Zusammensetzung von NAA MID GROWTH SERIES
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- Nettovermögen
- 179,7 Mio. $ davon 179,2 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 125 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 23,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciena Corp | 11.134 | 5,5 Mio. $ | 3,04 % |
| 2 | Coherent Corp | 13.247 | 5,2 Mio. $ | 2,91 % |
| 3 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 11.167 | 4,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 4 | Carpenter Technology Corp | 6.810 | 4,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 5 | MasTec Inc | 10.014 | 4,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 6 | nVent Electric PLC | 23.671 | 4 Mio. $ | 2,23 % |
| 7 | ATI INC | 19.455 | 3,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 8 | Crowdstrike Holdings Inc | 4.814 | 3,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | MKS Inc | 8.221 | 3,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 10 | TECHNIPFMC PLC | 50.782 | 3,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | WOODWARD INC | 7.846 | 3,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | Okta Inc | 24.163 | 3,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 13 | Curtiss-Wright Corp | 4.193 | 3,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 14 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.423 | 2,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 15 | Everpure Inc | 34.035 | 2,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 16 | Neurocrine Biosciences Inc | 15.665 | 2,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 17 | BWX Technologies Inc | 13.435 | 2,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 18 | Rambus Inc | 19.327 | 2,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 19 | RB Global Inc | 21.712 | 2,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 20 | United Therapeutics Corp | 4.416 | 2,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | ITT INC | 12.003 | 2,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 22 | Dycom Industries Inc | 4.594 | 2,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 23 | TENET HEALTHCARE CORP | 11.518 | 2,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 24 | Dynatrace Inc | 48.541 | 2,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 25 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 25.391 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| 26 | EchoStar Corp | 19.470 | 2 Mio. $ | 1,10 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 10.800 | 2 Mio. $ | 1,09 % |
| 28 | SPX TECHNOLOGIES INC | 7.809 | 1,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 29 | TEXAS ROADHOUSE INC | 9.901 | 1,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | Amgen Inc | 5.251 | 1,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | Burlington Stores Inc | 5.881 | 1,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 32 | Nextpower Inc | 15.483 | 1,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 33 | Penumbra Inc | 5.669 | 1,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 34 | Medpace Holdings Inc | 3.367 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 35 | General Dynamics Corp | 4.864 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 36 | DT MIDSTREAM INC | 11.410 | 1,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 37 | New York Times Co/The | 23.717 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 38 | Watts Water Technologies Inc | 4.108 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 39 | Newmont Corp | 17.175 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 40 | Encompass Health Corp | 15.522 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 41 | Flowserve Corp | 20.734 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | TopBuild Corp | 4.332 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 43 | ONTO INNOVATION INC | 4.045 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 44 | Five Below Inc | 8.415 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 45 | Mueller Industries Inc | 12.164 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 46 | Interactive Brokers Group Inc | 17.020 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 47 | United Rentals Inc | 1.292 | 1,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 48 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 29.052 | 1,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 49 | Chart Industries Inc | 6.886 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 50 | Globus Medical Inc | 18.054 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | Guidewire Software Inc | 11.550 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 52 | Ensign Group Inc/The | 8.807 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | EMCOR Group Inc | 1.699 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | EAST WEST BANCORP INC | 10.444 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 55 | Halozyme Therapeutics Inc | 17.188 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 56 | Evercore Inc | 3.793 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | WP Carey Inc | 18.072 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 58 | Hims & Hers Health Inc | 37.224 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 59 | Lamar Advertising Co | 8.071 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 60 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 4.998 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 61 | Omega Healthcare Investors Inc | 25.269 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 62 | CLEAN HARBORS INC | 3.986 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | DOCUSIGN INC | 26.647 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 64 | HealthEquity Inc | 13.038 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 65 | Tetra Tech Inc | 39.792 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 66 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3.545 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 67 | Kinsale Capital Group Inc | 3.376 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | Donaldson Co Inc | 12.000 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 69 | Simon Property Group Inc | 4.786 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 70 | Cognex Corp | 13.934 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 71 | Expedia Group Inc | 3.909 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 72 | Equity LifeStyle Properties Inc | 14.867 | 958.178,2 $ | 0,53 % |
| 73 | Stifel Financial Corp | 13.225 | 922.708,3 $ | 0,51 % |
| 74 | First Solar Inc | 3.889 | 917.648,4 $ | 0,51 % |
| 75 | CHURCHILL DOWNS INC | 9.965 | 893.262,6 $ | 0,50 % |
| 76 | Amkor Technology Inc | 9.732 | 839.190,4 $ | 0,47 % |
| 77 | Qualys Inc | 5.868 | 806.791,3 $ | 0,45 % |
| 78 | Gaming and Leisure Properties Inc | 18.054 | 803.944,6 $ | 0,45 % |
| 79 | VENTAS INC | 9.014 | 800.443,2 $ | 0,45 % |
| 80 | Primerica Inc | 2.813 | 799.454,6 $ | 0,44 % |
| 81 | Manhattan Associates Inc | 5.628 | 783.699 $ | 0,44 % |
| 82 | Dropbox Inc | 27.823 | 764.297,8 $ | 0,43 % |
| 83 | Cullen/Frost Bankers Inc | 4.910 | 758.693,2 $ | 0,42 % |
| 84 | WINGSTOP INC | 4.335 | 751.732,4 $ | 0,42 % |
| 85 | Boyd Gaming Corp | 8.455 | 746.830,2 $ | 0,42 % |
| 86 | Lantheus Holdings Inc | 6.648 | 737.529,1 $ | 0,41 % |
| 87 | SEI Investments Co | 8.368 | 733.957,3 $ | 0,41 % |
| 88 | Travel + Leisure Co | 9.456 | 722.722,1 $ | 0,40 % |
| 89 | Cirrus Logic Inc | 4.726 | 701.952,8 $ | 0,39 % |
| 90 | Paylocity Holding Corp | 6.645 | 694.601,9 $ | 0,39 % |
| 91 | Carlyle Group Inc/The | 15.673 | 659.990 $ | 0,37 % |
| 92 | AECOM | 9.412 | 656.957,6 $ | 0,37 % |
| 93 | Simpson Manufacturing Co Inc | 3.127 | 654.637,5 $ | 0,36 % |
| 94 | Silicon Laboratories Inc | 2.897 | 633.168,3 $ | 0,35 % |
| 95 | Core & Main Inc | 12.680 | 611.810 $ | 0,34 % |
| 96 | Houlihan Lokey Inc | 4.561 | 611.766,9 $ | 0,34 % |
| 97 | Commvault Systems Inc | 4.118 | 583.644,1 $ | 0,32 % |
| 98 | Grand Canyon Education Inc | 4.022 | 575.588,4 $ | 0,32 % |
| 99 | Appfolio Inc | 3.565 | 571.647,8 $ | 0,32 % |
| 100 | Eagle Materials Inc | 2.500 | 562.500 $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 15,1 %
- Technologie 10,3 %
- Rohstoffe 6,9 %
- Gesundheit 3,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,9 %
- Finanzen 1,6 %
- Kommunikation 1,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 54,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Irland 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Kanada 1,6 %
- Bermuda 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 120 | 167,8 Mio. $ | 93,61 % |
| 2 | Irland | 1 | 4 Mio. $ | 2,24 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 4 | Kanada | 2 | 2,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NAA MID GROWTH SERIES“. https://titelia.com/de/fonds/S000087636