Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Large Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 133,5 Mio. $ davon 133,4 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 506 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 37,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Medtronic PLC | 2.658 | 226.966,6 $ | 0,17 % |
| 102 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.444 | 225.740,5 $ | 0,17 % |
| 103 | Howmet Aerospace Inc | 795 | 224.396,7 $ | 0,17 % |
| 104 | Southern Co/The | 2.351 | 222.263,5 $ | 0,17 % |
| 105 | Corning Inc | 1.602 | 221.476,5 $ | 0,17 % |
| 106 | McKesson Corp | 253 | 216.616,1 $ | 0,16 % |
| 107 | Quanta Services Inc | 322 | 214.889,9 $ | 0,16 % |
| 108 | Automatic Data Processing Inc | 806 | 214.766,8 $ | 0,16 % |
| 109 | PNC Financial Services Group Inc/The | 858 | 214.388,5 $ | 0,16 % |
| 110 | Adobe Inc | 840 | 210.344,4 $ | 0,16 % |
| 111 | Fortinet Inc | 1.288 | 208.591,6 $ | 0,16 % |
| 112 | Equinix Inc | 204 | 207.933,1 $ | 0,16 % |
| 113 | AppLovin Corp | 523 | 207.055,7 $ | 0,16 % |
| 114 | Trane Technologies PLC | 448 | 203.817,6 $ | 0,15 % |
| 115 | Accenture PLC | 1.224 | 203.086,1 $ | 0,15 % |
| 116 | Newmont Corp | 2.157 | 202.132,5 $ | 0,15 % |
| 117 | US Bancorp | 3.187 | 200.812,9 $ | 0,15 % |
| 118 | Snowflake Inc | 683 | 200.310,2 $ | 0,15 % |
| 119 | CME Group Inc | 744 | 199.235,8 $ | 0,15 % |
| 120 | 3M Co | 1.129 | 199.020,1 $ | 0,15 % |
| 121 | Duke Energy Corp | 1.570 | 196.925,1 $ | 0,15 % |
| 122 | Marathon Petroleum Corp | 613 | 193.996,1 $ | 0,15 % |
| 123 | Cadence Design Systems Inc | 570 | 193.811,4 $ | 0,15 % |
| 124 | Blackstone Inc | 1.509 | 192.774,8 $ | 0,14 % |
| 125 | Waste Management Inc | 848 | 192.114,4 $ | 0,14 % |
| 126 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.011 | 191.776,6 $ | 0,14 % |
| 127 | Williams Cos Inc/The | 2.635 | 188.507,9 $ | 0,14 % |
| 128 | Valero Energy Corp | 600 | 187.740 $ | 0,14 % |
| 129 | CSX Corp | 3.680 | 185.472 $ | 0,14 % |
| 130 | Johnson Controls International plc | 1.262 | 185.084,9 $ | 0,14 % |
| 131 | MERCADOLIBRE INC | 98 | 184.039,1 $ | 0,14 % |
| 132 | Freeport-McMoRan Inc | 2.910 | 182.253,3 $ | 0,14 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 483 | 180.076,9 $ | 0,13 % |
| 134 | Cloudflare Inc | 643 | 179.384,1 $ | 0,13 % |
| 135 | Intercontinental Exchange Inc | 1.172 | 178.706,6 $ | 0,13 % |
| 136 | Datadog Inc | 663 | 177.664,1 $ | 0,13 % |
| 137 | Emerson Electric Co | 1.181 | 176.937,4 $ | 0,13 % |
| 138 | Intuit Inc | 559 | 176.683,1 $ | 0,13 % |
| 139 | Comcast Corp | 7.324 | 175.483 $ | 0,13 % |
| 140 | Cummins Inc | 276 | 175.039,2 $ | 0,13 % |
| 141 | General Dynamics Corp | 456 | 174.839,5 $ | 0,13 % |
| 142 | Elevance Health Inc | 465 | 174.765,6 $ | 0,13 % |
| 143 | T-Mobile US Inc | 1.009 | 174.264,4 $ | 0,13 % |
| 144 | Vertiv Holdings Co | 714 | 172.481 $ | 0,13 % |
| 145 | American Tower Corp | 986 | 170.933 $ | 0,13 % |
| 146 | Phillips 66 | 803 | 169.979 $ | 0,13 % |
| 147 | Illinois Tool Works Inc | 588 | 168.726,6 $ | 0,13 % |
| 148 | Ross Stores Inc | 669 | 167.965,8 $ | 0,13 % |
| 149 | Travelers Cos Inc/The | 448 | 167.713,3 $ | 0,13 % |
| 150 | Mondelez International Inc | 2.676 | 166.741,6 $ | 0,12 % |
| 151 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 523 | 166.470,9 $ | 0,12 % |
| 152 | General Motors Co | 1.860 | 165.279,6 $ | 0,12 % |
| 153 | Northrop Grumman Corp | 303 | 164.371,4 $ | 0,12 % |
| 154 | Moody's Corp | 341 | 163.127,6 $ | 0,12 % |
| 155 | Sherwin-Williams Co/The | 478 | 162.926,3 $ | 0,12 % |
