Composition de NAA MID GROWTH SERIES
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- Actif net
- 160,2 M $ dont 159,6 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 127 dans 5 pays
- 10 premières
- 19,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Doximity Inc | 22 514 | 524,6 k $ | 0,33 % |
| 102 | Lantheus Holdings Inc | 6 765 | 513,1 k $ | 0,32 % |
| 103 | Sprouts Farmers Market Inc | 6 351 | 489,9 k $ | 0,31 % |
| 104 | Eagle Materials Inc | 2 554 | 483,9 k $ | 0,30 % |
| 105 | Ralph Lauren Corp | 1 398 | 480,9 k $ | 0,30 % |
| 106 | Workday Inc | 3 639 | 472,8 k $ | 0,30 % |
| 107 | Dexcom Inc | 7 452 | 468 k $ | 0,29 % |
| 108 | Weatherford International PLC | 4 941 | 467,3 k $ | 0,29 % |
| 109 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 5 029 | 462,9 k $ | 0,29 % |
| 110 | TKO Group Holdings Inc | 2 291 | 462 k $ | 0,29 % |
| 111 | MGIC Investment Corp | 17 121 | 449,4 k $ | 0,28 % |
| 112 | Amkor Technology Inc | 9 943 | 447,7 k $ | 0,28 % |
| 113 | Ryan Specialty Holdings Inc | 11 789 | 397,8 k $ | 0,25 % |
| 114 | elf Beauty Inc | 6 254 | 379,1 k $ | 0,24 % |
| 115 | SLM Corp | 17 336 | 371,2 k $ | 0,23 % |
| 116 | Belden Inc | 3 039 | 349 k $ | 0,22 % |
| 117 | Vontier Corp | 9 660 | 342,6 k $ | 0,21 % |
| 118 | Hamilton Lane Inc | 3 425 | 340,4 k $ | 0,21 % |
| 119 | Commvault Systems Inc | 4 232 | 329,6 k $ | 0,21 % |
| 120 | H&R Block Inc | 9 939 | 315,5 k $ | 0,20 % |
| 121 | Shift4 Payments Inc | 7 210 | 315,3 k $ | 0,20 % |
| 122 | Morningstar Inc | 1 863 | 314,9 k $ | 0,20 % |
| 123 | Novanta Inc | 2 583 | 305,1 k $ | 0,19 % |
| 124 | Fox Corp | 5 038 | 294,2 k $ | 0,18 % |
| 125 | Crocs Inc | 3 301 | 274 k $ | 0,17 % |
| 126 | Allegion plc | 1 685 | 244,8 k $ | 0,15 % |
| 127 | Abercrombie & Fitch Co | 2 609 | 238,4 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Industrie 14,9 %
- Technologie 7,5 %
- Matériaux 6,0 %
- Santé 4,5 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 2,2 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,6 %
- Finance 1,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Services publics 0,9 %
- Fonds 0,6 %
- Non attribué 55,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Irlande 1,8 %
- Canada 1,5 %
- Bermudes 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 122 | 149,6 M $ | 93,77 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 3,6 M $ | 2,24 % |
| 3 | Irlande | 1 | 2,9 M $ | 1,79 % |
| 4 | Canada | 2 | 2,4 M $ | 1,52 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 1,1 M $ | 0,67 % |
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