Zusammensetzung von LoCorr Strategic Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 96,7 Mio. $ davon 47,4 Mio. $ in Aktien, 49,0 %
- Positionen
- 427 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 18,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 325 | 15.086,5 $ | 0,02 % |
| 402 | DTE Energy Co | 99 | 14.475,8 $ | 0,02 % |
| 403 | Principal Financial Group Inc | 160 | 14.417,6 $ | 0,01 % |
| 404 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 762 | 14.249,4 $ | 0,01 % |
| 405 | Packaging Corp of America | 67 | 14.218,7 $ | 0,01 % |
| 406 | Cooper Cos Inc/The | 194 | 13.871 $ | 0,01 % |
| 407 | Jacobs Solutions Inc | 107 | 13.619 $ | 0,01 % |
| 408 | Brown-Forman Corp | 515 | 13.616,6 $ | 0,01 % |
| 409 | Dollar Tree Inc | 122 | 13.360,2 $ | 0,01 % |
| 410 | Bio-Techne Corp | 254 | 13.274 $ | 0,01 % |
| 411 | Textron Inc | 140 | 12.258,4 $ | 0,01 % |
| 412 | Henry Schein Inc | 155 | 11.423,5 $ | 0,01 % |
| 413 | Assurant Inc | 51 | 11.108,3 $ | 0,01 % |
| 414 | Super Micro Computer Inc | 477 | 10.861,3 $ | 0,01 % |
| 415 | FirstEnergy Corp | 214 | 10.841,2 $ | 0,01 % |
| 416 | Universal Health Services Inc | 60 | 10.738,2 $ | 0,01 % |
| 417 | Cincinnati Financial Corp | 68 | 10.699,8 $ | 0,01 % |
| 418 | Labcorp Holdings Inc | 39 | 10.405,6 $ | 0,01 % |
| 419 | Host Hotels & Resorts Inc | 527 | 10.097,3 $ | 0,01 % |
| 420 | A O Smith Corp | 143 | 9429,4 $ | 0,01 % |
| 421 | Match Group Inc | 267 | 8199,6 $ | 0,01 % |
| 422 | Ameren Corp | 69 | 7584,5 $ | 0,01 % |
| 423 | PPL Corp | 194 | 7410,8 $ | 0,01 % |
| 424 | DuPont de Nemours Inc | 149 | 6824,2 $ | 0,01 % |
| 425 | Versant Media Group Inc | 125 | 4627,5 $ | 0,00 % |
| 426 | Alliant Energy Corp | 55 | 3946,8 $ | 0,00 % |
| 427 | W R Berkley Corp | 56 | 3711,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,8 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,6 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 8,9 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 3,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 422 | 47,1 Mio. $ | 99,41 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 173.649,5 $ | 0,37 % |
| 3 | Irland | 2 | 82.448,1 $ | 0,17 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 24.861,4 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LoCorr Strategic Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000086678