 792,2 k $ | 0,08 % |
| 423 | Applied Industrial Technologies Inc | 2 967 | 787,2 k $ | 0,08 % |
| 424 | Allison Transmission Holdings Inc | 6 714 | 785,9 k $ | 0,08 % |
| 425 | Globus Medical Inc | 9 089 | 783,1 k $ | 0,08 % |
| 426 | Solventum Corp | 11 967 | 781,4 k $ | 0,08 % |
| 427 | Donaldson Co Inc | 9 207 | 781,4 k $ | 0,08 % |
| 428 | Encompass Health Corp | 8 074 | 781 k $ | 0,08 % |
| 429 | OGE Energy Corp | 16 260 | 779,8 k $ | 0,08 % |
| 430 | HF Sinclair Corp | 12 486 | 779 k $ | 0,08 % |
| 431 | Advanced Drainage Systems Inc | 5 656 | 775,6 k $ | 0,08 % |
| 432 | Darling Ingredients Inc | 12 521 | 774,4 k $ | 0,08 % |
| 433 | CNH Industrial NV | 70 281 | 773,1 k $ | 0,08 % |
| 434 | American Homes 4 Rent | 27 671 | 772,6 k $ | 0,08 % |
| 435 | News Corp | 30 637 | 763,8 k $ | 0,07 % |
| 436 | Docusign Inc | 16 087 | 762,7 k $ | 0,07 % |
| 437 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 9 684 | 755,6 k $ | 0,07 % |
| 438 | GameStop Corp | 32 792 | 755,5 k $ | 0,07 % |
| 439 | Flowserve Corp | 10 251 | 753,6 k $ | 0,07 % |
| 440 | Universal Health Services Inc | 4 204 | 752,4 k $ | 0,07 % |
| 441 | Core & Main Inc | 15 198 | 750,8 k $ | 0,07 % |
| 442 | Oshkosh Corp | 5 087 | 748,9 k $ | 0,07 % |
| 443 | Saia Inc | 2 131 | 748,6 k $ | 0,07 % |
| 444 | Old Republic International Corp | 18 493 | 737,9 k $ | 0,07 % |
| 445 | Toro Co/The | 7 892 | 737,4 k $ | 0,07 % |
| 446 | Wintrust Financial Corp | 5 281 | 733,7 k $ | 0,07 % |
| 447 | Federal Realty Investment Trust | 6 884 | 731,1 k $ | 0,07 % |
| 448 | SOUTHSTATE BANK CORP | 7 858 | 727 k $ | 0,07 % |
| 449 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 12 593 | 725,1 k $ | 0,07 % |
| 450 | Builders FirstSource Inc | 8 789 | 723,6 k $ | 0,07 % |
| 451 | Invesco Ltd | 29 451 | 715,4 k $ | 0,07 % |
| 452 | Brixmor Property Group Inc | 24 634 | 709,5 k $ | 0,07 % |
| 453 | Viper Energy Inc | 15 097 | 709,4 k $ | 0,07 % |
| 454 | Owens Corning | 6 534 | 707,1 k $ | 0,07 % |
| 455 | SharkNinja Inc | 6 668 | 706,1 k $ | 0,07 % |
| 456 | Eastman Chemical Co | 9 184 | 700,9 k $ | 0,07 % |
| 457 | Acuity Inc | 2 471 | 692,4 k $ | 0,07 % |
| 458 | Popular Inc | 5 153 | 691,4 k $ | 0,07 % |
| 459 | Baxter International Inc | 41 011 | 689 k $ | 0,07 % |
| 460 | American Financial Group Inc/OH | 5 352 | 683,5 k $ | 0,07 % |
| 461 | Charles River Laboratories International Inc | 3 949 | 681,2 k $ | 0,07 % |
| 462 | Crane Co | 3 983 | 681,1 k $ | 0,07 % |
| 463 | Agree Realty Corp | 9 033 | 680,9 k $ | 0,07 % |
| 464 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 36 384 | 680,4 k $ | 0,07 % |
| 465 | Murphy USA Inc | 1 377 | 680,2 k $ | 0,07 % |
| 466 | Zions Bancorp NA | 11 738 | 676,3 k $ | 0,07 % |
| 467 | National Fuel Gas Co | 7 180 | 674,6 k $ | 0,07 % |
| 468 | CubeSmart | 18 326 | 671,6 k $ | 0,07 % |
