Portefeuille de GMO International Value ETF
GMO ETF Trust ·156 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 445 M $ · Dix premières lignes : 30.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 15,0 %
- Santé 10,2 %
- Matériaux 6,3 %
- Énergie 3,7 %
- Industrie 3,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 54,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 41,6 %
- JPY 20,3 %
- EUR 16,2 %
- CAD 5,7 %
- GBP 3,7 %
- CHF 2,8 %
- HKD 2,7 %
- SEK 2,2 %
- AUD 1,6 %
- ILS 1,4 %
- DKK 0,9 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 22,7 %
- CA 13,3 %
- FR 10,0 %
- US 9,9 %
- DE 7,3 %
- GB 6,6 %
- AU 5,6 %
- CH 5,1 %
- ES 5,0 %
- NL 2,4 %
- HK 2,2 %
- SE 2,2 %
- Autres pays 7,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 45 | 98,7 M $ | 22,66 % |
| 2 | CA | 16 | 57,9 M $ | 13,29 % |
| 3 | FR | 10 | 43,6 M $ | 10,02 % |
| 4 | US | 6 | 43 M $ | 9,88 % |
| 5 | DE | 10 | 31,6 M $ | 7,26 % |
| 6 | GB | 13 | 28,6 M $ | 6,57 % |
| 7 | AU | 5 | 24,5 M $ | 5,62 % |
| 8 | CH | 6 | 22,2 M $ | 5,11 % |
| 9 | ES | 3 | 21,6 M $ | 4,95 % |
| 10 | NL | 5 | 10,6 M $ | 2,44 % |
| 11 | HK | 3 | 9,7 M $ | 2,24 % |
| 12 | SE | 6 | 9,7 M $ | 2,23 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 197 376 | 15,9 M $ | 3,56 % |
| 2 | BHP Group Ltd | 187 852 | 15,3 M $ | 3,44 % |
| 3 | Toronto-Dominion Bank/The | 156 524 | 15,2 M $ | 3,43 % |
| 4 | GSK PLC | 236 144 | 14 M $ | 3,14 % |
| 5 | BNP Paribas SA | 123 410 | 13,9 M $ | 3,13 % |
| 6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 575 082 | 13,3 M $ | 2,99 % |
| 7 | Bank of Nova Scotia/The | 175 334 | 13,3 M $ | 2,98 % |
| 8 | Rio Tinto PLC | 123 636 | 12,3 M $ | 2,76 % |
| 9 | Novartis AG | 67 990 | 11,5 M $ | 2,58 % |
| 10 | Equinor ASA | 335 213 | 10 M $ | 2,25 % |
| 11 | Roche Holding AG | 19 283 | 9,2 M $ | 2,07 % |
| 12 | Sun Life Financial Inc | 130 880 | 8,6 M $ | 1,93 % |
| 13 | Sanofi SA | 176 119 | 8,6 M $ | 1,93 % |
| 14 | Nestle SA | 77 994 | 8,5 M $ | 1,91 % |
| 15 | Mitsui & Co Ltd | 223 700 | 8,4 M $ | 1,89 % |
| 16 | NTT Inc | 8 367 100 | 8,2 M $ | 1,85 % |
| 17 | Deutsche Telekom AG | 189 267 | 7,6 M $ | 1,71 % |
| 18 | Honda Motor Co Ltd | 249 331 | 7,5 M $ | 1,69 % |
| 19 | Inpex Corp | 288 500 | 7 M $ | 1,58 % |
| 20 | Manulife Financial Corp | 195 558 | 7 M $ | 1,56 % |
| 21 | Panasonic Holdings Corp. | 393 400 | 6,4 M $ | 1,44 % |
| 22 | Komatsu Ltd | 125 600 | 6,1 M $ | 1,36 % |
| 23 | Repsol SA | 259 938 | 5,8 M $ | 1,31 % |
| 24 | Deutsche Post AG | 94 639 | 5,6 M $ | 1,26 % |
| 25 | Fortescue Ltd | 372 191 | 5,6 M $ | 1,26 % |
| 26 | Bank of Montreal | 38 688 | 5,6 M $ | 1,25 % |
| 27 | Mercedes-Benz Group AG | 70 322 | 4,9 M $ | 1,10 % |
| 28 | Volvo AB | 123 831 | 4,8 M $ | 1,08 % |
| 29 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 398 926 | 4,6 M $ | 1,04 % |
| 30 | ORIX Corp | 122 100 | 4,3 M $ | 0,97 % |
| 31 | Bayerische Motoren Werke AG | 40 389 | 4,3 M $ | 0,96 % |
| 32 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 228 000 | 4,3 M $ | 0,96 % |
| 33 | ING Groep NV | 132 180 | 3,8 M $ | 0,85 % |
| 34 | Nippon Yusen KK | 110 400 | 3,8 M $ | 0,85 % |
| 35 | Daiwa House Industry Co Ltd | 103 700 | 3,7 M $ | 0,84 % |
| 36 | Sumitomo Corp | 83 300 | 3,6 M $ | 0,80 % |
| 37 | Kubota Corp | 173 653 | 3,5 M $ | 0,79 % |
| 38 | CK Hutchison Holdings Ltd | 417 500 | 3,4 M $ | 0,77 % |
| 39 | HSBC Holdings PLC | 36 235 | 3,4 M $ | 0,76 % |
| 40 | Tenaris SA | 60 404 | 3,3 M $ | 0,74 % |
| 41 | OMV AG | 47 468 | 3,1 M $ | 0,69 % |
| 42 | Japan Post Holdings Co Ltd | 228 700 | 3 M $ | 0,67 % |
| 43 | Toyota Motor Corp | 12 274 | 3 M $ | 0,67 % |
| 44 | BT Group PLC | 980 933 | 2,9 M $ | 0,64 % |
| 45 | 3i Group PLC | 63 340 | 2,8 M $ | 0,64 % |
| 46 | Daimler Truck Holding AG | 52 518 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 47 | Bank Hapoalim BM | 103 852 | 2,6 M $ | 0,59 % |
| 48 | AP Moller - Maersk A/S | 1 050 | 2,6 M $ | 0,58 % |
