Composition de Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
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- Actif net
- 143,4 M $ dont 142,9 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 491 dans 5 pays
- 10 premières
- 19,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 15 344 | 6,9 M $ | 4,78 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 3 704 | 3,6 M $ | 2,51 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 2 804 | 3,1 M $ | 2,16 % |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 5 355 | 2,8 M $ | 1,93 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 8 855 | 2,7 M $ | 1,85 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 4 562 | 2,2 M $ | 1,51 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 13 721 | 2 M $ | 1,39 % |
| 8 | Visa Inc | 5 536 | 1,8 M $ | 1,26 % |
| 9 | Intel Corp | 15 691 | 1,8 M $ | 1,26 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 7 945 | 1,8 M $ | 1,25 % |
| 11 | Walmart Inc | 14 400 | 1,7 M $ | 1,16 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 13 102 | 1,6 M $ | 1,10 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 1 463 | 1,4 M $ | 0,98 % |
| 14 | CATERPILLAR INC | 1 534 | 1,3 M $ | 0,94 % |
| 15 | Mastercard Inc | 2 687 | 1,3 M $ | 0,93 % |
| 16 | Lam Research Corp | 4 123 | 1,3 M $ | 0,92 % |
| 17 | AbbVie Inc | 5 830 | 1,3 M $ | 0,89 % |
| 18 | Oracle Corp | 5 555 | 1,3 M $ | 0,87 % |
| 19 | Bank of America Corp | 23 639 | 1,2 M $ | 0,85 % |
| 20 | Chevron Corp | 6 554 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 21 | Netflix Inc | 13 850 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 22 | Applied Materials Inc | 2 622 | 1,2 M $ | 0,82 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 2 989 | 1,1 M $ | 0,79 % |
| 24 | General Electric Co | 3 452 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 14 096 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 7 656 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 27 | Palantir Technologies Inc | 6 969 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 3 284 | 1 M $ | 0,73 % |
| 29 | Goldman Sachs Group Inc/The | 975 | 999,9 k $ | 0,70 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 8 209 | 974,6 k $ | 0,68 % |
| 31 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3 081 | 917,5 k $ | 0,64 % |
| 32 | Philip Morris International Inc | 5 136 | 911 k $ | 0,64 % |
| 33 | Texas Instruments Inc | 2 974 | 909,1 k $ | 0,63 % |
| 34 | QUALCOMM Inc | 3 524 | 884,6 k $ | 0,62 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 891 | 862,8 k $ | 0,60 % |
| 36 | Morgan Stanley | 4 041 | 840,5 k $ | 0,59 % |
| 37 | KLA Corp | 434 | 834 k $ | 0,58 % |
| 38 | RTX Corp | 4 427 | 795,4 k $ | 0,55 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 10 163 | 788 k $ | 0,55 % |
| 40 | Sandisk Corp | 456 | 772,9 k $ | 0,54 % |
| 41 | Linde PLC | 1 532 | 762,5 k $ | 0,53 % |
| 42 | Palo Alto Networks Inc | 2 644 | 744,8 k $ | 0,52 % |
| 43 | American Express Co | 2 293 | 725,7 k $ | 0,51 % |
| 44 | Citigroup Inc | 5 756 | 724,7 k $ | 0,51 % |
| 45 | Analog Devices Inc | 1 604 | 663,8 k $ | 0,46 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 13 882 | 663,7 k $ | 0,46 % |
| 47 | McDonald's Corp | 2 351 | 656,4 k $ | 0,46 % |
| 48 | PepsiCo Inc | 4 495 | 648,1 k $ | 0,45 % |
| 49 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 695 | 611,5 k $ | 0,43 % |
| 50 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 238 | 609,7 k $ | 0,43 % |
