Portfolio von E*TRADE No Fee Large Cap Index Fund
E Trade Trust ·504 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 112,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,2 %
- Kommunikation 11,4 %
- Finanzen 11,4 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Industrie 8,5 %
- Gesundheit 8,4 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,5 %
- IE 0,2 %
- GB 0,1 %
- BM 0,1 %
- SG 0,1 %
- NL 0,0 %
- KY 0,0 %
- GG 0,0 %
- JE 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 492 | 111,2 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | IE | 2 | 195.271,4 $ | 0,17 % |
| 3 | GB | 2 | 87.121,5 $ | 0,08 % |
| 4 | BM | 2 | 79.614,7 $ | 0,07 % |
| 5 | SG | 1 | 71.134,4 $ | 0,06 % |
| 6 | NL | 1 | 33.122,4 $ | 0,03 % |
| 7 | KY | 2 | 26.863,2 $ | 0,02 % |
| 8 | GG | 1 | 15.908,8 $ | 0,01 % |
| 9 | JE | 1 | 3392,1 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ONEOK Inc | 1.095 | 101.243,7 $ | 0,09 % |
| 202 | PACCAR Inc | 848 | 100.742,4 $ | 0,09 % |
| 203 | Airbnb Inc | 715 | 100.357,4 $ | 0,09 % |
| 204 | Realty Income Corp | 1.558 | 100.085,9 $ | 0,09 % |
| 205 | AutoZone Inc | 27 | 100.008,8 $ | 0,09 % |
| 206 | Autodesk Inc | 421 | 99.777 $ | 0,09 % |
| 207 | Entergy Corp | 844 | 99.516 $ | 0,09 % |
| 208 | Carvana Co | 251 | 99.345,8 $ | 0,09 % |
| 209 | Fortinet Inc | 1.168 | 98.474,1 $ | 0,09 % |
| 210 | Robinhood Markets Inc | 1.349 | 98.328,6 $ | 0,09 % |
| 211 | Monster Beverage Corp | 1.273 | 98.110,1 $ | 0,09 % |
| 212 | Nucor Corp | 433 | 97.550,6 $ | 0,09 % |
| 213 | Cencora Inc | 312 | 96.099,1 $ | 0,09 % |
| 214 | Targa Resources Corp | 367 | 95.449,4 $ | 0,08 % |
| 215 | AMETEK Inc | 402 | 94.671 $ | 0,08 % |
| 216 | Xcel Energy Inc | 1.137 | 94.314,2 $ | 0,08 % |
| 217 | Teradyne Inc | 274 | 94.110,8 $ | 0,08 % |
| 218 | Corteva Inc | 1.161 | 94.052,6 $ | 0,08 % |
| 219 | Arthur J Gallagher & Co | 455 | 93.912 $ | 0,08 % |
| 220 | Fastenal Co | 2.076 | 93.274,7 $ | 0,08 % |
| 221 | WW Grainger Inc | 80 | 92.908 $ | 0,08 % |
| 222 | Vistra Corp | 585 | 92.336,4 $ | 0,08 % |
| 223 | Electronic Arts Inc | 451 | 91.268,9 $ | 0,08 % |
| 224 | Carrier Global Corp | 1.344 | 90.276,5 $ | 0,08 % |
| 225 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 334 | 90.143,3 $ | 0,08 % |
| 226 | Public Storage | 296 | 89.525,2 $ | 0,08 % |
| 227 | eBay Inc | 863 | 89.303,2 $ | 0,08 % |
| 228 | Microchip Technology Inc | 955 | 88.729,1 $ | 0,08 % |
| 229 | Ferguson Enterprises Inc | 330 | 88.344,3 $ | 0,08 % |
| 230 | NIKE Inc | 1.979 | 87.788,4 $ | 0,08 % |
| 231 | Zoetis Inc | 763 | 87.722,1 $ | 0,08 % |
| 232 | Ford Motor Co | 7.244 | 87.507,5 $ | 0,08 % |
| 233 | MSCI Inc | 147 | 86.937,3 $ | 0,08 % |
| 234 | PayPal Holdings Inc | 1.718 | 86.140,5 $ | 0,08 % |
| 235 | Rockwell Automation Inc | 207 | 84.644,4 $ | 0,08 % |
| 236 | Anglogold Ashanti Plc | 894 | 83.794,6 $ | 0,07 % |
| 237 | Strategy Inc | 505 | 83.552,3 $ | 0,07 % |
| 238 | Exelon Corp | 1.808 | 83.149,9 $ | 0,07 % |
| 239 | Delta Air Lines Inc | 1.209 | 82.199,9 $ | 0,07 % |
| 240 | Edwards Lifesciences Corp | 978 | 81.663 $ | 0,07 % |
| 241 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.000 | 81.660 $ | 0,07 % |
| 242 | Yum! Brands Inc | 510 | 81.421,5 $ | 0,07 % |
| 243 | Cardinal Health, Inc. | 421 | 81.202,5 $ | 0,07 % |
| 244 | Occidental Petroleum Corp | 1.306 | 79.117,5 $ | 0,07 % |
