Portefeuille de Defiance Large Cap Ex-mag 7 ETF
Tidal Trust II ·491 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 141,9 M $ · Dix premières lignes : 17.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 19,7 %
- Finance 17,3 %
- Santé 14,3 %
- Industrie 12,9 %
- Consommation de base 7,4 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Énergie 4,1 %
- Communication 4,0 %
- Services publics 3,6 %
- Matériaux 3,0 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 5,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,4 %
- IE 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,0 %
- NL 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 483 | 139,6 M $ | 99,39 % |
| IE | 3 | 445,6 k $ | 0,32 % |
| GB | 2 | 309 k $ | 0,22 % |
| KY | 2 | 52,6 k $ | 0,04 % |
| NL | 1 | 52,5 k $ | 0,04 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Autodesk Inc | 741 | 182,2 k $ | 0,13 % |
| Occidental Petroleum Corp | 3 419 | 181,5 k $ | 0,13 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 272 | 178,6 k $ | 0,13 % |
| Keysight Technologies Inc | 581 | 178,6 k $ | 0,13 % |
| Target Corp | 1 559 | 177,4 k $ | 0,13 % |
| Becton Dickinson & Co | 997 | 176 k $ | 0,12 % |
| Fortinet Inc | 2 218 | 175,3 k $ | 0,12 % |
| Targa Resources Corp | 741 | 174,7 k $ | 0,12 % |
| Exelon Corp | 3 523 | 174,3 k $ | 0,12 % |
| Cheniere Energy Inc | 739 | 174,2 k $ | 0,12 % |
| United Rentals Inc | 206 | 173 k $ | 0,12 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 4 641 | 172,7 k $ | 0,12 % |
| Teradyne Inc | 538 | 172,2 k $ | 0,12 % |
| Xcel Energy Inc | 2 054 | 171,2 k $ | 0,12 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 1 972 | 170,5 k $ | 0,12 % |
| Ciena Corp | 486 | 169,5 k $ | 0,12 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 148 | 169,1 k $ | 0,12 % |
| WW Grainger Inc | 145 | 166 k $ | 0,12 % |
| Entergy Corp | 1 548 | 165,8 k $ | 0,12 % |
| Dell Technologies Inc | 1 094 | 162 k $ | 0,11 % |
| Kroger Co/The | 2 367 | 161,5 k $ | 0,11 % |
| Comfort Systems USA Inc | 113 | 161,5 k $ | 0,11 % |
| American International Group Inc | 1 979 | 159,3 k $ | 0,11 % |
| DR Horton Inc | 990 | 158,8 k $ | 0,11 % |
| Yum! Brands Inc | 933 | 156,9 k $ | 0,11 % |
| Electronic Arts Inc | 780 | 156,4 k $ | 0,11 % |
| Lumentum Holdings Inc | 223 | 156,3 k $ | 0,11 % |
| Apollo Global Management Inc | 1 481 | 154,9 k $ | 0,11 % |
| Republic Services Inc | 672 | 153,9 k $ | 0,11 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 577 | 152,3 k $ | 0,11 % |
| CBRE Group Inc | 1 024 | 151,2 k $ | 0,11 % |
| Carvana Co | 450 | 150,4 k $ | 0,11 % |
| Rockwell Automation Inc | 369 | 150,3 k $ | 0,11 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 1 744 | 150,1 k $ | 0,11 % |
| PayPal Holdings Inc | 3 246 | 150 k $ | 0,11 % |
| Sysco Corp | 1 639 | 149,4 k $ | 0,11 % |
| Delta Air Lines Inc | 2 271 | 149,2 k $ | 0,11 % |
| Ameriprise Financial Inc | 312 | 146,7 k $ | 0,10 % |
| PG&E Corp | 7 600 | 144,4 k $ | 0,10 % |
| ROBLOX Corp | 2 097 | 144 k $ | 0,10 % |
| MSCI Inc | 251 | 143,5 k $ | 0,10 % |
| MetLife Inc | 1 981 | 142,8 k $ | 0,10 % |
