Portfolio von Venerable US Small Cap Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·854 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 136,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 10.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,6 %
- Industrie 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Finanzen 0,3 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 90,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,5 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- IL 1,1 %
- CA 0,9 %
- GB 0,6 %
- MH 0,3 %
- IE 0,3 %
- CH 0,3 %
- VG 0,2 %
- PR 0,1 %
- FR 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 800 | 127,1 Mio. $ | 93,53 % |
| 2 | KY | 8 | 1,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | BM | 11 | 1,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | IL | 5 | 1,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 5 | CA | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | GB | 4 | 793.715,5 $ | 0,58 % |
| 7 | MH | 3 | 424.339,1 $ | 0,31 % |
| 8 | IE | 3 | 348.318 $ | 0,26 % |
| 9 | CH | 3 | 346.106,2 $ | 0,25 % |
| 10 | VG | 2 | 248.372,1 $ | 0,18 % |
| 11 | PR | 1 | 148.943,3 $ | 0,11 % |
| 12 | FR | 1 | 139.245,7 $ | 0,10 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Establishment Labs Holdings Inc | 1.461 | 82.955,6 $ | 0,06 % |
| 502 | Quanex Building Products Corp | 4.604 | 82.733,9 $ | 0,06 % |
| 503 | Callaway Golf Co | 5.956 | 82.669,3 $ | 0,06 % |
| 504 | Whitestone REIT | 5.101 | 82.381,2 $ | 0,06 % |
| 505 | Bank of Hawaii Corp | 1.105 | 82.046,3 $ | 0,06 % |
| 506 | DHT Holdings Inc | 4.489 | 82.014 $ | 0,06 % |
| 507 | Medifast Inc | 8.016 | 81.683 $ | 0,06 % |
| 508 | MVB Financial Corp | 3.281 | 81.467,2 $ | 0,06 % |
| 509 | Cushman & Wakefield Ltd | 6.639 | 81.394,1 $ | 0,06 % |
| 510 | Spyre Therapeutics Inc | 1.600 | 80.704 $ | 0,06 % |
| 511 | Progyny Inc | 4.738 | 80.451,2 $ | 0,06 % |
| 512 | CRISPR Therapeutics AG | 1.686 | 80.203 $ | 0,06 % |
| 513 | Bank of Marin Bancorp | 3.123 | 80.042,5 $ | 0,06 % |
| 514 | American Healthcare REIT Inc | 1.693 | 79.841,9 $ | 0,06 % |
| 515 | Atkore Inc | 1.353 | 79.705,2 $ | 0,06 % |
| 516 | Cross Country Healthcare Inc | 8.417 | 79.119,8 $ | 0,06 % |
| 517 | Belden Inc | 689 | 79.117,9 $ | 0,06 % |
| 518 | Collegium Pharmaceutical Inc | 2.389 | 79.004,2 $ | 0,06 % |
| 519 | Ardmore Shipping Corp | 5.171 | 78.857,8 $ | 0,06 % |
| 520 | PubMatic Inc | 9.604 | 78.560,7 $ | 0,06 % |
| 521 | Core Scientific Inc | 5.246 | 78.480,2 $ | 0,06 % |
| 522 | Anika Therapeutics Inc | 5.402 | 78.329 $ | 0,06 % |
| 523 | Vericel Corp | 2.433 | 78.269,6 $ | 0,06 % |
| 524 | Blue Bird Corp | 1.377 | 78.199,8 $ | 0,06 % |
| 525 | Arq, Inc. | 30.543 | 78.190,1 $ | 0,06 % |
| 526 | Nature's Sunshine Products Inc | 3.248 | 77.919,5 $ | 0,06 % |
| 527 | DENTSPLY SIRONA Inc | 6.660 | 77.256 $ | 0,06 % |
| 528 | International Seaways Inc | 1.060 | 77.252,8 $ | 0,06 % |
| 529 | Urban Outfitters Inc | 1.218 | 77.160,3 $ | 0,06 % |
| 530 | Ares Commercial Real Estate Corp | 16.063 | 77.102,4 $ | 0,06 % |
| 531 | ImmunityBio Inc | 10.050 | 77.083,5 $ | 0,06 % |
| 532 | United Fire Group Inc | 2.079 | 77.047,7 $ | 0,06 % |
| 533 | Fresh Del Monte Produce Inc | 1.910 | 76.896,6 $ | 0,06 % |
| 534 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 1.487 | 76.863 $ | 0,06 % |
| 535 | Golar LNG Ltd | 1.416 | 76.619,8 $ | 0,06 % |
| 536 | Waterstone Financial Inc | 4.249 | 76.609,5 $ | 0,06 % |
| 537 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 3.996 | 76.523,4 $ | 0,06 % |
| 538 | PJT Partners Inc | 547 | 76.426,8 $ | 0,06 % |
| 539 | Proto Labs Inc | 1.337 | 76.235,7 $ | 0,06 % |
