Portefeuille de NAA MID GROWTH SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust ·127 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 160,2 M $ · Dix premières lignes : 19.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 13,8 %
- Technologie 8,4 %
- Matériaux 7,3 %
- Santé 4,5 %
- Finance 2,9 %
- Énergie 2,2 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Consommation de base 1,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Services publics 0,9 %
- Fonds 0,6 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 55,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,8 %
- GB 2,2 %
- IE 1,8 %
- CA 1,5 %
- BM 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 122 | 149,6 M $ | 93,77 % |
| GB | 1 | 3,6 M $ | 2,24 % |
| IE | 1 | 2,9 M $ | 1,79 % |
| CA | 2 | 2,4 M $ | 1,52 % |
| BM | 1 | 1,1 M $ | 0,67 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Ciena Corp | 11 284 | 4,4 M $ | 2,74 % |
| TechnipFMC PLC | 51 822 | 3,6 M $ | 2,24 % |
| MasTec Inc | 10 256 | 3,3 M $ | 2,06 % |
| Coherent Corp | 13 485 | 3,2 M $ | 2,01 % |
| Curtiss-Wright Corp | 4 293 | 2,9 M $ | 1,83 % |
| ATI Inc | 19 858 | 2,9 M $ | 1,80 % |
| nVent Electric PLC | 24 160 | 2,9 M $ | 1,78 % |
| Woodward Inc | 7 983 | 2,9 M $ | 1,78 % |
| BWX Technologies Inc | 13 623 | 2,8 M $ | 1,74 % |
| Carpenter Technology Corp | 6 949 | 2,7 M $ | 1,71 % |
| United Therapeutics Corp | 4 507 | 2,7 M $ | 1,67 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 11 290 | 2,5 M $ | 1,57 % |
| ITT Inc | 12 278 | 2,3 M $ | 1,46 % |
| EchoStar Corp | 19 791 | 2,3 M $ | 1,45 % |
| Tenet Healthcare Corp | 11 803 | 2,2 M $ | 1,39 % |
| RB Global Inc | 22 111 | 2,1 M $ | 1,32 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 16 058 | 2,1 M $ | 1,32 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 29 493 | 2,1 M $ | 1,30 % |
| Everpure Inc | 34 729 | 2,1 M $ | 1,28 % |
| New York Times Co/The | 24 148 | 2 M $ | 1,26 % |
| Comfort Systems USA Inc | 1 430 | 2 M $ | 1,23 % |
| Five Below Inc | 8 603 | 2 M $ | 1,23 % |
| Burlington Stores Inc | 5 985 | 1,9 M $ | 1,22 % |
| Okta Inc | 24 598 | 1,9 M $ | 1,21 % |
| MKS Inc | 8 402 | 1,9 M $ | 1,21 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 4 897 | 1,9 M $ | 1,19 % |
| Somnigroup International Inc | 25 749 | 1,9 M $ | 1,19 % |
| Nextpower Inc | 15 762 | 1,9 M $ | 1,19 % |
| Newmont Corp | 17 529 | 1,9 M $ | 1,18 % |
| Penumbra Inc | 5 774 | 1,9 M $ | 1,18 % |
| Amgen Inc | 5 336 | 1,9 M $ | 1,17 % |
| Dynatrace Inc | 49 263 | 1,8 M $ | 1,14 % |
| Philip Morris International Inc. | 11 000 | 1,8 M $ | 1,14 % |
| Ensign Group Inc/The | 8 995 | 1,8 M $ | 1,13 % |
| Guidewire Software Inc | 11 854 | 1,8 M $ | 1,11 % |
| General Dynamics Corp | 4 946 | 1,7 M $ | 1,06 % |
| Rambus Inc | 19 707 | 1,7 M $ | 1,06 % |
| Texas Roadhouse Inc | 10 113 | 1,7 M $ | 1,04 % |
| Medpace Holdings Inc | 3 447 | 1,7 M $ | 1,03 % |
| SPX Technologies Inc | 7 958 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| Dycom Industries Inc | 4 689 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| Globus Medical Inc | 18 385 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| DT Midstream Inc | 11 685 | 1,6 M $ | 0,98 % |
