Composition d'E*TRADE No Fee Large Cap Index Fund
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- Actif net
- 133,5 M $ dont 133,4 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 506 dans 9 pays
- 10 premières
- 37,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Medtronic PLC | 2 658 | 227 k $ | 0,17 % |
| 102 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 444 | 225,7 k $ | 0,17 % |
| 103 | Howmet Aerospace Inc | 795 | 224,4 k $ | 0,17 % |
| 104 | Southern Co/The | 2 351 | 222,3 k $ | 0,17 % |
| 105 | Corning Inc | 1 602 | 221,5 k $ | 0,17 % |
| 106 | McKesson Corp | 253 | 216,6 k $ | 0,16 % |
| 107 | Quanta Services Inc | 322 | 214,9 k $ | 0,16 % |
| 108 | Automatic Data Processing Inc | 806 | 214,8 k $ | 0,16 % |
| 109 | PNC Financial Services Group Inc/The | 858 | 214,4 k $ | 0,16 % |
| 110 | Adobe Inc | 840 | 210,3 k $ | 0,16 % |
| 111 | Fortinet Inc | 1 288 | 208,6 k $ | 0,16 % |
| 112 | Equinix Inc | 204 | 207,9 k $ | 0,16 % |
| 113 | AppLovin Corp | 523 | 207,1 k $ | 0,16 % |
| 114 | Trane Technologies PLC | 448 | 203,8 k $ | 0,15 % |
| 115 | Accenture PLC | 1 224 | 203,1 k $ | 0,15 % |
| 116 | Newmont Corp | 2 157 | 202,1 k $ | 0,15 % |
| 117 | US Bancorp | 3 187 | 200,8 k $ | 0,15 % |
| 118 | Snowflake Inc | 683 | 200,3 k $ | 0,15 % |
| 119 | CME Group Inc | 744 | 199,2 k $ | 0,15 % |
| 120 | 3M Co | 1 129 | 199 k $ | 0,15 % |
| 121 | Duke Energy Corp | 1 570 | 196,9 k $ | 0,15 % |
| 122 | Marathon Petroleum Corp | 613 | 194 k $ | 0,15 % |
| 123 | Cadence Design Systems Inc | 570 | 193,8 k $ | 0,15 % |
| 124 | Blackstone Inc | 1 509 | 192,8 k $ | 0,14 % |
| 125 | Waste Management Inc | 848 | 192,1 k $ | 0,14 % |
| 126 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 011 | 191,8 k $ | 0,14 % |
| 127 | Williams Cos Inc/The | 2 635 | 188,5 k $ | 0,14 % |
| 128 | Valero Energy Corp | 600 | 187,7 k $ | 0,14 % |
| 129 | CSX Corp | 3 680 | 185,5 k $ | 0,14 % |
| 130 | Johnson Controls International plc | 1 262 | 185,1 k $ | 0,14 % |
| 131 | MERCADOLIBRE INC | 98 | 184 k $ | 0,14 % |
| 132 | Freeport-McMoRan Inc | 2 910 | 182,3 k $ | 0,14 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 483 | 180,1 k $ | 0,13 % |
| 134 | Cloudflare Inc | 643 | 179,4 k $ | 0,13 % |
| 135 | Intercontinental Exchange Inc | 1 172 | 178,7 k $ | 0,13 % |
| 136 | Datadog Inc | 663 | 177,7 k $ | 0,13 % |
| 137 | Emerson Electric Co | 1 181 | 176,9 k $ | 0,13 % |
| 138 | Intuit Inc | 559 | 176,7 k $ | 0,13 % |
| 139 | Comcast Corp | 7 324 | 175,5 k $ | 0,13 % |
| 140 | Cummins Inc | 276 | 175 k $ | 0,13 % |
| 141 | General Dynamics Corp | 456 | 174,8 k $ | 0,13 % |
| 142 | Elevance Health Inc | 465 | 174,8 k $ | 0,13 % |
| 143 | T-Mobile US Inc | 1 009 | 174,3 k $ | 0,13 % |
| 144 | Vertiv Holdings Co | 714 | 172,5 k $ | 0,13 % |
| 145 | American Tower Corp | 986 | 170,9 k $ | 0,13 % |
| 146 | Phillips 66 | 803 | 170 k $ | 0,13 % |
| 147 | Illinois Tool Works Inc | 588 | 168,7 k $ | 0,13 % |
| 148 | Ross Stores Inc | 669 | 168 k $ | 0,13 % |
| 149 | Travelers Cos Inc/The | 448 | 167,7 k $ | 0,13 % |
| 150 | Mondelez International Inc | 2 676 | 166,7 k $ | 0,12 % |
| 151 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 523 | 166,5 k $ | 0,12 % |
| 152 | General Motors Co | 1 860 | 165,3 k $ | 0,12 % |
| 153 | Northrop Grumman Corp | 303 | 164,4 k $ | 0,12 % |
| 154 | Moody's Corp | 341 | 163,1 k $ | 0,12 % |
| 155 | Sherwin-Williams Co/The | 478 | 162,9 k $ | 0,12 % |
| 156 | EOG Resources Inc | 1 092 | 162,4 k $ | 0,12 % |
