Composition de NAA MID GROWTH SERIES
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- Actif net
- 179,7 M $ dont 179,2 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 125 dans 5 pays
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciena Corp | 11 134 | 5,5 M $ | 3,04 % |
| 2 | Coherent Corp | 13 247 | 5,2 M $ | 2,91 % |
| 3 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 11 167 | 4,2 M $ | 2,36 % |
| 4 | Carpenter Technology Corp | 6 810 | 4,2 M $ | 2,34 % |
| 5 | MasTec Inc | 10 014 | 4,2 M $ | 2,32 % |
| 6 | nVent Electric PLC | 23 671 | 4 M $ | 2,23 % |
| 7 | ATI INC | 19 455 | 3,8 M $ | 2,13 % |
| 8 | Crowdstrike Holdings Inc | 4 814 | 3,7 M $ | 2,04 % |
| 9 | MKS Inc | 8 221 | 3,7 M $ | 2,04 % |
| 10 | TECHNIPFMC PLC | 50 782 | 3,4 M $ | 1,87 % |
| 11 | WOODWARD INC | 7 846 | 3,3 M $ | 1,86 % |
| 12 | Okta Inc | 24 163 | 3,3 M $ | 1,83 % |
| 13 | Curtiss-Wright Corp | 4 193 | 3,2 M $ | 1,77 % |
| 14 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 423 | 2,8 M $ | 1,57 % |
| 15 | Everpure Inc | 34 035 | 2,7 M $ | 1,49 % |
| 16 | Neurocrine Biosciences Inc | 15 665 | 2,6 M $ | 1,47 % |
| 17 | BWX Technologies Inc | 13 435 | 2,6 M $ | 1,46 % |
| 18 | Rambus Inc | 19 327 | 2,6 M $ | 1,43 % |
| 19 | RB Global Inc | 21 712 | 2,5 M $ | 1,41 % |
| 20 | United Therapeutics Corp | 4 416 | 2,4 M $ | 1,33 % |
| 21 | ITT INC | 12 003 | 2,4 M $ | 1,32 % |
| 22 | Dycom Industries Inc | 4 594 | 2,3 M $ | 1,29 % |
| 23 | TENET HEALTHCARE CORP | 11 518 | 2,2 M $ | 1,20 % |
| 24 | Dynatrace Inc | 48 541 | 2,1 M $ | 1,19 % |
| 25 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 25 391 | 2 M $ | 1,11 % |
| 26 | EchoStar Corp | 19 470 | 2 M $ | 1,10 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 10 800 | 2 M $ | 1,09 % |
| 28 | SPX TECHNOLOGIES INC | 7 809 | 1,9 M $ | 1,07 % |
| 29 | TEXAS ROADHOUSE INC | 9 901 | 1,9 M $ | 1,06 % |
| 30 | Amgen Inc | 5 251 | 1,9 M $ | 1,06 % |
| 31 | Burlington Stores Inc | 5 881 | 1,9 M $ | 1,04 % |
| 32 | Nextpower Inc | 15 483 | 1,8 M $ | 1,03 % |
| 33 | Penumbra Inc | 5 669 | 1,8 M $ | 1,00 % |
| 34 | Medpace Holdings Inc | 3 367 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 35 | General Dynamics Corp | 4 864 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| 36 | DT MIDSTREAM INC | 11 410 | 1,7 M $ | 0,93 % |
| 37 | New York Times Co/The | 23 717 | 1,7 M $ | 0,92 % |
| 38 | Watts Water Technologies Inc | 4 108 | 1,6 M $ | 0,89 % |
| 39 | Newmont Corp | 17 175 | 1,6 M $ | 0,89 % |
| 40 | Encompass Health Corp | 15 522 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| 41 | Flowserve Corp | 20 734 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 42 | TopBuild Corp | 4 332 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 43 | ONTO INNOVATION INC | 4 045 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 44 | Five Below Inc | 8 415 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| 45 | Mueller Industries Inc | 12 164 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 46 | Interactive Brokers Group Inc | 17 020 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| 47 | United Rentals Inc | 1 292 | 1,5 M $ | 0,81 % |
| 48 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 29 052 | 1,4 M $ | 0,81 % |
| 49 | Chart Industries Inc | 6 886 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| 50 | Globus Medical Inc | 18 054 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 51 | Guidewire Software Inc | 11 550 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 52 | Ensign Group Inc/The | 8 807 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 53 | EMCOR Group Inc | 1 699 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 54 | EAST WEST BANCORP INC | 10 444 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 55 | Halozyme Therapeutics Inc | 17 188 