Composition de GMO International Value ETF
ISIN US90139K4076
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- Actif net
- 455,2 M $ dont 443,1 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 156 dans 23 pays
- 10 premières
- 30,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto-Dominion Bank/The | 166 153 | 19 M $ | 4,18 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 183 249 | 16 M $ | 3,52 % |
| 3 | BHP Group Ltd | 169 798 | 15,1 M $ | 3,32 % |
| 4 | Bank of Nova Scotia/The | 185 841 | 14,9 M $ | 3,27 % |
| 5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 621 173 | 14,5 M $ | 3,19 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 129 216 | 14 M $ | 3,08 % |
| 7 | GSK PLC | 257 239 | 13 M $ | 2,86 % |
| 8 | Rio Tinto PLC | 97 325 | 10,4 M $ | 2,27 % |
| 9 | SANOFI SA | 228 345 | 10 M $ | 2,19 % |
| 10 | Sun Life Financial Inc | 138 008 | 9,9 M $ | 2,18 % |
| 11 | Manulife Financial Corp | 241 202 | 9,2 M $ | 2,02 % |
| 12 | Equinor ASA | 255 685 | 9,2 M $ | 2,02 % |
| 13 | Honda Motor Co Ltd | 326 305 | 8,8 M $ | 1,93 % |
| 14 | Nestle SA | 86 508 | 8,8 M $ | 1,93 % |
| 15 | NTT Inc | 9 126 100 | 8,6 M $ | 1,88 % |
| 16 | Roche Holding AG | 19 802 | 8,4 M $ | 1,84 % |
| 17 | Mercedes-Benz Group AG | 128 020 | 7,8 M $ | 1,71 % |
| 18 | Deutsche Bank AG | 219 136 | 7,1 M $ | 1,56 % |
| 19 | Mitsui & Co Ltd | 212 800 | 7,1 M $ | 1,55 % |
| 20 | Novartis AG | 46 400 | 7 M $ | 1,53 % |
| 21 | Deutsche Post AG | 112 391 | 6,7 M $ | 1,47 % |
| 22 | Fortescue Ltd | 405 437 | 6,5 M $ | 1,43 % |
| 23 | Repsol SA | 243 737 | 6,3 M $ | 1,38 % |
| 24 | ING Groep NV | 195 065 | 6 M $ | 1,33 % |
| 25 | Inpex Corp | 251 400 | 5,7 M $ | 1,25 % |
| 26 | Deutsche Telekom AG | 168 318 | 5,7 M $ | 1,24 % |
| 27 | Komatsu Ltd | 136 300 | 5,6 M $ | 1,24 % |
| 28 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 234 400 | 5,4 M $ | 1,20 % |
| 29 | Bank of Montreal | 30 888 | 5 M $ | 1,10 % |
| 30 | 3i Group PLC | 144 658 | 4,4 M $ | 0,97 % |
| 31 | Banco Santander SA | 334 491 | 4,2 M $ | 0,92 % |
| 32 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 247 000 | 4,2 M $ | 0,91 % |
| 33 | CK Hutchison Holdings Ltd | 456 000 | 4,1 M $ | 0,90 % |
| 34 | Nippon Yusen KK | 120 900 | 4 M $ | 0,89 % |
| 35 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 304 089 | 4 M $ | 0,87 % |
| 36 | OMV AG | 44 694 | 3,2 M $ | 0,71 % |
| 37 | Japan Post Holdings Co Ltd | 243 200 | 3,2 M $ | 0,69 % |
| 38 | ORIX Corp | 79 200 | 3,1 M $ | 0,68 % |
| 39 | Daiwa House Industry Co Ltd | 113 200 | 3,1 M $ | 0,68 % |
| 40 | Toyota Motor Corp | 16 170 | 3,1 M $ | 0,67 % |
| 41 | Investor AB | 73 747 | 3 M $ | 0,67 % |
| 42 | Denso Corp | 229 800 | 2,8 M $ | 0,60 % |
| 43 | Allianz SE | 6 119 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 44 | DCC PLC | 33 468 | 2,7 M $ | 0,59 % |
| 45 | Sumitomo Corp | 58 900 | 2,6 M $ | 0,58 % |
| 46 | Asahi Group Holdings Ltd | 274 300 | 2,6 M $ | 0,58 % |
| 47 | Kubota Corp | 145 753 | 2,6 M $ | 0,57 % |
| 48 | BT GROUP PLC | 908 253 | 2,6 M $ | 0,56 % |
| 49 | HSBC Holdings PLC | 27 151 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| 50 | Raiffeisen Bank International AG | 44 090 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| 51 | ABN AMRO Bank NV | 61 076 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 52 | AP Moller - Maersk A/S | 946 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 53 | Essity AB | 80 662 | 2,3 M $ | 0,50 % |
| 54 | Unipol Assicurazioni SpA | 91 402 | 2,3 M $ | 0,50 % |
| 55 | Bank Hapoalim BM | 84 604 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 56 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 375 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 57 | Magna International Inc | 32 709 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 58 | Adecco Group AG | 95 700 | 2 M $ | 0,45 % |
| 59 | WH Group Ltd | 1 743 000 | 2 M $ | 0,44 % |
| 60 | Sekisui House Ltd | 95 000 | 2 M $ | 0,44 % |
| 61 | Shionogi & Co Ltd | 104 600 | 2 M $ | 0,43 % |
