Portfolio von GMO International Value ETF
GMO ETF Trust ·156 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 445 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 30.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,0 %
- Gesundheit 10,2 %
- Rohstoffe 6,3 %
- Energie 3,7 %
- Industrie 3,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Kommunikation 1,8 %
- Nicht zugeordnet 54,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 41,6 %
- JPY 20,3 %
- EUR 16,2 %
- CAD 5,7 %
- GBP 3,7 %
- CHF 2,8 %
- HKD 2,7 %
- SEK 2,2 %
- AUD 1,6 %
- ILS 1,4 %
- DKK 0,9 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 22,7 %
- CA 13,3 %
- FR 10,0 %
- US 9,9 %
- DE 7,3 %
- GB 6,6 %
- AU 5,6 %
- CH 5,1 %
- ES 5,0 %
- NL 2,4 %
- HK 2,2 %
- SE 2,2 %
- Weitere Länder 7,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 45 | 98,7 Mio. $ | 22,66 % |
| 2 | CA | 16 | 57,9 Mio. $ | 13,29 % |
| 3 | FR | 10 | 43,6 Mio. $ | 10,02 % |
| 4 | US | 6 | 43 Mio. $ | 9,88 % |
| 5 | DE | 10 | 31,6 Mio. $ | 7,26 % |
| 6 | GB | 13 | 28,6 Mio. $ | 6,57 % |
| 7 | AU | 5 | 24,5 Mio. $ | 5,62 % |
| 8 | CH | 6 | 22,2 Mio. $ | 5,11 % |
| 9 | ES | 3 | 21,6 Mio. $ | 4,95 % |
| 10 | NL | 5 | 10,6 Mio. $ | 2,44 % |
| 11 | HK | 3 | 9,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 12 | SE | 6 | 9,7 Mio. $ | 2,23 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 197.376 | 15,9 Mio. $ | 3,56 % |
| 2 | BHP Group Ltd | 187.852 | 15,3 Mio. $ | 3,44 % |
| 3 | Toronto-Dominion Bank/The | 156.524 | 15,2 Mio. $ | 3,43 % |
| 4 | GSK PLC | 236.144 | 14 Mio. $ | 3,14 % |
| 5 | BNP Paribas SA | 123.410 | 13,9 Mio. $ | 3,13 % |
| 6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 575.082 | 13,3 Mio. $ | 2,99 % |
| 7 | Bank of Nova Scotia/The | 175.334 | 13,3 Mio. $ | 2,98 % |
| 8 | Rio Tinto PLC | 123.636 | 12,3 Mio. $ | 2,76 % |
| 9 | Novartis AG | 67.990 | 11,5 Mio. $ | 2,58 % |
| 10 | Equinor ASA | 335.213 | 10 Mio. $ | 2,25 % |
| 11 | Roche Holding AG | 19.283 | 9,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 12 | Sun Life Financial Inc | 130.880 | 8,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 13 | Sanofi SA | 176.119 | 8,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 14 | Nestle SA | 77.994 | 8,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 15 | Mitsui & Co Ltd | 223.700 | 8,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 16 | NTT Inc | 8.367.100 | 8,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 17 | Deutsche Telekom AG | 189.267 | 7,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 18 | Honda Motor Co Ltd | 249.331 | 7,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 19 | Inpex Corp | 288.500 | 7 Mio. $ | 1,58 % |
| 20 | Manulife Financial Corp | 195.558 | 7 Mio. $ | 1,56 % |
| 21 | Panasonic Holdings Corp. | 393.400 | 6,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 22 | Komatsu Ltd | 125.600 | 6,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 23 | Repsol SA | 259.938 | 5,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | Deutsche Post AG | 94.639 | 5,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 25 | Fortescue Ltd | 372.191 | 5,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 26 | Bank of Montreal | 38.688 | 5,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 27 | Mercedes-Benz Group AG | 70.322 | 4,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | Volvo AB | 123.831 | 4,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 29 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 398.926 | 4,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 30 | ORIX Corp | 122.100 | 4,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 31 | Bayerische Motoren Werke AG | 40.389 | 4,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 32 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 228.000 | 4,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 33 | ING Groep NV | 132.180 | 3,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 34 | Nippon Yusen KK | 110.400 | 3,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 35 | Daiwa House Industry Co Ltd | 103.700 | 3,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 36 | Sumitomo Corp | 83.300 | 3,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | Kubota Corp | 173.653 | 3,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 38 | CK Hutchison Holdings Ltd | 417.500 | 3,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | HSBC Holdings PLC | 36.235 | 3,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | Tenaris SA | 60.404 | 3,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | OMV AG | 47.468 | 3,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 42 | Japan Post Holdings Co Ltd | 228.700 | 3 Mio. $ | 0,67 % |
| 43 | Toyota Motor Corp | 12.274 | 3 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | BT Group PLC | 980.933 | 2,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | 3i Group PLC | 63.340 | 2,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | Daimler Truck Holding AG | 52.518 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 47 | Bank Hapoalim BM | 103.852 | 2,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | AP Moller - Maersk A/S | 1.050 | 2,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 49 | Banco Santander SA | 190.543 | 2,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 50 | Fresenius Medical Care AG | 50.649 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | Kingfisher PLC | 460.242 | 2,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | Shionogi & Co Ltd | 97.700 | 2,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 53 | Deutsche Bank AG | 63.294 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 54 | ABN AMRO Bank NV | 66.363 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | Woodside Energy Group Ltd | 106.553 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 43.097 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 57 | Raiffeisen Bank International AG | 41.333 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | WH Group Ltd | 1.634.000 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | Toyota Tsusho Corp | 45.300 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 106.300 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Unipol Assicurazioni SpA | 70.564 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 17.242 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | CK Asset Holdings Ltd | 270.500 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Denso Corp | 115.100 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | Valeo SE | 111.947 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 32.600 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | Kirin Holdings Co Ltd | 84.100 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 68 | Asahi Group Holdings Ltd | 131.100 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 83.300 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | Schroders PLC | 177.300 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Signify NV | 59.995 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Sekisui House Ltd | 55.900 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 73 | Israel Discount Bank Ltd | 111.260 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | Sandoz Group AG | 15.242 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | Essity AB | 40.570 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | United Overseas Bank Ltd | 44.000 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | Magna International Inc | 20.385 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | Sekisui Chemical Co Ltd | 65.400 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Swedbank AB | 33.067 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | DCC PLC | 18.107 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | Adecco Group AG | 43.726 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | Roche Holding AG | 2.453 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | Orkla ASA | 88.560 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Associated British Foods PLC | 45.121 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | AXA SA | 24.430 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | Valmet Oyj | 34.721 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Bank Leumi Le-Israel BM | 48.196 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | Asahi Kasei Corp | 95.200 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | Daito Trust Construction Co Ltd | 47.500 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | Henkel AG & Co KGaA | 12.033 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Stellantis NV | 130.598 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 92 | Investor AB | 24.853 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 93 | Isuzu Motors Ltd | 55.100 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | AP Moller - Maersk A/S | 420 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | Power Corp of Canada | 20.170 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Yamaha Motor Co Ltd | 124.400 | 990.165,5 $ | 0,22 % |
| 97 | Ageas SA/NV | 13.299 | 988.416,9 $ | 0,22 % |
| 98 | Daikin Industries Ltd | 7.500 | 956.440,3 $ | 0,21 % |
| 99 | Toyo Tire Corp | 30.700 | 948.925,2 $ | 0,21 % |
| 100 | Suzuki Motor Corp | 60.400 | 916.839,2 $ | 0,21 % |