Composition de NAA MID GROWTH SERIES
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- Actif net
- 160,2 M $ dont 159,6 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 127 dans 5 pays
- 10 premières
- 19,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciena Corp | 11 284 | 4,4 M $ | 2,74 % |
| 2 | TechnipFMC PLC | 51 822 | 3,6 M $ | 2,24 % |
| 3 | MasTec Inc | 10 256 | 3,3 M $ | 2,06 % |
| 4 | Coherent Corp | 13 485 | 3,2 M $ | 2,01 % |
| 5 | Curtiss-Wright Corp | 4 293 | 2,9 M $ | 1,83 % |
| 6 | ATI Inc | 19 858 | 2,9 M $ | 1,80 % |
| 7 | nVent Electric PLC | 24 160 | 2,9 M $ | 1,78 % |
| 8 | Woodward Inc | 7 983 | 2,9 M $ | 1,78 % |
| 9 | BWX Technologies Inc | 13 623 | 2,8 M $ | 1,74 % |
| 10 | Carpenter Technology Corp | 6 949 | 2,7 M $ | 1,71 % |
| 11 | United Therapeutics Corp | 4 507 | 2,7 M $ | 1,67 % |
| 12 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 11 290 | 2,5 M $ | 1,57 % |
| 13 | ITT Inc | 12 278 | 2,3 M $ | 1,46 % |
| 14 | EchoStar Corp | 19 791 | 2,3 M $ | 1,45 % |
| 15 | Tenet Healthcare Corp | 11 803 | 2,2 M $ | 1,39 % |
| 16 | RB Global Inc | 22 111 | 2,1 M $ | 1,32 % |
| 17 | Neurocrine Biosciences Inc | 16 058 | 2,1 M $ | 1,32 % |
| 18 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 29 493 | 2,1 M $ | 1,30 % |
| 19 | Everpure Inc | 34 729 | 2,1 M $ | 1,28 % |
| 20 | New York Times Co/The | 24 148 | 2 M $ | 1,26 % |
| 21 | Comfort Systems USA Inc | 1 430 | 2 M $ | 1,23 % |
| 22 | Five Below Inc | 8 603 | 2 M $ | 1,23 % |
| 23 | Burlington Stores Inc | 5 985 | 1,9 M $ | 1,22 % |
| 24 | Okta Inc | 24 598 | 1,9 M $ | 1,21 % |
| 25 | MKS Inc | 8 402 | 1,9 M $ | 1,21 % |
| 26 | Crowdstrike Holdings Inc | 4 897 | 1,9 M $ | 1,19 % |
| 27 | Somnigroup International Inc | 25 749 | 1,9 M $ | 1,19 % |
| 28 | Nextpower Inc | 15 762 | 1,9 M $ | 1,19 % |
| 29 | Newmont Corp | 17 529 | 1,9 M $ | 1,18 % |
| 30 | Penumbra Inc | 5 774 | 1,9 M $ | 1,18 % |
| 31 | Amgen Inc | 5 336 | 1,9 M $ | 1,17 % |
| 32 | Dynatrace Inc | 49 263 | 1,8 M $ | 1,14 % |
| 33 | Philip Morris International Inc. | 11 000 | 1,8 M $ | 1,14 % |
| 34 | Ensign Group Inc/The | 8 995 | 1,8 M $ | 1,13 % |
| 35 | Guidewire Software Inc | 11 854 | 1,8 M $ | 1,11 % |
| 36 | General Dynamics Corp | 4 946 | 1,7 M $ | 1,06 % |
| 37 | Rambus Inc | 19 707 | 1,7 M $ | 1,06 % |
| 38 | Texas Roadhouse Inc | 10 113 | 1,7 M $ | 1,04 % |
| 39 | Medpace Holdings Inc | 3 447 | 1,7 M $ | 1,03 % |
| 40 | SPX Technologies Inc | 7 958 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 41 | Dycom Industries Inc | 4 689 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 42 | Globus Medical Inc | 18 385 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 43 | DT Midstream Inc | 11 685 | 1,6 M $ | 0,98 % |
| 44 | TopBuild Corp | 4 429 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| 45 | Flowserve Corp | 21 133 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| 46 | Encompass Health Corp | 15 860 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| 47 | Chart Industries Inc | 7 013 | 1,4 M $ | 0,91 % |
| 48 | Constellation Energy Corp. | 5 105 | 1,4 M $ | 0,89 % |
| 49 | Mueller Industries Inc | 12 348 | 1,4 M $ | 0,85 % |
| 50 | Docusign Inc | 27 078 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 51 | EMCOR Group Inc | 1 733 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 52 | WP Carey Inc | 18 389 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| 53 | Tetra Tech Inc | 40 531 | 1,2 M $ | 0,76 % |
| 54 | Watts Water Technologies Inc | 4 182 | 1,2 M $ | 0,76 % |
