Composition de Venerable US Small Cap Fund
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- Actif net
- 136,5 M $ dont 135,9 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 854 dans 16 pays
- 10 premières
- 10,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Establishment Labs Holdings Inc | 1 461 | 83 k $ | 0,06 % |
| 502 | Quanex Building Products Corp | 4 604 | 82,7 k $ | 0,06 % |
| 503 | Callaway Golf Co | 5 956 | 82,7 k $ | 0,06 % |
| 504 | Whitestone REIT | 5 101 | 82,4 k $ | 0,06 % |
| 505 | Bank of Hawaii Corp | 1 105 | 82 k $ | 0,06 % |
| 506 | DHT Holdings Inc | 4 489 | 82 k $ | 0,06 % |
| 507 | Medifast Inc | 8 016 | 81,7 k $ | 0,06 % |
| 508 | MVB Financial Corp | 3 281 | 81,5 k $ | 0,06 % |
| 509 | Cushman & Wakefield Ltd | 6 639 | 81,4 k $ | 0,06 % |
| 510 | Spyre Therapeutics Inc | 1 600 | 80,7 k $ | 0,06 % |
| 511 | Progyny Inc | 4 738 | 80,5 k $ | 0,06 % |
| 512 | CRISPR Therapeutics AG | 1 686 | 80,2 k $ | 0,06 % |
| 513 | Bank of Marin Bancorp | 3 123 | 80 k $ | 0,06 % |
| 514 | American Healthcare REIT Inc | 1 693 | 79,8 k $ | 0,06 % |
| 515 | Atkore Inc | 1 353 | 79,7 k $ | 0,06 % |
| 516 | Cross Country Healthcare Inc | 8 417 | 79,1 k $ | 0,06 % |
| 517 | Belden Inc | 689 | 79,1 k $ | 0,06 % |
| 518 | Collegium Pharmaceutical Inc | 2 389 | 79 k $ | 0,06 % |
| 519 | Ardmore Shipping Corp | 5 171 | 78,9 k $ | 0,06 % |
| 520 | PubMatic Inc | 9 604 | 78,6 k $ | 0,06 % |
| 521 | Core Scientific Inc | 5 246 | 78,5 k $ | 0,06 % |
| 522 | Anika Therapeutics Inc | 5 402 | 78,3 k $ | 0,06 % |
| 523 | Vericel Corp | 2 433 | 78,3 k $ | 0,06 % |
| 524 | Blue Bird Corp | 1 377 | 78,2 k $ | 0,06 % |
| 525 | Arq, Inc. | 30 543 | 78,2 k $ | 0,06 % |
| 526 | Nature's Sunshine Products Inc | 3 248 | 77,9 k $ | 0,06 % |
| 527 | DENTSPLY SIRONA Inc | 6 660 | 77,3 k $ | 0,06 % |
| 528 | International Seaways Inc | 1 060 | 77,3 k $ | 0,06 % |
| 529 | Urban Outfitters Inc | 1 218 | 77,2 k $ | 0,06 % |
| 530 | Ares Commercial Real Estate Corp | 16 063 | 77,1 k $ | 0,06 % |
| 531 | ImmunityBio Inc | 10 050 | 77,1 k $ | 0,06 % |
| 532 | United Fire Group Inc | 2 079 | 77 k $ | 0,06 % |
| 533 | Fresh Del Monte Produce Inc | 1 910 | 76,9 k $ | 0,06 % |
| 534 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 1 487 | 76,9 k $ | 0,06 % |
| 535 | Golar LNG Ltd | 1 416 | 76,6 k $ | 0,06 % |
| 536 | Waterstone Financial Inc | 4 249 | 76,6 k $ | 0,06 % |
| 537 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 3 996 | 76,5 k $ | 0,06 % |
| 538 | PJT Partners Inc | 547 | 76,4 k $ | 0,06 % |
| 539 | Proto Labs Inc | 1 337 | 76,2 k $ | 0,06 % |
| 540 | Global Net Lease Inc | 8 138 | 76,2 k $ | 0,06 % |
| 541 | Appian Corp | 3 159 | 76,2 k $ | 0,06 % |
| 542 | SM Energy Co | 2 439 | 76 k $ | 0,06 % |
| 543 | Cipher Digital Inc | 5 902 | 76 k $ | 0,06 % |
| 544 | Core Natural Resources Inc | 725 | 75,9 k $ | 0,06 % |
| 545 | DiamondRock Hospitality Co | 8 074 | 75,7 k $ | 0,06 % |
| 546 | Teekay Corp Ltd | 6 159 | 75,2 k $ | 0,06 % |
| 547 | Capitol Federal Financial Inc | 10 541 | 75,2 k $ | 0,06 % |
| 548 | MiMedx Group Inc | 18 966 | 74,9 k $ | 0,05 % |
| 549 | CSG Systems International Inc | 937 | 74,9 k $ | 0,05 % |
| 550 | ArcBest Corp | 757 | 74,5 k $ | 0,05 % |
| 551 | Shake Shack Inc | 841 | 74,4 k $ | 0,05 % |
| 552 | Apyx Medical Corp | 20 109 | 74,2 k $ | 0,05 % |
| 553 | Lemonade Inc | 1 183 | 74,2 k $ | 0,05 % |
| 554 | ASGN Inc | 1 895 | 73,4 k $ | 0,05 % |
| 555 | Tango Therapeutics Inc | 3 503 | 73,3 k $ | 0,05 % |
| 556 | Northwestern Energy Group Inc | 1 111 | 73,3 k $ | 0,05 % |
