Portfolio von E*TRADE No Fee Large Cap Index Fund
E Trade Trust ·504 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 112,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,2 %
- Kommunikation 11,4 %
- Finanzen 11,4 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Industrie 8,5 %
- Gesundheit 8,4 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,5 %
- IE 0,2 %
- GB 0,1 %
- BM 0,1 %
- SG 0,1 %
- NL 0,0 %
- KY 0,0 %
- GG 0,0 %
- JE 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 492 | 111,2 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | IE | 2 | 195.271,4 $ | 0,17 % |
| 3 | GB | 2 | 87.121,5 $ | 0,08 % |
| 4 | BM | 2 | 79.614,7 $ | 0,07 % |
| 5 | SG | 1 | 71.134,4 $ | 0,06 % |
| 6 | NL | 1 | 33.122,4 $ | 0,03 % |
| 7 | KY | 2 | 26.863,2 $ | 0,02 % |
| 8 | GG | 1 | 15.908,8 $ | 0,01 % |
| 9 | JE | 1 | 3392,1 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 472 | 201.723,4 $ | 0,18 % |
| 102 | Southern Co/The | 2.079 | 201.039,3 $ | 0,18 % |
| 103 | Trane Technologies PLC | 408 | 200.956,3 $ | 0,18 % |
| 104 | Crowdstrike Holdings Inc | 447 | 199.250,3 $ | 0,18 % |
| 105 | Stryker Corp | 624 | 196.641,1 $ | 0,17 % |
| 106 | Adobe Inc | 789 | 194.172,9 $ | 0,17 % |
| 107 | Quanta Services Inc | 264 | 192.131,3 $ | 0,17 % |
| 108 | Equinix Inc | 177 | 191.660,9 $ | 0,17 % |
| 109 | Intuit Inc | 484 | 188.034 $ | 0,17 % |
| 110 | Medtronic PLC | 2.316 | 187.526,5 $ | 0,17 % |
| 111 | CVS Health Corp | 2.241 | 186.652,9 $ | 0,17 % |
| 112 | Duke Energy Corp | 1.433 | 185.645,2 $ | 0,16 % |
| 113 | CME Group Inc | 641 | 184.492,6 $ | 0,16 % |
| 114 | Howmet Aerospace Inc | 744 | 180.821,8 $ | 0,16 % |
| 115 | McKesson Corp | 219 | 178.528,8 $ | 0,16 % |
| 116 | Waste Management Inc | 750 | 174.412,5 $ | 0,16 % |
| 117 | Comcast Corp | 6.448 | 174.353,9 $ | 0,15 % |
| 118 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.281 | 172.128 $ | 0,15 % |
| 119 | ServiceNow Inc | 1.947 | 171.939,6 $ | 0,15 % |
| 120 | Constellation Energy Corp. | 542 | 169.646 $ | 0,15 % |
| 121 | Williams Cos Inc/The | 2.198 | 167.729,4 $ | 0,15 % |
| 122 | Blackstone Inc | 1.329 | 166.895,8 $ | 0,15 % |
| 123 | T-Mobile US Inc | 850 | 166.175 $ | 0,15 % |
| 124 | Cadence Design Systems Inc | 502 | 165.454,2 $ | 0,15 % |
| 125 | Cummins Inc | 239 | 160.371,4 $ | 0,14 % |
| 126 | Boston Scientific Corp | 2.778 | 160.040,6 $ | 0,14 % |
| 127 | PNC Financial Services Group Inc/The | 716 | 159.668 $ | 0,14 % |
| 128 | Synopsys Inc | 329 | 158.775,4 $ | 0,14 % |
| 129 | Automatic Data Processing Inc | 736 | 155.987,8 $ | 0,14 % |
| 130 | CSX Corp | 3.426 | 155.643,2 $ | 0,14 % |
| 131 | FedEx Corp | 384 | 154.871 $ | 0,14 % |
| 132 | Johnson Controls International plc | 1.060 | 154.791,8 $ | 0,14 % |
| 133 | MercadoLibre Inc | 86 | 154.166,2 $ | 0,14 % |
| 134 | SLB Ltd | 2.706 | 153.917,3 $ | 0,14 % |
| 135 | American Tower Corp | 842 | 153.841,8 $ | 0,14 % |
| 136 | Intercontinental Exchange Inc | 971 | 153.505,4 $ | 0,14 % |
| 137 | CRH PLC | 1.295 | 153.353,9 $ | 0,14 % |
| 138 | O'Reilly Automotive Inc | 1.526 | 151.684,4 $ | 0,13 % |
| 139 | Freeport-McMoRan Inc | 2.618 | 151.268 $ | 0,13 % |
| 140 | Marriott International Inc/MD | 418 | 151.186,4 $ | 0,13 % |
| 141 | Elevance Health Inc | 394 | 148.309,5 $ | 0,13 % |
| 142 | Emerson Electric Co. | 1.056 | 148.304,6 $ | 0,13 % |
| 143 | US Bancorp | 2.599 | 147.259,3 $ | 0,13 % |