| 55 | Kinsale Capital Group Inc | 3 446 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 56 | Interactive Brokers Group Inc | 17 340 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 57 | Clean Harbors Inc | 4 048 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 58 | Evercore Inc | 3 863 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 59 | East West Bancorp Inc | 10 658 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 60 | Halozyme Therapeutics Inc | 17 598 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 61 | Omega Healthcare Investors Inc | 25 744 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 62 | HealthEquity Inc | 13 369 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 63 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3 611 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 64 | Lamar Advertising Co | 8 275 | 1 M $ | 0,65 % |
| 65 | Donaldson Co Inc | 12 269 | 1 M $ | 0,65 % |
| 66 | Stifel Financial Corp | 13 483 | 996,7 k $ | 0,62 % |
| 67 | United Rentals Inc | 1 312 | 955,9 k $ | 0,60 % |
| 68 | Equity LifeStyle Properties Inc | 15 173 | 947,1 k $ | 0,59 % |
| 69 | Expedia Group Inc | 4 004 | 924,5 k $ | 0,58 % |
| 70 | Churchill Downs Inc | 10 210 | 917,2 k $ | 0,57 % |
| 71 | Simon Property Group Inc | 4 882 | 910,6 k $ | 0,57 % |
| 72 | iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 8 729 | 878,3 k $ | 0,55 % |
| 73 | Onto Innovation Inc | 4 140 | 849 k $ | 0,53 % |
| 74 | iShares Trust | 6 606 | 846,4 k $ | 0,53 % |
| 75 | Gaming and Leisure Properties Inc | 18 386 | 815,8 k $ | 0,51 % |
| 76 | AECOM | 9 585 | 813 k $ | 0,51 % |
| 77 | First Solar Inc | 3 966 | 782,3 k $ | 0,49 % |
| 78 | Hims & Hers Health Inc | 37 546 | 779,5 k $ | 0,49 % |
| 79 | Carlyle Group Inc/The | 15 995 | 774 k $ | 0,48 % |
| 80 | Manhattan Associates Inc | 5 762 | 767 k $ | 0,48 % |
| 81 | Ventas Inc | 9 185 | 751,1 k $ | 0,47 % |
| 82 | Paylocity Holding Corp | 6 802 | 734,9 k $ | 0,46 % |
| 83 | Primerica Inc | 2 864 | 717,4 k $ | 0,45 % |
| 84 | Boyd Gaming Corp | 8 640 | 710 k $ | 0,44 % |
| 85 | Grand Canyon Education Inc | 4 097 | 696,6 k $ | 0,44 % |
| 86 | Cognex Corp | 14 212 | 696,2 k $ | 0,43 % |
| 87 | Cirrus Logic Inc | 4 813 | 696,1 k $ | 0,43 % |
| 88 | Chewy Inc | 25 441 | 686,9 k $ | 0,43 % |
| 89 | Cullen/Frost Bankers Inc | 4 997 | 685 k $ | 0,43 % |
| 90 | Wingstop Inc | 4 413 | 683,9 k $ | 0,43 % |
| 91 | Travel + Leisure Co | 9 698 | 671 k $ | 0,42 % |
| 92 | SEI Investments Co | 8 550 | 670,9 k $ | 0,42 % |
| 93 | Houlihan Lokey Inc | 4 652 | 668,1 k $ | 0,42 % |
| 94 | Dropbox Inc | 28 328 | 643,6 k $ | 0,40 % |
| 95 | Core & Main Inc | 12 949 | 639,7 k $ | 0,40 % |
| 96 | Silicon Laboratories Inc | 2 952 | 614,5 k $ | 0,38 % |
| 97 | Planet Fitness Inc | 8 046 | 598,5 k $ | 0,37 % |
| 98 | Appfolio Inc | 3 651 | 576,2 k $ | 0,36 % |
| 99 | Simpson Manufacturing Co Inc | 3 182 | 546,1 k $ | 0,34 % |
| 100 | Qualys Inc | 5 999 | 527 k $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Industrie 14,9 %
- Technologie 7,5 %
- Matériaux 6,0 %
- Santé 4,5 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 2,2 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,6 %
- Finance 1,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Services publics 0,9 %
- Fonds 0,6 %
- Non attribué 55,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Irlande 1,8 %
- Canada 1,5 %
- Bermudes 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 122 | 149,6 M $ | 93,77 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 3,6 M $ | 2,24 % |
| 3 | Irlande | 1 | 2,9 M $ | 1,79 % |
| 4 | Canada | 2 | 2,4 M $ | 1,52 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 1,1 M $ | 0,67 % |
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