Portfolio von NAA MID GROWTH SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust ·127 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 160,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,8 %
- Technologie 8,4 %
- Rohstoffe 7,3 %
- Gesundheit 4,5 %
- Finanzen 2,9 %
- Energie 2,2 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Versorger 0,9 %
- Fonds 0,6 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 55,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,8 %
- GB 2,2 %
- IE 1,8 %
- CA 1,5 %
- BM 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 122 | 149,6 Mio. $ | 93,77 % |
| 2 | GB | 1 | 3,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 3 | IE | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 4 | CA | 2 | 2,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 5 | BM | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciena Corp | 11.284 | 4,4 Mio. $ | 2,74 % |
| 2 | TechnipFMC PLC | 51.822 | 3,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 3 | MasTec Inc | 10.256 | 3,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 4 | Coherent Corp | 13.485 | 3,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 5 | Curtiss-Wright Corp | 4.293 | 2,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 6 | ATI Inc | 19.858 | 2,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 7 | nVent Electric PLC | 24.160 | 2,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 8 | Woodward Inc | 7.983 | 2,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 9 | BWX Technologies Inc | 13.623 | 2,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 10 | Carpenter Technology Corp | 6.949 | 2,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | United Therapeutics Corp | 4.507 | 2,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 12 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 11.290 | 2,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 13 | ITT Inc | 12.278 | 2,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 14 | EchoStar Corp | 19.791 | 2,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 15 | Tenet Healthcare Corp | 11.803 | 2,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 16 | RB Global Inc | 22.111 | 2,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 17 | Neurocrine Biosciences Inc | 16.058 | 2,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 18 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 29.493 | 2,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 19 | Everpure Inc | 34.729 | 2,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 20 | New York Times Co/The | 24.148 | 2 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | Comfort Systems USA Inc | 1.430 | 2 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | Five Below Inc | 8.603 | 2 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | Burlington Stores Inc | 5.985 | 1,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | Okta Inc | 24.598 | 1,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 25 | MKS Inc | 8.402 | 1,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 26 | Crowdstrike Holdings Inc | 4.897 | 1,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 27 | Somnigroup International Inc | 25.749 | 1,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 28 | Nextpower Inc | 15.762 | 1,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 29 | Newmont Corp | 17.529 | 1,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 30 | Penumbra Inc | 5.774 | 1,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 31 | Amgen Inc | 5.336 | 1,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 32 | Dynatrace Inc | 49.263 | 1,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 33 | Philip Morris International Inc. | 11.000 | 1,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | Ensign Group Inc/The | 8.995 | 1,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | Guidewire Software Inc | 11.854 | 1,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | General Dynamics Corp | 4.946 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 37 | Rambus Inc | 19.707 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 38 | Texas Roadhouse Inc | 10.113 | 1,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 39 | Medpace Holdings Inc | 3.447 | 1,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | SPX Technologies Inc | 7.958 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | Dycom Industries Inc | 4.689 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 42 | Globus Medical Inc | 18.385 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | DT Midstream Inc | 11.685 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | TopBuild Corp | 4.429 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | Flowserve Corp | 21.133 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | Encompass Health Corp | 15.860 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | Chart Industries Inc | 7.013 | 1,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | Constellation Energy Corp. | 5.105 | 1,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 49 | Mueller Industries Inc | 12.348 | 1,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 50 | Docusign Inc | 27.078 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 51 | EMCOR Group Inc | 1.733 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | WP Carey Inc | 18.389 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Tetra Tech Inc | 40.531 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 54 | Watts Water Technologies Inc | 4.182 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | Kinsale Capital Group Inc | 3.446 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 56 | Interactive Brokers Group Inc | 17.340 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 57 | Clean Harbors Inc | 4.048 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 58 | Evercore Inc | 3.863 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 59 | East West Bancorp Inc | 10.658 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 60 | Halozyme Therapeutics Inc | 17.598 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 61 | Omega Healthcare Investors Inc | 25.744 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 62 | HealthEquity Inc | 13.369 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 63 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3.611 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 64 | Lamar Advertising Co | 8.275 | 1 Mio. $ | 0,65 % |
| 65 | Donaldson Co Inc | 12.269 | 1 Mio. $ | 0,65 % |
| 66 | Stifel Financial Corp | 13.483 | 996.663,4 $ | 0,62 % |
| 67 | United Rentals Inc | 1.312 | 955.870,7 $ | 0,60 % |
| 68 | Equity LifeStyle Properties Inc | 15.173 | 947.098,7 $ | 0,59 % |
| 69 | Expedia Group Inc | 4.004 | 924.483,6 $ | 0,58 % |
| 70 | Churchill Downs Inc | 10.210 | 917.164,3 $ | 0,57 % |
| 71 | Simon Property Group Inc | 4.882 | 910.639,5 $ | 0,57 % |
| 72 | iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 8.729 | 878.312 $ | 0,55 % |
| 73 | Onto Innovation Inc | 4.140 | 848.989,8 $ | 0,53 % |
| 74 | iShares Trust | 6.606 | 846.360,7 $ | 0,53 % |
| 75 | Gaming and Leisure Properties Inc | 18.386 | 815.786,8 $ | 0,51 % |
| 76 | AECOM | 9.585 | 812.999,7 $ | 0,51 % |
| 77 | First Solar Inc | 3.966 | 782.333,2 $ | 0,49 % |
| 78 | Hims & Hers Health Inc | 37.546 | 779.455 $ | 0,49 % |
| 79 | Carlyle Group Inc/The | 15.995 | 773.998,1 $ | 0,48 % |
| 80 | Manhattan Associates Inc | 5.762 | 767.037,4 $ | 0,48 % |
| 81 | Ventas Inc | 9.185 | 751.149,3 $ | 0,47 % |
| 82 | Paylocity Holding Corp | 6.802 | 734.888,1 $ | 0,46 % |
| 83 | Primerica Inc | 2.864 | 717.374,7 $ | 0,45 % |
| 84 | Boyd Gaming Corp | 8.640 | 710.035,2 $ | 0,44 % |
| 85 | Grand Canyon Education Inc | 4.097 | 696.612,9 $ | 0,44 % |
| 86 | Cognex Corp | 14.212 | 696.245,9 $ | 0,43 % |
| 87 | Cirrus Logic Inc | 4.813 | 696.056,1 $ | 0,43 % |
| 88 | Chewy Inc | 25.441 | 686.907 $ | 0,43 % |
| 89 | Cullen/Frost Bankers Inc | 4.997 | 684.988,8 $ | 0,43 % |
| 90 | Wingstop Inc | 4.413 | 683.882,6 $ | 0,43 % |
| 91 | Travel + Leisure Co | 9.698 | 671.004,6 $ | 0,42 % |
| 92 | SEI Investments Co | 8.550 | 670.918,5 $ | 0,42 % |
| 93 | Houlihan Lokey Inc | 4.652 | 668.120,2 $ | 0,42 % |
| 94 | Dropbox Inc | 28.328 | 643.612,2 $ | 0,40 % |
| 95 | Core & Main Inc | 12.949 | 639.680,6 $ | 0,40 % |
| 96 | Silicon Laboratories Inc | 2.952 | 614.458,8 $ | 0,38 % |
| 97 | Planet Fitness Inc | 8.046 | 598.461,5 $ | 0,37 % |
| 98 | Appfolio Inc | 3.651 | 576.200,8 $ | 0,36 % |
| 99 | Simpson Manufacturing Co Inc | 3.182 | 546.094,8 $ | 0,34 % |
| 100 | Qualys Inc | 5.999 | 527.012,2 $ | 0,33 % |