Zusammensetzung von Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
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- Nettovermögen
- 143,4 Mio. $ davon 142,9 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 491 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 19,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | DoorDash Inc | 1.140 | 181.590,6 $ | 0,13 % |
| 202 | Occidental Petroleum Corp | 3.195 | 180.932,9 $ | 0,13 % |
| 203 | Allstate Corp/The | 867 | 178.680 $ | 0,12 % |
| 204 | VISTRA CORP | 1.114 | 178.496,2 $ | 0,12 % |
| 205 | NIKE Inc | 3.858 | 178.355,3 $ | 0,12 % |
| 206 | Apollo Global Management Inc | 1.385 | 178.263,4 $ | 0,12 % |
| 207 | Targa Resources Corp | 693 | 176.763,5 $ | 0,12 % |
| 208 | Delta Air Lines Inc | 2.127 | 175.435 $ | 0,12 % |
| 209 | Corteva Inc | 2.229 | 174.486,1 $ | 0,12 % |
| 210 | ONEOK Inc | 2.061 | 173.000,3 $ | 0,12 % |
| 211 | Aflac Inc | 1.524 | 171.328,1 $ | 0,12 % |
| 212 | AMETEK Inc | 758 | 171.194,3 $ | 0,12 % |
| 213 | Carrier Global Corp | 2.679 | 171.107,7 $ | 0,12 % |
| 214 | Rockwell Automation Inc | 377 | 170.049,6 $ | 0,12 % |
| 215 | Arthur J Gallagher & Co | 845 | 169.938 $ | 0,12 % |
| 216 | Fastenal Co | 3.750 | 165.750 $ | 0,12 % |
| 217 | Microchip Technology Inc | 1.749 | 165.542,9 $ | 0,12 % |
| 218 | Cencora Inc | 612 | 164.848,3 $ | 0,12 % |
| 219 | Carvana Co | 2.240 | 163.520 $ | 0,11 % |
| 220 | Devon Energy Corp | 3.648 | 162.312,9 $ | 0,11 % |
| 221 | Edwards Lifesciences Corp | 1.871 | 161.785,4 $ | 0,11 % |
| 222 | AutoZone Inc | 55 | 161.435,5 $ | 0,11 % |
| 223 | Entergy Corp | 1.470 | 160.303,5 $ | 0,11 % |
| 224 | eBay Inc | 1.467 | 160.299,1 $ | 0,11 % |
| 225 | Autodesk Inc | 693 | 160.297,8 $ | 0,11 % |
| 226 | ON Semiconductor Corp | 1.328 | 160.183,4 $ | 0,11 % |
| 227 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 1.649 | 159.689,2 $ | 0,11 % |
| 228 | CHENIERE ENERGY INC | 704 | 158.301,4 $ | 0,11 % |
| 229 | Public Storage | 520 | 157.918,8 $ | 0,11 % |
| 230 | Xcel Energy Inc | 1.949 | 154.945,5 $ | 0,11 % |
| 231 | Cardinal Health Inc | 785 | 154.488 $ | 0,11 % |
| 232 | Astera Labs Inc | 449 | 153.939,7 $ | 0,11 % |
| 233 | MetLife Inc | 1.853 | 153.224,6 $ | 0,11 % |
| 234 | Exelon Corp | 3.299 | 150.566,4 $ | 0,11 % |
| 235 | Electronic Arts Inc | 746 | 150.483,1 $ | 0,11 % |
| 236 | MSCI Inc | 235 | 148.374,3 $ | 0,10 % |
| 237 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 562 | 146.771,9 $ | 0,10 % |
| 238 | IDEXX Laboratories Inc | 256 | 144.263,7 $ | 0,10 % |
| 239 | State Street Corp | 913 | 142.099,3 $ | 0,10 % |
| 240 | Strategy Inc | 892 | 141.908,3 $ | 0,10 % |
| 241 | Fifth Third Bancorp | 2.830 | 141.301,9 $ | 0,10 % |
| 242 | Chipotle Mexican Grill Inc | 4.337 | 138.176,8 $ | 0,10 % |
| 243 | Ameriprise Financial Inc | 310 | 138.170,1 $ | 0,10 % |
| 244 | Nasdaq Inc | 1.492 | 138.039,8 $ | 0,10 % |
| 245 | PayPal Holdings Inc | 3.082 | 137.919,5 $ | 0,10 % |
| 246 | American International Group Inc | 1.851 | 137.399,7 $ | 0,10 % |
| 247 | Becton Dickinson & Co | 933 | 137.263 $ | 0,10 % |
| 248 | Coinbase Global Inc | 725 | 137.046,8 $ | 0,10 % |
| 249 | Old Dominion Freight Line Inc | 602 | 135.540,3 $ | 0,09 % |
| 250 | Yum! Brands Inc | 915 | 135.374,3 $ | 0,09 % |
| 251 | Republic Services Inc | 672 | 134.695,7 $ | 0,09 % |
| 252 | VENTAS INC | 1.547 | 130.597,7 $ | 0,09 % |
| 253 | Block Inc | 1.724 | 130.541,3 $ | 0,09 % |
| 254 | Crown Castle Inc | 1.420 | 129.930 $ | 0,09 % |
