Zusammensetzung von Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
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- Nettovermögen
- 143,4 Mio. $ davon 142,9 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 491 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 19,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | NATERA INC | 444 | 99.176,3 $ | 0,07 % |
| 302 | Extra Space Storage Inc | 687 | 99.141 $ | 0,07 % |
| 303 | VICI Properties Inc | 3.508 | 98.995,8 $ | 0,07 % |
| 304 | Fiserv Inc | 1.736 | 98.188,2 $ | 0,07 % |
| 305 | DTE ENERGY COMPANY | 685 | 97.866 $ | 0,07 % |
| 306 | Dover Corp | 462 | 97.648,3 $ | 0,07 % |
| 307 | Ameren Corp | 900 | 97.173 $ | 0,07 % |
| 308 | Fair Isaac Corp | 77 | 96.295,4 $ | 0,07 % |
| 309 | Centene Corp | 1.599 | 95.300,4 $ | 0,07 % |
| 310 | Casey's General Stores Inc | 124 | 95.125,4 $ | 0,07 % |
| 311 | Copart Inc | 2.889 | 94.672,5 $ | 0,07 % |
| 312 | ROBLOX Corp | 1.999 | 94.252,9 $ | 0,07 % |
| 313 | Ingersoll Rand Inc | 1.307 | 93.633,5 $ | 0,07 % |
| 314 | Medline Inc | 2.560 | 93.593,6 $ | 0,07 % |
| 315 | Kraft Heinz Co/The | 3.879 | 93.134,8 $ | 0,07 % |
| 316 | Biogen Inc | 475 | 93.100 $ | 0,06 % |
| 317 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.479 | 92.200,9 $ | 0,06 % |
| 318 | Dexcom Inc | 1.250 | 92.175 $ | 0,06 % |
| 319 | Hershey Co/The | 475 | 92.164,3 $ | 0,06 % |
| 320 | Curtiss-Wright Corp | 123 | 91.956 $ | 0,06 % |
| 321 | Otis Worldwide Corp | 1.289 | 91.312,8 $ | 0,06 % |
| 322 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2.140 | 90.436,4 $ | 0,06 % |
| 323 | ResMed Inc | 474 | 90.330,2 $ | 0,06 % |
| 324 | Atmos Energy Corp | 534 | 90.315,4 $ | 0,06 % |
| 325 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 884 | 89.805,6 $ | 0,06 % |
| 326 | Twilio Inc | 471 | 89.791,4 $ | 0,06 % |
| 327 | Texas Pacific Land Corp | 228 | 89.604 $ | 0,06 % |
| 328 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1.596 | 88.985 $ | 0,06 % |
| 329 | Edison International | 1.271 | 88.893,7 $ | 0,06 % |
| 330 | Xylem Inc/NY | 806 | 88.289,2 $ | 0,06 % |
| 331 | FirstEnergy Corp | 1.900 | 88.141 $ | 0,06 % |
| 332 | Hubbell Inc | 186 | 88.091,5 $ | 0,06 % |
| 333 | Expedia Group Inc | 390 | 88.058,1 $ | 0,06 % |
| 334 | Ares Management Corp | 684 | 87.894 $ | 0,06 % |
| 335 | VeriSign Inc | 306 | 87.326,3 $ | 0,06 % |
| 336 | Citizens Financial Group Inc | 1.392 | 86.665,9 $ | 0,06 % |
| 337 | TECHNIPFMC PLC | 1.253 | 85.730,3 $ | 0,06 % |
| 338 | PPL Corp | 2.410 | 85.289,9 $ | 0,06 % |
| 339 | Veeva Systems Inc | 489 | 85.252,3 $ | 0,06 % |
| 340 | NRG ENERGY INC | 635 | 85.140,8 $ | 0,06 % |
| 341 | Live Nation Entertainment Inc | 505 | 85.047,1 $ | 0,06 % |
| 342 | Corpay Inc | 235 | 85.023 $ | 0,06 % |
| 343 | Raymond James Financial Inc | 590 | 84.611,9 $ | 0,06 % |
| 344 | MongoDB Inc | 252 | 84.558,6 $ | 0,06 % |
| 345 | FTAI Aviation Ltd | 324 | 84.350,2 $ | 0,06 % |
| 346 | AvalonBay Communities Inc | 460 | 83.954,6 $ | 0,06 % |
| 347 | Eversource Energy | 1.220 | 83.289,4 $ | 0,06 % |
| 348 | Huntington Bancshares Inc/OH | 5.088 | 83.239,7 $ | 0,06 % |
| 349 | Synchrony Financial | 1.165 | 83.227,6 $ | 0,06 % |
| 350 | PPG Industries Inc | 727 | 82.136,5 $ | 0,06 % |
| 351 | HP Inc | 2.998 | 81.065,9 $ | 0,06 % |
| 352 | American Water Works Co Inc | 652 | 80.372 $ | 0,06 % |
| 353 | Everpure Inc | 1.009 | 80.225,6 $ | 0,06 % |
| 354 | Regions Financial Corp | 2.856 | 79.968 $ | 0,06 % |
