Zusammensetzung von Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
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- Nettovermögen
- 143,4 Mio. $ davon 142,9 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 491 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 19,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | DuPont de Nemours Inc | 1.374 | 66.529,1 $ | 0,05 % |
| 402 | Lennar Corp | 726 | 65.180,3 $ | 0,05 % |
| 403 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 717 | 65.096,4 $ | 0,05 % |
| 404 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 713 | 64.662 $ | 0,05 % |
| 405 | HEICO Corp | 247 | 64.173,1 $ | 0,04 % |
| 406 | Packaging Corp of America | 293 | 64.140,6 $ | 0,04 % |
| 407 | International Flavors & Fragrances Inc | 838 | 63.729,9 $ | 0,04 % |
| 408 | Fortive Corp | 1.090 | 63.568,8 $ | 0,04 % |
| 409 | Incyte Corp | 650 | 62.881 $ | 0,04 % |
| 410 | International Paper Co | 1.834 | 61.384 $ | 0,04 % |
| 411 | Essex Property Trust Inc | 225 | 61.344 $ | 0,04 % |
| 412 | Credicorp Ltd | 179 | 61.330,8 $ | 0,04 % |
| 413 | Alliant Energy Corp | 853 | 61.083,3 $ | 0,04 % |
| 414 | Evergy Inc | 739 | 60.627,6 $ | 0,04 % |
| 415 | Broadridge Financial Solutions Inc | 392 | 60.258,2 $ | 0,04 % |
| 416 | VIATRIS INC | 3.651 | 59.365,3 $ | 0,04 % |
| 417 | Loews Corp | 567 | 58.712,9 $ | 0,04 % |
| 418 | General Mills Inc | 1.729 | 58.457,5 $ | 0,04 % |
| 419 | Invitation Homes Inc | 1.986 | 58.090,5 $ | 0,04 % |
| 420 | Weyerhaeuser Co | 2.365 | 57.966,2 $ | 0,04 % |
| 421 | AMCOR PLC | 1.487 | 57.725,3 $ | 0,04 % |
| 422 | LyondellBasell Industries NV | 864 | 57.585,6 $ | 0,04 % |
| 423 | Global Payments Inc | 761 | 57.463,1 $ | 0,04 % |
| 424 | Atlassian Corp | 530 | 57.033,3 $ | 0,04 % |
| 425 | CF Industries Holdings Inc | 503 | 56.512,1 $ | 0,04 % |
| 426 | Tyson Foods Inc | 915 | 55.833,3 $ | 0,04 % |
| 427 | PTC Inc | 402 | 55.769,5 $ | 0,04 % |
| 428 | Lennox International Inc | 111 | 55.739,8 $ | 0,04 % |
| 429 | CDW Corp/DE | 440 | 55.198 $ | 0,04 % |
| 430 | Leidos Holdings Inc | 430 | 54.954 $ | 0,04 % |
| 431 | NVR Inc | 9 | 54.943,2 $ | 0,04 % |
| 432 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 664 | 54.667,1 $ | 0,04 % |
| 433 | AST SpaceMobile Inc | 481 | 54.550,2 $ | 0,04 % |
| 434 | Tractor Supply Co | 1.715 | 54.074 $ | 0,04 % |
| 435 | Southern Copper Corp | 280 | 53.520 $ | 0,04 % |
| 436 | Textron Inc | 583 | 53.496,1 $ | 0,04 % |
| 437 | Brown & Brown Inc | 950 | 53.437,5 $ | 0,04 % |
| 438 | Best Buy Co Inc | 685 | 53.395,8 $ | 0,04 % |
| 439 | Deckers Outdoor Corp | 466 | 53.054,1 $ | 0,04 % |
| 440 | WP Carey Inc | 706 | 52.540,5 $ | 0,04 % |
| 441 | Las Vegas Sands Corp | 1.028 | 51.986 $ | 0,04 % |
| 442 | First Citizens BancShares Inc/NC | 26 | 51.753,3 $ | 0,04 % |
| 443 | Sun Communities Inc | 413 | 51.071,6 $ | 0,04 % |
| 444 | IDEX Corp | 241 | 50.810 $ | 0,04 % |
| 445 | Host Hotels & Resorts Inc | 2.209 | 50.762,8 $ | 0,04 % |
| 446 | Mid-America Apartment Communities Inc | 392 | 50.595,4 $ | 0,04 % |
| 447 | Carlisle Cos Inc | 145 | 49.997,5 $ | 0,03 % |
| 448 | Ball Corp | 914 | 49.968,4 $ | 0,03 % |
