Zusammensetzung von NAA MID GROWTH SERIES
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- Nettovermögen
- 160,2 Mio. $ davon 159,6 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 127 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 19,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Doximity Inc | 22.514 | 524.576,2 $ | 0,33 % |
| 102 | Lantheus Holdings Inc | 6.765 | 513.125,3 $ | 0,32 % |
| 103 | Sprouts Farmers Market Inc | 6.351 | 489.852,6 $ | 0,31 % |
| 104 | Eagle Materials Inc | 2.554 | 483.855,3 $ | 0,30 % |
| 105 | Ralph Lauren Corp | 1.398 | 480.898 $ | 0,30 % |
| 106 | Workday Inc | 3.639 | 472.778,9 $ | 0,30 % |
| 107 | Dexcom Inc | 7.452 | 467.985,6 $ | 0,29 % |
| 108 | Weatherford International PLC | 4.941 | 467.319,8 $ | 0,29 % |
| 109 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 5.029 | 462.869,2 $ | 0,29 % |
| 110 | TKO Group Holdings Inc | 2.291 | 461.980,2 $ | 0,29 % |
| 111 | MGIC Investment Corp | 17.121 | 449.426,3 $ | 0,28 % |
| 112 | Amkor Technology Inc | 9.943 | 447.733,3 $ | 0,28 % |
| 113 | Ryan Specialty Holdings Inc | 11.789 | 397.760,9 $ | 0,25 % |
| 114 | elf Beauty Inc | 6.254 | 379.054,9 $ | 0,24 % |
| 115 | SLM Corp | 17.336 | 371.163,8 $ | 0,23 % |
| 116 | Belden Inc | 3.039 | 348.968,4 $ | 0,22 % |
| 117 | Vontier Corp | 9.660 | 342.640,2 $ | 0,21 % |
| 118 | Hamilton Lane Inc | 3.425 | 340.445 $ | 0,21 % |
| 119 | Commvault Systems Inc | 4.232 | 329.630,5 $ | 0,21 % |
| 120 | H&R Block Inc | 9.939 | 315.463,9 $ | 0,20 % |
| 121 | Shift4 Payments Inc | 7.210 | 315.293,3 $ | 0,20 % |
| 122 | Morningstar Inc | 1.863 | 314.940,2 $ | 0,20 % |
| 123 | Novanta Inc | 2.583 | 305.078,1 $ | 0,19 % |
| 124 | Fox Corp | 5.038 | 294.219,2 $ | 0,18 % |
| 125 | Crocs Inc | 3.301 | 274.049 $ | 0,17 % |
| 126 | Allegion plc | 1.685 | 244.813,7 $ | 0,15 % |
| 127 | Abercrombie & Fitch Co | 2.609 | 238.384,3 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 14,9 %
- Technologie 7,5 %
- Rohstoffe 6,0 %
- Gesundheit 4,5 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 2,2 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Kommunikation 1,6 %
- Finanzen 1,4 %
- Immobilien 1,0 %
- Versorger 0,9 %
- Fonds 0,6 %
- Nicht zugeordnet 55,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Irland 1,8 %
- Kanada 1,5 %
- Bermuda 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 122 | 149,6 Mio. $ | 93,77 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 3 | Irland | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 4 | Kanada | 2 | 2,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NAA MID GROWTH SERIES“. https://titelia.com/de/fonds/S000087636