Composition de Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
Tidal Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 143,4 M $ dont 142,9 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 491 dans 5 pays
- 10 premières
- 19,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | NATERA INC | 444 | 99,2 k $ | 0,07 % |
| 302 | Extra Space Storage Inc | 687 | 99,1 k $ | 0,07 % |
| 303 | VICI Properties Inc | 3 508 | 99 k $ | 0,07 % |
| 304 | Fiserv Inc | 1 736 | 98,2 k $ | 0,07 % |
| 305 | DTE ENERGY COMPANY | 685 | 97,9 k $ | 0,07 % |
| 306 | Dover Corp | 462 | 97,6 k $ | 0,07 % |
| 307 | Ameren Corp | 900 | 97,2 k $ | 0,07 % |
| 308 | Fair Isaac Corp | 77 | 96,3 k $ | 0,07 % |
| 309 | Centene Corp | 1 599 | 95,3 k $ | 0,07 % |
| 310 | Casey's General Stores Inc | 124 | 95,1 k $ | 0,07 % |
| 311 | Copart Inc | 2 889 | 94,7 k $ | 0,07 % |
| 312 | ROBLOX Corp | 1 999 | 94,3 k $ | 0,07 % |
| 313 | Ingersoll Rand Inc | 1 307 | 93,6 k $ | 0,07 % |
| 314 | Medline Inc | 2 560 | 93,6 k $ | 0,07 % |
| 315 | Kraft Heinz Co/The | 3 879 | 93,1 k $ | 0,07 % |
| 316 | Biogen Inc | 475 | 93,1 k $ | 0,06 % |
| 317 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 479 | 92,2 k $ | 0,06 % |
| 318 | Dexcom Inc | 1 250 | 92,2 k $ | 0,06 % |
| 319 | Hershey Co/The | 475 | 92,2 k $ | 0,06 % |
| 320 | Curtiss-Wright Corp | 123 | 92 k $ | 0,06 % |
| 321 | Otis Worldwide Corp | 1 289 | 91,3 k $ | 0,06 % |
| 322 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2 140 | 90,4 k $ | 0,06 % |
| 323 | ResMed Inc | 474 | 90,3 k $ | 0,06 % |
| 324 | Atmos Energy Corp | 534 | 90,3 k $ | 0,06 % |
| 325 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 884 | 89,8 k $ | 0,06 % |
| 326 | Twilio Inc | 471 | 89,8 k $ | 0,06 % |
| 327 | Texas Pacific Land Corp | 228 | 89,6 k $ | 0,06 % |
| 328 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1 596 | 89 k $ | 0,06 % |
| 329 | Edison International | 1 271 | 88,9 k $ | 0,06 % |
| 330 | Xylem Inc/NY | 806 | 88,3 k $ | 0,06 % |
| 331 | FirstEnergy Corp | 1 900 | 88,1 k $ | 0,06 % |
| 332 | Hubbell Inc | 186 | 88,1 k $ | 0,06 % |
| 333 | Expedia Group Inc | 390 | 88,1 k $ | 0,06 % |
| 334 | Ares Management Corp | 684 | 87,9 k $ | 0,06 % |
| 335 | VeriSign Inc | 306 | 87,3 k $ | 0,06 % |
| 336 | Citizens Financial Group Inc | 1 392 | 86,7 k $ | 0,06 % |
| 337 | TECHNIPFMC PLC | 1 253 | 85,7 k $ | 0,06 % |
| 338 | PPL Corp | 2 410 | 85,3 k $ | 0,06 % |
| 339 | Veeva Systems Inc | 489 | 85,3 k $ | 0,06 % |
| 340 | NRG ENERGY INC | 635 | 85,1 k $ | 0,06 % |
| 341 | Live Nation Entertainment Inc | 505 | 85 k $ | 0,06 % |
| 342 | Corpay Inc | 235 | 85 k $ | 0,06 % |
| 343 | Raymond James Financial Inc | 590 | 84,6 k $ | 0,06 % |
| 344 | MongoDB Inc | 252 | 84,6 k $ | 0,06 % |
| 345 | FTAI Aviation Ltd | 324 | 84,4 k $ | 0,06 % |
| 346 | AvalonBay Communities Inc | 460 | 84 k $ | 0,06 % |
| 347 | Eversource Energy | 1 220 | 83,3 k $ | 0,06 % |
| 348 | Huntington Bancshares Inc/OH | 5 088 | 83,2 k $ | 0,06 % |
| 349 | Synchrony Financial | 1 165 | 83,2 k $ | 0,06 % |
| 350 | PPG Industries Inc | 727 | 82,1 k $ | 0,06 % |
| 351 | HP Inc | 2 998 | 81,1 k $ | 0,06 % |
| 352 | American Water Works Co Inc | 652 | 80,4 k $ | 0,06 % |
| 353 | Everpure Inc | 1 009 | 80,2 k $ | 0,06 % |
| 354 | Regions Financial Corp | 2 856 | 80 k $ | 0,06 % |
| 355 | Equity Residential | 1 221 | 79,9 k $ | 0,06 % |
