Composition de Defiance Large Cap Ex-mag 7 ETF
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- Actif net
- 141,9 M $ dont 140,5 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 491 dans 5 pays
- 10 premières
- 17,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Autodesk Inc | 741 | 182,2 k $ | 0,13 % |
| 202 | Occidental Petroleum Corp | 3 419 | 181,5 k $ | 0,13 % |
| 203 | IDEXX Laboratories Inc | 272 | 178,6 k $ | 0,13 % |
| 204 | Keysight Technologies Inc | 581 | 178,6 k $ | 0,13 % |
| 205 | Target Corp | 1 559 | 177,4 k $ | 0,13 % |
| 206 | Becton Dickinson & Co | 997 | 176 k $ | 0,12 % |
| 207 | Fortinet Inc | 2 218 | 175,3 k $ | 0,12 % |
| 208 | Targa Resources Corp | 741 | 174,7 k $ | 0,12 % |
| 209 | Exelon Corp | 3 523 | 174,3 k $ | 0,12 % |
| 210 | Cheniere Energy Inc | 739 | 174,2 k $ | 0,12 % |
| 211 | United Rentals Inc | 206 | 173 k $ | 0,12 % |
| 212 | Chipotle Mexican Grill Inc | 4 641 | 172,7 k $ | 0,12 % |
| 213 | Teradyne Inc | 538 | 172,2 k $ | 0,12 % |
| 214 | Xcel Energy Inc | 2 054 | 171,2 k $ | 0,12 % |
| 215 | Edwards Lifesciences Corp | 1 972 | 170,5 k $ | 0,12 % |
| 216 | Ciena Corp | 486 | 169,5 k $ | 0,12 % |
| 217 | Monolithic Power Systems Inc | 148 | 169,1 k $ | 0,12 % |
| 218 | WW Grainger Inc | 145 | 166 k $ | 0,12 % |
| 219 | Entergy Corp | 1 548 | 165,8 k $ | 0,12 % |
| 220 | Dell Technologies Inc | 1 094 | 162 k $ | 0,11 % |
| 221 | Kroger Co/The | 2 367 | 161,5 k $ | 0,11 % |
| 222 | Comfort Systems USA Inc | 113 | 161,5 k $ | 0,11 % |
| 223 | American International Group Inc | 1 979 | 159,3 k $ | 0,11 % |
| 224 | DR Horton Inc | 990 | 158,8 k $ | 0,11 % |
| 225 | Yum! Brands Inc | 933 | 156,9 k $ | 0,11 % |
| 226 | Electronic Arts Inc | 780 | 156,4 k $ | 0,11 % |
| 227 | Lumentum Holdings Inc | 223 | 156,3 k $ | 0,11 % |
| 228 | Apollo Global Management Inc | 1 481 | 154,9 k $ | 0,11 % |
| 229 | Republic Services Inc | 672 | 153,9 k $ | 0,11 % |
| 230 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 577 | 152,3 k $ | 0,11 % |
| 231 | CBRE Group Inc | 1 024 | 151,2 k $ | 0,11 % |
| 232 | Carvana Co | 450 | 150,4 k $ | 0,11 % |
| 233 | Rockwell Automation Inc | 369 | 150,3 k $ | 0,11 % |
| 234 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 744 | 150,1 k $ | 0,11 % |
| 235 | PayPal Holdings Inc | 3 246 | 150 k $ | 0,11 % |
| 236 | Sysco Corp | 1 639 | 149,4 k $ | 0,11 % |
| 237 | Delta Air Lines Inc | 2 271 | 149,2 k $ | 0,11 % |
| 238 | Ameriprise Financial Inc | 312 | 146,7 k $ | 0,10 % |
| 239 | PG&E Corp | 7 600 | 144,4 k $ | 0,10 % |
| 240 | ROBLOX Corp | 2 097 | 144 k $ | 0,10 % |
| 241 | MSCI Inc | 251 | 143,5 k $ | 0,10 % |
| 242 | MetLife Inc | 1 981 | 142,8 k $ | 0,10 % |
| 243 | eBay Inc | 1 563 | 142 k $ | 0,10 % |
| 244 | Consolidated Edison Inc | 1 258 | 141,6 k $ | 0,10 % |
| 245 | Garmin Ltd | 559 | 141,3 k $ | 0,10 % |
| 246 | Axon Enterprise Inc | 259 | 140,5 k $ | 0,10 % |
| 247 | Nucor Corp | 788 | 139,4 k $ | 0,10 % |
| 248 | Vulcan Materials Co | 449 | 139,2 k $ | 0,10 % |
| 249 | Nasdaq Inc | 1 567 | 137,2 k $ | 0,10 % |
| 250 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 412 | 137,2 k $ | 0,10 % |
| 251 | Keurig Dr Pepper Inc | 4 523 | 137 k $ | 0,10 % |
| 252 | Microchip Technology Inc | 1 834 | 136,9 k $ | 0,10 % |
| 253 | Hartford Insurance Group Inc/The | 972 | 136,9 k $ | 0,10 % |
| 254 | Ventas Inc | 1 586 | 136,6 k $ | 0,10 % |
