Composition de Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
Tidal Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 143,4 M $ dont 142,9 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 491 dans 5 pays
- 10 premières
- 19,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | DoorDash Inc | 1 140 | 181,6 k $ | 0,13 % |
| 202 | Occidental Petroleum Corp | 3 195 | 180,9 k $ | 0,13 % |
| 203 | Allstate Corp/The | 867 | 178,7 k $ | 0,12 % |
| 204 | VISTRA CORP | 1 114 | 178,5 k $ | 0,12 % |
| 205 | NIKE Inc | 3 858 | 178,4 k $ | 0,12 % |
| 206 | Apollo Global Management Inc | 1 385 | 178,3 k $ | 0,12 % |
| 207 | Targa Resources Corp | 693 | 176,8 k $ | 0,12 % |
| 208 | Delta Air Lines Inc | 2 127 | 175,4 k $ | 0,12 % |
| 209 | Corteva Inc | 2 229 | 174,5 k $ | 0,12 % |
| 210 | ONEOK Inc | 2 061 | 173 k $ | 0,12 % |
| 211 | Aflac Inc | 1 524 | 171,3 k $ | 0,12 % |
| 212 | AMETEK Inc | 758 | 171,2 k $ | 0,12 % |
| 213 | Carrier Global Corp | 2 679 | 171,1 k $ | 0,12 % |
| 214 | Rockwell Automation Inc | 377 | 170 k $ | 0,12 % |
| 215 | Arthur J Gallagher & Co | 845 | 169,9 k $ | 0,12 % |
| 216 | Fastenal Co | 3 750 | 165,8 k $ | 0,12 % |
| 217 | Microchip Technology Inc | 1 749 | 165,5 k $ | 0,12 % |
| 218 | Cencora Inc | 612 | 164,8 k $ | 0,12 % |
| 219 | Carvana Co | 2 240 | 163,5 k $ | 0,11 % |
| 220 | Devon Energy Corp | 3 648 | 162,3 k $ | 0,11 % |
| 221 | Edwards Lifesciences Corp | 1 871 | 161,8 k $ | 0,11 % |
| 222 | AutoZone Inc | 55 | 161,4 k $ | 0,11 % |
| 223 | Entergy Corp | 1 470 | 160,3 k $ | 0,11 % |
| 224 | eBay Inc | 1 467 | 160,3 k $ | 0,11 % |
| 225 | Autodesk Inc | 693 | 160,3 k $ | 0,11 % |
| 226 | ON Semiconductor Corp | 1 328 | 160,2 k $ | 0,11 % |
| 227 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 1 649 | 159,7 k $ | 0,11 % |
| 228 | CHENIERE ENERGY INC | 704 | 158,3 k $ | 0,11 % |
| 229 | Public Storage | 520 | 157,9 k $ | 0,11 % |
| 230 | Xcel Energy Inc | 1 949 | 154,9 k $ | 0,11 % |
| 231 | Cardinal Health Inc | 785 | 154,5 k $ | 0,11 % |
| 232 | Astera Labs Inc | 449 | 153,9 k $ | 0,11 % |
| 233 | MetLife Inc | 1 853 | 153,2 k $ | 0,11 % |
| 234 | Exelon Corp | 3 299 | 150,6 k $ | 0,11 % |
| 235 | Electronic Arts Inc | 746 | 150,5 k $ | 0,11 % |
| 236 | MSCI Inc | 235 | 148,4 k $ | 0,10 % |
| 237 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 562 | 146,8 k $ | 0,10 % |
| 238 | IDEXX Laboratories Inc | 256 | 144,3 k $ | 0,10 % |
| 239 | State Street Corp | 913 | 142,1 k $ | 0,10 % |
| 240 | Strategy Inc | 892 | 141,9 k $ | 0,10 % |
| 241 | Fifth Third Bancorp | 2 830 | 141,3 k $ | 0,10 % |
| 242 | Chipotle Mexican Grill Inc | 4 337 | 138,2 k $ | 0,10 % |
| 243 | Ameriprise Financial Inc | 310 | 138,2 k $ | 0,10 % |
| 244 | Nasdaq Inc | 1 492 | 138 k $ | 0,10 % |
| 245 | PayPal Holdings Inc | 3 082 | 137,9 k $ | 0,10 % |
| 246 | American International Group Inc | 1 851 | 137,4 k $ | 0,10 % |
| 247 | Becton Dickinson & Co | 933 | 137,3 k $ | 0,10 % |
| 248 | Coinbase Global Inc | 725 | 137 k $ | 0,10 % |
| 249 | Old Dominion Freight Line Inc | 602 | 135,5 k $ | 0,09 % |
| 250 | Yum! Brands Inc | 915 | 135,4 k $ | 0,09 % |
| 251 | Republic Services Inc | 672 | 134,7 k $ | 0,09 % |
| 252 | VENTAS INC | 1 547 | 130,6 k $ | 0,09 % |
| 253 | Block Inc | 1 724 | 130,5 k $ | 0,09 % |
| 254 | Crown Castle Inc | 1 420 | 129,9 k $ | 0,09 % |
| 255 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 428 | 129,2 k $ | 0,09 % |