| 255 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 428 | 129.247,4 $ | 0,09 % |
| 256 | Kroger Co/The | 2.070 | 128.650,5 $ | 0,09 % |
| 257 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.632 | 128.356,8 $ | 0,09 % |
| 258 | EMCOR Group Inc | 155 | 128.157,1 $ | 0,09 % |
| 259 | Jabil Inc | 350 | 127.596 $ | 0,09 % |
| 260 | Keurig Dr Pepper Inc | 4.235 | 127.177,1 $ | 0,09 % |
| 261 | Take-Two Interactive Software Inc | 567 | 127.098,7 $ | 0,09 % |
| 262 | Garmin Ltd | 542 | 126.784,6 $ | 0,09 % |
| 263 | Vulcan Materials Co | 448 | 126.748,2 $ | 0,09 % |
| 264 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.581 | 126.132,2 $ | 0,09 % |
| 265 | Waters Corp | 328 | 125.811 $ | 0,09 % |
| 266 | DR Horton Inc | 855 | 125.762 $ | 0,09 % |
| 267 | Consolidated Edison Inc | 1.178 | 124.432,1 $ | 0,09 % |
| 268 | Agilent Technologies Inc | 918 | 124.416,5 $ | 0,09 % |
| 269 | Humana Inc | 406 | 124.000,5 $ | 0,09 % |
| 270 | Iron Mountain Inc | 957 | 122.735,3 $ | 0,09 % |
| 271 | United Airlines Holdings Inc | 1.069 | 122.721,2 $ | 0,09 % |
| 272 | Interactive Brokers Group Inc | 1.409 | 122.540,7 $ | 0,09 % |
| 273 | Martin Marietta Materials Inc | 210 | 122.144,4 $ | 0,09 % |
| 274 | CBRE Group Inc | 974 | 121.789 $ | 0,09 % |
| 275 | Credo Technology Group Holding Ltd | 510 | 120.375,3 $ | 0,08 % |
| 276 | STEEL DYNAMICS INC | 462 | 120.189,3 $ | 0,08 % |
| 277 | Sysco Corp | 1.585 | 120.158,9 $ | 0,08 % |
| 278 | WEC Energy Group Inc | 1.078 | 119.711,9 $ | 0,08 % |
| 279 | Roper Technologies Inc | 361 | 117.516,3 $ | 0,08 % |
| 280 | Hartford Insurance Group Inc/The | 914 | 116.196,8 $ | 0,08 % |
| 281 | PG&E Corp | 7.104 | 116.079,4 $ | 0,08 % |
| 282 | NetApp Inc | 661 | 115.205,7 $ | 0,08 % |
| 283 | Diamondback Energy Inc | 600 | 114.888 $ | 0,08 % |
| 284 | Prudential Financial Inc | 1.140 | 114.729,6 $ | 0,08 % |
| 285 | Zoetis Inc | 1.451 | 112.728,2 $ | 0,08 % |
| 286 | EQT Corp | 2.047 | 112.441,7 $ | 0,08 % |
| 287 | Axon Enterprise Inc | 243 | 109.039 $ | 0,08 % |
| 288 | Kenvue Inc | 6.305 | 108.950,4 $ | 0,08 % |
| 289 | M&T Bank Corp | 498 | 107.622,8 $ | 0,08 % |
| 290 | Kimberly-Clark Corp | 1.101 | 107.457,6 $ | 0,08 % |
| 291 | HALLIBURTON COMPANY | 2.743 | 106.565,6 $ | 0,07 % |
| 292 | First Solar Inc | 341 | 104.615,4 $ | 0,07 % |
| 293 | Paychex Inc | 1.069 | 103.671,6 $ | 0,07 % |
| 294 | Northern Trust Corp | 622 | 102.909,9 $ | 0,07 % |
| 295 | IQVIA Holdings Inc | 561 | 102.219,8 $ | 0,07 % |
| 296 | CoreWeave Inc | 930 | 101.862,9 $ | 0,07 % |
| 297 | Teledyne Technologies Inc | 163 | 101.032,3 $ | 0,07 % |
| 298 | Workday Inc | 686 | 100.286,3 $ | 0,07 % |
| 299 | Carnival Corp Ltd | 3.551 | 99.641,1 $ | 0,07 % |
| 300 | Tapestry Inc | 685 | 99.640,1 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,1 %
- Finanzen 16,1 %
- Gesundheit 12,4 %
- Industrie 12,2 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Energie 3,9 %
- Kommunikation 3,3 %
- Versorger 3,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Immobilien 2,2 %
- Nicht zugeordnet 5,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Bermuda 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 482 | 141,7 Mio. $ | 99,19 % |
| 2 | Irland | 3 | 734.578,6 $ | 0,51 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 310.081,4 $ | 0,22 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 61.330,8 $ | 0,04 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 54.872,1 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088319