Portfolio von Defiance Large Cap Ex-mag 7 ETF
Tidal Trust II ·491 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 141,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,7 %
- Finanzen 17,3 %
- Gesundheit 14,3 %
- Industrie 12,9 %
- Basiskonsum 7,4 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Energie 4,1 %
- Kommunikation 4,0 %
- Versorger 3,6 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 5,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- IE 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,0 %
- NL 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 483 | 139,6 Mio. $ | 99,39 % |
| 2 | IE | 3 | 445.636,9 $ | 0,32 % |
| 3 | GB | 2 | 309.040,2 $ | 0,22 % |
| 4 | KY | 2 | 52.557,8 $ | 0,04 % |
| 5 | NL | 1 | 52.458,2 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Ball Corp | 978 | 65.653,1 $ | 0,05 % |
| 402 | First Solar Inc | 331 | 65.273,2 $ | 0,05 % |
| 403 | CoStar Group Inc | 1.458 | 65.070,5 $ | 0,05 % |
| 404 | Southern Copper Corp | 293 | 64.033,7 $ | 0,05 % |
| 405 | NetApp Inc | 646 | 63.973,4 $ | 0,05 % |
| 406 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 649 | 63.887,6 $ | 0,05 % |
| 407 | Loews Corp | 574 | 63.151,5 $ | 0,04 % |
| 408 | HEICO Corp | 263 | 63.148,9 $ | 0,04 % |
| 409 | West Pharmaceutical Services Inc | 248 | 63.076,3 $ | 0,04 % |
| 410 | Expeditors International of Washington Inc | 431 | 62.507,9 $ | 0,04 % |
| 411 | Alliant Energy Corp | 863 | 62.429,4 $ | 0,04 % |
| 412 | Lululemon Athletica Inc | 336 | 62.217,1 $ | 0,04 % |
| 413 | Rollins Inc | 1.018 | 61.986 $ | 0,04 % |
| 414 | Global Payments Inc | 809 | 61.856,1 $ | 0,04 % |
| 415 | JB Hunt Transport Services Inc | 265 | 61.853,7 $ | 0,04 % |
| 416 | McCormick & Co Inc/MD | 862 | 61.236,5 $ | 0,04 % |
| 417 | HP Inc | 3.206 | 60.881,9 $ | 0,04 % |
| 418 | Credo Technology Group Holding Ltd | 542 | 60.850,3 $ | 0,04 % |
| 419 | Twilio Inc | 503 | 60.842,9 $ | 0,04 % |
| 420 | Insulet Corp | 244 | 60.172,8 $ | 0,04 % |
| 421 | Reddit Inc | 411 | 59.927,9 $ | 0,04 % |
| 422 | Las Vegas Sands Corp | 1.055 | 59.839,6 $ | 0,04 % |
| 423 | Weyerhaeuser Co | 2.434 | 59.706 $ | 0,04 % |
| 424 | PTC Inc | 379 | 59.347,6 $ | 0,04 % |
| 425 | Tyson Foods Inc | 912 | 59.270,9 $ | 0,04 % |
| 426 | Deckers Outdoor Corp | 498 | 58.400,5 $ | 0,04 % |
| 427 | Viatris Inc | 3.901 | 58.241,9 $ | 0,04 % |
| 428 | Hologic Inc | 769 | 57.951,8 $ | 0,04 % |
| 429 | Textron Inc | 574 | 56.625,1 $ | 0,04 % |
| 430 | Burlington Stores Inc | 184 | 56.464,1 $ | 0,04 % |
| 431 | WP Carey Inc | 754 | 56.286,1 $ | 0,04 % |
| 432 | Super Micro Computer Inc | 1.735 | 56.196,7 $ | 0,04 % |
| 433 | Invitation Homes Inc | 2.114 | 55.682,8 $ | 0,04 % |
| 434 | Cooper Cos Inc/The | 660 | 55.222,2 $ | 0,04 % |
| 435 | SS&C Technologies Holdings Inc | 731 | 55.037 $ | 0,04 % |
| 436 | Annaly Capital Management Inc | 2.361 | 54.869,6 $ | 0,04 % |
| 437 | Trimble Inc | 810 | 54.164,7 $ | 0,04 % |
| 438 | Aptiv PLC | 733 | 53.904,8 $ | 0,04 % |
| 439 | IDEX Corp | 257 | 53.833,8 $ | 0,04 % |