| TopBuild Corp | 4 429 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| Flowserve Corp | 21 133 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| Encompass Health Corp | 15 860 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| Chart Industries Inc | 7 013 | 1,4 M $ | 0,91 % |
| Constellation Energy Corp. | 5 105 | 1,4 M $ | 0,89 % |
| Mueller Industries Inc | 12 348 | 1,4 M $ | 0,85 % |
| Docusign Inc | 27 078 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| EMCOR Group Inc | 1 733 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| WP Carey Inc | 18 389 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| Tetra Tech Inc | 40 531 | 1,2 M $ | 0,76 % |
| Watts Water Technologies Inc | 4 182 | 1,2 M $ | 0,76 % |
| Kinsale Capital Group Inc | 3 446 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 17 340 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| Clean Harbors Inc | 4 048 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| Evercore Inc | 3 863 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| East West Bancorp Inc | 10 658 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 17 598 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 25 744 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| HealthEquity Inc | 13 369 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 3 611 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| Lamar Advertising Co | 8 275 | 1 M $ | 0,65 % |
| Donaldson Co Inc | 12 269 | 1 M $ | 0,65 % |
| Stifel Financial Corp | 13 483 | 996,7 k $ | 0,62 % |
| United Rentals Inc | 1 312 | 955,9 k $ | 0,60 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 15 173 | 947,1 k $ | 0,59 % |
| Expedia Group Inc | 4 004 | 924,5 k $ | 0,58 % |
| Churchill Downs Inc | 10 210 | 917,2 k $ | 0,57 % |
| Simon Property Group Inc | 4 882 | 910,6 k $ | 0,57 % |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 8 729 | 878,3 k $ | 0,55 % |
| Onto Innovation Inc | 4 140 | 849 k $ | 0,53 % |
| iShares Trust | 6 606 | 846,4 k $ | 0,53 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 18 386 | 815,8 k $ | 0,51 % |
| AECOM | 9 585 | 813 k $ | 0,51 % |
| First Solar Inc | 3 966 | 782,3 k $ | 0,49 % |
| Hims & Hers Health Inc | 37 546 | 779,5 k $ | 0,49 % |
| Carlyle Group Inc/The | 15 995 | 774 k $ | 0,48 % |
| Manhattan Associates Inc | 5 762 | 767 k $ | 0,48 % |
| Ventas Inc | 9 185 | 751,1 k $ | 0,47 % |
| Paylocity Holding Corp | 6 802 | 734,9 k $ | 0,46 % |
| Primerica Inc | 2 864 | 717,4 k $ | 0,45 % |
| Boyd Gaming Corp | 8 640 | 710 k $ | 0,44 % |
| Grand Canyon Education Inc | 4 097 | 696,6 k $ | 0,44 % |
| Cognex Corp | 14 212 | 696,2 k $ | 0,43 % |
| Cirrus Logic Inc | 4 813 | 696,1 k $ | 0,43 % |
| Chewy Inc | 25 441 | 686,9 k $ | 0,43 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 4 997 | 685 k $ | 0,43 % |
| Wingstop Inc | 4 413 | 683,9 k $ | 0,43 % |
| Travel + Leisure Co | 9 698 | 671 k $ | 0,42 % |
| SEI Investments Co | 8 550 | 670,9 k $ | 0,42 % |
| Houlihan Lokey Inc | 4 652 | 668,1 k $ | 0,42 % |
| Dropbox Inc | 28 328 | 643,6 k $ | 0,40 % |
| Core & Main Inc | 12 949 | 639,7 k $ | 0,40 % |
| Silicon Laboratories Inc | 2 952 | 614,5 k $ | 0,38 % |
| Planet Fitness Inc | 8 046 | 598,5 k $ | 0,37 % |
| Appfolio Inc | 3 651 | 576,2 k $ | 0,36 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 3 182 | 546,1 k $ | 0,34 % |
| Qualys Inc | 5 999 | 527 k $ | 0,33 % |