Composition d'E*TRADE No Fee Large Cap Index Fund
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- Actif net
- 133,5 M $ dont 133,4 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 506 dans 9 pays
- 10 premières
- 37,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Vulcan Materials Co | 252 | 67,7 k $ | 0,05 % |
| 302 | Cboe Global Markets Inc | 217 | 67,3 k $ | 0,05 % |
| 303 | Otis Worldwide Corp | 932 | 67,1 k $ | 0,05 % |
| 304 | Kroger Co/The | 1 153 | 66,6 k $ | 0,05 % |
| 305 | Willis Towers Watson PLC | 196 | 65,8 k $ | 0,05 % |
| 306 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1 185 | 65,6 k $ | 0,05 % |
| 307 | Northern Trust Corp | 359 | 65,4 k $ | 0,05 % |
| 308 | Atmos Energy Corp | 378 | 65,3 k $ | 0,05 % |
| 309 | Raymond James Financial Inc | 369 | 64,9 k $ | 0,05 % |
| 310 | Teledyne Technologies Inc | 99 | 64,9 k $ | 0,05 % |
| 311 | Jabil Inc | 206 | 64,9 k $ | 0,05 % |
| 312 | GE HealthCare Technologies Inc | 952 | 64,8 k $ | 0,05 % |
| 313 | M&T Bank Corp | 262 | 64,5 k $ | 0,05 % |
| 314 | Coinbase Global Inc | 441 | 64,5 k $ | 0,05 % |
| 315 | Biogen Inc | 317 | 64,3 k $ | 0,05 % |
| 316 | STEEL DYNAMICS INC | 256 | 64,3 k $ | 0,05 % |
| 317 | Martin Marietta Materials Inc | 122 | 64,1 k $ | 0,05 % |
| 318 | DTE ENERGY COMPANY | 450 | 63,8 k $ | 0,05 % |
| 319 | Verisk Analytics Inc | 324 | 63,1 k $ | 0,05 % |
| 320 | Carnival Corp Ltd | 2 266 | 63 k $ | 0,05 % |
| 321 | Veeva Systems Inc | 309 | 63 k $ | 0,05 % |
| 322 | ResMed Inc | 298 | 62,9 k $ | 0,05 % |
| 323 | Dexcom Inc | 753 | 62,8 k $ | 0,05 % |
| 324 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 670 | 62,5 k $ | 0,05 % |
| 325 | ON Semiconductor Corp | 764 | 62,4 k $ | 0,05 % |
| 326 | Mettler-Toledo International Inc | 44 | 62,3 k $ | 0,05 % |
| 327 | Strategy Inc | 665 | 62 k $ | 0,05 % |
| 328 | Ingersoll Rand Inc | 743 | 62 k $ | 0,05 % |
| 329 | Extra Space Storage Inc | 418 | 61,9 k $ | 0,05 % |
| 330 | Tapestry Inc | 404 | 61,6 k $ | 0,05 % |
| 331 | Zoetis Inc | 796 | 61,5 k $ | 0,05 % |
| 332 | NRG ENERGY INC | 449 | 60,3 k $ | 0,05 % |
| 333 | PulteGroup Inc | 473 | 59,8 k $ | 0,04 % |
| 334 | Labcorp Holdings Inc | 193 | 59,7 k $ | 0,04 % |
| 335 | Centene Corp | 953 | 59,3 k $ | 0,04 % |
| 336 | Illumina Inc | 288 | 59,1 k $ | 0,04 % |
| 337 | Edison International | 801 | 58,8 k $ | 0,04 % |
| 338 | LPL Financial Holdings Inc | 166 | 58,7 k $ | 0,04 % |
| 339 | Fiserv Inc | 1 088 | 58,7 k $ | 0,04 % |
| 340 | Synchrony Financial | 768 | 58,2 k $ | 0,04 % |
| 341 | Cincinnati Financial Corp | 321 | 57 k $ | 0,04 % |
| 342 | Citizens Financial Group Inc | 794 | 56,9 k $ | 0,04 % |
| 343 | Corpay Inc | 148 | 56,6 k $ | 0,04 % |
| 344 | Ameren Corp | 515 | 56,4 k $ | 0,04 % |
| 345 | Amrize Ltd | 1 150 | 56,2 k $ | 0,04 % |
| 346 | Fair Isaac Corp | 50 | 56,1 k $ | 0,04 % |
| 347 | HP Inc | 2 046 | 55,8 k $ | 0,04 % |
| 348 | Dover Corp | 272 | 55,7 k $ | 0,04 % |
| 349 | Equity Residential | 835 | 55,5 k $ | 0,04 % |
| 350 | Church & Dwight Co Inc | 560 | 55,3 k $ | 0,04 % |
| 351 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 575 | 55,2 k $ | 0,04 % |
| 352 | Live Nation Entertainment Inc | 316 | 55 k $ | 0,04 % |
| 353 | Veralto Corp | 583 | 54,9 k $ | 0,04 % |
| 354 | Ares Management Corp | 426 | 54,6 k $ | 0,04 % |
| 355 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 757 | 54,4 k $ | 0,04 % |