| 51 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 128 | 599,2 k $ | 0,42 % |
| 52 | Amphenol Corp | 4 020 | 598 k $ | 0,42 % |
| 53 | Amgen Inc | 1 774 | 597,5 k $ | 0,42 % |
| 54 | Walt Disney Co/The | 5 861 | 596,8 k $ | 0,42 % |
| 55 | NextEra Energy Inc | 6 840 | 595,1 k $ | 0,42 % |
| 56 | Crowdstrike Holdings Inc | 807 | 589,9 k $ | 0,41 % |
| 57 | Boeing Co/The | 2 509 | 580 k $ | 0,40 % |
| 58 | AT&T Inc | 23 300 | 577,8 k $ | 0,40 % |
| 59 | TJX Cos Inc/The | 3 669 | 567,8 k $ | 0,40 % |
| 60 | Salesforce Inc | 2 965 | 566,6 k $ | 0,40 % |
| 61 | Marvell Technology Inc | 2 757 | 565,2 k $ | 0,39 % |
| 62 | Gilead Sciences Inc | 4 109 | 552,4 k $ | 0,39 % |
| 63 | Arista Networks Inc | 3 422 | 545,7 k $ | 0,38 % |
| 64 | Union Pacific Corp | 1 956 | 513,7 k $ | 0,36 % |
| 65 | Eaton Corp PLC | 1 280 | 512,8 k $ | 0,36 % |
| 66 | Blackrock Inc | 476 | 498,3 k $ | 0,35 % |
| 67 | Honeywell International Inc | 2 079 | 494,5 k $ | 0,35 % |
| 68 | Intuitive Surgical Inc | 1 155 | 490,5 k $ | 0,34 % |
| 69 | Pfizer Inc | 18 682 | 489,1 k $ | 0,34 % |
| 70 | Abbott Laboratories | 5 705 | 488,3 k $ | 0,34 % |
| 71 | Charles Schwab Corp/The | 5 525 | 482,6 k $ | 0,34 % |
| 72 | Corning Inc | 2 590 | 469,2 k $ | 0,33 % |
| 73 | Welltower Inc | 2 265 | 465,1 k $ | 0,32 % |
| 74 | Uber Technologies Inc | 6 606 | 465,1 k $ | 0,32 % |
| 75 | ConocoPhillips | 4 031 | 459,5 k $ | 0,32 % |
| 76 | Deere & Co | 826 | 447,8 k $ | 0,31 % |
| 77 | AppLovin Corp | 729 | 446,9 k $ | 0,31 % |
| 78 | Dell Technologies Inc | 1 055 | 444,1 k $ | 0,31 % |
| 79 | Prologis Inc | 3 050 | 437,6 k $ | 0,31 % |
| 80 | Booking Holdings Inc | 2 603 | 435,8 k $ | 0,30 % |
| 81 | ServiceNow Inc | 3 427 | 426,2 k $ | 0,30 % |
| 82 | S&P Global Inc | 999 | 423,6 k $ | 0,30 % |
| 83 | Lockheed Martin Corp | 763 | 404,7 k $ | 0,28 % |
| 84 | Chubb Ltd | 1 294 | 403,4 k $ | 0,28 % |
| 85 | Newmont Corp | 3 648 | 400,6 k $ | 0,28 % |
| 86 | Lowe's Cos Inc | 1 842 | 394,9 k $ | 0,28 % |
| 87 | Vertiv Holdings Co | 1 238 | 390,8 k $ | 0,27 % |
| 88 | Capital One Financial Corp | 2 068 | 388,6 k $ | 0,27 % |
| 89 | Danaher Corp | 2 119 | 387,1 k $ | 0,27 % |
| 90 | Accenture PLC | 2 057 | 384,8 k $ | 0,27 % |
| 91 | Altria Group Inc | 5 513 | 383,6 k $ | 0,27 % |
| 92 | Bristol-Myers Squibb Co | 6 668 | 381,3 k $ | 0,27 % |
| 93 | CVS Health Corp | 4 157 | 378,2 k $ | 0,26 % |
| 94 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 834 | 373,2 k $ | 0,26 % |
| 95 | STARBUCKS CORP | 3 718 | 368,7 k $ | 0,26 % |
| 96 | Progressive Corp/The | 1 928 | 367,1 k $ | 0,26 % |
| 97 | Parker-Hannifin Corp | 427 | 360,7 k $ | 0,25 % |
| 98 | Stryker Corp | 1 180 | 360 k $ | 0,25 % |
| 99 | Adobe Inc | 1 375 | 356,4 k $ | 0,25 % |
| 100 | Quanta Services Inc | 489 | 348 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,1 %
- Finance 16,1 %
- Santé 12,4 %
- Industrie 12,2 %
- Consommation de base 6,4 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Énergie 3,9 %
- Communication 3,3 %
- Services publics 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Immobilier 2,2 %
- Non attribué 5,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Bermudes 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 482 | 141,7 M $ | 99,19 % |
| 2 | Irlande | 3 | 734,6 k $ | 0,51 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 310,1 k $ | 0,22 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 61,3 k $ | 0,04 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 54,9 k $ | 0,04 % |
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