Composition de LoCorr Strategic Allocation Fund
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- Actif net
- 96,7 M $ dont 47,4 M $ en actions, soit 49,0 %
- Positions
- 427 dans 4 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 325 | 15,1 k $ | 0,02 % |
| 402 | DTE Energy Co | 99 | 14,5 k $ | 0,02 % |
| 403 | Principal Financial Group Inc | 160 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 404 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 762 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| 405 | Packaging Corp of America | 67 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| 406 | Cooper Cos Inc/The | 194 | 13,9 k $ | 0,01 % |
| 407 | Jacobs Solutions Inc | 107 | 13,6 k $ | 0,01 % |
| 408 | Brown-Forman Corp | 515 | 13,6 k $ | 0,01 % |
| 409 | Dollar Tree Inc | 122 | 13,4 k $ | 0,01 % |
| 410 | Bio-Techne Corp | 254 | 13,3 k $ | 0,01 % |
| 411 | Textron Inc | 140 | 12,3 k $ | 0,01 % |
| 412 | Henry Schein Inc | 155 | 11,4 k $ | 0,01 % |
| 413 | Assurant Inc | 51 | 11,1 k $ | 0,01 % |
| 414 | Super Micro Computer Inc | 477 | 10,9 k $ | 0,01 % |
| 415 | FirstEnergy Corp | 214 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| 416 | Universal Health Services Inc | 60 | 10,7 k $ | 0,01 % |
| 417 | Cincinnati Financial Corp | 68 | 10,7 k $ | 0,01 % |
| 418 | Labcorp Holdings Inc | 39 | 10,4 k $ | 0,01 % |
| 419 | Host Hotels & Resorts Inc | 527 | 10,1 k $ | 0,01 % |
| 420 | A O Smith Corp | 143 | 9,4 k $ | 0,01 % |
| 421 | Match Group Inc | 267 | 8,2 k $ | 0,01 % |
| 422 | Ameren Corp | 69 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 423 | PPL Corp | 194 | 7,4 k $ | 0,01 % |
| 424 | DuPont de Nemours Inc | 149 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 425 | Versant Media Group Inc | 125 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 426 | Alliant Energy Corp | 55 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 427 | W R Berkley Corp | 56 | 3,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,8 %
- Finance 12,3 %
- Communication 10,6 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Santé 8,9 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 3,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 422 | 47,1 M $ | 99,41 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 173,6 k $ | 0,37 % |
| 3 | Irlande | 2 | 82,4 k $ | 0,17 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 24,9 k $ | 0,05 % |
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Titelia. « Composition de LoCorr Strategic Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000086678