Composition de GMO International Value ETF
ISIN US90139K4076
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- Actif net
- 455,2 M $ dont 443,1 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 156 dans 23 pays
- 10 premières
- 30,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Henkel AG & Co KGaA | 12 238 | 889,3 k $ | 0,20 % |
| 102 | Suntory Beverage & Food Ltd | 29 700 | 807,3 k $ | 0,18 % |
| 103 | Yamaha Motor Co Ltd | 98 000 | 806,7 k $ | 0,18 % |
| 104 | ITV PLC | 723 293 | 800,7 k $ | 0,18 % |
| 105 | NN Group NV | 9 515 | 795,5 k $ | 0,17 % |
| 106 | Stellantis NV | 99 123 | 793,7 k $ | 0,17 % |
| 107 | IGM Financial Inc | 13 578 | 773,7 k $ | 0,17 % |
| 108 | Orkla ASA | 72 549 | 766,2 k $ | 0,17 % |
| 109 | Tosoh Corp | 43 300 | 747,7 k $ | 0,16 % |
| 110 | Nutrien Ltd | 10 901 | 747,3 k $ | 0,16 % |
| 111 | SSAB AB | 72 257 | 744,9 k $ | 0,16 % |
| 112 | Toyo Tire Corp | 31 200 | 742,7 k $ | 0,16 % |
| 113 | Capgemini SE | 6 231 | 741 k $ | 0,16 % |
| 114 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 6 766 | 735,7 k $ | 0,16 % |
| 115 | Aberdeen Group PLC | 213 027 | 712 k $ | 0,16 % |
| 116 | Banco de Sabadell SA | 204 624 | 692,2 k $ | 0,15 % |
| 117 | Volvo AB | 19 489 | 687,1 k $ | 0,15 % |
| 118 | Open Text Corp | 28 707 | 684,4 k $ | 0,15 % |
| 119 | Alimentation Couche-Tard Inc | 11 559 | 653,1 k $ | 0,14 % |
| 120 | Teleperformance SE | 8 648 | 635,9 k $ | 0,14 % |
| 121 | Isuzu Motors Ltd | 43 000 | 634,1 k $ | 0,14 % |
| 122 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 25 922 | 608,9 k $ | 0,13 % |
| 123 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 8 294 | 599,3 k $ | 0,13 % |
| 124 | Aurizon Holdings Ltd | 191 431 | 576,5 k $ | 0,13 % |
| 125 | Santos Ltd | 99 163 | 556,6 k $ | 0,12 % |
| 126 | Suzuki Motor Corp | 44 100 | 546,5 k $ | 0,12 % |
| 127 | Intesa Sanpaolo SpA | 79 804 | 540,5 k $ | 0,12 % |
| 128 | Canon Inc | 20 200 | 536,2 k $ | 0,12 % |
| 129 | Ricoh Co Ltd | 56 300 | 515,6 k $ | 0,11 % |
| 130 | ICL Group Ltd | 74 114 | 488,9 k $ | 0,11 % |
| 131 | TELECOM ITALIA SPA | 539 138 | 458,3 k $ | 0,10 % |
| 132 | Husqvarna AB | 97 268 | 457,2 k $ | 0,10 % |
| 133 | Subaru Corp | 29 700 | 455,4 k $ | 0,10 % |
| 134 | Russel Metals Inc | 9 395 | 425,5 k $ | 0,09 % |
| 135 | Banco BPM SpA | 22 921 | 360,5 k $ | 0,08 % |
| 136 | Kobe Steel Ltd | 27 700 | 344,4 k $ | 0,08 % |
| 137 | Traton SE | 8 491 | 334,4 k $ | 0,07 % |
| 138 | H Lundbeck A/S | 49 138 | 333 k $ | 0,07 % |
| 139 | Henderson Land Development Co Ltd | 81 000 | 320 k $ | 0,07 % |
| 140 | Suncorp Group Ltd | 25 476 | 318,2 k $ | 0,07 % |
| 141 | JD SPORTS FASHION PLC | 273 303 | 310,1 k $ | 0,07 % |
| 142 | Astellas Pharma Inc | 21 400 | 306,8 k $ | 0,07 % |
| 143 | Empire Co Ltd | 8 133 | 288,4 k $ | 0,06 % |
| 144 | Man Group PLC/Jersey | 76 214 | 282 k $ | 0,06 % |
| 145 | Wilmar International Ltd | 99 600 | 280,2 k $ | 0,06 % |
| 146 | Puig Brands SA | 14 506 | 272,9 k $ | 0,06 % |
| 147 | Mazda Motor Corp | 36 300 | 261,8 k $ | 0,06 % |
| 148 | Electric Power Development Co Ltd | 10 300 | 259,8 k $ | 0,06 % |
| 149 | Berkeley Group Holdings PLC | 5 480 | 254,2 k $ | 0,06 % |
| 150 | Hafnia Ltd | 32 739 | 252,6 k $ | 0,06 % |
| 151 | MFE-MediaForEurope NV | 65 727 | 232 k $ | 0,05 % |
| 152 | Niterra Co Ltd | 3 600 | 229,8 k $ | 0,05 % |
| 153 | Buzzi SpA | 4 154 | 225,3 k $ | 0,05 % |
| 154 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 15 907 | 204,2 k $ | 0,04 % |
| 155 | Kerry Properties Ltd | 62 000 | 164,1 k $ | 0,04 % |
| 156 | Credit Saison Co Ltd | 4 800 | 123,4 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,7 %
- Santé 8,9 %
- Matériaux 5,9 %
- Énergie 3,6 %
- Industrie 3,1 %
- Consommation de base 2,2 %
- Communication 1,3 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 54,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 40,4 %
- EUR 18,5 %
- JPY 18,4 %
- CAD 6,4 %
- GBP 3,5 %
- CHF 2,9 %
- HKD 2,8 %
- AUD 2,4 %
- SEK 1,6 %
- ILS 1,2 %
- DKK 0,8 %
- SGD 0,8 %
- NOK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,1 %
- Canada 15,1 %
- France 10,0 %
- Allemagne 8,2 %
- États-Unis 7,9 %
- Australie 6,1 %
- Royaume-Uni 6,0 %
- Espagne 5,9 %
- Suisse 5,2 %
- Pays-Bas 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Suède 1,6 %
- Autres pays 7,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 43 | 93,5 M $ | 21,11 % |
| 2 | Canada | 15 | 66,8 M $ | 15,09 % |
| 3 | France | 7 | 44,2 M $ | 9,97 % |
| 4 | Allemagne | 11 | 36,4 M $ | 8,21 % |
| 5 | États-Unis | 6 | 35,2 M $ | 7,94 % |
| 6 | Australie | 8 | 27 M $ | 6,10 % |
| 7 | Royaume-Uni | 11 | 26,6 M $ | 6,01 % |
| 8 | Espagne | 5 | 25,9 M $ | 5,86 % |
| 9 | Suisse | 6 | 23 M $ | 5,20 % |
| 10 | Pays-Bas | 6 | 12,8 M $ | 2,88 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 10,6 M $ | 2,39 % |
| 12 | Suède | 5 | 7,2 M $ | 1,62 % |
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