Composition de Defiance Large Cap Ex-mag 7 ETF
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- Actif net
- 141,9 M $ dont 140,5 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 491 dans 5 pays
- 10 premières
- 17,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Ball Corp | 978 | 65,7 k $ | 0,05 % |
| 402 | First Solar Inc | 331 | 65,3 k $ | 0,05 % |
| 403 | CoStar Group Inc | 1 458 | 65,1 k $ | 0,05 % |
| 404 | Southern Copper Corp | 293 | 64 k $ | 0,05 % |
| 405 | NetApp Inc | 646 | 64 k $ | 0,05 % |
| 406 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 649 | 63,9 k $ | 0,05 % |
| 407 | Loews Corp | 574 | 63,2 k $ | 0,04 % |
| 408 | HEICO Corp | 263 | 63,1 k $ | 0,04 % |
| 409 | West Pharmaceutical Services Inc | 248 | 63,1 k $ | 0,04 % |
| 410 | Expeditors International of Washington Inc | 431 | 62,5 k $ | 0,04 % |
| 411 | Alliant Energy Corp | 863 | 62,4 k $ | 0,04 % |
| 412 | Lululemon Athletica Inc | 336 | 62,2 k $ | 0,04 % |
| 413 | Rollins Inc | 1 018 | 62 k $ | 0,04 % |
| 414 | Global Payments Inc | 809 | 61,9 k $ | 0,04 % |
| 415 | JB Hunt Transport Services Inc | 265 | 61,9 k $ | 0,04 % |
| 416 | McCormick & Co Inc/MD | 862 | 61,2 k $ | 0,04 % |
| 417 | HP Inc | 3 206 | 60,9 k $ | 0,04 % |
| 418 | Credo Technology Group Holding Ltd | 542 | 60,9 k $ | 0,04 % |
| 419 | Twilio Inc | 503 | 60,8 k $ | 0,04 % |
| 420 | Insulet Corp | 244 | 60,2 k $ | 0,04 % |
| 421 | Reddit Inc | 411 | 59,9 k $ | 0,04 % |
| 422 | Las Vegas Sands Corp | 1 055 | 59,8 k $ | 0,04 % |
| 423 | Weyerhaeuser Co | 2 434 | 59,7 k $ | 0,04 % |
| 424 | PTC Inc | 379 | 59,3 k $ | 0,04 % |
| 425 | Tyson Foods Inc | 912 | 59,3 k $ | 0,04 % |
| 426 | Deckers Outdoor Corp | 498 | 58,4 k $ | 0,04 % |
| 427 | Viatris Inc | 3 901 | 58,2 k $ | 0,04 % |
| 428 | Hologic Inc | 769 | 58 k $ | 0,04 % |
| 429 | Textron Inc | 574 | 56,6 k $ | 0,04 % |
| 430 | Burlington Stores Inc | 184 | 56,5 k $ | 0,04 % |
| 431 | WP Carey Inc | 754 | 56,3 k $ | 0,04 % |
| 432 | Super Micro Computer Inc | 1 735 | 56,2 k $ | 0,04 % |
| 433 | Invitation Homes Inc | 2 114 | 55,7 k $ | 0,04 % |
| 434 | Cooper Cos Inc/The | 660 | 55,2 k $ | 0,04 % |
| 435 | SS&C Technologies Holdings Inc | 731 | 55 k $ | 0,04 % |
| 436 | Annaly Capital Management Inc | 2 361 | 54,9 k $ | 0,04 % |
| 437 | Trimble Inc | 810 | 54,2 k $ | 0,04 % |
| 438 | Aptiv PLC | 733 | 53,9 k $ | 0,04 % |
| 439 | IDEX Corp | 257 | 53,8 k $ | 0,04 % |
| 440 | Genuine Parts Co | 447 | 53,3 k $ | 0,04 % |
| 441 | CF Industries Holdings Inc | 535 | 53,3 k $ | 0,04 % |
| 442 | Lennox International Inc | 93 | 53 k $ | 0,04 % |
| 443 | Sun Communities Inc | 387 | 52,8 k $ | 0,04 % |
| 444 | LyondellBasell Industries NV | 912 | 52,5 k $ | 0,04 % |
| 445 | Avery Dennison Corp | 263 | 51,6 k $ | 0,04 % |
| 446 | CDW Corp/DE | 421 | 51,6 k $ | 0,04 % |
| 447 | Jacobs Solutions Inc | 374 | 51,6 k $ | 0,04 % |
| 448 | Astera Labs Inc | 429 | 51 k $ | 0,04 % |
| 449 | TransUnion | 643 | 50,5 k $ | 0,04 % |
| 450 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 371 | 49,7 k $ | 0,04 % |