| eBay Inc | 1 563 | 142 k $ | 0,10 % |
| Consolidated Edison Inc | 1 258 | 141,6 k $ | 0,10 % |
| Garmin Ltd | 559 | 141,3 k $ | 0,10 % |
| Axon Enterprise Inc | 259 | 140,5 k $ | 0,10 % |
| Nucor Corp | 788 | 139,4 k $ | 0,10 % |
| Vulcan Materials Co | 449 | 139,2 k $ | 0,10 % |
| Nasdaq Inc | 1 567 | 137,2 k $ | 0,10 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 412 | 137,2 k $ | 0,10 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 4 523 | 137 k $ | 0,10 % |
| Microchip Technology Inc | 1 834 | 136,9 k $ | 0,10 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 972 | 136,9 k $ | 0,10 % |
| Ventas Inc | 1 586 | 136,6 k $ | 0,10 % |
| Crown Castle Inc | 1 516 | 135,7 k $ | 0,10 % |
| Coinbase Global Inc | 761 | 133,8 k $ | 0,09 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 1 575 | 132,7 k $ | 0,09 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 195 | 131,9 k $ | 0,09 % |
| EQT Corp | 2 136 | 131,2 k $ | 0,09 % |
| WEC Energy Group Inc | 1 114 | 130,3 k $ | 0,09 % |
| ResMed Inc | 506 | 129,7 k $ | 0,09 % |
| Kenvue Inc | 6 638 | 126,9 k $ | 0,09 % |
| Ingersoll Rand Inc | 1 348 | 126,9 k $ | 0,09 % |
| Kimberly-Clark Corp | 1 133 | 126,3 k $ | 0,09 % |
| State Street Corp | 975 | 125,4 k $ | 0,09 % |
| Roper Technologies Inc | 355 | 124,2 k $ | 0,09 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 610 | 123,9 k $ | 0,09 % |
| Otis Worldwide Corp | 1 335 | 123,6 k $ | 0,09 % |
| Datadog Inc | 1 087 | 121,7 k $ | 0,09 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 574 | 121,4 k $ | 0,09 % |
| Prudential Financial, Inc. | 1 218 | 119,8 k $ | 0,08 % |
| Hershey Co/The | 507 | 119,8 k $ | 0,08 % |
| Agilent Technologies Inc | 982 | 119,2 k $ | 0,08 % |
| Dollar General Corp | 759 | 118,6 k $ | 0,08 % |
| United Airlines Holdings Inc | 1 106 | 117,6 k $ | 0,08 % |
| Texas Pacific Land Corp | 224 | 117,4 k $ | 0,08 % |
| Copart Inc | 3 081 | 117,4 k $ | 0,08 % |
| Strategy Inc | 905 | 117,2 k $ | 0,08 % |
| Block Inc | 1 836 | 117 k $ | 0,08 % |
| Carnival Corp | 3 703 | 116,8 k $ | 0,08 % |
| Bloom Energy Corp | 743 | 115,7 k $ | 0,08 % |
| Fiserv Inc | 1 848 | 115,1 k $ | 0,08 % |
| M&T Bank Corp | 530 | 115 k $ | 0,08 % |
| Fifth Third Bancorp | 2 291 | 113,3 k $ | 0,08 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 1 628 | 112,4 k $ | 0,08 % |
| NRG Energy Inc | 627 | 112,2 k $ | 0,08 % |
| Rocket Lab Corp | 1 621 | 112 k $ | 0,08 % |
| VICI Properties Inc | 3 681 | 111,2 k $ | 0,08 % |
| Extra Space Storage Inc | 735 | 111 k $ | 0,08 % |
| Iron Mountain Inc | 1 021 | 110,6 k $ | 0,08 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 1 702 | 109,7 k $ | 0,08 % |
| Insmed Inc | 732 | 109,3 k $ | 0,08 % |
| Xylem Inc/NY | 833 | 107,9 k $ | 0,08 % |
| Coherent Corp | 414 | 107,2 k $ | 0,08 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 1 505 | 107,1 k $ | 0,08 % |
| Diamondback Energy Inc | 608 | 105,8 k $ | 0,07 % |
| Fair Isaac Corp | 75 | 105,7 k $ | 0,07 % |
| Tapestry Inc | 678 | 105,4 k $ | 0,07 % |
| Halliburton Co | 2 921 | 105,2 k $ | 0,07 % |
| EMCOR Group Inc | 144 | 104,3 k $ | 0,07 % |