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 56 | Evercore Inc | 3 793 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 57 | WP Carey Inc | 18 072 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 58 | Hims & Hers Health Inc | 37 224 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 59 | Lamar Advertising Co | 8 071 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 60 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 4 998 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 61 | Omega Healthcare Investors Inc | 25 269 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 62 | CLEAN HARBORS INC | 3 986 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 63 | DOCUSIGN INC | 26 647 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 64 | HealthEquity Inc | 13 038 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 65 | Tetra Tech Inc | 39 792 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 66 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3 545 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 67 | Kinsale Capital Group Inc | 3 376 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 68 | Donaldson Co Inc | 12 000 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 69 | Simon Property Group Inc | 4 786 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 70 | Cognex Corp | 13 934 | 1 M $ | 0,56 % |
| 71 | Expedia Group Inc | 3 909 | 1 M $ | 0,56 % |
| 72 | Equity LifeStyle Properties Inc | 14 867 | 958,2 k $ | 0,53 % |
| 73 | Stifel Financial Corp | 13 225 | 922,7 k $ | 0,51 % |
| 74 | First Solar Inc | 3 889 | 917,6 k $ | 0,51 % |
| 75 | CHURCHILL DOWNS INC | 9 965 | 893,3 k $ | 0,50 % |
| 76 | Amkor Technology Inc | 9 732 | 839,2 k $ | 0,47 % |
| 77 | Qualys Inc | 5 868 | 806,8 k $ | 0,45 % |
| 78 | Gaming and Leisure Properties Inc | 18 054 | 803,9 k $ | 0,45 % |
| 79 | VENTAS INC | 9 014 | 800,4 k $ | 0,45 % |
| 80 | Primerica Inc | 2 813 | 799,5 k $ | 0,44 % |
| 81 | Manhattan Associates Inc | 5 628 | 783,7 k $ | 0,44 % |
| 82 | Dropbox Inc | 27 823 | 764,3 k $ | 0,43 % |
| 83 | Cullen/Frost Bankers Inc | 4 910 | 758,7 k $ | 0,42 % |
| 84 | WINGSTOP INC | 4 335 | 751,7 k $ | 0,42 % |
| 85 | Boyd Gaming Corp | 8 455 | 746,8 k $ | 0,42 % |
| 86 | Lantheus Holdings Inc | 6 648 | 737,5 k $ | 0,41 % |
| 87 | SEI Investments Co | 8 368 | 734 k $ | 0,41 % |
| 88 | Travel + Leisure Co | 9 456 | 722,7 k $ | 0,40 % |
| 89 | Cirrus Logic Inc | 4 726 | 702 k $ | 0,39 % |
| 90 | Paylocity Holding Corp | 6 645 | 694,6 k $ | 0,39 % |
| 91 | Carlyle Group Inc/The | 15 673 | 660 k $ | 0,37 % |
| 92 | AECOM | 9 412 | 657 k $ | 0,37 % |
| 93 | Simpson Manufacturing Co Inc | 3 127 | 654,6 k $ | 0,36 % |
| 94 | Silicon Laboratories Inc | 2 897 | 633,2 k $ | 0,35 % |
| 95 | Core & Main Inc | 12 680 | 611,8 k $ | 0,34 % |
| 96 | Houlihan Lokey Inc | 4 561 | 611,8 k $ | 0,34 % |
| 97 | Commvault Systems Inc | 4 118 | 583,6 k $ | 0,32 % |
| 98 | Grand Canyon Education Inc | 4 022 | 575,6 k $ | 0,32 % |
| 99 | Appfolio Inc | 3 565 | 571,6 k $ | 0,32 % |
| 100 | Eagle Materials Inc | 2 500 | 562,5 k $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Industrie 15,1 %
- Technologie 10,3 %
- Matériaux 6,9 %
- Santé 3,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,9 %
- Finance 1,6 %
- Communication 1,2 %
- Immobilier 1,0 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 54,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Irlande 2,2 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Canada 1,6 %
- Bermudes 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 120 | 167,8 M $ | 93,61 % |
| 2 | Irlande | 1 | 4 M $ | 2,24 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 3,4 M $ | 1,88 % |
| 4 | Canada | 2 | 2,9 M $ | 1,64 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 1,1 M $ | 0,63 % |
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