Portefeuille de Venerable US Small Cap Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·854 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 136,5 M $ · Dix premières lignes : 10.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 3,6 %
- Industrie 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Matériaux 1,2 %
- Finance 0,3 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 90,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,5 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- IL 1,1 %
- CA 0,9 %
- GB 0,6 %
- MH 0,3 %
- IE 0,3 %
- CH 0,3 %
- VG 0,2 %
- PR 0,1 %
- FR 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 800 | 127,1 M $ | 93,53 % |
| 2 | KY | 8 | 1,7 M $ | 1,23 % |
| 3 | BM | 11 | 1,6 M $ | 1,17 % |
| 4 | IL | 5 | 1,5 M $ | 1,12 % |
| 5 | CA | 7 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 6 | GB | 4 | 793,7 k $ | 0,58 % |
| 7 | MH | 3 | 424,3 k $ | 0,31 % |
| 8 | IE | 3 | 348,3 k $ | 0,26 % |
| 9 | CH | 3 | 346,1 k $ | 0,25 % |
| 10 | VG | 2 | 248,4 k $ | 0,18 % |
| 11 | PR | 1 | 148,9 k $ | 0,11 % |
| 12 | FR | 1 | 139,2 k $ | 0,10 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Stride Inc | 1 175 | 103,6 k $ | 0,08 % |
| 402 | Thermon Group Holdings Inc | 2 053 | 103,5 k $ | 0,08 % |
| 403 | Allegiant Travel Co | 1 274 | 103,2 k $ | 0,08 % |
| 404 | TransMedics Group Inc | 1 036 | 103 k $ | 0,08 % |
| 405 | International Bancshares Corp | 1 530 | 103 k $ | 0,08 % |
| 406 | Banc of California Inc | 5 853 | 102,9 k $ | 0,08 % |
| 407 | Power Integrations Inc | 2 001 | 102,5 k $ | 0,08 % |
| 408 | CI&T Inc | 20 162 | 102,2 k $ | 0,07 % |
| 409 | Chemours Co/The | 4 620 | 101,8 k $ | 0,07 % |
| 410 | Dana Inc | 3 018 | 101,6 k $ | 0,07 % |
| 411 | G-III Apparel Group Ltd | 3 665 | 101,5 k $ | 0,07 % |
| 412 | Phillips Edison & Co Inc | 2 706 | 101,3 k $ | 0,07 % |
| 413 | Scorpio Tankers Inc | 1 355 | 101,2 k $ | 0,07 % |
| 414 | StoneCo Ltd | 7 163 | 101,1 k $ | 0,07 % |
| 415 | Ranpak Holdings Corp | 28 147 | 100,5 k $ | 0,07 % |
| 416 | Allient Inc | 1 700 | 100,5 k $ | 0,07 % |
| 417 | Cargurus Inc | 2 950 | 100,4 k $ | 0,07 % |
| 418 | Otter Tail Corp | 1 144 | 100,4 k $ | 0,07 % |
| 419 | Matson Inc | 612 | 100,3 k $ | 0,07 % |
| 420 | Fox Factory Holding Corp | 6 054 | 99,6 k $ | 0,07 % |
| 421 | TrueBlue Inc | 25 452 | 99,5 k $ | 0,07 % |
| 422 | Range Resources Corp | 2 201 | 99,4 k $ | 0,07 % |
| 423 | CNX Resources Corp | 2 571 | 99,1 k $ | 0,07 % |
| 424 | D-Wave Quantum Inc | 6 866 | 99,1 k $ | 0,07 % |
| 425 | Rigetti Computing Inc | 7 046 | 98,9 k $ | 0,07 % |
| 426 | Celcuity Inc | 865 | 98,7 k $ | 0,07 % |
| 427 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 6 610 | 98 k $ | 0,07 % |
| 428 | CVB Financial Corp | 5 050 | 97,9 k $ | 0,07 % |
| 429 | Cimpress PLC | 1 340 | 97,8 k $ | 0,07 % |
| 430 | RLJ Lodging Trust | 13 100 | 97,2 k $ | 0,07 % |
| 431 | Bread Financial Holdings Inc | 1 297 | 97,1 k $ | 0,07 % |
| 432 | Hovnanian Enterprises Inc | 875 | 97 k $ | 0,07 % |
| 433 | Vistance Networks Inc | 5 332 | 97 k $ | 0,07 % |
| 434 | Flushing Financial Corp | 6 298 | 96,7 k $ | 0,07 % |
| 435 | Teladoc Health Inc | 17 665 | 96,3 k $ | 0,07 % |
| 436 | Concrete Pumping Holdings Inc | 13 369 | 95,5 k $ | 0,07 % |
| 437 | Terawulf Inc | 6 596 | 95,2 k $ | 0,07 % |
| 438 | Haemonetics Corp | 1 688 | 95,1 k $ | 0,07 % |
| 439 | Legalzoom.com Inc | 16 774 | 95,1 k $ | 0,07 % |
| 440 | Trustmark Corp | 2 256 | 95,1 k $ | 0,07 % |
| 441 | Janus International Group Inc | 18 456 | 95 k $ | 0,07 % |