| 62 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 76 962 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 63 | Valeo SE | 120 975 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 64 | FUJIFILM Holdings Corp | 89 700 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 65 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 100 300 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 66 | Daimler Truck Holding AG | 36 975 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 67 | CK Asset Holdings Ltd | 292 500 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 68 | Merck KGaA | 10 641 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 69 | Signify NV | 66 135 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 70 | AIB Group PLC | 134 091 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 71 | Kirin Holdings Co Ltd | 91 600 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 72 | QBE Insurance Group Ltd | 95 894 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 73 | Ageas SA/NV | 19 042 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 74 | KINGFISHER PLC | 367 242 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 75 | Daikin Industries Ltd | 9 700 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 76 | Woodside Energy Group Ltd | 64 279 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 77 | Sandoz Group AG | 16 613 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 78 | UBS Group AG | 29 207 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 79 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 18 012 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 80 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 91 700 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 81 | Israel Discount Bank Ltd | 121 424 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 82 | Power Corp of Canada | 21 828 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 83 | United Overseas Bank Ltd | 41 800 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 84 | Seiko Epson Corp | 65 200 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 85 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 145 300 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 86 | Asahi Kasei Corp | 105 700 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 87 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 26 309 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 88 | Fresenius Medical Care AG | 25 252 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 89 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 33 100 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 90 | Roche Holding AG | 2 494 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 91 | Daito Trust Construction Co Ltd | 52 600 | 1 M $ | 0,23 % |
| 92 | Brother Industries Ltd | 44 300 | 1 M $ | 0,23 % |
| 93 | Parex Resources Inc | 59 681 | 1 M $ | 0,23 % |
| 94 | AP Moller - Maersk A/S | 428 | 1 M $ | 0,23 % |
| 95 | Rio Tinto Ltd | 7 709 | 1 M $ | 0,23 % |
| 96 | Valmet Oyj | 37 831 | 1 M $ | 0,23 % |
| 97 | Sekisui Chemical Co Ltd | 70 700 | 1 M $ | 0,22 % |
| 98 | NatWest Group PLC | 61 378 | 984,5 k $ | 0,22 % |
| 99 | AXA SA | 20 656 | 957,2 k $ | 0,21 % |
| 100 | Bank of Ireland Group PLC | 46 307 | 941,7 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,7 %
- Santé 8,9 %
- Matériaux 5,9 %
- Énergie 3,6 %
- Industrie 3,1 %
- Consommation de base 2,2 %
- Communication 1,3 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 54,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 40,4 %
- EUR 18,5 %
- JPY 18,4 %
- CAD 6,4 %
- GBP 3,5 %
- CHF 2,9 %
- HKD 2,8 %
- AUD 2,4 %
- SEK 1,6 %
- ILS 1,2 %
- DKK 0,8 %
- SGD 0,8 %
- NOK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,1 %
- Canada 15,1 %
- France 10,0 %
- Allemagne 8,2 %
- États-Unis 7,9 %
- Australie 6,1 %
- Royaume-Uni 6,0 %
- Espagne 5,9 %
- Suisse 5,2 %
- Pays-Bas 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Suède 1,6 %
- Autres pays 7,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 43 | 93,5 M $ | 21,11 % |
| 2 | Canada | 15 | 66,8 M $ | 15,09 % |
| 3 | France | 7 | 44,2 M $ | 9,97 % |
| 4 | Allemagne | 11 | 36,4 M $ | 8,21 % |
| 5 | États-Unis | 6 | 35,2 M $ | 7,94 % |
| 6 | Australie | 8 | 27 M $ | 6,10 % |
| 7 | Royaume-Uni | 11 | 26,6 M $ | 6,01 % |
| 8 | Espagne | 5 | 25,9 M $ | 5,86 % |
| 9 | Suisse | 6 | 23 M $ | 5,20 % |
| 10 | Pays-Bas | 6 | 12,8 M $ | 2,88 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 10,6 M $ | 2,39 % |
| 12 | Suède | 5 | 7,2 M $ | 1,62 % |
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