Portefeuille de NAA MID GROWTH SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust · 127 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 160,2 M $ · Dix premières lignes : 19.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 13,8 %
- Technologie 8,4 %
- Matériaux 7,3 %
- Santé 4,5 %
- Finance 2,9 %
- Énergie 2,2 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Consommation de base 1,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Services publics 0,9 %
- Fonds 0,6 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 55,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,8 %
- GB 2,2 %
- IE 1,8 %
- CA 1,5 %
- BM 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 122 | 149,6 M $ | 93,77 % |
| GB | 1 | 3,6 M $ | 2,24 % |
| IE | 1 | 2,9 M $ | 1,79 % |
| CA | 2 | 2,4 M $ | 1,52 % |
| BM | 1 | 1,1 M $ | 0,67 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Doximity Inc | 22 514 | 524,6 k $ | 0,33 % |
| Lantheus Holdings Inc | 6 765 | 513,1 k $ | 0,32 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 6 351 | 489,9 k $ | 0,31 % |
| Eagle Materials Inc | 2 554 | 483,9 k $ | 0,30 % |
| Ralph Lauren Corp | 1 398 | 480,9 k $ | 0,30 % |
| Workday Inc | 3 639 | 472,8 k $ | 0,30 % |
| Dexcom Inc | 7 452 | 468 k $ | 0,29 % |
| Weatherford International PLC | 4 941 | 467,3 k $ | 0,29 % |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 5 029 | 462,9 k $ | 0,29 % |
| TKO Group Holdings Inc | 2 291 | 462 k $ | 0,29 % |
| MGIC Investment Corp | 17 121 | 449,4 k $ | 0,28 % |
| Amkor Technology Inc | 9 943 | 447,7 k $ | 0,28 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 11 789 | 397,8 k $ | 0,25 % |
| elf Beauty Inc | 6 254 | 379,1 k $ | 0,24 % |
| SLM Corp | 17 336 | 371,2 k $ | 0,23 % |
| Belden Inc | 3 039 | 349 k $ | 0,22 % |
| Vontier Corp | 9 660 | 342,6 k $ | 0,21 % |
| Hamilton Lane Inc | 3 425 | 340,4 k $ | 0,21 % |
| Commvault Systems Inc | 4 232 | 329,6 k $ | 0,21 % |
| H&R Block Inc | 9 939 | 315,5 k $ | 0,20 % |
| Shift4 Payments Inc | 7 210 | 315,3 k $ | 0,20 % |
| Morningstar Inc | 1 863 | 314,9 k $ | 0,20 % |
| Novanta Inc | 2 583 | 305,1 k $ | 0,19 % |
| Fox Corp | 5 038 | 294,2 k $ | 0,18 % |
| Crocs Inc | 3 301 | 274 k $ | 0,17 % |
| Allegion plc | 1 685 | 244,8 k $ | 0,15 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 2 609 | 238,4 k $ | 0,15 % |