| 356 | Ulta Beauty Inc | 157 | 79,9 k $ | 0,06 % |
| 357 | Verisk Analytics Inc | 456 | 79,8 k $ | 0,06 % |
| 358 | Darden Restaurants Inc | 391 | 79,7 k $ | 0,06 % |
| 359 | Willis Towers Watson PLC | 319 | 79,6 k $ | 0,06 % |
| 360 | Mettler-Toledo International Inc | 67 | 79,1 k $ | 0,06 % |
| 361 | Williams-Sonoma Inc | 388 | 79 k $ | 0,06 % |
| 362 | Illumina Inc | 484 | 78,9 k $ | 0,06 % |
| 363 | Dollar General Corp | 711 | 78,6 k $ | 0,05 % |
| 364 | Cincinnati Financial Corp | 498 | 78,4 k $ | 0,05 % |
| 365 | Dow Inc | 2 314 | 78,1 k $ | 0,05 % |
| 366 | Super Micro Computer Inc | 1 691 | 77,9 k $ | 0,05 % |
| 367 | Dollar Tree Inc | 666 | 77,5 k $ | 0,05 % |
| 368 | PulteGroup Inc | 649 | 76,7 k $ | 0,05 % |
| 369 | Church & Dwight Co Inc | 795 | 76 k $ | 0,05 % |
| 370 | KeyCorp | 3 561 | 76 k $ | 0,05 % |
| 371 | Omnicom Group Inc | 1 039 | 75,5 k $ | 0,05 % |
| 372 | Reddit Inc | 428 | 75,3 k $ | 0,05 % |
| 373 | West Pharmaceutical Services Inc | 232 | 74,9 k $ | 0,05 % |
| 374 | Markel Group Inc | 41 | 74,4 k $ | 0,05 % |
| 375 | Principal Financial Group Inc | 713 | 73,9 k $ | 0,05 % |
| 376 | T Rowe Price Group Inc | 700 | 73,2 k $ | 0,05 % |
| 377 | Insmed Inc | 684 | 73,1 k $ | 0,05 % |
| 378 | NISOURCE INC | 1 577 | 72,9 k $ | 0,05 % |
| 379 | Quest Diagnostics Inc | 373 | 72,7 k $ | 0,05 % |
| 380 | Fidelity National Information Services Inc | 1 688 | 72,6 k $ | 0,05 % |
| 381 | Estee Lauder Cos Inc/The | 813 | 72,3 k $ | 0,05 % |
| 382 | SBA Communications Corp | 354 | 71,9 k $ | 0,05 % |
| 383 | Coupang Inc | 4 332 | 71,9 k $ | 0,05 % |
| 384 | EXPAND ENERGY CORP | 769 | 71,5 k $ | 0,05 % |
| 385 | Expeditors International of Washington Inc | 452 | 71,4 k $ | 0,05 % |
| 386 | Labcorp Holdings Inc | 274 | 71,3 k $ | 0,05 % |
| 387 | Southwest Airlines Co | 1 659 | 71,3 k $ | 0,05 % |
| 388 | Burlington Stores Inc | 220 | 71,2 k $ | 0,05 % |
| 389 | CMS Energy Corp | 979 | 71 k $ | 0,05 % |
| 390 | SoFi Technologies Inc | 3 876 | 70,6 k $ | 0,05 % |
| 391 | LPL Financial Holdings Inc | 255 | 69,8 k $ | 0,05 % |
| 392 | STERIS PLC | 328 | 69,8 k $ | 0,05 % |
| 393 | Constellation Brands Inc | 499 | 69,3 k $ | 0,05 % |
| 394 | JB Hunt Transport Services Inc | 249 | 68,8 k $ | 0,05 % |
| 395 | Akamai Technologies Inc | 457 | 68,3 k $ | 0,05 % |
| 396 | Equifax Inc | 410 | 68 k $ | 0,05 % |
| 397 | Entegris Inc | 489 | 67,9 k $ | 0,05 % |
| 398 | Veralto Corp | 823 | 67,7 k $ | 0,05 % |
| 399 | Affirm Holdings Inc | 912 | 67,2 k $ | 0,05 % |
| 400 | Okta Inc | 543 | 66,9 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,1 %
- Finance 16,1 %
- Santé 12,4 %
- Industrie 12,2 %
- Consommation de base 6,4 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Énergie 3,9 %
- Communication 3,3 %
- Services publics 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Immobilier 2,2 %
- Non attribué 5,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Bermudes 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 482 | 141,7 M $ | 99,19 % |
| 2 | Irlande | 3 | 734,6 k $ | 0,51 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 310,1 k $ | 0,22 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 61,3 k $ | 0,04 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 54,9 k $ | 0,04 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000088319