| 449 | Annaly Capital Management Inc | 2.217 | 48.441,5 $ | 0,03 % |
| 450 | Masco Corp | 686 | 48.191,5 $ | 0,03 % |
| 451 | Jacobs Solutions Inc | 396 | 47.464,6 $ | 0,03 % |
| 452 | Gen Digital Inc | 1.831 | 47.221,5 $ | 0,03 % |
| 453 | W R Berkley Corp | 741 | 47.083,1 $ | 0,03 % |
| 454 | Tyler Technologies Inc | 150 | 46.972,5 $ | 0,03 % |
| 455 | Zscaler Inc | 336 | 46.949,3 $ | 0,03 % |
| 456 | Regency Centers Corp | 606 | 46.874,1 $ | 0,03 % |
| 457 | Aptiv PLC | 685 | 46.538,9 $ | 0,03 % |
| 458 | SS&C Technologies Holdings Inc | 685 | 46.251,2 $ | 0,03 % |
| 459 | TransUnion | 641 | 45.870 $ | 0,03 % |
| 460 | Lululemon Athletica Inc | 347 | 45.519,5 $ | 0,03 % |
| 461 | Rollins Inc | 954 | 45.410,4 $ | 0,03 % |
| 462 | GENUINE PARTS COMPANY | 457 | 45.105,9 $ | 0,03 % |
| 463 | CoStar Group Inc | 1.368 | 44.049,6 $ | 0,03 % |
| 464 | Healthpeak Properties Inc | 2.287 | 43.796,1 $ | 0,03 % |
| 465 | Charter Communications Inc | 301 | 43.359,1 $ | 0,03 % |
| 466 | Trimble Inc | 762 | 42.984,4 $ | 0,03 % |
| 467 | Zebra Technologies Corp | 176 | 42.878,9 $ | 0,03 % |
| 468 | Guidewire Software Inc | 269 | 41.068,2 $ | 0,03 % |
| 469 | Cooper Cos Inc/The | 663 | 40.582,2 $ | 0,03 % |
| 470 | Fidelity National Financial Inc | 852 | 40.342,2 $ | 0,03 % |
| 471 | Stanley Black & Decker Inc | 502 | 39.868,8 $ | 0,03 % |
| 472 | McCormick & Co Inc/MD | 841 | 39.838,2 $ | 0,03 % |
| 473 | Toast Inc | 1.512 | 39.357,4 $ | 0,03 % |
| 474 | Equity LifeStyle Properties Inc | 637 | 39.347,5 $ | 0,03 % |
| 475 | Avery Dennison Corp | 247 | 39.290,3 $ | 0,03 % |
| 476 | GoDaddy Inc | 456 | 39.138,5 $ | 0,03 % |
| 477 | HubSpot Inc | 177 | 39.051,5 $ | 0,03 % |
| 478 | UDR Inc | 1.051 | 38.781,9 $ | 0,03 % |
| 479 | Pinterest Inc | 1.927 | 38.636,4 $ | 0,03 % |
| 480 | CNA Financial Corp | 899 | 37.811,9 $ | 0,03 % |
| 481 | Camden Property Trust | 351 | 37.402,6 $ | 0,03 % |
| 482 | Gartner Inc | 229 | 37.143,8 $ | 0,03 % |
| 483 | Clorox Co/The | 410 | 36.908,2 $ | 0,03 % |
| 484 | Domino's Pizza Inc | 118 | 36.648,4 $ | 0,03 % |
| 485 | Insulet Corp | 228 | 33.046,3 $ | 0,02 % |
| 486 | Jack Henry & Associates Inc | 233 | 31.762,6 $ | 0,02 % |
| 487 | Trade Desk Inc/The | 1.389 | 29.946,8 $ | 0,02 % |
| 488 | Grab Holdings Ltd | 7.978 | 28.242,1 $ | 0,02 % |
| 489 | Hormel Foods Corp | 1.179 | 27.388,2 $ | 0,02 % |
| 490 | GLOBALFOUNDRIES INC | 333 | 26.630 $ | 0,02 % |
| 491 | Ubiquiti Inc | 10 | 5838,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,1 %
- Finanzen 16,1 %
- Gesundheit 12,4 %
- Industrie 12,2 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Energie 3,9 %
- Kommunikation 3,3 %
- Versorger 3,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Immobilien 2,2 %
- Nicht zugeordnet 5,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Bermuda 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 482 | 141,7 Mio. $ | 99,19 % |
| 2 | Irland | 3 | 734.578,6 $ | 0,51 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 310.081,4 $ | 0,22 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 61.330,8 $ | 0,04 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 54.872,1 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088319