| 355 | Equity Residential | 1.221 | 79.914,5 $ | 0,06 % |
| 356 | Ulta Beauty Inc | 157 | 79.889,5 $ | 0,06 % |
| 357 | Verisk Analytics Inc | 456 | 79.795,4 $ | 0,06 % |
| 358 | Darden Restaurants Inc | 391 | 79.728,8 $ | 0,06 % |
| 359 | Willis Towers Watson PLC | 319 | 79.644,7 $ | 0,06 % |
| 360 | Mettler-Toledo International Inc | 67 | 79.098,9 $ | 0,06 % |
| 361 | Williams-Sonoma Inc | 388 | 78.985,2 $ | 0,06 % |
| 362 | Illumina Inc | 484 | 78.872,6 $ | 0,06 % |
| 363 | Dollar General Corp | 711 | 78.643,7 $ | 0,05 % |
| 364 | Cincinnati Financial Corp | 498 | 78.395,2 $ | 0,05 % |
| 365 | Dow Inc | 2.314 | 78.097,5 $ | 0,05 % |
| 366 | Super Micro Computer Inc | 1.691 | 77.938,2 $ | 0,05 % |
| 367 | Dollar Tree Inc | 666 | 77.549 $ | 0,05 % |
| 368 | PulteGroup Inc | 649 | 76.698,8 $ | 0,05 % |
| 369 | Church & Dwight Co Inc | 795 | 76.025,9 $ | 0,05 % |
| 370 | KeyCorp | 3.561 | 75.956,1 $ | 0,05 % |
| 371 | Omnicom Group Inc | 1.039 | 75.545,7 $ | 0,05 % |
| 372 | Reddit Inc | 428 | 75.328 $ | 0,05 % |
| 373 | West Pharmaceutical Services Inc | 232 | 74.891,9 $ | 0,05 % |
| 374 | Markel Group Inc | 41 | 74.439,2 $ | 0,05 % |
| 375 | Principal Financial Group Inc | 713 | 73.881,1 $ | 0,05 % |
| 376 | T Rowe Price Group Inc | 700 | 73.171 $ | 0,05 % |
| 377 | Insmed Inc | 684 | 73.126,4 $ | 0,05 % |
| 378 | NISOURCE INC | 1.577 | 72.888,9 $ | 0,05 % |
| 379 | Quest Diagnostics Inc | 373 | 72.697,7 $ | 0,05 % |
| 380 | Fidelity National Information Services Inc | 1.688 | 72.567,1 $ | 0,05 % |
| 381 | Estee Lauder Cos Inc/The | 813 | 72.316,4 $ | 0,05 % |
| 382 | SBA Communications Corp | 354 | 71.918,6 $ | 0,05 % |
| 383 | Coupang Inc | 4.332 | 71.911,2 $ | 0,05 % |
| 384 | EXPAND ENERGY CORP | 769 | 71.501,6 $ | 0,05 % |
| 385 | Expeditors International of Washington Inc | 452 | 71.411,5 $ | 0,05 % |
| 386 | Labcorp Holdings Inc | 274 | 71.256,4 $ | 0,05 % |
| 387 | Southwest Airlines Co | 1.659 | 71.254,1 $ | 0,05 % |
| 388 | Burlington Stores Inc | 220 | 71.242,6 $ | 0,05 % |
| 389 | CMS Energy Corp | 979 | 71.046 $ | 0,05 % |
| 390 | SoFi Technologies Inc | 3.876 | 70.620,7 $ | 0,05 % |
| 391 | LPL Financial Holdings Inc | 255 | 69.811,4 $ | 0,05 % |
| 392 | STERIS PLC | 328 | 69.775,4 $ | 0,05 % |
| 393 | Constellation Brands Inc | 499 | 69.271,2 $ | 0,05 % |
| 394 | JB Hunt Transport Services Inc | 249 | 68.831,1 $ | 0,05 % |
| 395 | Akamai Technologies Inc | 457 | 68.339,8 $ | 0,05 % |
| 396 | Equifax Inc | 410 | 67.973,9 $ | 0,05 % |
| 397 | Entegris Inc | 489 | 67.868,3 $ | 0,05 % |
| 398 | Veralto Corp | 823 | 67.675,3 $ | 0,05 % |
| 399 | Affirm Holdings Inc | 912 | 67.168,8 $ | 0,05 % |
| 400 | Okta Inc | 543 | 66.935,6 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,1 %
- Finanzen 16,1 %
- Gesundheit 12,4 %
- Industrie 12,2 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Energie 3,9 %
- Kommunikation 3,3 %
- Versorger 3,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Immobilien 2,2 %
- Nicht zugeordnet 5,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Bermuda 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 482 | 141,7 Mio. $ | 99,19 % |
| 2 | Irland | 3 | 734.578,6 $ | 0,51 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 310.081,4 $ | 0,22 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 61.330,8 $ | 0,04 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 54.872,1 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088319