| 469 | AptarGroup Inc | 5 295 | 667,3 k $ | 0,07 % |
| 470 | Littelfuse Inc | 1 960 | 665,1 k $ | 0,07 % |
| 471 | Cognex Corp | 13 569 | 664,7 k $ | 0,07 % |
| 472 | BXP Inc | 12 685 | 658,4 k $ | 0,06 % |
| 473 | Cullen/Frost Bankers Inc | 4 760 | 652,5 k $ | 0,06 % |
| 474 | Cava Group Inc | 8 065 | 652,5 k $ | 0,06 % |
| 475 | Chord Energy Corp | 4 585 | 651,9 k $ | 0,06 % |
| 476 | FactSet Research Systems Inc | 2 998 | 650,5 k $ | 0,06 % |
| 477 | QIAGEN NV | 16 210 | 649 k $ | 0,06 % |
| 478 | Masimo Corp | 3 648 | 648,9 k $ | 0,06 % |
| 479 | Primerica Inc | 2 584 | 647,2 k $ | 0,06 % |
| 480 | Bio-Techne Corp | 12 356 | 645,7 k $ | 0,06 % |
| 481 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 13 883 | 644,4 k $ | 0,06 % |
| 482 | Mosaic Co/The | 25 261 | 644,2 k $ | 0,06 % |
| 483 | Ryder System Inc | 3 145 | 643,8 k $ | 0,06 % |
| 484 | Columbia Banking System Inc | 23 427 | 642,6 k $ | 0,06 % |
| 485 | SEI Investments Co | 8 170 | 641,1 k $ | 0,06 % |
| 486 | Fox Corp | 12 068 | 640,8 k $ | 0,06 % |
| 487 | Manhattan Associates Inc | 4 784 | 636,8 k $ | 0,06 % |
| 488 | Skyworks Solutions Inc | 11 846 | 634,4 k $ | 0,06 % |
| 489 | UGI Corp | 17 409 | 634 k $ | 0,06 % |
| 490 | Tetra Tech Inc | 20 982 | 632 k $ | 0,06 % |
| 491 | NNN REIT Inc | 14 970 | 629,2 k $ | 0,06 % |
| 492 | Houlihan Lokey Inc | 4 378 | 628,8 k $ | 0,06 % |
| 493 | Valmont Industries Inc | 1 559 | 622,9 k $ | 0,06 % |
| 494 | Element Solutions Inc | 18 226 | 622,2 k $ | 0,06 % |
| 495 | Wynn Resorts Ltd | 6 099 | 619,4 k $ | 0,06 % |
| 496 | IDACORP Inc | 4 317 | 617,2 k $ | 0,06 % |
| 497 | Antero Midstream Corp | 27 058 | 616,9 k $ | 0,06 % |
| 498 | On Holding AG | 18 077 | 615 k $ | 0,06 % |
| 499 | Kinsale Capital Group Inc | 1 790 | 611,6 k $ | 0,06 % |
| 500 | Affiliated Managers Group Inc | 2 210 | 611,5 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Industrie 12,5 %
- Technologie 8,8 %
- Finance 7,5 %
- Énergie 6,0 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Santé 5,7 %
- Services publics 5,7 %
- Matériaux 4,4 %
- Immobilier 3,5 %
- Consommation de base 2,9 %
- Communication 2,1 %
- Fonds 1,2 %
- Non attribué 33,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 774 | 990,3 M $ | 97,09 % |
| 2 | Bermudes | 8 | 7,1 M $ | 0,69 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 6,8 M $ | 0,66 % |
| 4 | Irlande | 4 | 4,7 M $ | 0,46 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 7 | Singapour | 1 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 8 | Canada | 2 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 759 k $ | 0,07 % |
| 10 | Jersey | 3 | 706,2 k $ | 0,07 % |
| 11 | Suisse | 1 | 615 k $ | 0,06 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 554,7 k $ | 0,05 % |
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