| 557 | Flagstar Bank NA | 5 549 | 73,1 k $ | 0,05 % |
| 558 | Omnicell Inc | 2 185 | 72,9 k $ | 0,05 % |
| 559 | Nabors Industries Ltd | 847 | 72,9 k $ | 0,05 % |
| 560 | DigitalBridge Group Inc | 4 717 | 72,7 k $ | 0,05 % |
| 561 | Hamilton Insurance Group Ltd | 2 436 | 72,7 k $ | 0,05 % |
| 562 | Crexendo Inc | 11 774 | 72,6 k $ | 0,05 % |
| 563 | Kimball Electronics Inc | 3 062 | 72,5 k $ | 0,05 % |
| 564 | Caledonia Mining Corp PLC | 3 211 | 72,5 k $ | 0,05 % |
| 565 | Kohl's Corp | 5 622 | 72,5 k $ | 0,05 % |
| 566 | Northfield Bancorp Inc | 5 346 | 72,4 k $ | 0,05 % |
| 567 | Orion SA | 11 134 | 72,4 k $ | 0,05 % |
| 568 | Intuitive Machines Inc | 3 892 | 72,2 k $ | 0,05 % |
| 569 | Amprius Technologies Inc | 4 271 | 72 k $ | 0,05 % |
| 570 | Ambarella Inc | 1 394 | 71,8 k $ | 0,05 % |
| 571 | DocGo Inc | 113 955 | 71,7 k $ | 0,05 % |
| 572 | Arteris Inc | 4 358 | 71,6 k $ | 0,05 % |
| 573 | Udemy Inc | 15 501 | 71,6 k $ | 0,05 % |
| 574 | Laureate Education Inc | 2 050 | 71,4 k $ | 0,05 % |
| 575 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 787 | 71,4 k $ | 0,05 % |
| 576 | Stoke Therapeutics Inc | 2 192 | 71,4 k $ | 0,05 % |
| 577 | OneWater Marine Inc | 7 552 | 71,4 k $ | 0,05 % |
| 578 | Figs Inc | 4 808 | 71 k $ | 0,05 % |
| 579 | Pediatrix Medical Group Inc | 3 309 | 70,8 k $ | 0,05 % |
| 580 | Keros Therapeutics Inc | 6 408 | 70,7 k $ | 0,05 % |
| 581 | Spire Inc | 777 | 70,3 k $ | 0,05 % |
| 582 | LCI Industries | 572 | 70,3 k $ | 0,05 % |
| 583 | New Jersey Resources Corp | 1 279 | 70,2 k $ | 0,05 % |
| 584 | Resources Connection Inc | 18 794 | 70,1 k $ | 0,05 % |
| 585 | Associated Banc-Corp | 2 709 | 70,1 k $ | 0,05 % |
| 586 | Impinj Inc | 681 | 69,9 k $ | 0,05 % |
| 587 | NexPoint Residential Trust Inc | 2 793 | 69,8 k $ | 0,05 % |
| 588 | ATN International Inc | 2 558 | 69,6 k $ | 0,05 % |
| 589 | Edgewise Therapeutics Inc | 2 207 | 69,5 k $ | 0,05 % |
| 590 | Commvault Systems Inc | 892 | 69,5 k $ | 0,05 % |
| 591 | Adeia Inc | 2 885 | 69,3 k $ | 0,05 % |
| 592 | Ziff Davis Inc | 1 651 | 69,3 k $ | 0,05 % |
| 593 | Primis Financial Corp. | 5 210 | 69,2 k $ | 0,05 % |
| 594 | Vita Coco Co Inc/The | 1 440 | 69 k $ | 0,05 % |
| 595 | Dyne Therapeutics Inc | 3 802 | 68,9 k $ | 0,05 % |
| 596 | Myriad Genetics Inc | 15 317 | 68,9 k $ | 0,05 % |
| 597 | Butterfly Network Inc | 17 045 | 68,9 k $ | 0,05 % |
| 598 | Lantronix Inc | 13 084 | 68,6 k $ | 0,05 % |
| 599 | Universal Insurance Holdings Inc | 2 006 | 68,5 k $ | 0,05 % |
| 600 | Maximus Inc | 1 069 | 68,5 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,6 %
- Industrie 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Matériaux 1,2 %
- Communication 0,3 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 90,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Israël 1,1 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- France 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 800 | 127,1 M $ | 93,53 % |
| 2 | Îles Caïmans | 8 | 1,7 M $ | 1,23 % |
| 3 | Bermudes | 11 | 1,6 M $ | 1,17 % |
| 4 | Israël | 5 | 1,5 M $ | 1,12 % |
| 5 | Canada | 7 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 793,7 k $ | 0,58 % |
| 7 | Îles Marshall | 3 | 424,3 k $ | 0,31 % |
| 8 | Irlande | 3 | 348,3 k $ | 0,26 % |
| 9 | Suisse | 3 | 346,1 k $ | 0,25 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 2 | 248,4 k $ | 0,18 % |
| 11 | Porto Rico | 1 | 148,9 k $ | 0,11 % |
| 12 | France | 1 | 139,2 k $ | 0,10 % |
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Titelia. « Composition de Venerable US Small Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000090882