| 157 | United Parcel Service Inc | 1 538 | 160,3 k $ | 0,12 % |
| 158 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 209 | 159,4 k $ | 0,12 % |
| 159 | Spotify Technology SA | 316 | 158 k $ | 0,12 % |
| 160 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 599 | 157,4 k $ | 0,12 % |
| 161 | Motorola Solutions Inc | 361 | 157,3 k $ | 0,12 % |
| 162 | O'Reilly Automotive Inc | 1 749 | 156,3 k $ | 0,12 % |
| 163 | Synopsys Inc | 398 | 154,7 k $ | 0,12 % |
| 164 | Simon Property Group Inc | 672 | 154,1 k $ | 0,12 % |
| 165 | Norfolk Southern Corp | 457 | 153,3 k $ | 0,11 % |
| 166 | Cigna Group/The | 545 | 152,1 k $ | 0,11 % |
| 167 | SLB Ltd | 3 047 | 151,1 k $ | 0,11 % |
| 168 | Honeywell International Inc | 613 | 148,9 k $ | 0,11 % |
| 169 | Ecolab Inc | 535 | 148,5 k $ | 0,11 % |
| 170 | Aon PLC | 405 | 146 k $ | 0,11 % |
| 171 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 455 | 145,8 k $ | 0,11 % |
| 172 | PACCAR Inc | 1 088 | 144,4 k $ | 0,11 % |
| 173 | Cintas Corp | 705 | 144,3 k $ | 0,11 % |
| 174 | FedEx Corp | 468 | 143,9 k $ | 0,11 % |
| 175 | Allstate Corp/The | 543 | 143,4 k $ | 0,11 % |
| 176 | TransDigm Group Inc | 114 | 143 k $ | 0,11 % |
| 177 | American Electric Power Co Inc | 1 118 | 142,9 k $ | 0,11 % |
| 178 | Colgate-Palmolive Co | 1 554 | 141,9 k $ | 0,11 % |
| 179 | Robinhood Markets Inc | 1 611 | 139,4 k $ | 0,10 % |
| 180 | United Rentals Inc | 128 | 138,1 k $ | 0,10 % |
| 181 | CRH PLC | 1 452 | 138 k $ | 0,10 % |
| 182 | Truist Financial Corp | 2 654 | 137,6 k $ | 0,10 % |
| 183 | DoorDash Inc | 701 | 137,5 k $ | 0,10 % |
| 184 | Digital Realty Trust Inc | 729 | 137,4 k $ | 0,10 % |
| 185 | Dominion Energy Inc | 1 986 | 137,4 k $ | 0,10 % |
| 186 | KKR & Co Inc | 1 340 | 135,9 k $ | 0,10 % |
| 187 | Boston Scientific Corp | 2 898 | 135,4 k $ | 0,10 % |
| 188 | Baker Hughes Co | 2 208 | 133,6 k $ | 0,10 % |
| 189 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 93 | 132,6 k $ | 0,10 % |
| 190 | Monster Beverage Corp | 1 371 | 132,1 k $ | 0,10 % |
| 191 | Aflac Inc | 1 030 | 131,3 k $ | 0,10 % |
| 192 | HCA Healthcare Inc | 326 | 131,2 k $ | 0,10 % |
| 193 | Target Corp | 908 | 131,2 k $ | 0,10 % |
| 194 | Air Products and Chemicals Inc | 443 | 130,6 k $ | 0,10 % |
| 195 | Airbnb Inc | 862 | 130,6 k $ | 0,10 % |
| 196 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 718 | 130,2 k $ | 0,10 % |
| 197 | Nucor Corp | 503 | 129,4 k $ | 0,10 % |
| 198 | Realty Income Corp | 2 016 | 128,8 k $ | 0,10 % |
| 199 | Honeywell Aerospace Inc | 612 | 126,5 k $ | 0,09 % |
| 200 | Arthur J Gallagher & Co | 506 | 126,2 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,7 %
- Finance 11,8 %
- Communication 9,9 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Santé 9,0 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,3 %
- Uruguay 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 491 | 132,2 M $ | 99,12 % |
| 2 | Irlande | 3 | 454 k $ | 0,34 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 184 k $ | 0,14 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 168,4 k $ | 0,13 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 134,6 k $ | 0,10 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 109,8 k $ | 0,08 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 59,4 k $ | 0,04 % |
| 8 | Suisse | 1 | 56,2 k $ | 0,04 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 13,7 k $ | 0,01 % |
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