Portfolio von Defiance Large Cap Ex-mag 7 ETF
Tidal Trust II ·491 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 141,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,7 %
- Finanzen 17,3 %
- Gesundheit 14,3 %
- Industrie 12,9 %
- Basiskonsum 7,4 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Energie 4,1 %
- Kommunikation 4,0 %
- Versorger 3,6 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 5,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- IE 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,0 %
- NL 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 483 | 139,6 Mio. $ | 99,39 % |
| IE | 3 | 445.636,9 $ | 0,32 % |
| GB | 2 | 309.040,2 $ | 0,22 % |
| KY | 2 | 52.557,8 $ | 0,04 % |
| NL | 1 | 52.458,2 $ | 0,04 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Autodesk Inc | 741 | 182.189,7 $ | 0,13 % |
| Occidental Petroleum Corp | 3.419 | 181.480,5 $ | 0,13 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 272 | 178.630,6 $ | 0,13 % |
| Keysight Technologies Inc | 581 | 178.558,7 $ | 0,13 % |
| Target Corp | 1.559 | 177.398,6 $ | 0,13 % |
| Becton Dickinson & Co | 997 | 175.950,6 $ | 0,12 % |
| Fortinet Inc | 2.218 | 175.288,5 $ | 0,12 % |
| Targa Resources Corp | 741 | 174.727,8 $ | 0,12 % |
| Exelon Corp | 3.523 | 174.282,8 $ | 0,12 % |
| Cheniere Energy Inc | 739 | 174.204,5 $ | 0,12 % |
| United Rentals Inc | 206 | 173.040 $ | 0,12 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 4.641 | 172.738 $ | 0,12 % |
| Teradyne Inc | 538 | 172.176,1 $ | 0,12 % |
| Xcel Energy Inc | 2.054 | 171.221,4 $ | 0,12 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 1.972 | 170.518,8 $ | 0,12 % |
| Ciena Corp | 486 | 169.468,2 $ | 0,12 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 148 | 169.125,5 $ | 0,12 % |
| WW Grainger Inc | 145 | 165.985,9 $ | 0,12 % |
| Entergy Corp | 1.548 | 165.806,3 $ | 0,12 % |
| Dell Technologies Inc | 1.094 | 161.999,5 $ | 0,11 % |
| Kroger Co/The | 2.367 | 161.524,1 $ | 0,11 % |
| Comfort Systems USA Inc | 113 | 161.518,8 $ | 0,11 % |
| American International Group Inc | 1.979 | 159.289,7 $ | 0,11 % |
| DR Horton Inc | 990 | 158.786,1 $ | 0,11 % |
| Yum! Brands Inc | 933 | 156.893,3 $ | 0,11 % |
| Electronic Arts Inc | 780 | 156.444,6 $ | 0,11 % |
| Lumentum Holdings Inc | 223 | 156.302,9 $ | 0,11 % |
| Apollo Global Management Inc | 1.481 | 154.912,6 $ | 0,11 % |
| Republic Services Inc | 672 | 153.888 $ | 0,11 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 577 | 152.299,2 $ | 0,11 % |
| CBRE Group Inc | 1.024 | 151.203,8 $ | 0,11 % |
| Carvana Co | 450 | 150.372 $ | 0,11 % |
| Rockwell Automation Inc | 369 | 150.349,1 $ | 0,11 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 1.744 | 150.106,1 $ | 0,11 % |
| PayPal Holdings Inc | 3.246 | 149.997,7 $ | 0,11 % |
| Sysco Corp | 1.639 | 149.411,2 $ | 0,11 % |
| Delta Air Lines Inc | 2.271 | 149.204,7 $ | 0,11 % |
| Ameriprise Financial Inc | 312 | 146.677,4 $ | 0,10 % |
| PG&E Corp | 7.600 | 144.400 $ | 0,10 % |
| ROBLOX Corp | 2.097 | 143.980 $ | 0,10 % |
| MSCI Inc | 251 | 143.529,3 $ | 0,10 % |
| MetLife Inc | 1.981 | 142.770,7 $ | 0,10 % |
| eBay Inc | 1.563 | 142.014,2 $ | 0,10 % |
