Composition de Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
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- Actif net
- 143,4 M $ dont 142,9 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 491 dans 5 pays
- 10 premières
- 19,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | DuPont de Nemours Inc | 1 374 | 66,5 k $ | 0,05 % |
| 402 | Lennar Corp | 726 | 65,2 k $ | 0,05 % |
| 403 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 717 | 65,1 k $ | 0,05 % |
| 404 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 713 | 64,7 k $ | 0,05 % |
| 405 | HEICO Corp | 247 | 64,2 k $ | 0,04 % |
| 406 | Packaging Corp of America | 293 | 64,1 k $ | 0,04 % |
| 407 | International Flavors & Fragrances Inc | 838 | 63,7 k $ | 0,04 % |
| 408 | Fortive Corp | 1 090 | 63,6 k $ | 0,04 % |
| 409 | Incyte Corp | 650 | 62,9 k $ | 0,04 % |
| 410 | International Paper Co | 1 834 | 61,4 k $ | 0,04 % |
| 411 | Essex Property Trust Inc | 225 | 61,3 k $ | 0,04 % |
| 412 | Credicorp Ltd | 179 | 61,3 k $ | 0,04 % |
| 413 | Alliant Energy Corp | 853 | 61,1 k $ | 0,04 % |
| 414 | Evergy Inc | 739 | 60,6 k $ | 0,04 % |
| 415 | Broadridge Financial Solutions Inc | 392 | 60,3 k $ | 0,04 % |
| 416 | VIATRIS INC | 3 651 | 59,4 k $ | 0,04 % |
| 417 | Loews Corp | 567 | 58,7 k $ | 0,04 % |
| 418 | General Mills Inc | 1 729 | 58,5 k $ | 0,04 % |
| 419 | Invitation Homes Inc | 1 986 | 58,1 k $ | 0,04 % |
| 420 | Weyerhaeuser Co | 2 365 | 58 k $ | 0,04 % |
| 421 | AMCOR PLC | 1 487 | 57,7 k $ | 0,04 % |
| 422 | LyondellBasell Industries NV | 864 | 57,6 k $ | 0,04 % |
| 423 | Global Payments Inc | 761 | 57,5 k $ | 0,04 % |
| 424 | Atlassian Corp | 530 | 57 k $ | 0,04 % |
| 425 | CF Industries Holdings Inc | 503 | 56,5 k $ | 0,04 % |
| 426 | Tyson Foods Inc | 915 | 55,8 k $ | 0,04 % |
| 427 | PTC Inc | 402 | 55,8 k $ | 0,04 % |
| 428 | Lennox International Inc | 111 | 55,7 k $ | 0,04 % |
| 429 | CDW Corp/DE | 440 | 55,2 k $ | 0,04 % |
| 430 | Leidos Holdings Inc | 430 | 55 k $ | 0,04 % |
| 431 | NVR Inc | 9 | 54,9 k $ | 0,04 % |
| 432 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 664 | 54,7 k $ | 0,04 % |
| 433 | AST SpaceMobile Inc | 481 | 54,6 k $ | 0,04 % |
| 434 | Tractor Supply Co | 1 715 | 54,1 k $ | 0,04 % |
| 435 | Southern Copper Corp | 280 | 53,5 k $ | 0,04 % |
| 436 | Textron Inc | 583 | 53,5 k $ | 0,04 % |
| 437 | Brown & Brown Inc | 950 | 53,4 k $ | 0,04 % |
| 438 | Best Buy Co Inc | 685 | 53,4 k $ | 0,04 % |
| 439 | Deckers Outdoor Corp | 466 | 53,1 k $ | 0,04 % |
| 440 | WP Carey Inc | 706 | 52,5 k $ | 0,04 % |
| 441 | Las Vegas Sands Corp | 1 028 | 52 k $ | 0,04 % |
| 442 | First Citizens BancShares Inc/NC | 26 | 51,8 k $ | 0,04 % |
| 443 | Sun Communities Inc | 413 | 51,1 k $ | 0,04 % |
| 444 | IDEX Corp | 241 | 50,8 k $ | 0,04 % |
| 445 | Host Hotels & Resorts Inc | 2 209 | 50,8 k $ | 0,04 % |
| 446 | Mid-America Apartment Communities Inc | 392 | 50,6 k $ | 0,04 % |
| 447 | Carlisle Cos Inc | 145 | 50 k $ | 0,03 % |
| 448 | Ball Corp | 914 | 50 k $ | 0,03 % |
| 449 | Annaly Capital Management Inc | 2 217 | 48,4 k $ | 0,03 % |
