Zusammensetzung von NAA ALLOCATION FUND
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- Nettovermögen
- 203,6 Mio. $ davon 168 Mio. $ in Aktien, 82,5 %
- Positionen
- 143 in 2 Ländern
- Anleihen
- 19 von 19 Gesellschaften
- Zehn größte
- 30,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ON Semiconductor Corp | 2.758 | 260.741,3 $ | 0,13 % |
| 102 | PG&E Corp | 15.465 | 260.121,3 $ | 0,13 % |
| 103 | PPL Corp | 7.017 | 255.068 $ | 0,13 % |
| 104 | Occidental Petroleum Corp | 5.204 | 252.758,3 $ | 0,12 % |
| 105 | Lockheed Martin Corp | 496 | 252.692,2 $ | 0,12 % |
| 106 | EQT Corp | 4.471 | 237.723,1 $ | 0,12 % |
| 107 | First Solar Inc | 1.007 | 237.611,7 $ | 0,12 % |
| 108 | Adobe Inc | 1.145 | 234.747,9 $ | 0,12 % |
| 109 | FirstEnergy Corp | 4.904 | 233.136,2 $ | 0,11 % |
| 110 | Southwest Airlines Co | 4.516 | 232.212,7 $ | 0,11 % |
| 111 | DTE ENERGY COMPANY | 1.490 | 227.031,3 $ | 0,11 % |
| 112 | Hewlett Packard Enterprise Co | 5.018 | 226.362 $ | 0,11 % |
| 113 | NRG ENERGY INC | 1.524 | 222.595,4 $ | 0,11 % |
| 114 | Ameren Corp | 1.964 | 222.010,6 $ | 0,11 % |
| 115 | STEEL DYNAMICS INC | 962 | 220.740,5 $ | 0,11 % |
| 116 | Quanta Services Inc | 288 | 207.371,5 $ | 0,10 % |
| 117 | CENTERPOINT ENERGY INC | 4.659 | 205.182,4 $ | 0,10 % |
| 118 | Atmos Energy Corp | 1.189 | 204.829 $ | 0,10 % |
| 119 | Edison International | 2.707 | 201.536,2 $ | 0,10 % |
| 120 | Texas Pacific Land Corp | 418 | 182.933,5 $ | 0,09 % |
| 121 | Synchrony Financial | 2.223 | 169.059,2 $ | 0,08 % |
| 122 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 85 | 168.465,8 $ | 0,08 % |
| 123 | CMS Energy Corp | 2.181 | 166.846,5 $ | 0,08 % |
| 124 | Fiserv Inc | 3.380 | 165.789 $ | 0,08 % |
| 125 | NISOURCE INC | 3.419 | 162.573,5 $ | 0,08 % |
| 126 | EXPAND ENERGY CORP | 1.694 | 154.475,9 $ | 0,08 % |
| 127 | Corning Inc | 596 | 152.236,3 $ | 0,07 % |
| 128 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.625 | 151.252,5 $ | 0,07 % |
| 129 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 508 | 142.854,7 $ | 0,07 % |
| 130 | Evergy Inc | 1.636 | 141.399,5 $ | 0,07 % |
| 131 | Alliant Energy Corp | 1.834 | 139.915,9 $ | 0,07 % |
| 132 | Cognizant Technology Solutions Corp | 3.385 | 131.101,1 $ | 0,06 % |
| 133 | Jabil Inc | 340 | 131.063,2 $ | 0,06 % |
| 134 | Boeing Co/The | 577 | 124.903,2 $ | 0,06 % |
| 135 | Arista Networks Inc | 720 | 122.313,6 $ | 0,06 % |
| 136 | Coherent Corp | 310 | 122.285,7 $ | 0,06 % |
| 137 | Huntington Ingalls Industries Inc | 374 | 104.678,9 $ | 0,05 % |
| 138 | Stanley Black & Decker Inc | 1.094 | 102.967,3 $ | 0,05 % |
| 139 | Ciena Corp | 208 | 102.036,5 $ | 0,05 % |
| 140 | Pinnacle West Capital Corp | 856 | 91.592 $ | 0,05 % |
| 141 | Gartner Inc | 700 | 90.734 $ | 0,04 % |
| 142 | Insulet Corp | 567 | 86.325,8 $ | 0,04 % |
| 143 | APA Corp | 2.533 | 82.499,8 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 19 Anleihen von 19 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| 2 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| 3 | NRG ENERGY INC | 1 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| 4 | Builders FirstSource Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| 5 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 997.358 $ | 0,49 % |
| 7 | Boyd Gaming Corp | 1 | 996.733,3 $ | 0,49 % |
| 8 | Murphy Oil Corp | 1 | 995.972 $ | 0,49 % |
| 9 | SBA Communications Corp | 1 | 994.378 $ | 0,49 % |
| 10 | Sealed Air Corp | 1 | 993.404,1 $ | 0,49 % |
| 11 | Olin Corp | 1 | 987.457,1 $ | 0,49 % |
| 12 | Teleflex Inc | 1 | 985.763,2 $ | 0,48 % |
| 13 | Dycom Industries Inc | 1 | 978.061,8 $ | 0,48 % |
| 14 | Encompass Health Corp | 1 | 965.512,2 $ | 0,47 % |
| 15 | Atkore Inc | 1 | 957.271,3 $ | 0,47 % |
| 16 | Papa John's International Inc | 1 | 957.230,5 $ | 0,47 % |
| 17 | Thor Industries Inc | 1 | 949.293,7 $ | 0,47 % |
| 18 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 940.229,4 $ | 0,46 % |
| 19 | Valvoline Inc | 1 | 919.646,3 $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 41,4 %
- Industrie 11,9 %
- Finanzen 9,5 %
- Kommunikation 7,3 %
- Gesundheit 6,2 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Energie 4,7 %
- Versorger 4,5 %
- Fonds 3,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 5,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 141 | 166,9 Mio. $ | 99,34 % |
| 2 | Irland | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NAA ALLOCATION FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000087625