Composition d'E*TRADE No Fee Large Cap Index Fund
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- Actif net
- 112,6 M $ dont 111,7 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 504 dans 9 pays
- 10 premières
- 37,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ONEOK Inc | 1 095 | 101,2 k $ | 0,09 % |
| 202 | PACCAR Inc | 848 | 100,7 k $ | 0,09 % |
| 203 | Airbnb Inc | 715 | 100,4 k $ | 0,09 % |
| 204 | Realty Income Corp | 1 558 | 100,1 k $ | 0,09 % |
| 205 | AutoZone Inc | 27 | 100 k $ | 0,09 % |
| 206 | Autodesk Inc | 421 | 99,8 k $ | 0,09 % |
| 207 | Entergy Corp | 844 | 99,5 k $ | 0,09 % |
| 208 | Carvana Co | 251 | 99,3 k $ | 0,09 % |
| 209 | Fortinet Inc | 1 168 | 98,5 k $ | 0,09 % |
| 210 | Robinhood Markets Inc | 1 349 | 98,3 k $ | 0,09 % |
| 211 | Monster Beverage Corp | 1 273 | 98,1 k $ | 0,09 % |
| 212 | Nucor Corp | 433 | 97,6 k $ | 0,09 % |
| 213 | Cencora Inc | 312 | 96,1 k $ | 0,09 % |
| 214 | Targa Resources Corp | 367 | 95,4 k $ | 0,08 % |
| 215 | AMETEK Inc | 402 | 94,7 k $ | 0,08 % |
| 216 | Xcel Energy Inc | 1 137 | 94,3 k $ | 0,08 % |
| 217 | Teradyne Inc | 274 | 94,1 k $ | 0,08 % |
| 218 | Corteva Inc | 1 161 | 94,1 k $ | 0,08 % |
| 219 | Arthur J Gallagher & Co | 455 | 93,9 k $ | 0,08 % |
| 220 | Fastenal Co | 2 076 | 93,3 k $ | 0,08 % |
| 221 | WW Grainger Inc | 80 | 92,9 k $ | 0,08 % |
| 222 | Vistra Corp | 585 | 92,3 k $ | 0,08 % |
| 223 | Electronic Arts Inc | 451 | 91,3 k $ | 0,08 % |
| 224 | Carrier Global Corp | 1 344 | 90,3 k $ | 0,08 % |
| 225 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 334 | 90,1 k $ | 0,08 % |
| 226 | Public Storage | 296 | 89,5 k $ | 0,08 % |
| 227 | eBay Inc | 863 | 89,3 k $ | 0,08 % |
| 228 | Microchip Technology Inc | 955 | 88,7 k $ | 0,08 % |
| 229 | Ferguson Enterprises Inc | 330 | 88,3 k $ | 0,08 % |
| 230 | NIKE Inc | 1 979 | 87,8 k $ | 0,08 % |
| 231 | Zoetis Inc | 763 | 87,7 k $ | 0,08 % |
| 232 | Ford Motor Co | 7 244 | 87,5 k $ | 0,08 % |
| 233 | MSCI Inc | 147 | 86,9 k $ | 0,08 % |
| 234 | PayPal Holdings Inc | 1 718 | 86,1 k $ | 0,08 % |
| 235 | Rockwell Automation Inc | 207 | 84,6 k $ | 0,08 % |
| 236 | Anglogold Ashanti Plc | 894 | 83,8 k $ | 0,07 % |
| 237 | Strategy Inc | 505 | 83,6 k $ | 0,07 % |
| 238 | Exelon Corp | 1 808 | 83,1 k $ | 0,07 % |
| 239 | Delta Air Lines Inc | 1 209 | 82,2 k $ | 0,07 % |
| 240 | Edwards Lifesciences Corp | 978 | 81,7 k $ | 0,07 % |
| 241 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 000 | 81,7 k $ | 0,07 % |
| 242 | Yum! Brands Inc | 510 | 81,4 k $ | 0,07 % |
| 243 | Cardinal Health, Inc. | 421 | 81,2 k $ | 0,07 % |
| 244 | Occidental Petroleum Corp | 1 306 | 79,1 k $ | 0,07 % |
| 245 | CBRE Group Inc | 552 | 78,8 k $ | 0,07 % |
| 246 | MetLife Inc | 980 | 78,5 k $ | 0,07 % |
| 247 | Datadog Inc | 587 | 77,6 k $ | 0,07 % |
| 248 | IDEXX Laboratories Inc | 138 | 77,4 k $ | 0,07 % |
| 249 | EQT Corp | 1 288 | 77,4 k $ | 0,07 % |
| 250 | Ventas Inc | 874 | 76,8 k $ | 0,07 % |
| 251 | DR Horton Inc | 499 | 76,8 k $ | 0,07 % |
| 252 | Snowflake Inc | 559 | 76,3 k $ | 0,07 % |
| 253 | Ameriprise Financial Inc | 160 | 76 k $ | 0,07 % |
| 254 | Republic Services Inc | 361 | 75,5 k $ | 0,07 % |
| 255 | WEC Energy Group Inc | 634 | 74,8 k $ | 0,07 % |
| 256 | Hartford Insurance Group Inc/The | 546 | 74,7 k $ | 0,07 % |
| 257 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2 196 | 74,6 k $ | 0,07 % |