| 256 | Kroger Co/The | 2 070 | 128,7 k $ | 0,09 % |
| 257 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 632 | 128,4 k $ | 0,09 % |
| 258 | EMCOR Group Inc | 155 | 128,2 k $ | 0,09 % |
| 259 | Jabil Inc | 350 | 127,6 k $ | 0,09 % |
| 260 | Keurig Dr Pepper Inc | 4 235 | 127,2 k $ | 0,09 % |
| 261 | Take-Two Interactive Software Inc | 567 | 127,1 k $ | 0,09 % |
| 262 | Garmin Ltd | 542 | 126,8 k $ | 0,09 % |
| 263 | Vulcan Materials Co | 448 | 126,7 k $ | 0,09 % |
| 264 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 581 | 126,1 k $ | 0,09 % |
| 265 | Waters Corp | 328 | 125,8 k $ | 0,09 % |
| 266 | DR Horton Inc | 855 | 125,8 k $ | 0,09 % |
| 267 | Consolidated Edison Inc | 1 178 | 124,4 k $ | 0,09 % |
| 268 | Agilent Technologies Inc | 918 | 124,4 k $ | 0,09 % |
| 269 | Humana Inc | 406 | 124 k $ | 0,09 % |
| 270 | Iron Mountain Inc | 957 | 122,7 k $ | 0,09 % |
| 271 | United Airlines Holdings Inc | 1 069 | 122,7 k $ | 0,09 % |
| 272 | Interactive Brokers Group Inc | 1 409 | 122,5 k $ | 0,09 % |
| 273 | Martin Marietta Materials Inc | 210 | 122,1 k $ | 0,09 % |
| 274 | CBRE Group Inc | 974 | 121,8 k $ | 0,09 % |
| 275 | Credo Technology Group Holding Ltd | 510 | 120,4 k $ | 0,08 % |
| 276 | STEEL DYNAMICS INC | 462 | 120,2 k $ | 0,08 % |
| 277 | Sysco Corp | 1 585 | 120,2 k $ | 0,08 % |
| 278 | WEC Energy Group Inc | 1 078 | 119,7 k $ | 0,08 % |
| 279 | Roper Technologies Inc | 361 | 117,5 k $ | 0,08 % |
| 280 | Hartford Insurance Group Inc/The | 914 | 116,2 k $ | 0,08 % |
| 281 | PG&E Corp | 7 104 | 116,1 k $ | 0,08 % |
| 282 | NetApp Inc | 661 | 115,2 k $ | 0,08 % |
| 283 | Diamondback Energy Inc | 600 | 114,9 k $ | 0,08 % |
| 284 | Prudential Financial Inc | 1 140 | 114,7 k $ | 0,08 % |
| 285 | Zoetis Inc | 1 451 | 112,7 k $ | 0,08 % |
| 286 | EQT Corp | 2 047 | 112,4 k $ | 0,08 % |
| 287 | Axon Enterprise Inc | 243 | 109 k $ | 0,08 % |
| 288 | Kenvue Inc | 6 305 | 109 k $ | 0,08 % |
| 289 | M&T Bank Corp | 498 | 107,6 k $ | 0,08 % |
| 290 | Kimberly-Clark Corp | 1 101 | 107,5 k $ | 0,08 % |
| 291 | HALLIBURTON COMPANY | 2 743 | 106,6 k $ | 0,07 % |
| 292 | First Solar Inc | 341 | 104,6 k $ | 0,07 % |
| 293 | Paychex Inc | 1 069 | 103,7 k $ | 0,07 % |
| 294 | Northern Trust Corp | 622 | 102,9 k $ | 0,07 % |
| 295 | IQVIA Holdings Inc | 561 | 102,2 k $ | 0,07 % |
| 296 | CoreWeave Inc | 930 | 101,9 k $ | 0,07 % |
| 297 | Teledyne Technologies Inc | 163 | 101 k $ | 0,07 % |
| 298 | Workday Inc | 686 | 100,3 k $ | 0,07 % |
| 299 | Carnival Corp Ltd | 3 551 | 99,6 k $ | 0,07 % |
| 300 | Tapestry Inc | 685 | 99,6 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,1 %
- Finance 16,1 %
- Santé 12,4 %
- Industrie 12,2 %
- Consommation de base 6,4 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Énergie 3,9 %
- Communication 3,3 %
- Services publics 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Immobilier 2,2 %
- Non attribué 5,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Bermudes 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 482 | 141,7 M $ | 99,19 % |
| 2 | Irlande | 3 | 734,6 k $ | 0,51 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 310,1 k $ | 0,22 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 61,3 k $ | 0,04 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 54,9 k $ | 0,04 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000088319