Zusammensetzung von NAA ALLOCATION FUND
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- Nettovermögen
- 203,6 Mio. $ davon 168 Mio. $ in Aktien, 82,5 %
- Positionen
- 143 in 2 Ländern
- Anleihen
- 19 von 19 Gesellschaften
- Zehn größte
- 30,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 55.762 | 11,2 Mio. $ | 5,48 % |
| 2 | Apple Inc | 35.703 | 10,3 Mio. $ | 5,08 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 6.548 | 7,6 Mio. $ | 3,71 % |
| 4 | Microsoft Corp | 17.700 | 6,6 Mio. $ | 3,24 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 8.097 | 4,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 6 | Alphabet Inc | 13.294 | 4,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 7 | Intel Corp | 33.608 | 4,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 8 | Broadcom Inc | 10.775 | 4,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 16.573 | 4 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | ISHARES TRUST | 43.197 | 3,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 11 | CATERPILLAR INC | 2.866 | 3,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 12 | Tesla Inc | 6.773 | 2,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 3.901 | 2,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 14 | Alphabet Inc | 7.316 | 2,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 15 | Palo Alto Networks Inc | 7.642 | 2,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 18.511 | 2,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | 20.939 | 2,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 18 | Sandisk Corp | 985 | 2,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 19 | GE VERNOVA INC | 1.877 | 2,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc | 4.343 | 2,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 6.509 | 2,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 16.240 | 2,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 23 | General Electric Co | 5.572 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 24 | Amphenol Corp | 11.482 | 2 Mio. $ | 0,99 % |
| 25 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 2.700 | 2 Mio. $ | 0,99 % |
| 26 | iShares Core S&P 500 ETF | 2.682 | 2 Mio. $ | 0,99 % |
| 27 | Citigroup Inc | 14.099 | 2 Mio. $ | 0,97 % |
| 28 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.508 | 1,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 29 | Morgan Stanley | 9.090 | 1,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 30 | Chevron Corp | 11.351 | 1,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 31 | Eli Lilly & Co | 1.541 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.825 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 33 | Amgen Inc | 4.898 | 1,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 34 | QUALCOMM Inc | 9.392 | 1,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 35 | Bank of America Corp | 29.693 | 1,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 36 | Meta Platforms Inc | 2.945 | 1,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 37 | RTX Corp | 8.094 | 1,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 11.821 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 39 | AT&T Inc | 66.773 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 40 | Lam Research Corp | 3.155 | 1,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 41 | Oracle Corp | 9.257 | 1,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | Verizon Communications Inc | 30.421 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 43 | Uber Technologies Inc | 17.022 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.441 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | Chubb Ltd | 3.459 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 46 | Parker-Hannifin Corp | 1.198 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 47 | Stryker Corp | 3.167 | 997.098,3 $ | 0,49 % |
| 48 | Salesforce Inc | 6.249 | 978.968,3 $ | 0,48 % |
| 49 | Newmont Corp | 10.355 | 967.157 $ | 0,48 % |
| 50 | Duke Energy Corp | 7.403 | 937.071,7 $ | 0,46 % |
| 51 | ConocoPhillips | 8.809 | 915.783,6 $ | 0,45 % |
| 52 | Deere & Co | 1.438 | 912.166,5 $ | 0,45 % |
| 53 | Southern Co/The | 7.793 | 745.868 $ | 0,37 % |
| 54 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2.937 | 729.462,7 $ | 0,36 % |
| 55 | Palantir Technologies Inc | 6.053 | 706.203,5 $ | 0,35 % |