| 440 | Genuine Parts Co | 447 | 53.309,2 $ | 0,04 % |
| 441 | CF Industries Holdings Inc | 535 | 53.253,9 $ | 0,04 % |
| 442 | Lennox International Inc | 93 | 53.004,4 $ | 0,04 % |
| 443 | Sun Communities Inc | 387 | 52.810 $ | 0,04 % |
| 444 | LyondellBasell Industries NV | 912 | 52.458,2 $ | 0,04 % |
| 445 | Avery Dennison Corp | 263 | 51.640,1 $ | 0,04 % |
| 446 | CDW Corp/DE | 421 | 51.631,4 $ | 0,04 % |
| 447 | Jacobs Solutions Inc | 374 | 51.559,6 $ | 0,04 % |
| 448 | Astera Labs Inc | 429 | 50.978,1 $ | 0,04 % |
| 449 | TransUnion | 643 | 50.507,7 $ | 0,04 % |
| 450 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 371 | 49.662,1 $ | 0,04 % |
| 451 | Zscaler Inc | 334 | 49.094,7 $ | 0,03 % |
| 452 | Clorox Co/The | 385 | 48.956,6 $ | 0,03 % |
| 453 | Regency Centers Corp | 613 | 48.427 $ | 0,03 % |
| 454 | Akamai Technologies Inc | 489 | 48.112,7 $ | 0,03 % |
| 455 | Essex Property Trust Inc | 188 | 47.960,7 $ | 0,03 % |
| 456 | Carlisle Cos Inc | 121 | 47.767,2 $ | 0,03 % |
| 457 | Masco Corp | 666 | 47.698,9 $ | 0,03 % |
| 458 | First Citizens BancShares Inc/NC | 25 | 47.453,8 $ | 0,03 % |
| 459 | Stanley Black & Decker Inc | 534 | 46.185,7 $ | 0,03 % |
| 460 | Host Hotels & Resorts Inc | 2.353 | 46.095,3 $ | 0,03 % |
| 461 | Affirm Holdings Inc | 974 | 45.758,5 $ | 0,03 % |
| 462 | Fidelity National Financial Inc | 862 | 45.582,6 $ | 0,03 % |
| 463 | Best Buy Co Inc | 731 | 45.300,1 $ | 0,03 % |
| 464 | Tyler Technologies Inc | 126 | 44.690,9 $ | 0,03 % |
| 465 | Gen Digital Inc | 1.959 | 44.214,6 $ | 0,03 % |
| 466 | Toast Inc | 1.608 | 43.914,5 $ | 0,03 % |
| 467 | Healthpeak Properties Inc | 2.433 | 43.015,4 $ | 0,03 % |
| 468 | Equity LifeStyle Properties Inc | 639 | 42.915,2 $ | 0,03 % |
| 469 | Atlassian Corp | 562 | 42.223,1 $ | 0,03 % |
| 470 | CNA Financial Corp | 877 | 42.113,5 $ | 0,03 % |
| 471 | UDR Inc | 1.115 | 41.812,5 $ | 0,03 % |
| 472 | Okta Inc | 575 | 41.687,5 $ | 0,03 % |
| 473 | Guidewire Software Inc | 285 | 41.416,2 $ | 0,03 % |
| 474 | Jack Henry & Associates Inc | 249 | 40.452,5 $ | 0,03 % |
| 475 | Domino's Pizza Inc | 99 | 39.848,5 $ | 0,03 % |
| 476 | HubSpot Inc | 148 | 39.147,5 $ | 0,03 % |
| 477 | Gartner Inc | 243 | 38.199,6 $ | 0,03 % |
| 478 | Camden Property Trust | 347 | 37.594 $ | 0,03 % |
| 479 | GoDaddy Inc | 427 | 37.217,3 $ | 0,03 % |
| 480 | Builders FirstSource Inc | 348 | 36.292,9 $ | 0,03 % |
| 481 | Grab Holdings Ltd | 8.522 | 35.962,8 $ | 0,03 % |
| 482 | Trade Desk Inc/The | 1.485 | 35.372,7 $ | 0,02 % |
| 483 | Pinterest Inc | 2.055 | 35.202,2 $ | 0,02 % |
| 484 | Zebra Technologies Corp | 148 | 33.146,1 $ | 0,02 % |
| 485 | Nutanix Inc | 864 | 33.073,9 $ | 0,02 % |
| 486 | Hormel Foods Corp | 1.259 | 32.230,4 $ | 0,02 % |
| 487 | Docusign Inc | 652 | 29.385,6 $ | 0,02 % |
| 488 | ICON PLC | 263 | 28.440,8 $ | 0,02 % |
| 489 | FactSet Research Systems Inc | 110 | 23.849,1 $ | 0,02 % |
| 490 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 349 | 16.595 $ | 0,01 % |
| 491 | Ubiquiti Inc | 10 | 7669,9 $ | 0,01 % |