Zusammensetzung von Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
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- Nettovermögen
- 143,4 Mio. $ davon 142,9 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 491 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 19,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Equinix Inc | 324 | 346.045 $ | 0,24 % |
| 102 | Howmet Aerospace Inc | 1.318 | 340.373,5 $ | 0,24 % |
| 103 | Cadence Design Systems Inc | 905 | 339.311,7 $ | 0,24 % |
| 104 | Southern Co/The | 3.630 | 334.141,5 $ | 0,23 % |
| 105 | Trane Technologies PLC | 722 | 325.838,6 $ | 0,23 % |
| 106 | CME Group Inc | 1.183 | 323.597,8 $ | 0,23 % |
| 107 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.296 | 320.131,3 $ | 0,22 % |
| 108 | Duke Energy Corp | 2.545 | 312.347,9 $ | 0,22 % |
| 109 | Medtronic PLC | 4.218 | 311.330,6 $ | 0,22 % |
| 110 | Freeport-McMoRan Inc | 4.702 | 308.968,4 $ | 0,22 % |
| 111 | T-Mobile US Inc | 1.624 | 304.548,7 $ | 0,21 % |
| 112 | McKesson Corp | 406 | 301.430,6 $ | 0,21 % |
| 113 | Intuit Inc | 908 | 301.029,2 $ | 0,21 % |
| 114 | Cummins Inc | 462 | 298.743,1 $ | 0,21 % |
| 115 | Automatic Data Processing Inc | 1.340 | 297.265,6 $ | 0,21 % |
| 116 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1.032 | 296.958 $ | 0,21 % |
| 117 | Comcast Corp | 11.864 | 295.057,7 $ | 0,21 % |
| 118 | FedEx Corp | 706 | 290.695,5 $ | 0,20 % |
| 119 | General Dynamics Corp | 835 | 289.594,7 $ | 0,20 % |
| 120 | American Tower Corp | 1.547 | 289.227,1 $ | 0,20 % |
| 121 | Synopsys Inc | 606 | 288.225,7 $ | 0,20 % |
| 122 | Elevance Health Inc | 731 | 287.421,9 $ | 0,20 % |
| 123 | Fortinet Inc | 2.074 | 286.149,8 $ | 0,20 % |
| 124 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.293 | 285.908,2 $ | 0,20 % |
| 125 | Williams Cos Inc/The | 4.004 | 285.845,6 $ | 0,20 % |
| 126 | Blackstone Inc | 2.410 | 281.897,7 $ | 0,20 % |
| 127 | Waste Management Inc | 1.333 | 281.876,2 $ | 0,20 % |
| 128 | US Bancorp | 5.084 | 278.857,4 $ | 0,19 % |
| 129 | Snowflake Inc | 1.084 | 277.016,2 $ | 0,19 % |
| 130 | CSX Corp | 6.082 | 275.271,3 $ | 0,19 % |
| 131 | Marriott International Inc/MD | 732 | 274.939,2 $ | 0,19 % |
| 132 | Intercontinental Exchange Inc | 1.855 | 274.261,8 $ | 0,19 % |
| 133 | Johnson Controls International plc | 2.015 | 270.130,9 $ | 0,19 % |
| 134 | 3M Co | 1.754 | 268.590 $ | 0,19 % |
| 135 | Moody's Corp | 587 | 266.057,8 $ | 0,19 % |
| 136 | Ciena Corp | 456 | 264.584,9 $ | 0,18 % |
| 137 | Emerson Electric Co | 1.838 | 264.341,2 $ | 0,18 % |
| 138 | Northrop Grumman Corp | 466 | 262.674,9 $ | 0,18 % |
| 139 | SLB Ltd | 4.790 | 261.294,5 $ | 0,18 % |
| 140 | United Parcel Service Inc | 2.439 | 260.216,9 $ | 0,18 % |
| 141 | Datadog Inc | 1.046 | 258.728,1 $ | 0,18 % |
| 142 | Mondelez International Inc | 4.216 | 257.892,7 $ | 0,18 % |
| 143 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.609 | 257.391,7 $ | 0,18 % |
| 144 | General Motors Co | 3.068 | 255.380,3 $ | 0,18 % |
| 145 | Cloudflare Inc | 1.033 | 249.800,1 $ | 0,17 % |
| 146 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 159 | 249.027,4 $ | 0,17 % |
| 147 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 752 | 246.400,3 $ | 0,17 % |
| 148 | Marathon Petroleum Corp | 990 | 246.282,3 $ | 0,17 % |
| 149 | Valero Energy Corp | 1.003 | 245.554,5 $ | 0,17 % |
| 150 | Ross Stores Inc | 1.055 | 244.475,2 $ | 0,17 % |
| 151 | Cigna Group/The | 877 | 243.279,8 $ | 0,17 % |
| 152 | Spotify Technology SA | 484 | 240.877,1 $ | 0,17 % |
| 153 | Colgate-Palmolive Co | 2.655 | 239.295,2 $ | 0,17 % |