| 258 | American International Group Inc | 985 | 73,7 k $ | 0,07 % |
| 259 | Old Dominion Freight Line Inc | 346 | 73,5 k $ | 0,07 % |
| 260 | Jabil Inc | 215 | 72,6 k $ | 0,06 % |
| 261 | Kroger Co/The | 1 063 | 72,4 k $ | 0,06 % |
| 262 | Diamondback Energy Inc | 351 | 72,2 k $ | 0,06 % |
| 263 | State Street Corp | 472 | 72,1 k $ | 0,06 % |
| 264 | Garmin Ltd | 287 | 72,1 k $ | 0,06 % |
| 265 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 499 | 71,9 k $ | 0,06 % |
| 266 | Flex Ltd | 777 | 71,1 k $ | 0,06 % |
| 267 | Coherent Corp | 222 | 71 k $ | 0,06 % |
| 268 | Coinbase Global Inc | 377 | 70,8 k $ | 0,06 % |
| 269 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 227 | 70,3 k $ | 0,06 % |
| 270 | Crown Castle Inc | 789 | 70 k $ | 0,06 % |
| 271 | Martin Marietta Materials Inc | 113 | 70 k $ | 0,06 % |
| 272 | Becton Dickinson & Co | 469 | 69,9 k $ | 0,06 % |
| 273 | ON Semiconductor Corp | 692 | 69,8 k $ | 0,06 % |
| 274 | Halliburton Co | 1 642 | 69,5 k $ | 0,06 % |
| 275 | Take-Two Interactive Software Inc | 321 | 68,6 k $ | 0,06 % |
| 276 | Rocket Lab Corp | 807 | 66,6 k $ | 0,06 % |
| 277 | Archer-Daniels-Midland Co | 888 | 66,2 k $ | 0,06 % |
| 278 | Interactive Brokers Group Inc | 832 | 66,1 k $ | 0,06 % |
| 279 | EMCOR Group Inc | 74 | 66 k $ | 0,06 % |
| 280 | Roper Technologies Inc | 182 | 64,6 k $ | 0,06 % |
| 281 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 195 | 64,5 k $ | 0,06 % |
| 282 | Nasdaq Inc | 701 | 64,4 k $ | 0,06 % |
| 283 | Vulcan Materials Co | 213 | 64,3 k $ | 0,06 % |
| 284 | VICI Properties Inc | 2 192 | 64 k $ | 0,06 % |
| 285 | Teledyne Technologies Inc | 99 | 63,9 k $ | 0,06 % |
| 286 | Sysco Corp | 855 | 63,9 k $ | 0,06 % |
| 287 | Iron Mountain Inc | 507 | 63,9 k $ | 0,06 % |
| 288 | Consolidated Edison Inc | 572 | 63,8 k $ | 0,06 % |
| 289 | PG&E Corp | 3 760 | 62,5 k $ | 0,06 % |
| 290 | Prudential Financial, Inc. | 631 | 61,9 k $ | 0,06 % |
| 291 | Fiserv Inc | 984 | 61,6 k $ | 0,05 % |
| 292 | Arch Capital Group Ltd | 646 | 61 k $ | 0,05 % |
| 293 | Credo Technology Group Holding Ltd | 350 | 60,9 k $ | 0,05 % |
| 294 | Xylem Inc/NY | 512 | 60,5 k $ | 0,05 % |
| 295 | Kenvue Inc | 3 451 | 60,5 k $ | 0,05 % |
| 296 | Atmos Energy Corp | 318 | 60,4 k $ | 0,05 % |
| 297 | Agilent Technologies Inc | 519 | 60 k $ | 0,05 % |
| 298 | Northern Trust Corp | 355 | 59,1 k $ | 0,05 % |
| 299 | ROBLOX Corp | 1 067 | 59 k $ | 0,05 % |
| 300 | Fifth Third Bancorp | 1 154 | 58,6 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,2 %
- Communication 11,3 %
- Finance 11,3 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Industrie 8,5 %
- Santé 8,4 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 3,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 492 | 111,2 M $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 2 | 195,3 k $ | 0,17 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 87,1 k $ | 0,08 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 79,6 k $ | 0,07 % |
| 5 | Singapour | 1 | 71,1 k $ | 0,06 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 33,1 k $ | 0,03 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 26,9 k $ | 0,02 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 9 | Jersey | 1 | 3,4 k $ | 0,00 % |
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