| 144 | Marsh & McLennan Cos Inc | 870 | 145.907,7 $ | 0,13 % |
| 145 | Mondelez International Inc | 2.342 | 143.892,5 $ | 0,13 % |
| 146 | Northrop Grumman Corp | 248 | 143.711 $ | 0,13 % |
| 147 | Illinois Tool Works Inc | 544 | 140.357,4 $ | 0,12 % |
| 148 | General Dynamics Corp | 407 | 140.130,1 $ | 0,12 % |
| 149 | 3M Co | 953 | 139.633,6 $ | 0,12 % |
| 150 | United Parcel Service Inc | 1.283 | 139.590,4 $ | 0,12 % |
| 151 | American Electric Power Co Inc | 1.016 | 139.303,8 $ | 0,12 % |
| 152 | Monolithic Power Systems Inc | 86 | 138.839,3 $ | 0,12 % |
| 153 | EOG Resources Inc | 967 | 135.931,2 $ | 0,12 % |
| 154 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 415 | 134.489,1 $ | 0,12 % |
| 155 | Moody's Corp | 291 | 134.398,4 $ | 0,12 % |
| 156 | Motorola Solutions Inc | 306 | 134.343,2 $ | 0,12 % |
| 157 | Ross Stores Inc | 580 | 132.118,2 $ | 0,12 % |
| 158 | Marathon Petroleum Corp | 532 | 132.090,3 $ | 0,12 % |
| 159 | Sherwin-Williams Co/The | 409 | 131.538,5 $ | 0,12 % |
| 160 | Spotify Technology SA | 294 | 131.285,7 $ | 0,12 % |
| 161 | Valero Energy Corp | 518 | 130.836,4 $ | 0,12 % |
| 162 | Cigna Group/The | 450 | 130.761 $ | 0,12 % |
| 163 | KKR & Co Inc | 1.248 | 130.216,3 $ | 0,12 % |
| 164 | Phillips 66 | 725 | 129.883,8 $ | 0,12 % |
| 165 | Ciena Corp | 245 | 129.257,1 $ | 0,11 % |
| 166 | Travelers Cos Inc/The | 419 | 127.853,7 $ | 0,11 % |
| 167 | Ecolab Inc | 485 | 126.391 $ | 0,11 % |
| 168 | General Motors Co | 1.625 | 124.946,3 $ | 0,11 % |
| 169 | Digital Realty Trust Inc | 612 | 122.975,3 $ | 0,11 % |
| 170 | TransDigm Group Inc | 106 | 122.957,9 $ | 0,11 % |
| 171 | HCA Healthcare Inc | 283 | 122.949,4 $ | 0,11 % |
| 172 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 462 | 121.857,1 $ | 0,11 % |
| 173 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 171 | 120.907,3 $ | 0,11 % |
| 174 | Baker Hughes Co | 1.726 | 120.250,4 $ | 0,11 % |
| 175 | Comfort Systems USA Inc | 65 | 119.616,3 $ | 0,11 % |
| 176 | Norfolk Southern Corp | 376 | 118.752,1 $ | 0,11 % |
| 177 | Cloudflare Inc | 573 | 117.447,8 $ | 0,10 % |
| 178 | Dell Technologies Inc | 562 | 117.429,9 $ | 0,10 % |
| 179 | Cintas Corp | 672 | 117.405,1 $ | 0,10 % |
| 180 | Simon Property Group Inc | 574 | 116.929,5 $ | 0,10 % |
| 181 | Air Products and Chemicals Inc | 383 | 114.919,2 $ | 0,10 % |
| 182 | Bloom Energy Corp | 403 | 114.194,1 $ | 0,10 % |
| 183 | Keysight Technologies Inc | 326 | 114.070,7 $ | 0,10 % |
| 184 | Colgate-Palmolive Co | 1.330 | 113.528,8 $ | 0,10 % |
| 185 | TE Connectivity PLC | 536 | 113.449,8 $ | 0,10 % |
| 186 | United Rentals Inc | 118 | 113.261,1 $ | 0,10 % |
| 187 | Aon PLC | 361 | 112.505,7 $ | 0,10 % |
| 188 | Truist Financial Corp | 2.180 | 112.270 $ | 0,10 % |
| 189 | Lumentum Holdings Inc | 124 | 111.887,7 $ | 0,10 % |
| 190 | Sempra | 1.165 | 110.814,8 $ | 0,10 % |
| 191 | Allstate Corp/The | 508 | 110.368,1 $ | 0,10 % |
| 192 | Warner Bros Discovery Inc | 4.070 | 110.093,5 $ | 0,10 % |
| 193 | Cheniere Energy Inc | 400 | 109.980 $ | 0,10 % |
| 194 | Kinder Morgan, Inc. | 3.336 | 109.654,3 $ | 0,10 % |
| 195 | Apollo Global Management Inc | 845 | 108.768,4 $ | 0,10 % |
| 196 | L3Harris Technologies Inc | 329 | 105.461 $ | 0,09 % |
| 197 | Aflac Inc | 922 | 104.803,7 $ | 0,09 % |
| 198 | DoorDash Inc | 617 | 104.057,1 $ | 0,09 % |
| 199 | Dominion Energy Inc | 1.605 | 103.522,5 $ | 0,09 % |
| 200 | Target Corp | 794 | 103.021,5 $ | 0,09 % |