| 154 | EOG Resources Inc | 1.792 | 239.017 $ | 0,17 % |
| 155 | O'Reilly Automotive Inc | 2.739 | 237.964,3 $ | 0,17 % |
| 156 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 835 | 237.666,1 $ | 0,17 % |
| 157 | Robinhood Markets Inc | 2.499 | 235.655,7 $ | 0,16 % |
| 158 | Phillips 66 | 1.335 | 234.799,8 $ | 0,16 % |
| 159 | Boston Scientific Corp | 4.841 | 233.868,7 $ | 0,16 % |
| 160 | Illinois Tool Works Inc | 943 | 233.185 $ | 0,16 % |
| 161 | TransDigm Group Inc | 185 | 232.789,2 $ | 0,16 % |
| 162 | Sherwin-Williams Co/The | 761 | 231.222,2 $ | 0,16 % |
| 163 | Norfolk Southern Corp | 741 | 225.975,4 $ | 0,16 % |
| 164 | Rocket Lab Corp | 1.558 | 223.541,8 $ | 0,16 % |
| 165 | American Electric Power Co Inc | 1.762 | 223.192,5 $ | 0,16 % |
| 166 | Ford Motor Co | 12.766 | 222.639 $ | 0,16 % |
| 167 | Motorola Solutions Inc | 547 | 220.594,2 $ | 0,15 % |
| 168 | Simon Property Group Inc | 1.073 | 219.868,4 $ | 0,15 % |
| 169 | KKR & Co Inc | 2.264 | 217.208,2 $ | 0,15 % |
| 170 | Digital Realty Trust Inc | 1.140 | 216.600 $ | 0,15 % |
| 171 | Aon PLC | 684 | 216.185 $ | 0,15 % |
| 172 | Ecolab Inc | 844 | 216.064 $ | 0,15 % |
| 173 | Travelers Cos Inc/The | 733 | 213.955,4 $ | 0,15 % |
| 174 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 116 | 212.072,4 $ | 0,15 % |
| 175 | United Rentals Inc | 209 | 208.095 $ | 0,15 % |
| 176 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 337 | 207.180,9 $ | 0,14 % |
| 177 | Baker Hughes Co | 3.241 | 207.035,1 $ | 0,14 % |
| 178 | TE Connectivity PLC | 969 | 206.794,3 $ | 0,14 % |
| 179 | Warner Bros Discovery Inc | 7.639 | 206.329,4 $ | 0,14 % |
| 180 | Air Products and Chemicals Inc | 731 | 203.671,2 $ | 0,14 % |
| 181 | Kinder Morgan Inc | 6.540 | 203.263,2 $ | 0,14 % |
| 182 | Truist Financial Corp | 4.202 | 202.578,4 $ | 0,14 % |
| 183 | Bloom Energy Corp | 710 | 202.350 $ | 0,14 % |
| 184 | Coherent Corp | 557 | 201.338,8 $ | 0,14 % |
| 185 | Monster Beverage Corp | 2.284 | 201.174,7 $ | 0,14 % |
| 186 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 230 | 196.640,8 $ | 0,14 % |
| 187 | L3Harris Technologies Inc | 623 | 196.357,1 $ | 0,14 % |
| 188 | Cintas Corp | 1.145 | 196.092,7 $ | 0,14 % |
| 189 | Teradyne Inc | 516 | 193.144 $ | 0,13 % |
| 190 | Keysight Technologies Inc | 567 | 191.833,1 $ | 0,13 % |
| 191 | HCA Healthcare Inc | 503 | 190.405,6 $ | 0,13 % |
| 192 | Sempra | 2.130 | 189.846,9 $ | 0,13 % |
| 193 | Target Corp | 1.492 | 189.588,4 $ | 0,13 % |
| 194 | PACCAR Inc | 1.702 | 187.849,7 $ | 0,13 % |
| 195 | Nucor Corp | 751 | 187.750 $ | 0,13 % |
| 196 | Dominion Energy Inc | 2.791 | 186.829,5 $ | 0,13 % |
| 197 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4.332 | 186.449,3 $ | 0,13 % |
| 198 | Realty Income Corp | 3.011 | 184.514,1 $ | 0,13 % |
| 199 | Airbnb Inc | 1.373 | 183.034,6 $ | 0,13 % |
| 200 | WW Grainger Inc | 148 | 182.667,5 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,1 %
- Finanzen 16,1 %
- Gesundheit 12,4 %
- Industrie 12,2 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Energie 3,9 %
- Kommunikation 3,3 %
- Versorger 3,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Immobilien 2,2 %
- Nicht zugeordnet 5,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Bermuda 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 482 | 141,7 Mio. $ | 99,19 % |
| 2 | Irland | 3 | 734.578,6 $ | 0,51 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 310.081,4 $ | 0,22 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 61.330,8 $ | 0,04 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 54.872,1 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088319