| 442 | ON24 Inc | 11 716 | 94,9 k $ | 0,07 % |
| 443 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 3 387 | 94,9 k $ | 0,07 % |
| 444 | Sierra Bancorp | 2 796 | 94,8 k $ | 0,07 % |
| 445 | REX American Resources Corp | 2 078 | 94,7 k $ | 0,07 % |
| 446 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 4 396 | 94,3 k $ | 0,07 % |
| 447 | Adaptive Biotechnologies Corp | 6 768 | 93,9 k $ | 0,07 % |
| 448 | OSI Systems Inc | 352 | 93,5 k $ | 0,07 % |
| 449 | Titan International Inc | 13 522 | 93,4 k $ | 0,07 % |
| 450 | Granite Construction Inc | 779 | 93,4 k $ | 0,07 % |
| 451 | CorMedix Inc | 13 704 | 93,1 k $ | 0,07 % |
| 452 | Consolidated Water Co Ltd | 2 798 | 92,7 k $ | 0,07 % |
| 453 | Monarch Casino & Resort Inc | 966 | 92,3 k $ | 0,07 % |
| 454 | Buckle Inc/The | 1 830 | 92,2 k $ | 0,07 % |
| 455 | Hut 8 Corp | 1 964 | 92,1 k $ | 0,07 % |
| 456 | Erasca Inc | 5 691 | 92,1 k $ | 0,07 % |
| 457 | Bankwell Financial Group Inc | 1 888 | 91,6 k $ | 0,07 % |
| 458 | Coursera Inc | 15 667 | 91,2 k $ | 0,07 % |
| 459 | Ferroglobe PLC | 22 042 | 90,8 k $ | 0,07 % |
| 460 | Douglas Emmett Inc | 9 638 | 90,8 k $ | 0,07 % |
| 461 | Pebblebrook Hotel Trust | 7 186 | 90,8 k $ | 0,07 % |
| 462 | Forum Energy Technologies Inc | 1 544 | 90,6 k $ | 0,07 % |
| 463 | Ryman Hospitality Properties Inc | 981 | 90,5 k $ | 0,07 % |
| 464 | SR Bancorp Inc | 5 349 | 90,3 k $ | 0,07 % |
| 465 | Murphy Oil Corp | 2 186 | 90,2 k $ | 0,07 % |
| 466 | Franklin Street Properties Corp | 135 588 | 90,1 k $ | 0,07 % |
| 467 | Plexus Corp | 444 | 89,9 k $ | 0,07 % |
| 468 | Grid Dynamics Holdings Inc | 15 765 | 89,9 k $ | 0,07 % |
| 469 | Quaker Chemical Corp | 722 | 89,7 k $ | 0,07 % |
| 470 | Pagseguro Digital Ltd | 8 920 | 89,4 k $ | 0,07 % |
| 471 | Red Rock Resorts Inc | 1 675 | 89,4 k $ | 0,07 % |
| 472 | Group 1 Automotive Inc | 269 | 88,9 k $ | 0,07 % |
| 473 | V2X Inc | 1 298 | 88,9 k $ | 0,07 % |
| 474 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 415 | 88,8 k $ | 0,07 % |
| 475 | Telephone and Data Systems Inc | 2 108 | 88,7 k $ | 0,07 % |
| 476 | Century Aluminum Co | 1 511 | 88,7 k $ | 0,07 % |
| 477 | Strata Critical Medical Inc | 21 189 | 88,6 k $ | 0,06 % |
| 478 | Avient Corp | 2 439 | 88,5 k $ | 0,06 % |
| 479 | Twist Bioscience Corp | 1 862 | 88,5 k $ | 0,06 % |
| 480 | Community Healthcare Trust Inc | 5 538 | 88 k $ | 0,06 % |
| 481 | Balchem Corp | 518 | 87,8 k $ | 0,06 % |
| 482 | Seneca Foods Corp | 580 | 87,6 k $ | 0,06 % |
| 483 | Zeta Global Holdings Corp | 5 436 | 86,5 k $ | 0,06 % |
| 484 | Kennametal Inc | 2 394 | 86,5 k $ | 0,06 % |
| 485 | Palomar Holdings Inc | 723 | 86,4 k $ | 0,06 % |
| 486 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 5 824 | 86,3 k $ | 0,06 % |
| 487 | BWX Technologies Inc | 420 | 85,9 k $ | 0,06 % |
| 488 | Ames National Corp | 3 041 | 85,8 k $ | 0,06 % |
| 489 | Global Industrial Co | 2 716 | 85,6 k $ | 0,06 % |
| 490 | Perimeter Solutions Inc | 3 478 | 84,9 k $ | 0,06 % |
| 491 | Alexander's Inc | 359 | 84,8 k $ | 0,06 % |
| 492 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 2 780 | 84,7 k $ | 0,06 % |
| 493 | Super Group SGHC Ltd | 7 843 | 84,7 k $ | 0,06 % |
| 494 | Identiv Inc | 22 806 | 84,4 k $ | 0,06 % |
| 495 | Centrus Energy Corp | 486 | 84,4 k $ | 0,06 % |
| 496 | Black Hills Corp | 1 210 | 84 k $ | 0,06 % |
| 497 | Navient Corp | 10 225 | 83,6 k $ | 0,06 % |
| 498 | Travere Therapeutics Inc | 2 812 | 83,5 k $ | 0,06 % |
| 499 | Teekay Tankers Ltd | 1 139 | 83,5 k $ | 0,06 % |
| 500 | Zymeworks Inc | 3 328 | 83,3 k $ | 0,06 % |