Composition de NAA ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 203,6 M $ dont 168 M $ en actions, soit 82,5 %
- Positions
- 143 dans 2 pays
- Souches
- 19 de 19 sociétés
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 55 762 | 11,2 M $ | 5,48 % |
| 2 | Apple Inc | 35 703 | 10,3 M $ | 5,08 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 6 548 | 7,6 M $ | 3,71 % |
| 4 | Microsoft Corp | 17 700 | 6,6 M $ | 3,24 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 8 097 | 4,7 M $ | 2,31 % |
| 6 | Alphabet Inc | 13 294 | 4,7 M $ | 2,31 % |
| 7 | Intel Corp | 33 608 | 4,7 M $ | 2,31 % |
| 8 | Broadcom Inc | 10 775 | 4,1 M $ | 2,00 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 16 573 | 4 M $ | 1,94 % |
| 10 | ISHARES TRUST | 43 197 | 3,5 M $ | 1,70 % |
| 11 | CATERPILLAR INC | 2 866 | 3,1 M $ | 1,50 % |
| 12 | Tesla Inc | 6 773 | 2,8 M $ | 1,40 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 3 901 | 2,8 M $ | 1,39 % |
| 14 | Alphabet Inc | 7 316 | 2,6 M $ | 1,28 % |
| 15 | Palo Alto Networks Inc | 7 642 | 2,6 M $ | 1,28 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 18 511 | 2,5 M $ | 1,24 % |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | 20 939 | 2,5 M $ | 1,21 % |
| 18 | Sandisk Corp | 985 | 2,2 M $ | 1,10 % |
| 19 | GE VERNOVA INC | 1 877 | 2,2 M $ | 1,08 % |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc | 4 343 | 2,2 M $ | 1,07 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 6 509 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 16 240 | 2,1 M $ | 1,03 % |
| 23 | General Electric Co | 5 572 | 2,1 M $ | 1,02 % |
| 24 | Amphenol Corp | 11 482 | 2 M $ | 0,99 % |
| 25 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 2 700 | 2 M $ | 0,99 % |
| 26 | iShares Core S&P 500 ETF | 2 682 | 2 M $ | 0,99 % |
| 27 | Citigroup Inc | 14 099 | 2 M $ | 0,97 % |
| 28 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 508 | 1,9 M $ | 0,94 % |
| 29 | Morgan Stanley | 9 090 | 1,9 M $ | 0,93 % |
| 30 | Chevron Corp | 11 351 | 1,9 M $ | 0,92 % |
| 31 | Eli Lilly & Co | 1 541 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 825 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| 33 | Amgen Inc | 4 898 | 1,8 M $ | 0,87 % |
| 34 | QUALCOMM Inc | 9 392 | 1,7 M $ | 0,85 % |
| 35 | Bank of America Corp | 29 693 | 1,7 M $ | 0,83 % |
| 36 | Meta Platforms Inc | 2 945 | 1,7 M $ | 0,81 % |
| 37 | RTX Corp | 8 094 | 1,5 M $ | 0,75 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 11 821 | 1,5 M $ | 0,73 % |
| 39 | AT&T Inc | 66 773 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| 40 | Lam Research Corp | 3 155 | 1,4 M $ | 0,67 % |
| 41 | Oracle Corp | 9 257 | 1,4 M $ | 0,67 % |
| 42 | Verizon Communications Inc | 30 421 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| 43 | Uber Technologies Inc | 17 022 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 44 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 441 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 45 | Chubb Ltd | 3 459 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 46 | Parker-Hannifin Corp | 1 198 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 47 | Stryker Corp | 3 167 | 997,1 k $ | 0,49 % |
| 48 | Salesforce Inc | 6 249 | 979 k $ | 0,48 % |
| 49 | Newmont Corp | 10 355 | 967,2 k $ | 0,48 % |
| 50 | Duke Energy Corp | 7 403 | 937,1 k $ | 0,46 % |
| 51 | ConocoPhillips | 8 809 | 915,8 k $ | 0,45 % |
| 52 | Deere & Co | 1 438 | 912,2 k $ | 0,45 % |
| 53 | Southern Co/The | 7 793 | 745,9 k $ | 0,37 % |
| 54 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2 937 | 729,5 k $ | 0,36 % |
| 55 | Palantir Technologies Inc | 6 053 | 706,2 k $ | 0,35 % |
| 56 | Cummins Inc | 972 | 693,2 k $ | 0,34 % |
| 57 | Honeywell International Inc | 3 029 | 678,2 k $ | 0,33 % |
| 58 | United Rentals Inc | 597 | 676,3 k $ | 0,33 % |
| 59 | Honeywell Aerospace Inc | 3 029 | 669,7 k $ | 0,33 % |
| 60 | General Motors Co | 8 560 | 659,8 k $ | 0,32 % |
| 61 | SLB Ltd | 14 192 | 659,8 k $ | 0,32 % |
