Composition d'E*TRADE No Fee Large Cap Index Fund
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- Actif net
- 133,5 M $ dont 133,4 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 506 dans 9 pays
- 10 premières
- 37,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kinder Morgan Inc | 3 902 | 125,6 k $ | 0,09 % |
| 202 | Warner Bros Discovery Inc | 4 636 | 121,9 k $ | 0,09 % |
| 203 | WW Grainger Inc | 88 | 121,6 k $ | 0,09 % |
| 204 | Teradyne Inc | 330 | 121,3 k $ | 0,09 % |
| 205 | Sempra | 1 358 | 120,3 k $ | 0,09 % |
| 206 | TE Connectivity PLC | 583 | 119,9 k $ | 0,09 % |
| 207 | ONEOK Inc | 1 319 | 119,8 k $ | 0,09 % |
| 208 | NXP Semiconductors NV | 517 | 118,5 k $ | 0,09 % |
| 209 | Targa Resources Corp | 437 | 118,2 k $ | 0,09 % |
| 210 | Fastenal Co | 2 474 | 118 k $ | 0,09 % |
| 211 | Ford Motor Co | 7 971 | 117 k $ | 0,09 % |
| 212 | Rockwell Automation Inc | 240 | 115,2 k $ | 0,09 % |
| 213 | CHENIERE ENERGY INC | 437 | 115,2 k $ | 0,09 % |
| 214 | Delta Air Lines Inc | 1 314 | 114,9 k $ | 0,09 % |
| 215 | Bloom Energy Corp | 555 | 114,2 k $ | 0,09 % |
| 216 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 66 | 114,2 k $ | 0,09 % |
| 217 | Keysight Technologies Inc | 356 | 113,6 k $ | 0,09 % |
| 218 | AMETEK Inc | 467 | 112,9 k $ | 0,08 % |
| 219 | Cardinal Health Inc | 486 | 111,8 k $ | 0,08 % |
| 220 | MetLife Inc | 1 153 | 110,8 k $ | 0,08 % |
| 221 | State Street Corp | 600 | 110,5 k $ | 0,08 % |
| 222 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 372 | 108,2 k $ | 0,08 % |
| 223 | Cencora Inc | 347 | 108 k $ | 0,08 % |
| 224 | eBay Inc | 947 | 108 k $ | 0,08 % |
| 225 | Ciena Corp | 283 | 106,7 k $ | 0,08 % |
| 226 | Apollo Global Management Inc | 845 | 106,1 k $ | 0,08 % |
| 227 | Public Storage | 326 | 105,7 k $ | 0,08 % |
| 228 | AutoZone Inc | 35 | 105,6 k $ | 0,08 % |
| 229 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 147 | 104,9 k $ | 0,08 % |
| 230 | NIKE Inc | 2 506 | 104,5 k $ | 0,08 % |
| 231 | VISTRA CORP | 702 | 104 k $ | 0,08 % |
| 232 | PayPal Holdings Inc | 1 815 | 103,8 k $ | 0,08 % |
| 233 | Exelon Corp | 2 243 | 102,8 k $ | 0,08 % |
| 234 | Devon Energy Corp | 2 276 | 102,7 k $ | 0,08 % |
| 235 | L3Harris Technologies Inc | 370 | 102,5 k $ | 0,08 % |
| 236 | Edwards Lifesciences Corp | 1 186 | 102,1 k $ | 0,08 % |
| 237 | Coherent Corp | 385 | 101,2 k $ | 0,08 % |
| 238 | Becton Dickinson & Co | 606 | 100,4 k $ | 0,08 % |
| 239 | Corteva Inc | 1 272 | 100,1 k $ | 0,08 % |
| 240 | Carrier Global Corp | 1 607 | 99,3 k $ | 0,07 % |
| 241 | Fifth Third Bancorp | 1 752 | 99 k $ | 0,07 % |
| 242 | Autodesk Inc | 421 | 98,6 k $ | 0,07 % |
| 243 | Ameriprise Financial Inc | 179 | 97,7 k $ | 0,07 % |
| 244 | Xcel Energy Inc | 1 249 | 97,7 k $ | 0,07 % |
| 245 | Electronic Arts Inc | 458 | 96,1 k $ | 0,07 % |
| 246 | Garmin Ltd | 326 | 95,8 k $ | 0,07 % |
| 247 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2 562 | 95,4 k $ | 0,07 % |
| 248 | Occidental Petroleum Corp | 1 667 | 95,1 k $ | 0,07 % |
| 249 | IDEXX Laboratories Inc | 170 | 95 k $ | 0,07 % |
| 250 | CBRE Group Inc | 624 | 91,6 k $ | 0,07 % |
| 251 | Entergy Corp | 844 | 90,8 k $ | 0,07 % |
| 252 | Astera Labs Inc | 291 | 90,6 k $ | 0,07 % |
| 253 | Consolidated Edison Inc | 829 | 90,2 k $ | 0,07 % |
| 254 | Humana Inc | 245 | 89,1 k $ | 0,07 % |
| 255 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 123 | 89 k $ | 0,07 % |
