Zusammensetzung von NAA MID GROWTH SERIES
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- Nettovermögen
- 179,7 Mio. $ davon 179,2 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 125 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 23,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ralph Lauren Corp | 1.370 | 549.931,7 $ | 0,31 % |
| 102 | Sprouts Farmers Market Inc | 6.236 | 527.440,9 $ | 0,29 % |
| 103 | Dexcom Inc | 7.296 | 491.385,6 $ | 0,27 % |
| 104 | Chewy Inc | 24.933 | 489.933,5 $ | 0,27 % |
| 105 | MGIC Investment Corp | 16.827 | 474.521,4 $ | 0,26 % |
| 106 | Doximity Inc | 22.109 | 458.540,7 $ | 0,26 % |
| 107 | elf Beauty Inc | 6.116 | 452.584 $ | 0,25 % |
| 108 | TKO Group Holdings Inc | 2.243 | 451.538,3 $ | 0,25 % |
| 109 | SLM Corp | 16.985 | 440.590,9 $ | 0,25 % |
| 110 | Workday Inc | 3.583 | 438.630,9 $ | 0,24 % |
| 111 | Ryan Specialty Holdings Inc | 11.578 | 437.185,3 $ | 0,24 % |
| 112 | Novanta Inc | 2.547 | 413.225,3 $ | 0,23 % |
| 113 | Planet Fitness Inc | 7.912 | 412.769 $ | 0,23 % |
| 114 | Weatherford International PLC | 4.840 | 394.460 $ | 0,22 % |
| 115 | Crocs Inc | 3.244 | 391.356,2 $ | 0,22 % |
| 116 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 4.916 | 377.942,1 $ | 0,21 % |
| 117 | H&R Block Inc | 9.742 | 370.975,4 $ | 0,21 % |
| 118 | Belden Inc | 2.996 | 359.250,4 $ | 0,20 % |
| 119 | Shift4 Payments Inc | 7.063 | 343.544,3 $ | 0,19 % |
| 120 | Morningstar Inc | 1.829 | 285.360,6 $ | 0,16 % |
| 121 | Vontier Corp | 9.493 | 275.297 $ | 0,15 % |
| 122 | Hamilton Lane Inc | 3.341 | 263.371 $ | 0,15 % |
| 123 | Fox Corp | 4.938 | 257.566,1 $ | 0,14 % |
| 124 | Allegion plc | 1.650 | 231.808,5 $ | 0,13 % |
| 125 | Abercrombie & Fitch Co | 2.566 | 230.965,7 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 15,1 %
- Technologie 10,3 %
- Rohstoffe 6,9 %
- Gesundheit 3,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,9 %
- Finanzen 1,6 %
- Kommunikation 1,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 54,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Irland 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Kanada 1,6 %
- Bermuda 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 120 | 167,8 Mio. $ | 93,61 % |
| 2 | Irland | 1 | 4 Mio. $ | 2,24 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 4 | Kanada | 2 | 2,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NAA MID GROWTH SERIES“. https://titelia.com/de/fonds/S000087636