| 245 | CBRE Group Inc | 552 | 78.787 $ | 0,07 % |
| 246 | MetLife Inc | 980 | 78.498 $ | 0,07 % |
| 247 | Datadog Inc | 587 | 77.595,5 $ | 0,07 % |
| 248 | IDEXX Laboratories Inc | 138 | 77.390,4 $ | 0,07 % |
| 249 | EQT Corp | 1.288 | 77.383 $ | 0,07 % |
| 250 | Ventas Inc | 874 | 76.789,6 $ | 0,07 % |
| 251 | DR Horton Inc | 499 | 76.776,1 $ | 0,07 % |
| 252 | Snowflake Inc | 559 | 76.286,7 $ | 0,07 % |
| 253 | Ameriprise Financial Inc | 160 | 75.966,4 $ | 0,07 % |
| 254 | Republic Services Inc | 361 | 75.528,4 $ | 0,07 % |
| 255 | WEC Energy Group Inc | 634 | 74.774 $ | 0,07 % |
| 256 | Hartford Insurance Group Inc/The | 546 | 74.698,3 $ | 0,07 % |
| 257 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2.196 | 74.642 $ | 0,07 % |
| 258 | American International Group Inc | 985 | 73.678 $ | 0,07 % |
| 259 | Old Dominion Freight Line Inc | 346 | 73.500,8 $ | 0,07 % |
| 260 | Jabil Inc | 215 | 72.560,4 $ | 0,06 % |
| 261 | Kroger Co/The | 1.063 | 72.358,4 $ | 0,06 % |
| 262 | Diamondback Energy Inc | 351 | 72.176,1 $ | 0,06 % |
| 263 | State Street Corp | 472 | 72.140,5 $ | 0,06 % |
| 264 | Garmin Ltd | 287 | 72.077,2 $ | 0,06 % |
| 265 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2.499 | 71.896,2 $ | 0,06 % |
| 266 | Flex Ltd | 777 | 71.134,4 $ | 0,06 % |
| 267 | Coherent Corp | 222 | 70.975,6 $ | 0,06 % |
| 268 | Coinbase Global Inc | 377 | 70.789,3 $ | 0,06 % |
| 269 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 227 | 70.254,2 $ | 0,06 % |
| 270 | Crown Castle Inc | 789 | 70.047,4 $ | 0,06 % |
| 271 | Martin Marietta Materials Inc | 113 | 69.954,9 $ | 0,06 % |
| 272 | Becton Dickinson & Co | 469 | 69.899,8 $ | 0,06 % |
| 273 | ON Semiconductor Corp | 692 | 69.760,5 $ | 0,06 % |
| 274 | Halliburton Co | 1.642 | 69.456,6 $ | 0,06 % |
| 275 | Take-Two Interactive Software Inc | 321 | 68.617 $ | 0,06 % |
| 276 | Rocket Lab Corp | 807 | 66.585,6 $ | 0,06 % |
| 277 | Archer-Daniels-Midland Co | 888 | 66.191,5 $ | 0,06 % |
| 278 | Interactive Brokers Group Inc | 832 | 66.144 $ | 0,06 % |
| 279 | EMCOR Group Inc | 74 | 65.983,6 $ | 0,06 % |
| 280 | Roper Technologies Inc | 182 | 64.575,4 $ | 0,06 % |
| 281 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.195 | 64.533 $ | 0,06 % |
| 282 | Nasdaq Inc | 701 | 64.428,9 $ | 0,06 % |
| 283 | Vulcan Materials Co | 213 | 64.270,6 $ | 0,06 % |
| 284 | VICI Properties Inc | 2.192 | 64.006,4 $ | 0,06 % |
| 285 | Teledyne Technologies Inc | 99 | 63.939,2 $ | 0,06 % |
| 286 | Sysco Corp | 855 | 63.877,1 $ | 0,06 % |
| 287 | Iron Mountain Inc | 507 | 63.876,9 $ | 0,06 % |
| 288 | Consolidated Edison Inc | 572 | 63.772,3 $ | 0,06 % |
| 289 | PG&E Corp | 3.760 | 62.491,2 $ | 0,06 % |
| 290 | Prudential Financial, Inc. | 631 | 61.907,4 $ | 0,06 % |
| 291 | Fiserv Inc | 984 | 61.647,6 $ | 0,05 % |
| 292 | Arch Capital Group Ltd | 646 | 61.021,2 $ | 0,05 % |
| 293 | Credo Technology Group Holding Ltd | 350 | 60.903,5 $ | 0,05 % |
| 294 | Xylem Inc/NY | 512 | 60.497,9 $ | 0,05 % |
| 295 | Kenvue Inc | 3.451 | 60.496 $ | 0,05 % |
| 296 | Atmos Energy Corp | 318 | 60.413,6 $ | 0,05 % |
| 297 | Agilent Technologies Inc | 519 | 59.970,5 $ | 0,05 % |
| 298 | Northern Trust Corp | 355 | 59.050,7 $ | 0,05 % |
| 299 | ROBLOX Corp | 1.067 | 58.962,4 $ | 0,05 % |
| 300 | Fifth Third Bancorp | 1.154 | 58.577 $ | 0,05 % |