| 62 | Mastercard Inc | 1 275 | 654,8 k $ | 0,32 % |
| 63 | Phillips 66 | 3 829 | 647,3 k $ | 0,32 % |
| 64 | Williams Cos Inc/The | 8 675 | 644,9 k $ | 0,32 % |
| 65 | General Dynamics Corp | 1 802 | 638,3 k $ | 0,31 % |
| 66 | Freeport-McMoRan Inc | 10 010 | 629,5 k $ | 0,31 % |
| 67 | Comcast Corp | 25 528 | 626,7 k $ | 0,31 % |
| 68 | Allstate Corp/The | 2 462 | 585,8 k $ | 0,29 % |
| 69 | WW Grainger Inc | 423 | 575,4 k $ | 0,28 % |
| 70 | Johnson Controls International plc | 3 903 | 570,3 k $ | 0,28 % |
| 71 | Delta Air Lines Inc | 5 989 | 560,9 k $ | 0,28 % |
| 72 | Arthur J Gallagher & Co | 2 407 | 552,6 k $ | 0,27 % |
| 73 | Accenture PLC | 4 345 | 540,7 k $ | 0,27 % |
| 74 | Marathon Petroleum Corp | 2 086 | 533,3 k $ | 0,26 % |
| 75 | Vertiv Holdings Co | 1 583 | 530 k $ | 0,26 % |
| 76 | American Electric Power Co Inc | 3 855 | 527,4 k $ | 0,26 % |
| 77 | Fastenal Co | 10 903 | 523,7 k $ | 0,26 % |
| 78 | Pfizer Inc | 21 485 | 517,4 k $ | 0,25 % |
| 79 | Baker Hughes Co | 9 271 | 514,5 k $ | 0,25 % |
| 80 | Northrop Grumman Corp | 952 | 484,9 k $ | 0,24 % |
| 81 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 486 | 469 k $ | 0,23 % |
| 82 | Exelon Corp | 9 669 | 450,8 k $ | 0,22 % |
| 83 | Kinder Morgan Inc | 14 045 | 449 k $ | 0,22 % |
| 84 | DR Horton Inc | 2 542 | 414 k $ | 0,20 % |
| 85 | IDEXX Laboratories Inc | 746 | 392,7 k $ | 0,19 % |
| 86 | ONEOK Inc | 4 506 | 391,8 k $ | 0,19 % |
| 87 | Walmart Inc | 3 442 | 389,8 k $ | 0,19 % |
| 88 | PayPal Holdings Inc | 8 685 | 375 k $ | 0,18 % |
| 89 | VISTRA CORP | 2 237 | 354,9 k $ | 0,17 % |
| 90 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 626 | 348 k $ | 0,17 % |
| 91 | Xcel Energy Inc | 4 248 | 341,1 k $ | 0,17 % |
| 92 | Carrier Global Corp | 4 601 | 337,5 k $ | 0,17 % |
| 93 | Texas Instruments Inc | 1 061 | 316,3 k $ | 0,16 % |
| 94 | Diamondback Energy Inc | 1 778 | 312,5 k $ | 0,15 % |
| 95 | United Airlines Holdings Inc | 2 221 | 302 k $ | 0,15 % |
| 96 | Block Inc | 3 916 | 297,6 k $ | 0,15 % |
| 97 | L3Harris Technologies Inc | 1 005 | 292 k $ | 0,14 % |
| 98 | Public Service Enterprise Group Inc | 3 524 | 286 k $ | 0,14 % |
| 99 | Consolidated Edison Inc | 2 570 | 284,3 k $ | 0,14 % |
| 100 | WEC Energy Group Inc | 2 319 | 270,8 k $ | 0,13 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 19 souches de 19 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 1 M $ | 0,51 % |
| 2 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 1 M $ | 0,50 % |
| 3 | NRG ENERGY INC | 1 | 1 M $ | 0,50 % |
| 4 | Builders FirstSource Inc | 1 | 1 M $ | 0,50 % |
| 5 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 1 M $ | 0,49 % |
| 6 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 997,4 k $ | 0,49 % |
| 7 | Boyd Gaming Corp | 1 | 996,7 k $ | 0,49 % |
| 8 | Murphy Oil Corp | 1 | 996 k $ | 0,49 % |
| 9 | SBA Communications Corp | 1 | 994,4 k $ | 0,49 % |
| 10 | Sealed Air Corp | 1 | 993,4 k $ | 0,49 % |
| 11 | Olin Corp | 1 | 987,5 k $ | 0,49 % |
| 12 | Teleflex Inc | 1 | 985,8 k $ | 0,48 % |
| 13 | Dycom Industries Inc | 1 | 978,1 k $ | 0,48 % |
| 14 | Encompass Health Corp | 1 | 965,5 k $ | 0,47 % |
| 15 | Atkore Inc | 1 | 957,3 k $ | 0,47 % |
| 16 | Papa John's International Inc | 1 | 957,2 k $ | 0,47 % |
| 17 | Thor Industries Inc | 1 | 949,3 k $ | 0,47 % |
| 18 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 940,2 k $ | 0,46 % |
| 19 | Valvoline Inc | 1 | 919,6 k $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Technologie 41,4 %
- Industrie 11,9 %
- Finance 9,5 %
- Communication 7,3 %
- Santé 6,2 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Énergie 4,7 %
- Services publics 4,5 %
- Fonds 3,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 5,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Irlande 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 141 | 166,9 M $ | 99,34 % |
| 2 | Irlande | 2 | 1,1 M $ | 0,66 % |
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