Composition de Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
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- Actif net
- 143,4 M $ dont 142,9 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 491 dans 5 pays
- 10 premières
- 19,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Equinix Inc | 324 | 346 k $ | 0,24 % |
| 102 | Howmet Aerospace Inc | 1 318 | 340,4 k $ | 0,24 % |
| 103 | Cadence Design Systems Inc | 905 | 339,3 k $ | 0,24 % |
| 104 | Southern Co/The | 3 630 | 334,1 k $ | 0,23 % |
| 105 | Trane Technologies PLC | 722 | 325,8 k $ | 0,23 % |
| 106 | CME Group Inc | 1 183 | 323,6 k $ | 0,23 % |
| 107 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 296 | 320,1 k $ | 0,22 % |
| 108 | Duke Energy Corp | 2 545 | 312,3 k $ | 0,22 % |
| 109 | Medtronic PLC | 4 218 | 311,3 k $ | 0,22 % |
| 110 | Freeport-McMoRan Inc | 4 702 | 309 k $ | 0,22 % |
| 111 | T-Mobile US Inc | 1 624 | 304,5 k $ | 0,21 % |
| 112 | McKesson Corp | 406 | 301,4 k $ | 0,21 % |
| 113 | Intuit Inc | 908 | 301 k $ | 0,21 % |
| 114 | Cummins Inc | 462 | 298,7 k $ | 0,21 % |
| 115 | Automatic Data Processing Inc | 1 340 | 297,3 k $ | 0,21 % |
| 116 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1 032 | 297 k $ | 0,21 % |
| 117 | Comcast Corp | 11 864 | 295,1 k $ | 0,21 % |
| 118 | FedEx Corp | 706 | 290,7 k $ | 0,20 % |
| 119 | General Dynamics Corp | 835 | 289,6 k $ | 0,20 % |
| 120 | American Tower Corp | 1 547 | 289,2 k $ | 0,20 % |
| 121 | Synopsys Inc | 606 | 288,2 k $ | 0,20 % |
| 122 | Elevance Health Inc | 731 | 287,4 k $ | 0,20 % |
| 123 | Fortinet Inc | 2 074 | 286,1 k $ | 0,20 % |
| 124 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 293 | 285,9 k $ | 0,20 % |
| 125 | Williams Cos Inc/The | 4 004 | 285,8 k $ | 0,20 % |
| 126 | Blackstone Inc | 2 410 | 281,9 k $ | 0,20 % |
| 127 | Waste Management Inc | 1 333 | 281,9 k $ | 0,20 % |
| 128 | US Bancorp | 5 084 | 278,9 k $ | 0,19 % |
| 129 | Snowflake Inc | 1 084 | 277 k $ | 0,19 % |
| 130 | CSX Corp | 6 082 | 275,3 k $ | 0,19 % |
| 131 | Marriott International Inc/MD | 732 | 274,9 k $ | 0,19 % |
| 132 | Intercontinental Exchange Inc | 1 855 | 274,3 k $ | 0,19 % |
| 133 | Johnson Controls International plc | 2 015 | 270,1 k $ | 0,19 % |
| 134 | 3M Co | 1 754 | 268,6 k $ | 0,19 % |
| 135 | Moody's Corp | 587 | 266,1 k $ | 0,19 % |
| 136 | Ciena Corp | 456 | 264,6 k $ | 0,18 % |
| 137 | Emerson Electric Co | 1 838 | 264,3 k $ | 0,18 % |
| 138 | Northrop Grumman Corp | 466 | 262,7 k $ | 0,18 % |
| 139 | SLB Ltd | 4 790 | 261,3 k $ | 0,18 % |
| 140 | United Parcel Service Inc | 2 439 | 260,2 k $ | 0,18 % |
| 141 | Datadog Inc | 1 046 | 258,7 k $ | 0,18 % |
| 142 | Mondelez International Inc | 4 216 | 257,9 k $ | 0,18 % |
| 143 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 609 | 257,4 k $ | 0,18 % |
| 144 | General Motors Co | 3 068 | 255,4 k $ | 0,18 % |
| 145 | Cloudflare Inc | 1 033 | 249,8 k $ | 0,17 % |
| 146 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 159 | 249 k $ | 0,17 % |
| 147 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 752 | 246,4 k $ | 0,17 % |
| 148 | Marathon Petroleum Corp | 990 | 246,3 k $ | 0,17 % |
| 149 | Valero Energy Corp | 1 003 | 245,6 k $ | 0,17 % |
| 150 | Ross Stores Inc | 1 055 | 244,5 k $ | 0,17 % |
| 151 | Cigna Group/The | 877 | 243,3 k $ | 0,17 % |
| 152 | Spotify Technology SA | 484 | 240,9 k $ | 0,17 % |
| 153 | Colgate-Palmolive Co | 2 655 | 239,3 k $ | 0,17 % |
| 154 | EOG Resources Inc | 1 792 | 239 k $ | 0,17 % |