| 49 | Banco Santander SA | 190 543 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| 50 | Fresenius Medical Care AG | 50 649 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 51 | Kingfisher PLC | 460 242 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 52 | Shionogi & Co Ltd | 97 700 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 53 | Deutsche Bank AG | 63 294 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 54 | ABN AMRO Bank NV | 66 363 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 55 | Woodside Energy Group Ltd | 106 553 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 56 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 43 097 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 57 | Raiffeisen Bank International AG | 41 333 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 58 | WH Group Ltd | 1 634 000 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 59 | Toyota Tsusho Corp | 45 300 | 2 M $ | 0,46 % |
| 60 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 106 300 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 61 | Unipol Assicurazioni SpA | 70 564 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 62 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 17 242 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 63 | CK Asset Holdings Ltd | 270 500 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 64 | Denso Corp | 115 100 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 65 | Valeo SE | 111 947 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 66 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 32 600 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 67 | Kirin Holdings Co Ltd | 84 100 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 68 | Asahi Group Holdings Ltd | 131 100 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 69 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 83 300 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 70 | Schroders PLC | 177 300 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 71 | Signify NV | 59 995 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 72 | Sekisui House Ltd | 55 900 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 73 | Israel Discount Bank Ltd | 111 260 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 74 | Sandoz Group AG | 15 242 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 75 | Essity AB | 40 570 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 76 | United Overseas Bank Ltd | 44 000 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 77 | Magna International Inc | 20 385 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 78 | Sekisui Chemical Co Ltd | 65 400 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 79 | Swedbank AB | 33 067 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 80 | DCC PLC | 18 107 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 81 | Adecco Group AG | 43 726 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 82 | Roche Holding AG | 2 453 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 83 | Orkla ASA | 88 560 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 84 | Associated British Foods PLC | 45 121 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 85 | AXA SA | 24 430 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 86 | Valmet Oyj | 34 721 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 87 | Bank Leumi Le-Israel BM | 48 196 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 88 | Asahi Kasei Corp | 95 200 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 89 | Daito Trust Construction Co Ltd | 47 500 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 90 | Henkel AG & Co KGaA | 12 033 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 91 | Stellantis NV | 130 598 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 92 | Investor AB | 24 853 | 1 M $ | 0,23 % |
| 93 | Isuzu Motors Ltd | 55 100 | 1 M $ | 0,23 % |
| 94 | AP Moller - Maersk A/S | 420 | 1 M $ | 0,23 % |
| 95 | Power Corp of Canada | 20 170 | 1 M $ | 0,23 % |
| 96 | Yamaha Motor Co Ltd | 124 400 | 990,2 k $ | 0,22 % |
| 97 | Ageas SA/NV | 13 299 | 988,4 k $ | 0,22 % |
| 98 | Daikin Industries Ltd | 7 500 | 956,4 k $ | 0,21 % |
| 99 | Toyo Tire Corp | 30 700 | 948,9 k $ | 0,21 % |
| 100 | Suzuki Motor Corp | 60 400 | 916,8 k $ | 0,21 % |