| 450 | Masco Corp | 686 | 48,2 k $ | 0,03 % |
| 451 | Jacobs Solutions Inc | 396 | 47,5 k $ | 0,03 % |
| 452 | Gen Digital Inc | 1 831 | 47,2 k $ | 0,03 % |
| 453 | W R Berkley Corp | 741 | 47,1 k $ | 0,03 % |
| 454 | Tyler Technologies Inc | 150 | 47 k $ | 0,03 % |
| 455 | Zscaler Inc | 336 | 46,9 k $ | 0,03 % |
| 456 | Regency Centers Corp | 606 | 46,9 k $ | 0,03 % |
| 457 | Aptiv PLC | 685 | 46,5 k $ | 0,03 % |
| 458 | SS&C Technologies Holdings Inc | 685 | 46,3 k $ | 0,03 % |
| 459 | TransUnion | 641 | 45,9 k $ | 0,03 % |
| 460 | Lululemon Athletica Inc | 347 | 45,5 k $ | 0,03 % |
| 461 | Rollins Inc | 954 | 45,4 k $ | 0,03 % |
| 462 | GENUINE PARTS COMPANY | 457 | 45,1 k $ | 0,03 % |
| 463 | CoStar Group Inc | 1 368 | 44 k $ | 0,03 % |
| 464 | Healthpeak Properties Inc | 2 287 | 43,8 k $ | 0,03 % |
| 465 | Charter Communications Inc | 301 | 43,4 k $ | 0,03 % |
| 466 | Trimble Inc | 762 | 43 k $ | 0,03 % |
| 467 | Zebra Technologies Corp | 176 | 42,9 k $ | 0,03 % |
| 468 | Guidewire Software Inc | 269 | 41,1 k $ | 0,03 % |
| 469 | Cooper Cos Inc/The | 663 | 40,6 k $ | 0,03 % |
| 470 | Fidelity National Financial Inc | 852 | 40,3 k $ | 0,03 % |
| 471 | Stanley Black & Decker Inc | 502 | 39,9 k $ | 0,03 % |
| 472 | McCormick & Co Inc/MD | 841 | 39,8 k $ | 0,03 % |
| 473 | Toast Inc | 1 512 | 39,4 k $ | 0,03 % |
| 474 | Equity LifeStyle Properties Inc | 637 | 39,3 k $ | 0,03 % |
| 475 | Avery Dennison Corp | 247 | 39,3 k $ | 0,03 % |
| 476 | GoDaddy Inc | 456 | 39,1 k $ | 0,03 % |
| 477 | HubSpot Inc | 177 | 39,1 k $ | 0,03 % |
| 478 | UDR Inc | 1 051 | 38,8 k $ | 0,03 % |
| 479 | Pinterest Inc | 1 927 | 38,6 k $ | 0,03 % |
| 480 | CNA Financial Corp | 899 | 37,8 k $ | 0,03 % |
| 481 | Camden Property Trust | 351 | 37,4 k $ | 0,03 % |
| 482 | Gartner Inc | 229 | 37,1 k $ | 0,03 % |
| 483 | Clorox Co/The | 410 | 36,9 k $ | 0,03 % |
| 484 | Domino's Pizza Inc | 118 | 36,6 k $ | 0,03 % |
| 485 | Insulet Corp | 228 | 33 k $ | 0,02 % |
| 486 | Jack Henry & Associates Inc | 233 | 31,8 k $ | 0,02 % |
| 487 | Trade Desk Inc/The | 1 389 | 29,9 k $ | 0,02 % |
| 488 | Grab Holdings Ltd | 7 978 | 28,2 k $ | 0,02 % |
| 489 | Hormel Foods Corp | 1 179 | 27,4 k $ | 0,02 % |
| 490 | GLOBALFOUNDRIES INC | 333 | 26,6 k $ | 0,02 % |
| 491 | Ubiquiti Inc | 10 | 5,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,1 %
- Finance 16,1 %
- Santé 12,4 %
- Industrie 12,2 %
- Consommation de base 6,4 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Énergie 3,9 %
- Communication 3,3 %
- Services publics 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Immobilier 2,2 %
- Non attribué 5,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Bermudes 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 482 | 141,7 M $ | 99,19 % |
| 2 | Irlande | 3 | 734,6 k $ | 0,51 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 310,1 k $ | 0,22 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 61,3 k $ | 0,04 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 54,9 k $ | 0,04 % |
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