| 256 | Nasdaq Inc | 936 | 88,2 k $ | 0,07 % |
| 257 | Take-Two Interactive Software Inc | 357 | 86,7 k $ | 0,07 % |
| 258 | Prudential Financial Inc | 710 | 86,7 k $ | 0,06 % |
| 259 | Carvana Co | 1 388 | 86,6 k $ | 0,06 % |
| 260 | Ferguson Enterprises Inc | 369 | 86,5 k $ | 0,06 % |
| 261 | Yum! Brands Inc | 564 | 86,4 k $ | 0,06 % |
| 262 | Sysco Corp | 1 013 | 86,3 k $ | 0,06 % |
| 263 | VENTAS INC | 914 | 85,5 k $ | 0,06 % |
| 264 | Republic Services Inc | 405 | 85,3 k $ | 0,06 % |
| 265 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 112 | 85,3 k $ | 0,06 % |
| 266 | United Airlines Holdings Inc | 700 | 84,9 k $ | 0,06 % |
| 267 | MSCI Inc | 147 | 84,1 k $ | 0,06 % |
| 268 | Flex Ltd | 738 | 83,9 k $ | 0,06 % |
| 269 | Old Dominion Freight Line Inc | 392 | 83,2 k $ | 0,06 % |
| 270 | Diamondback Energy Inc | 409 | 83 k $ | 0,06 % |
| 271 | DR Horton Inc | 575 | 82,3 k $ | 0,06 % |
| 272 | Interactive Brokers Group Inc | 929 | 81,7 k $ | 0,06 % |
| 273 | Agilent Technologies Inc | 589 | 81,5 k $ | 0,06 % |
| 274 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 1 027 | 81,5 k $ | 0,06 % |
| 275 | Axon Enterprise Inc | 154 | 81,3 k $ | 0,06 % |
| 276 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 555 | 79,5 k $ | 0,06 % |
| 277 | IQVIA Holdings Inc | 338 | 79,4 k $ | 0,06 % |
| 278 | Microchip Technology Inc | 1 065 | 79,1 k $ | 0,06 % |
| 279 | EQT Corp | 1 460 | 77,8 k $ | 0,06 % |
| 280 | Block Inc | 954 | 77,5 k $ | 0,06 % |
| 281 | Hartford Insurance Group Inc/The | 546 | 77,5 k $ | 0,06 % |
| 282 | American International Group Inc | 985 | 77,4 k $ | 0,06 % |
| 283 | Roper Technologies Inc | 196 | 76,8 k $ | 0,06 % |
| 284 | Kenvue Inc | 3 921 | 75,4 k $ | 0,06 % |
| 285 | NATERA INC | 279 | 74,7 k $ | 0,06 % |
| 286 | Rocket Lab Corp | 1 149 | 74,6 k $ | 0,06 % |
| 287 | PG&E Corp | 4 292 | 74,6 k $ | 0,06 % |
| 288 | Arch Capital Group Ltd | 741 | 74,5 k $ | 0,06 % |
| 289 | Crown Castle Inc | 967 | 73,8 k $ | 0,06 % |
| 290 | Expedia Group Inc | 250 | 73,7 k $ | 0,06 % |
| 291 | Paychex Inc | 629 | 73,5 k $ | 0,06 % |
| 292 | Waters Corp | 193 | 72,8 k $ | 0,05 % |
| 293 | Credo Technology Group Holding Ltd | 350 | 72,4 k $ | 0,05 % |
| 294 | Iron Mountain Inc | 577 | 70,6 k $ | 0,05 % |
| 295 | Kimberly-Clark Corp | 644 | 70,4 k $ | 0,05 % |
| 296 | NetApp Inc | 391 | 69,8 k $ | 0,05 % |
| 297 | WEC Energy Group Inc | 634 | 69,4 k $ | 0,05 % |
| 298 | Workday Inc | 430 | 68,9 k $ | 0,05 % |
| 299 | Casey's General Stores Inc | 78 | 67,9 k $ | 0,05 % |
| 300 | EMCOR Group Inc | 85 | 67,8 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,7 %
- Finance 11,8 %
- Communication 9,9 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Santé 9,0 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,3 %
- Uruguay 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 491 | 132,2 M $ | 99,12 % |
| 2 | Irlande | 3 | 454 k $ | 0,34 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 184 k $ | 0,14 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 168,4 k $ | 0,13 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 134,6 k $ | 0,10 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 109,8 k $ | 0,08 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 59,4 k $ | 0,04 % |
| 8 | Suisse | 1 | 56,2 k $ | 0,04 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 13,7 k $ | 0,01 % |
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