| 451 | Zscaler Inc | 334 | 49,1 k $ | 0,03 % |
| 452 | Clorox Co/The | 385 | 49 k $ | 0,03 % |
| 453 | Regency Centers Corp | 613 | 48,4 k $ | 0,03 % |
| 454 | Akamai Technologies Inc | 489 | 48,1 k $ | 0,03 % |
| 455 | Essex Property Trust Inc | 188 | 48 k $ | 0,03 % |
| 456 | Carlisle Cos Inc | 121 | 47,8 k $ | 0,03 % |
| 457 | Masco Corp | 666 | 47,7 k $ | 0,03 % |
| 458 | First Citizens BancShares Inc/NC | 25 | 47,5 k $ | 0,03 % |
| 459 | Stanley Black & Decker Inc | 534 | 46,2 k $ | 0,03 % |
| 460 | Host Hotels & Resorts Inc | 2 353 | 46,1 k $ | 0,03 % |
| 461 | Affirm Holdings Inc | 974 | 45,8 k $ | 0,03 % |
| 462 | Fidelity National Financial Inc | 862 | 45,6 k $ | 0,03 % |
| 463 | Best Buy Co Inc | 731 | 45,3 k $ | 0,03 % |
| 464 | Tyler Technologies Inc | 126 | 44,7 k $ | 0,03 % |
| 465 | Gen Digital Inc | 1 959 | 44,2 k $ | 0,03 % |
| 466 | Toast Inc | 1 608 | 43,9 k $ | 0,03 % |
| 467 | Healthpeak Properties Inc | 2 433 | 43 k $ | 0,03 % |
| 468 | Equity LifeStyle Properties Inc | 639 | 42,9 k $ | 0,03 % |
| 469 | Atlassian Corp | 562 | 42,2 k $ | 0,03 % |
| 470 | CNA Financial Corp | 877 | 42,1 k $ | 0,03 % |
| 471 | UDR Inc | 1 115 | 41,8 k $ | 0,03 % |
| 472 | Okta Inc | 575 | 41,7 k $ | 0,03 % |
| 473 | Guidewire Software Inc | 285 | 41,4 k $ | 0,03 % |
| 474 | Jack Henry & Associates Inc | 249 | 40,5 k $ | 0,03 % |
| 475 | Domino's Pizza Inc | 99 | 39,8 k $ | 0,03 % |
| 476 | HubSpot Inc | 148 | 39,1 k $ | 0,03 % |
| 477 | Gartner Inc | 243 | 38,2 k $ | 0,03 % |
| 478 | Camden Property Trust | 347 | 37,6 k $ | 0,03 % |
| 479 | GoDaddy Inc | 427 | 37,2 k $ | 0,03 % |
| 480 | Builders FirstSource Inc | 348 | 36,3 k $ | 0,03 % |
| 481 | Grab Holdings Ltd | 8 522 | 36 k $ | 0,03 % |
| 482 | Trade Desk Inc/The | 1 485 | 35,4 k $ | 0,02 % |
| 483 | Pinterest Inc | 2 055 | 35,2 k $ | 0,02 % |
| 484 | Zebra Technologies Corp | 148 | 33,1 k $ | 0,02 % |
| 485 | Nutanix Inc | 864 | 33,1 k $ | 0,02 % |
| 486 | Hormel Foods Corp | 1 259 | 32,2 k $ | 0,02 % |
| 487 | Docusign Inc | 652 | 29,4 k $ | 0,02 % |
| 488 | ICON PLC | 263 | 28,4 k $ | 0,02 % |
| 489 | FactSet Research Systems Inc | 110 | 23,8 k $ | 0,02 % |
| 490 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 349 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 491 | Ubiquiti Inc | 10 | 7,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,7 %
- Finance 17,3 %
- Santé 14,3 %
- Industrie 13,0 %
- Consommation de base 7,5 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Énergie 4,1 %
- Communication 3,9 %
- Services publics 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 5,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Irlande 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 483 | 139,6 M $ | 99,39 % |
| 2 | Irlande | 3 | 445,6 k $ | 0,32 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 309 k $ | 0,22 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 52,6 k $ | 0,04 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 52,5 k $ | 0,04 % |
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