Composition de NAA ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 203,6 M $ dont 168 M $ en actions, soit 82,5 %
- Positions
- 143 dans 2 pays
- Souches
- 19 de 19 sociétés
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ON Semiconductor Corp | 2 758 | 260,7 k $ | 0,13 % |
| 102 | PG&E Corp | 15 465 | 260,1 k $ | 0,13 % |
| 103 | PPL Corp | 7 017 | 255,1 k $ | 0,13 % |
| 104 | Occidental Petroleum Corp | 5 204 | 252,8 k $ | 0,12 % |
| 105 | Lockheed Martin Corp | 496 | 252,7 k $ | 0,12 % |
| 106 | EQT Corp | 4 471 | 237,7 k $ | 0,12 % |
| 107 | First Solar Inc | 1 007 | 237,6 k $ | 0,12 % |
| 108 | Adobe Inc | 1 145 | 234,7 k $ | 0,12 % |
| 109 | FirstEnergy Corp | 4 904 | 233,1 k $ | 0,11 % |
| 110 | Southwest Airlines Co | 4 516 | 232,2 k $ | 0,11 % |
| 111 | DTE ENERGY COMPANY | 1 490 | 227 k $ | 0,11 % |
| 112 | Hewlett Packard Enterprise Co | 5 018 | 226,4 k $ | 0,11 % |
| 113 | NRG ENERGY INC | 1 524 | 222,6 k $ | 0,11 % |
| 114 | Ameren Corp | 1 964 | 222 k $ | 0,11 % |
| 115 | STEEL DYNAMICS INC | 962 | 220,7 k $ | 0,11 % |
| 116 | Quanta Services Inc | 288 | 207,4 k $ | 0,10 % |
| 117 | CENTERPOINT ENERGY INC | 4 659 | 205,2 k $ | 0,10 % |
| 118 | Atmos Energy Corp | 1 189 | 204,8 k $ | 0,10 % |
| 119 | Edison International | 2 707 | 201,5 k $ | 0,10 % |
| 120 | Texas Pacific Land Corp | 418 | 182,9 k $ | 0,09 % |
| 121 | Synchrony Financial | 2 223 | 169,1 k $ | 0,08 % |
| 122 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 85 | 168,5 k $ | 0,08 % |
| 123 | CMS Energy Corp | 2 181 | 166,8 k $ | 0,08 % |
| 124 | Fiserv Inc | 3 380 | 165,8 k $ | 0,08 % |
| 125 | NISOURCE INC | 3 419 | 162,6 k $ | 0,08 % |
| 126 | EXPAND ENERGY CORP | 1 694 | 154,5 k $ | 0,08 % |
| 127 | Corning Inc | 596 | 152,2 k $ | 0,07 % |
| 128 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 625 | 151,3 k $ | 0,07 % |
| 129 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 508 | 142,9 k $ | 0,07 % |
| 130 | Evergy Inc | 1 636 | 141,4 k $ | 0,07 % |
| 131 | Alliant Energy Corp | 1 834 | 139,9 k $ | 0,07 % |
| 132 | Cognizant Technology Solutions Corp | 3 385 | 131,1 k $ | 0,06 % |
| 133 | Jabil Inc | 340 | 131,1 k $ | 0,06 % |
| 134 | Boeing Co/The | 577 | 124,9 k $ | 0,06 % |
| 135 | Arista Networks Inc | 720 | 122,3 k $ | 0,06 % |
| 136 | Coherent Corp | 310 | 122,3 k $ | 0,06 % |
| 137 | Huntington Ingalls Industries Inc | 374 | 104,7 k $ | 0,05 % |
| 138 | Stanley Black & Decker Inc | 1 094 | 103 k $ | 0,05 % |
| 139 | Ciena Corp | 208 | 102 k $ | 0,05 % |
| 140 | Pinnacle West Capital Corp | 856 | 91,6 k $ | 0,05 % |
| 141 | Gartner Inc | 700 | 90,7 k $ | 0,04 % |
| 142 | Insulet Corp | 567 | 86,3 k $ | 0,04 % |
| 143 | APA Corp | 2 533 | 82,5 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 19 souches de 19 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 1 M $ | 0,51 % |
| 2 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 1 M $ | 0,50 % |
| 3 | NRG ENERGY INC | 1 | 1 M $ | 0,50 % |
| 4 | Builders FirstSource Inc | 1 | 1 M $ | 0,50 % |
| 5 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 1 M $ | 0,49 % |
| 6 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 997,4 k $ | 0,49 % |
| 7 | Boyd Gaming Corp | 1 | 996,7 k $ | 0,49 % |
| 8 | Murphy Oil Corp | 1 | 996 k $ | 0,49 % |
| 9 | SBA Communications Corp | 1 | 994,4 k $ | 0,49 % |
| 10 | Sealed Air Corp | 1 | 993,4 k $ | 0,49 % |
| 11 | Olin Corp | 1 | 987,5 k $ | 0,49 % |
| 12 | Teleflex Inc | 1 | 985,8 k $ | 0,48 % |
| 13 | Dycom Industries Inc | 1 | 978,1 k $ | 0,48 % |
| 14 | Encompass Health Corp | 1 | 965,5 k $ | 0,47 % |
| 15 | Atkore Inc | 1 | 957,3 k $ | 0,47 % |
| 16 | Papa John's International Inc | 1 | 957,2 k $ | 0,47 % |
| 17 | Thor Industries Inc | 1 | 949,3 k $ | 0,47 % |
| 18 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 940,2 k $ | 0,46 % |
| 19 | Valvoline Inc | 1 | 919,6 k $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Technologie 41,4 %
- Industrie 11,9 %
- Finance 9,5 %
- Communication 7,3 %
- Santé 6,2 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Énergie 4,7 %
- Services publics 4,5 %
- Fonds 3,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 5,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Irlande 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 141 | 166,9 M $ | 99,34 % |
| 2 | Irlande | 2 | 1,1 M $ | 0,66 % |
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