Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Large Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 133,5 Mio. $ davon 133,4 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 506 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 37,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Vulcan Materials Co | 252 | 67.679,6 $ | 0,05 % |
| 302 | Cboe Global Markets Inc | 217 | 67.319,9 $ | 0,05 % |
| 303 | Otis Worldwide Corp | 932 | 67.057,4 $ | 0,05 % |
| 304 | Kroger Co/The | 1.153 | 66.574,2 $ | 0,05 % |
| 305 | Willis Towers Watson PLC | 196 | 65.840,3 $ | 0,05 % |
| 306 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1.185 | 65.589,8 $ | 0,05 % |
| 307 | Northern Trust Corp | 359 | 65.406,2 $ | 0,05 % |
| 308 | Atmos Energy Corp | 378 | 65.310,8 $ | 0,05 % |
| 309 | Raymond James Financial Inc | 369 | 64.936,6 $ | 0,05 % |
| 310 | Teledyne Technologies Inc | 99 | 64.901,4 $ | 0,05 % |
| 311 | Jabil Inc | 206 | 64.900,3 $ | 0,05 % |
| 312 | GE HealthCare Technologies Inc | 952 | 64.755 $ | 0,05 % |
| 313 | M&T Bank Corp | 262 | 64.528 $ | 0,05 % |
| 314 | Coinbase Global Inc | 441 | 64.500,7 $ | 0,05 % |
| 315 | Biogen Inc | 317 | 64.335,2 $ | 0,05 % |
| 316 | STEEL DYNAMICS INC | 256 | 64.322,6 $ | 0,05 % |
| 317 | Martin Marietta Materials Inc | 122 | 64.067,1 $ | 0,05 % |
| 318 | DTE ENERGY COMPANY | 450 | 63.841,5 $ | 0,05 % |
| 319 | Verisk Analytics Inc | 324 | 63.131,4 $ | 0,05 % |
| 320 | Carnival Corp Ltd | 2.266 | 63.017,5 $ | 0,05 % |
| 321 | Veeva Systems Inc | 309 | 62.968 $ | 0,05 % |
| 322 | ResMed Inc | 298 | 62.872 $ | 0,05 % |
| 323 | Dexcom Inc | 753 | 62.837,9 $ | 0,05 % |
| 324 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3.670 | 62.536,8 $ | 0,05 % |
| 325 | ON Semiconductor Corp | 764 | 62.350 $ | 0,05 % |
| 326 | Mettler-Toledo International Inc | 44 | 62.317,2 $ | 0,05 % |
| 327 | Strategy Inc | 665 | 62.031,2 $ | 0,05 % |
| 328 | Ingersoll Rand Inc | 743 | 61.951,3 $ | 0,05 % |
| 329 | Extra Space Storage Inc | 418 | 61.880,7 $ | 0,05 % |
| 330 | Tapestry Inc | 404 | 61.557,5 $ | 0,05 % |
| 331 | Zoetis Inc | 796 | 61.522,8 $ | 0,05 % |
| 332 | NRG ENERGY INC | 449 | 60.296,2 $ | 0,05 % |
| 333 | PulteGroup Inc | 473 | 59.820,3 $ | 0,04 % |
| 334 | Labcorp Holdings Inc | 193 | 59.675,6 $ | 0,04 % |
| 335 | Centene Corp | 953 | 59.295,7 $ | 0,04 % |
| 336 | Illumina Inc | 288 | 59.068,8 $ | 0,04 % |
| 337 | Edison International | 801 | 58.769,4 $ | 0,04 % |
| 338 | LPL Financial Holdings Inc | 166 | 58.714,2 $ | 0,04 % |
| 339 | Fiserv Inc | 1.088 | 58.686,7 $ | 0,04 % |
| 340 | Synchrony Financial | 768 | 58.206,7 $ | 0,04 % |
| 341 | Cincinnati Financial Corp | 321 | 57.035,3 $ | 0,04 % |
| 342 | Citizens Financial Group Inc | 794 | 56.890,1 $ | 0,04 % |
| 343 | Corpay Inc | 148 | 56.552,3 $ | 0,04 % |
| 344 | Ameren Corp | 515 | 56.449,2 $ | 0,04 % |
| 345 | Amrize Ltd | 1.150 | 56.246,5 $ | 0,04 % |
| 346 | Fair Isaac Corp | 50 | 56.148,5 $ | 0,04 % |
| 347 | HP Inc | 2.046 | 55.794,4 $ | 0,04 % |
| 348 | Dover Corp | 272 | 55.656,6 $ | 0,04 % |
| 349 | Equity Residential | 835 | 55.485,8 $ | 0,04 % |
| 350 | Church & Dwight Co Inc | 560 | 55.333,6 $ | 0,04 % |
| 351 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 575 | 55.240,3 $ | 0,04 % |
| 352 | Live Nation Entertainment Inc | 316 | 55.025,1 $ | 0,04 % |
| 353 | Veralto Corp | 583 | 54.901,1 $ | 0,04 % |
| 354 | Ares Management Corp | 426 | 54.566,3 $ | 0,04 % |
| 355 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 757 | 54.443,4 $ | 0,04 % |