| 540 | Global Net Lease Inc | 8.138 | 76.171,7 $ | 0,06 % |
| 541 | Appian Corp | 3.159 | 76.163,5 $ | 0,06 % |
| 542 | SM Energy Co | 2.439 | 76.048 $ | 0,06 % |
| 543 | Cipher Digital Inc | 5.902 | 75.958,7 $ | 0,06 % |
| 544 | Core Natural Resources Inc | 725 | 75.929,3 $ | 0,06 % |
| 545 | DiamondRock Hospitality Co | 8.074 | 75.653,4 $ | 0,06 % |
| 546 | Teekay Corp Ltd | 6.159 | 75.201,4 $ | 0,06 % |
| 547 | Capitol Federal Financial Inc | 10.541 | 75.157,3 $ | 0,06 % |
| 548 | MiMedx Group Inc | 18.966 | 74.915,7 $ | 0,05 % |
| 549 | CSG Systems International Inc | 937 | 74.903,8 $ | 0,05 % |
| 550 | ArcBest Corp | 757 | 74.458,5 $ | 0,05 % |
| 551 | Shake Shack Inc | 841 | 74.403,3 $ | 0,05 % |
| 552 | Apyx Medical Corp | 20.109 | 74.202,2 $ | 0,05 % |
| 553 | Lemonade Inc | 1.183 | 74.150,4 $ | 0,05 % |
| 554 | ASGN Inc | 1.895 | 73.355,5 $ | 0,05 % |
| 555 | Tango Therapeutics Inc | 3.503 | 73.282,8 $ | 0,05 % |
| 556 | Northwestern Energy Group Inc | 1.111 | 73.259,3 $ | 0,05 % |
| 557 | Flagstar Bank NA | 5.549 | 73.080,3 $ | 0,05 % |
| 558 | Omnicell Inc | 2.185 | 72.935,3 $ | 0,05 % |
| 559 | Nabors Industries Ltd | 847 | 72.892,8 $ | 0,05 % |
| 560 | DigitalBridge Group Inc | 4.717 | 72.736,1 $ | 0,05 % |
| 561 | Hamilton Insurance Group Ltd | 2.436 | 72.665,9 $ | 0,05 % |
| 562 | Crexendo Inc | 11.774 | 72.645,6 $ | 0,05 % |
| 563 | Kimball Electronics Inc | 3.062 | 72.538,8 $ | 0,05 % |
| 564 | Caledonia Mining Corp PLC | 3.211 | 72.536,5 $ | 0,05 % |
| 565 | Kohl's Corp | 5.622 | 72.523,8 $ | 0,05 % |
| 566 | Northfield Bancorp Inc | 5.346 | 72.384,8 $ | 0,05 % |
| 567 | Orion SA | 11.134 | 72.371 $ | 0,05 % |
| 568 | Intuitive Machines Inc | 3.892 | 72.235,5 $ | 0,05 % |
| 569 | Amprius Technologies Inc | 4.271 | 72.009,1 $ | 0,05 % |
| 570 | Ambarella Inc | 1.394 | 71.756,2 $ | 0,05 % |
| 571 | DocGo Inc | 113.955 | 71.689,1 $ | 0,05 % |
| 572 | Arteris Inc | 4.358 | 71.645,5 $ | 0,05 % |
| 573 | Udemy Inc | 15.501 | 71.614,6 $ | 0,05 % |
| 574 | Laureate Education Inc | 2.050 | 71.422 $ | 0,05 % |
| 575 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 787 | 71.373 $ | 0,05 % |
| 576 | Stoke Therapeutics Inc | 2.192 | 71.371,5 $ | 0,05 % |
| 577 | OneWater Marine Inc | 7.552 | 71.366,4 $ | 0,05 % |
| 578 | Figs Inc | 4.808 | 71.014,2 $ | 0,05 % |
| 579 | Pediatrix Medical Group Inc | 3.309 | 70.779,5 $ | 0,05 % |
| 580 | Keros Therapeutics Inc | 6.408 | 70.744,3 $ | 0,05 % |
| 581 | Spire Inc | 777 | 70.349,6 $ | 0,05 % |
| 582 | LCI Industries | 572 | 70.344,6 $ | 0,05 % |
| 583 | New Jersey Resources Corp | 1.279 | 70.242,7 $ | 0,05 % |
| 584 | Resources Connection Inc | 18.794 | 70.101,6 $ | 0,05 % |
| 585 | Associated Banc-Corp | 2.709 | 70.054,7 $ | 0,05 % |
| 586 | Impinj Inc | 681 | 69.938,7 $ | 0,05 % |
| 587 | NexPoint Residential Trust Inc | 2.793 | 69.825 $ | 0,05 % |
| 588 | ATN International Inc | 2.558 | 69.628,8 $ | 0,05 % |
| 589 | Edgewise Therapeutics Inc | 2.207 | 69.520,5 $ | 0,05 % |
| 590 | Commvault Systems Inc | 892 | 69.477,9 $ | 0,05 % |
| 591 | Adeia Inc | 2.885 | 69.326,6 $ | 0,05 % |
| 592 | Ziff Davis Inc | 1.651 | 69.276 $ | 0,05 % |
| 593 | Primis Financial Corp. | 5.210 | 69.188,8 $ | 0,05 % |
| 594 | Vita Coco Co Inc/The | 1.440 | 68.990,4 $ | 0,05 % |
| 595 | Dyne Therapeutics Inc | 3.802 | 68.930,3 $ | 0,05 % |
| 596 | Myriad Genetics Inc | 15.317 | 68.926,5 $ | 0,05 % |
| 597 | Butterfly Network Inc | 17.045 | 68.861,8 $ | 0,05 % |
| 598 | Lantronix Inc | 13.084 | 68.560,2 $ | 0,05 % |
| 599 | Universal Insurance Holdings Inc | 2.006 | 68.525 $ | 0,05 % |
| 600 | Maximus Inc | 1.069 | 68.522,9 $ | 0,05 % |