| 56 | Cummins Inc | 972 | 693.240,1 $ | 0,34 % |
| 57 | Honeywell International Inc | 3.029 | 678.193,1 $ | 0,33 % |
| 58 | United Rentals Inc | 597 | 676.335,3 $ | 0,33 % |
| 59 | Honeywell Aerospace Inc | 3.029 | 669.651,3 $ | 0,33 % |
| 60 | General Motors Co | 8.560 | 659.804,8 $ | 0,32 % |
| 61 | SLB Ltd | 14.192 | 659.786,1 $ | 0,32 % |
| 62 | Mastercard Inc | 1.275 | 654.840 $ | 0,32 % |
| 63 | Phillips 66 | 3.829 | 647.292,5 $ | 0,32 % |
| 64 | Williams Cos Inc/The | 8.675 | 644.899,5 $ | 0,32 % |
| 65 | General Dynamics Corp | 1.802 | 638.340,5 $ | 0,31 % |
| 66 | Freeport-McMoRan Inc | 10.010 | 629.528,9 $ | 0,31 % |
| 67 | Comcast Corp | 25.528 | 626.712,4 $ | 0,31 % |
| 68 | Allstate Corp/The | 2.462 | 585.808,3 $ | 0,29 % |
| 69 | WW Grainger Inc | 423 | 575.449,2 $ | 0,28 % |
| 70 | Johnson Controls International plc | 3.903 | 570.267,3 $ | 0,28 % |
| 71 | Delta Air Lines Inc | 5.989 | 560.929,7 $ | 0,28 % |
| 72 | Arthur J Gallagher & Co | 2.407 | 552.575 $ | 0,27 % |
| 73 | Accenture PLC | 4.345 | 540.691,8 $ | 0,27 % |
| 74 | Marathon Petroleum Corp | 2.086 | 533.327,6 $ | 0,26 % |
| 75 | Vertiv Holdings Co | 1.583 | 530.020,1 $ | 0,26 % |
| 76 | American Electric Power Co Inc | 3.855 | 527.402,6 $ | 0,26 % |
| 77 | Fastenal Co | 10.903 | 523.671,1 $ | 0,26 % |
| 78 | Pfizer Inc | 21.485 | 517.358,8 $ | 0,25 % |
| 79 | Baker Hughes Co | 9.271 | 514.540,5 $ | 0,25 % |
| 80 | Northrop Grumman Corp | 952 | 484.863,1 $ | 0,24 % |
| 81 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 486 | 468.990 $ | 0,23 % |
| 82 | Exelon Corp | 9.669 | 450.768,8 $ | 0,22 % |
| 83 | Kinder Morgan Inc | 14.045 | 449.018,7 $ | 0,22 % |
| 84 | DR Horton Inc | 2.542 | 414.041 $ | 0,20 % |
| 85 | IDEXX Laboratories Inc | 746 | 392.724,2 $ | 0,19 % |
| 86 | ONEOK Inc | 4.506 | 391.751,6 $ | 0,19 % |
| 87 | Walmart Inc | 3.442 | 389.840,9 $ | 0,19 % |
| 88 | PayPal Holdings Inc | 8.685 | 375.018,3 $ | 0,18 % |
| 89 | VISTRA CORP | 2.237 | 354.855,3 $ | 0,17 % |
| 90 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.626 | 347.997,5 $ | 0,17 % |
| 91 | Xcel Energy Inc | 4.248 | 341.114,4 $ | 0,17 % |
| 92 | Carrier Global Corp | 4.601 | 337.483,4 $ | 0,17 % |
| 93 | Texas Instruments Inc | 1.061 | 316.252,3 $ | 0,16 % |
| 94 | Diamondback Energy Inc | 1.778 | 312.536,8 $ | 0,15 % |
| 95 | United Airlines Holdings Inc | 2.221 | 302.033,8 $ | 0,15 % |
| 96 | Block Inc | 3.916 | 297.616 $ | 0,15 % |
| 97 | L3Harris Technologies Inc | 1.005 | 292.043 $ | 0,14 % |
| 98 | Public Service Enterprise Group Inc | 3.524 | 286.007,8 $ | 0,14 % |
| 99 | Consolidated Edison Inc | 2.570 | 284.319,1 $ | 0,14 % |
| 100 | WEC Energy Group Inc | 2.319 | 270.789,6 $ | 0,13 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 19 Anleihen von 19 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| 2 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| 3 | NRG ENERGY INC | 1 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| 4 | Builders FirstSource Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| 5 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 997.358 $ | 0,49 % |
| 7 | Boyd Gaming Corp | 1 | 996.733,3 $ | 0,49 % |
| 8 | Murphy Oil Corp | 1 | 995.972 $ | 0,49 % |
| 9 | SBA Communications Corp | 1 | 994.378 $ | 0,49 % |
| 10 | Sealed Air Corp | 1 | 993.404,1 $ | 0,49 % |
| 11 | Olin Corp | 1 | 987.457,1 $ | 0,49 % |
| 12 | Teleflex Inc | 1 | 985.763,2 $ | 0,48 % |
| 13 | Dycom Industries Inc | 1 | 978.061,8 $ | 0,48 % |
| 14 | Encompass Health Corp | 1 | 965.512,2 $ | 0,47 % |
| 15 | Atkore Inc | 1 | 957.271,3 $ | 0,47 % |
| 16 | Papa John's International Inc | 1 | 957.230,5 $ | 0,47 % |
| 17 | Thor Industries Inc | 1 | 949.293,7 $ | 0,47 % |
| 18 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 940.229,4 $ | 0,46 % |
| 19 | Valvoline Inc | 1 | 919.646,3 $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 41,4 %
- Industrie 11,9 %
- Finanzen 9,5 %
- Kommunikation 7,3 %
- Gesundheit 6,2 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Energie 4,7 %
- Versorger 4,5 %
- Fonds 3,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 5,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 141 | 166,9 Mio. $ | 99,34 % |
| 2 | Irland | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
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