| 356 | Williams-Sonoma Inc | 237 | 54.192,4 $ | 0,04 % |
| 357 | Everpure Inc | 701 | 54.096,2 $ | 0,04 % |
| 358 | MongoDB Inc | 160 | 53.996,8 $ | 0,04 % |
| 359 | Kraft Heinz Co/The | 2.067 | 53.432 $ | 0,04 % |
| 360 | Hershey Co/The | 305 | 53.390,3 $ | 0,04 % |
| 361 | Dollar General Corp | 420 | 53.361 $ | 0,04 % |
| 362 | FirstEnergy Corp | 1.100 | 53.141 $ | 0,04 % |
| 363 | TECHNIPFMC PLC | 741 | 53.100,1 $ | 0,04 % |
| 364 | HALLIBURTON COMPANY | 1.642 | 52.954,5 $ | 0,04 % |
| 365 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 256 | 52.613,1 $ | 0,04 % |
| 366 | ROYALTY PHARMA PLC | 896 | 52.353,3 $ | 0,04 % |
| 367 | T Rowe Price Group Inc | 468 | 52.299 $ | 0,04 % |
| 368 | PPG Industries Inc | 473 | 52.276 $ | 0,04 % |
| 369 | Smurfit Westrock PLC | 1.135 | 52.176 $ | 0,04 % |
| 370 | Packaging Corp of America | 212 | 52.118,1 $ | 0,04 % |
| 371 | Xylem Inc/NY | 444 | 51.934,7 $ | 0,04 % |
| 372 | First Solar Inc | 246 | 51.913,4 $ | 0,04 % |
| 373 | Dollar Tree Inc | 408 | 51.901,7 $ | 0,04 % |
| 374 | XPO Inc | 258 | 51.850,3 $ | 0,04 % |
| 375 | Darden Restaurants Inc | 254 | 51.709,3 $ | 0,04 % |
| 376 | Loews Corp | 444 | 51.508,4 $ | 0,04 % |
| 377 | Qnity Electronics Inc | 390 | 51.160,2 $ | 0,04 % |
| 378 | HEICO Corp | 198 | 50.941,4 $ | 0,04 % |
| 379 | Markel Group Inc | 27 | 50.823,2 $ | 0,04 % |
| 380 | Regions Financial Corp | 1.640 | 50.758 $ | 0,04 % |
| 381 | Quest Diagnostics Inc | 216 | 50.330,2 $ | 0,04 % |
| 382 | KeyCorp | 2.218 | 50.104,6 $ | 0,04 % |
| 383 | Hubbell Inc | 106 | 50.090,3 $ | 0,04 % |
| 384 | AerCap Holdings NV | 331 | 49.947,9 $ | 0,04 % |
| 385 | AvalonBay Communities Inc | 265 | 49.186,7 $ | 0,04 % |
| 386 | American Water Works Co Inc | 365 | 48.972,1 $ | 0,04 % |
| 387 | Equifax Inc | 283 | 48.851,5 $ | 0,04 % |
| 388 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1.155 | 48.556,2 $ | 0,04 % |
| 389 | ROBLOX Corp | 1.361 | 48.451,6 $ | 0,04 % |
| 390 | STERIS PLC | 210 | 47.964 $ | 0,04 % |
| 391 | VICI Properties Inc | 1.818 | 47.904,3 $ | 0,04 % |
| 392 | PPL Corp | 1.357 | 47.780 $ | 0,04 % |
| 393 | Eversource Energy | 665 | 47.607,4 $ | 0,04 % |
| 394 | Copart Inc | 1.628 | 47.407,4 $ | 0,04 % |
| 395 | Ulta Beauty Inc | 92 | 47.180,4 $ | 0,04 % |
| 396 | West Pharmaceutical Services Inc | 137 | 46.711,5 $ | 0,04 % |
| 397 | VeriSign Inc | 159 | 46.113,2 $ | 0,03 % |
| 398 | Southwest Airlines Co | 1.018 | 45.779,5 $ | 0,03 % |
| 399 | Texas Pacific Land Corp | 113 | 45.491,5 $ | 0,03 % |
| 400 | Principal Financial Group Inc | 397 | 45.138,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,7 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Gesundheit 9,0 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,3 %
- Uruguay 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 491 | 132,2 Mio. $ | 99,12 % |
| 2 | Irland | 3 | 454.011,3 $ | 0,34 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 184.039,1 $ | 0,14 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 168.423,6 $ | 0,13 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 134.561,7 $ | 0,10 % |
| 6 | Bermuda | 2 | 109.763 $ | 0,08 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 59.396,1 $ | 0,04 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 56.246,5 $ | 0,04 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 13.707,1 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Large Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090720