| 356 | Williams-Sonoma Inc | 237 | 54,2 k $ | 0,04 % |
| 357 | Everpure Inc | 701 | 54,1 k $ | 0,04 % |
| 358 | MongoDB Inc | 160 | 54 k $ | 0,04 % |
| 359 | Kraft Heinz Co/The | 2 067 | 53,4 k $ | 0,04 % |
| 360 | Hershey Co/The | 305 | 53,4 k $ | 0,04 % |
| 361 | Dollar General Corp | 420 | 53,4 k $ | 0,04 % |
| 362 | FirstEnergy Corp | 1 100 | 53,1 k $ | 0,04 % |
| 363 | TECHNIPFMC PLC | 741 | 53,1 k $ | 0,04 % |
| 364 | HALLIBURTON COMPANY | 1 642 | 53 k $ | 0,04 % |
| 365 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 256 | 52,6 k $ | 0,04 % |
| 366 | ROYALTY PHARMA PLC | 896 | 52,4 k $ | 0,04 % |
| 367 | T Rowe Price Group Inc | 468 | 52,3 k $ | 0,04 % |
| 368 | PPG Industries Inc | 473 | 52,3 k $ | 0,04 % |
| 369 | Smurfit Westrock PLC | 1 135 | 52,2 k $ | 0,04 % |
| 370 | Packaging Corp of America | 212 | 52,1 k $ | 0,04 % |
| 371 | Xylem Inc/NY | 444 | 51,9 k $ | 0,04 % |
| 372 | First Solar Inc | 246 | 51,9 k $ | 0,04 % |
| 373 | Dollar Tree Inc | 408 | 51,9 k $ | 0,04 % |
| 374 | XPO Inc | 258 | 51,9 k $ | 0,04 % |
| 375 | Darden Restaurants Inc | 254 | 51,7 k $ | 0,04 % |
| 376 | Loews Corp | 444 | 51,5 k $ | 0,04 % |
| 377 | Qnity Electronics Inc | 390 | 51,2 k $ | 0,04 % |
| 378 | HEICO Corp | 198 | 50,9 k $ | 0,04 % |
| 379 | Markel Group Inc | 27 | 50,8 k $ | 0,04 % |
| 380 | Regions Financial Corp | 1 640 | 50,8 k $ | 0,04 % |
| 381 | Quest Diagnostics Inc | 216 | 50,3 k $ | 0,04 % |
| 382 | KeyCorp | 2 218 | 50,1 k $ | 0,04 % |
| 383 | Hubbell Inc | 106 | 50,1 k $ | 0,04 % |
| 384 | AerCap Holdings NV | 331 | 49,9 k $ | 0,04 % |
| 385 | AvalonBay Communities Inc | 265 | 49,2 k $ | 0,04 % |
| 386 | American Water Works Co Inc | 365 | 49 k $ | 0,04 % |
| 387 | Equifax Inc | 283 | 48,9 k $ | 0,04 % |
| 388 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 155 | 48,6 k $ | 0,04 % |
| 389 | ROBLOX Corp | 1 361 | 48,5 k $ | 0,04 % |
| 390 | STERIS PLC | 210 | 48 k $ | 0,04 % |
| 391 | VICI Properties Inc | 1 818 | 47,9 k $ | 0,04 % |
| 392 | PPL Corp | 1 357 | 47,8 k $ | 0,04 % |
| 393 | Eversource Energy | 665 | 47,6 k $ | 0,04 % |
| 394 | Copart Inc | 1 628 | 47,4 k $ | 0,04 % |
| 395 | Ulta Beauty Inc | 92 | 47,2 k $ | 0,04 % |
| 396 | West Pharmaceutical Services Inc | 137 | 46,7 k $ | 0,04 % |
| 397 | VeriSign Inc | 159 | 46,1 k $ | 0,03 % |
| 398 | Southwest Airlines Co | 1 018 | 45,8 k $ | 0,03 % |
| 399 | Texas Pacific Land Corp | 113 | 45,5 k $ | 0,03 % |
| 400 | Principal Financial Group Inc | 397 | 45,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,7 %
- Finance 11,8 %
- Communication 9,9 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Santé 9,0 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,3 %
- Uruguay 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 491 | 132,2 M $ | 99,12 % |
| 2 | Irlande | 3 | 454 k $ | 0,34 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 184 k $ | 0,14 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 168,4 k $ | 0,13 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 134,6 k $ | 0,10 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 109,8 k $ | 0,08 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 59,4 k $ | 0,04 % |
| 8 | Suisse | 1 | 56,2 k $ | 0,04 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 13,7 k $ | 0,01 % |
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