| Consolidated Edison Inc | 1.258 | 141.550,2 $ | 0,10 % |
| Garmin Ltd | 559 | 141.332 $ | 0,10 % |
| Axon Enterprise Inc | 259 | 140.481,6 $ | 0,10 % |
| Nucor Corp | 788 | 139.381,4 $ | 0,10 % |
| Vulcan Materials Co | 449 | 139.190 $ | 0,10 % |
| Nasdaq Inc | 1.567 | 137.237,9 $ | 0,10 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 412 | 137.163 $ | 0,10 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 4.523 | 136.956,4 $ | 0,10 % |
| Microchip Technology Inc | 1.834 | 136.889,8 $ | 0,10 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 972 | 136.886,8 $ | 0,10 % |
| Ventas Inc | 1.586 | 136.649,8 $ | 0,10 % |
| Crown Castle Inc | 1.516 | 135.742,6 $ | 0,10 % |
| Coinbase Global Inc | 761 | 133.821,9 $ | 0,09 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 1.575 | 132.725,3 $ | 0,09 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 195 | 131.931,2 $ | 0,09 % |
| EQT Corp | 2.136 | 131.193,1 $ | 0,09 % |
| WEC Energy Group Inc | 1.114 | 130.293,4 $ | 0,09 % |
| ResMed Inc | 506 | 129.667,6 $ | 0,09 % |
| Kenvue Inc | 6.638 | 126.918,6 $ | 0,09 % |
| Ingersoll Rand Inc | 1.348 | 126.900,7 $ | 0,09 % |
| Kimberly-Clark Corp | 1.133 | 126.261,5 $ | 0,09 % |
| State Street Corp | 975 | 125.404,5 $ | 0,09 % |
| Roper Technologies Inc | 355 | 124.154,2 $ | 0,09 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 610 | 123.860,5 $ | 0,09 % |
| Otis Worldwide Corp | 1.335 | 123.567,6 $ | 0,09 % |
| Datadog Inc | 1.087 | 121.700,5 $ | 0,09 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 574 | 121.389,5 $ | 0,09 % |
| Prudential Financial, Inc. | 1.218 | 119.826,8 $ | 0,08 % |
| Hershey Co/The | 507 | 119.794 $ | 0,08 % |
| Agilent Technologies Inc | 982 | 119.195,2 $ | 0,08 % |
| Dollar General Corp | 759 | 118.586,2 $ | 0,08 % |
| United Airlines Holdings Inc | 1.106 | 117.567,8 $ | 0,08 % |
| Texas Pacific Land Corp | 224 | 117.441 $ | 0,08 % |
| Copart Inc | 3.081 | 117.355,3 $ | 0,08 % |
| Strategy Inc | 905 | 117.197,5 $ | 0,08 % |
| Block Inc | 1.836 | 116.953,2 $ | 0,08 % |
| Carnival Corp | 3.703 | 116.829,7 $ | 0,08 % |
| Bloom Energy Corp | 743 | 115.662,8 $ | 0,08 % |
| Fiserv Inc | 1.848 | 115.111,9 $ | 0,08 % |
| M&T Bank Corp | 530 | 114.999,4 $ | 0,08 % |
| Fifth Third Bancorp | 2.291 | 113.335,8 $ | 0,08 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 1.628 | 112.397,1 $ | 0,08 % |
| NRG Energy Inc | 627 | 112.207,9 $ | 0,08 % |
| Rocket Lab Corp | 1.621 | 112.011,1 $ | 0,08 % |
| VICI Properties Inc | 3.681 | 111.203 $ | 0,08 % |
| Extra Space Storage Inc | 735 | 111.007,1 $ | 0,08 % |
| Iron Mountain Inc | 1.021 | 110.604,9 $ | 0,08 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 1.702 | 109.659,9 $ | 0,08 % |
| Insmed Inc | 732 | 109.309,6 $ | 0,08 % |
| Xylem Inc/NY | 833 | 107.923,5 $ | 0,08 % |
| Coherent Corp | 414 | 107.197 $ | 0,08 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 1.505 | 107.141 $ | 0,08 % |
| Diamondback Energy Inc | 608 | 105.840,6 $ | 0,07 % |
| Fair Isaac Corp | 75 | 105.702 $ | 0,07 % |
| Tapestry Inc | 678 | 105.408,7 $ | 0,07 % |
| Halliburton Co | 2.921 | 105.156 $ | 0,07 % |
| EMCOR Group Inc | 144 | 104.345,3 $ | 0,07 % |