| 155 | O'Reilly Automotive Inc | 2 739 | 238 k $ | 0,17 % |
| 156 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 835 | 237,7 k $ | 0,17 % |
| 157 | Robinhood Markets Inc | 2 499 | 235,7 k $ | 0,16 % |
| 158 | Phillips 66 | 1 335 | 234,8 k $ | 0,16 % |
| 159 | Boston Scientific Corp | 4 841 | 233,9 k $ | 0,16 % |
| 160 | Illinois Tool Works Inc | 943 | 233,2 k $ | 0,16 % |
| 161 | TransDigm Group Inc | 185 | 232,8 k $ | 0,16 % |
| 162 | Sherwin-Williams Co/The | 761 | 231,2 k $ | 0,16 % |
| 163 | Norfolk Southern Corp | 741 | 226 k $ | 0,16 % |
| 164 | Rocket Lab Corp | 1 558 | 223,5 k $ | 0,16 % |
| 165 | American Electric Power Co Inc | 1 762 | 223,2 k $ | 0,16 % |
| 166 | Ford Motor Co | 12 766 | 222,6 k $ | 0,16 % |
| 167 | Motorola Solutions Inc | 547 | 220,6 k $ | 0,15 % |
| 168 | Simon Property Group Inc | 1 073 | 219,9 k $ | 0,15 % |
| 169 | KKR & Co Inc | 2 264 | 217,2 k $ | 0,15 % |
| 170 | Digital Realty Trust Inc | 1 140 | 216,6 k $ | 0,15 % |
| 171 | Aon PLC | 684 | 216,2 k $ | 0,15 % |
| 172 | Ecolab Inc | 844 | 216,1 k $ | 0,15 % |
| 173 | Travelers Cos Inc/The | 733 | 214 k $ | 0,15 % |
| 174 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 116 | 212,1 k $ | 0,15 % |
| 175 | United Rentals Inc | 209 | 208,1 k $ | 0,15 % |
| 176 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 337 | 207,2 k $ | 0,14 % |
| 177 | Baker Hughes Co | 3 241 | 207 k $ | 0,14 % |
| 178 | TE Connectivity PLC | 969 | 206,8 k $ | 0,14 % |
| 179 | Warner Bros Discovery Inc | 7 639 | 206,3 k $ | 0,14 % |
| 180 | Air Products and Chemicals Inc | 731 | 203,7 k $ | 0,14 % |
| 181 | Kinder Morgan Inc | 6 540 | 203,3 k $ | 0,14 % |
| 182 | Truist Financial Corp | 4 202 | 202,6 k $ | 0,14 % |
| 183 | Bloom Energy Corp | 710 | 202,4 k $ | 0,14 % |
| 184 | Coherent Corp | 557 | 201,3 k $ | 0,14 % |
| 185 | Monster Beverage Corp | 2 284 | 201,2 k $ | 0,14 % |
| 186 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 230 | 196,6 k $ | 0,14 % |
| 187 | L3Harris Technologies Inc | 623 | 196,4 k $ | 0,14 % |
| 188 | Cintas Corp | 1 145 | 196,1 k $ | 0,14 % |
| 189 | Teradyne Inc | 516 | 193,1 k $ | 0,13 % |
| 190 | Keysight Technologies Inc | 567 | 191,8 k $ | 0,13 % |
| 191 | HCA Healthcare Inc | 503 | 190,4 k $ | 0,13 % |
| 192 | Sempra | 2 130 | 189,8 k $ | 0,13 % |
| 193 | Target Corp | 1 492 | 189,6 k $ | 0,13 % |
| 194 | PACCAR Inc | 1 702 | 187,8 k $ | 0,13 % |
| 195 | Nucor Corp | 751 | 187,8 k $ | 0,13 % |
| 196 | Dominion Energy Inc | 2 791 | 186,8 k $ | 0,13 % |
| 197 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4 332 | 186,4 k $ | 0,13 % |
| 198 | Realty Income Corp | 3 011 | 184,5 k $ | 0,13 % |
| 199 | Airbnb Inc | 1 373 | 183 k $ | 0,13 % |
| 200 | WW Grainger Inc | 148 | 182,7 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,1 %
- Finance 16,1 %
- Santé 12,4 %
- Industrie 12,2 %
- Consommation de base 6,4 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Énergie 3,9 %
- Communication 3,3 %
- Services publics 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Immobilier 2,2 %
- Non attribué 5,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Bermudes 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 482 | 141,7 M $ | 99,19 % |
| 2 | Irlande | 3 | 734,6 k $ | 0,51 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 310,1 k $ | 0,22 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 61,3 k $ | 0,04 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 54,9 k $ | 0,04 % |
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