| 255 | Crown Castle Inc | 1 516 | 135,7 k $ | 0,10 % |
| 256 | Coinbase Global Inc | 761 | 133,8 k $ | 0,09 % |
| 257 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 575 | 132,7 k $ | 0,09 % |
| 258 | Martin Marietta Materials Inc | 195 | 131,9 k $ | 0,09 % |
| 259 | EQT Corp | 2 136 | 131,2 k $ | 0,09 % |
| 260 | WEC Energy Group Inc | 1 114 | 130,3 k $ | 0,09 % |
| 261 | ResMed Inc | 506 | 129,7 k $ | 0,09 % |
| 262 | Kenvue Inc | 6 638 | 126,9 k $ | 0,09 % |
| 263 | Ingersoll Rand Inc | 1 348 | 126,9 k $ | 0,09 % |
| 264 | Kimberly-Clark Corp | 1 133 | 126,3 k $ | 0,09 % |
| 265 | State Street Corp | 975 | 125,4 k $ | 0,09 % |
| 266 | Roper Technologies Inc | 355 | 124,2 k $ | 0,09 % |
| 267 | Old Dominion Freight Line Inc | 610 | 123,9 k $ | 0,09 % |
| 268 | Otis Worldwide Corp | 1 335 | 123,6 k $ | 0,09 % |
| 269 | Datadog Inc | 1 087 | 121,7 k $ | 0,09 % |
| 270 | Take-Two Interactive Software Inc | 574 | 121,4 k $ | 0,09 % |
| 271 | Prudential Financial, Inc. | 1 218 | 119,8 k $ | 0,08 % |
| 272 | Hershey Co/The | 507 | 119,8 k $ | 0,08 % |
| 273 | Agilent Technologies Inc | 982 | 119,2 k $ | 0,08 % |
| 274 | Dollar General Corp | 759 | 118,6 k $ | 0,08 % |
| 275 | United Airlines Holdings Inc | 1 106 | 117,6 k $ | 0,08 % |
| 276 | Texas Pacific Land Corp | 224 | 117,4 k $ | 0,08 % |
| 277 | Copart Inc | 3 081 | 117,4 k $ | 0,08 % |
| 278 | Strategy Inc | 905 | 117,2 k $ | 0,08 % |
| 279 | Block Inc | 1 836 | 117 k $ | 0,08 % |
| 280 | Carnival Corp | 3 703 | 116,8 k $ | 0,08 % |
| 281 | Bloom Energy Corp | 743 | 115,7 k $ | 0,08 % |
| 282 | Fiserv Inc | 1 848 | 115,1 k $ | 0,08 % |
| 283 | M&T Bank Corp | 530 | 115 k $ | 0,08 % |
| 284 | Fifth Third Bancorp | 2 291 | 113,3 k $ | 0,08 % |
| 285 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 628 | 112,4 k $ | 0,08 % |
| 286 | NRG Energy Inc | 627 | 112,2 k $ | 0,08 % |
| 287 | Rocket Lab Corp | 1 621 | 112 k $ | 0,08 % |
| 288 | VICI Properties Inc | 3 681 | 111,2 k $ | 0,08 % |
| 289 | Extra Space Storage Inc | 735 | 111 k $ | 0,08 % |
| 290 | Iron Mountain Inc | 1 021 | 110,6 k $ | 0,08 % |
| 291 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1 702 | 109,7 k $ | 0,08 % |
| 292 | Insmed Inc | 732 | 109,3 k $ | 0,08 % |
| 293 | Xylem Inc/NY | 833 | 107,9 k $ | 0,08 % |
| 294 | Coherent Corp | 414 | 107,2 k $ | 0,08 % |
| 295 | Interactive Brokers Group Inc | 1 505 | 107,1 k $ | 0,08 % |
| 296 | Diamondback Energy Inc | 608 | 105,8 k $ | 0,07 % |
| 297 | Fair Isaac Corp | 75 | 105,7 k $ | 0,07 % |
| 298 | Tapestry Inc | 678 | 105,4 k $ | 0,07 % |
| 299 | Halliburton Co | 2 921 | 105,2 k $ | 0,07 % |
| 300 | EMCOR Group Inc | 144 | 104,3 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,7 %
- Finance 17,3 %
- Santé 14,3 %
- Industrie 13,0 %
- Consommation de base 7,5 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Énergie 4,1 %
- Communication 3,9 %
- Services publics 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 5,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Irlande 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 483 | 139,6 M $ | 99,39 % |
| 2 | Irlande | 3 | 445,6 k $ | 0,32 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 309 k $ | 0,22 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 52,6 k $ | 0,04 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 52,5 k $ | 0,04 % |
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