| 156 | EOG Resources Inc | 1.092 | 162.369,5 $ | 0,12 % |
| 157 | United Parcel Service Inc | 1.538 | 160.290,4 $ | 0,12 % |
| 158 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 209 | 159.389,7 $ | 0,12 % |
| 159 | Spotify Technology SA | 316 | 157.981 $ | 0,12 % |
| 160 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 599 | 157.387,3 $ | 0,12 % |
| 161 | Motorola Solutions Inc | 361 | 157.305,8 $ | 0,12 % |
| 162 | O'Reilly Automotive Inc | 1.749 | 156.273,2 $ | 0,12 % |
| 163 | Synopsys Inc | 398 | 154.726,5 $ | 0,12 % |
| 164 | Simon Property Group Inc | 672 | 154.136,6 $ | 0,12 % |
| 165 | Norfolk Southern Corp | 457 | 153.314,4 $ | 0,11 % |
| 166 | Cigna Group/The | 545 | 152.082,3 $ | 0,11 % |
| 167 | SLB Ltd | 3.047 | 151.100,7 $ | 0,11 % |
| 168 | Honeywell International Inc | 613 | 148.868,1 $ | 0,11 % |
| 169 | Ecolab Inc | 535 | 148.532,1 $ | 0,11 % |
| 170 | Aon PLC | 405 | 146.022,8 $ | 0,11 % |
| 171 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 455 | 145.823 $ | 0,11 % |
| 172 | PACCAR Inc | 1.088 | 144.355,8 $ | 0,11 % |
| 173 | Cintas Corp | 705 | 144.264,2 $ | 0,11 % |
| 174 | FedEx Corp | 468 | 143.863,2 $ | 0,11 % |
| 175 | Allstate Corp/The | 543 | 143.395,4 $ | 0,11 % |
| 176 | TransDigm Group Inc | 114 | 142.999,3 $ | 0,11 % |
| 177 | American Electric Power Co Inc | 1.118 | 142.936,3 $ | 0,11 % |
| 178 | Colgate-Palmolive Co | 1.554 | 141.880,2 $ | 0,11 % |
| 179 | Robinhood Markets Inc | 1.611 | 139.448,2 $ | 0,10 % |
| 180 | United Rentals Inc | 128 | 138.145,3 $ | 0,10 % |
| 181 | CRH PLC | 1.452 | 137.954,5 $ | 0,10 % |
| 182 | Truist Financial Corp | 2.654 | 137.583,4 $ | 0,10 % |
| 183 | DoorDash Inc | 701 | 137.508,2 $ | 0,10 % |
| 184 | Digital Realty Trust Inc | 729 | 137.431,1 $ | 0,10 % |
| 185 | Dominion Energy Inc | 1.986 | 137.371,6 $ | 0,10 % |
| 186 | KKR & Co Inc | 1.340 | 135.916,2 $ | 0,10 % |
| 187 | Boston Scientific Corp | 2.898 | 135.423,5 $ | 0,10 % |
| 188 | Baker Hughes Co | 2.208 | 133.561,9 $ | 0,10 % |
| 189 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 93 | 132.620,8 $ | 0,10 % |
| 190 | Monster Beverage Corp | 1.371 | 132.137 $ | 0,10 % |
| 191 | Aflac Inc | 1.030 | 131.304,4 $ | 0,10 % |
| 192 | HCA Healthcare Inc | 326 | 131.244,3 $ | 0,10 % |
| 193 | Target Corp | 908 | 131.196,9 $ | 0,10 % |
| 194 | Air Products and Chemicals Inc | 443 | 130.636,3 $ | 0,10 % |
| 195 | Airbnb Inc | 862 | 130.610,2 $ | 0,10 % |
| 196 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2.718 | 130.192,2 $ | 0,10 % |
| 197 | Nucor Corp | 503 | 129.416,9 $ | 0,10 % |
| 198 | Realty Income Corp | 2.016 | 128.761,9 $ | 0,10 % |
| 199 | Honeywell Aerospace Inc | 612 | 126.524,9 $ | 0,09 % |
| 200 | Arthur J Gallagher & Co | 506 | 126.206,5 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,7 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Gesundheit 9,0 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,3 %
- Uruguay 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 491 | 132,2 Mio. $ | 99,12 % |
| 2 | Irland | 3 | 454.011,3 $ | 0,34 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 184.039,1 $ | 0,14 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 168.423,6 $ | 0,13 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 134.561,7 $ | 0,10 % |
| 6 | Bermuda | 2 | 109.763 $ | 0,08 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 59.396,1 $ | 0,04 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 56.246,5 $ | 0,04 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 13.707,1 $ | 0,01 % |
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