Composition de NAA MID GROWTH SERIES
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- Actif net
- 179,7 M $ dont 179,2 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 125 dans 5 pays
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ralph Lauren Corp | 1 370 | 549,9 k $ | 0,31 % |
| 102 | Sprouts Farmers Market Inc | 6 236 | 527,4 k $ | 0,29 % |
| 103 | Dexcom Inc | 7 296 | 491,4 k $ | 0,27 % |
| 104 | Chewy Inc | 24 933 | 489,9 k $ | 0,27 % |
| 105 | MGIC Investment Corp | 16 827 | 474,5 k $ | 0,26 % |
| 106 | Doximity Inc | 22 109 | 458,5 k $ | 0,26 % |
| 107 | elf Beauty Inc | 6 116 | 452,6 k $ | 0,25 % |
| 108 | TKO Group Holdings Inc | 2 243 | 451,5 k $ | 0,25 % |
| 109 | SLM Corp | 16 985 | 440,6 k $ | 0,25 % |
| 110 | Workday Inc | 3 583 | 438,6 k $ | 0,24 % |
| 111 | Ryan Specialty Holdings Inc | 11 578 | 437,2 k $ | 0,24 % |
| 112 | Novanta Inc | 2 547 | 413,2 k $ | 0,23 % |
| 113 | Planet Fitness Inc | 7 912 | 412,8 k $ | 0,23 % |
| 114 | Weatherford International PLC | 4 840 | 394,5 k $ | 0,22 % |
| 115 | Crocs Inc | 3 244 | 391,4 k $ | 0,22 % |
| 116 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 4 916 | 377,9 k $ | 0,21 % |
| 117 | H&R Block Inc | 9 742 | 371 k $ | 0,21 % |
| 118 | Belden Inc | 2 996 | 359,3 k $ | 0,20 % |
| 119 | Shift4 Payments Inc | 7 063 | 343,5 k $ | 0,19 % |
| 120 | Morningstar Inc | 1 829 | 285,4 k $ | 0,16 % |
| 121 | Vontier Corp | 9 493 | 275,3 k $ | 0,15 % |
| 122 | Hamilton Lane Inc | 3 341 | 263,4 k $ | 0,15 % |
| 123 | Fox Corp | 4 938 | 257,6 k $ | 0,14 % |
| 124 | Allegion plc | 1 650 | 231,8 k $ | 0,13 % |
| 125 | Abercrombie & Fitch Co | 2 566 | 231 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Industrie 15,1 %
- Technologie 10,3 %
- Matériaux 6,9 %
- Santé 3,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,9 %
- Finance 1,6 %
- Communication 1,2 %
- Immobilier 1,0 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 54,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Irlande 2,2 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Canada 1,6 %
- Bermudes 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 120 | 167,8 M $ | 93,61 % |
| 2 | Irlande | 1 | 4 M $ | 2,24 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 3,4 M $ | 1,88 % |
| 4 | Canada | 2 | 2,9 M $ | 1,64 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 1,1 M $ | 0,63 % |
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