Zusammensetzung von LoCorr Strategic Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 112,6 Mio. $ davon 54,9 Mio. $ in Aktien, 48,7 %
- Positionen
- 384 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Waste Management Inc | 126 | 28.082,9 $ | 0,02 % |
| 302 | Abbott Laboratories | 308 | 27.947,9 $ | 0,02 % |
| 303 | KeyCorp | 1.208 | 27.844,4 $ | 0,02 % |
| 304 | Garmin Ltd | 117 | 27.792,2 $ | 0,02 % |
| 305 | Waters Corp | 74 | 27.753 $ | 0,02 % |
| 306 | Baker Hughes Co | 498 | 27.639 $ | 0,02 % |
| 307 | Texas Pacific Land Corp | 63 | 27.571,3 $ | 0,02 % |
| 308 | Williams-Sonoma Inc | 118 | 27.505,8 $ | 0,02 % |
| 309 | Otis Worldwide Corp | 384 | 27.494,4 $ | 0,02 % |
| 310 | Evergy Inc | 318 | 27.484,7 $ | 0,02 % |
| 311 | PG&E Corp | 1.634 | 27.483,9 $ | 0,02 % |
| 312 | AMETEK Inc | 112 | 27.097,3 $ | 0,02 % |
| 313 | Corpay Inc | 81 | 26.994,9 $ | 0,02 % |
| 314 | Synopsys Inc | 60 | 26.764,2 $ | 0,02 % |
| 315 | Northern Trust Corp | 153 | 26.597,5 $ | 0,02 % |
| 316 | West Pharmaceutical Services Inc | 74 | 26.566 $ | 0,02 % |
| 317 | KKR & Co Inc | 289 | 26.524,4 $ | 0,02 % |
| 318 | Medtronic PLC | 338 | 26.441,7 $ | 0,02 % |
| 319 | Intuitive Surgical Inc | 66 | 26.246,9 $ | 0,02 % |
| 320 | NetApp Inc | 168 | 25.999,7 $ | 0,02 % |
| 321 | Microchip Technology Inc | 285 | 25.992 $ | 0,02 % |
| 322 | Edison International | 348 | 25.908,6 $ | 0,02 % |
| 323 | L3Harris Technologies Inc | 89 | 25.862,5 $ | 0,02 % |
| 324 | HP Inc | 1.177 | 25.823,4 $ | 0,02 % |
| 325 | Moody's Corp | 57 | 25.816,4 $ | 0,02 % |
| 326 | AMCOR PLC | 595 | 25.793,3 $ | 0,02 % |
| 327 | Smurfit Westrock PLC | 557 | 25.766,8 $ | 0,02 % |
| 328 | CENTERPOINT ENERGY INC | 585 | 25.763,4 $ | 0,02 % |
| 329 | EMCOR Group Inc | 31 | 25.726,3 $ | 0,02 % |
| 330 | Raymond James Financial Inc | 167 | 25.389 $ | 0,02 % |
| 331 | Xcel Energy Inc | 316 | 25.374,8 $ | 0,02 % |
| 332 | AES Corp/The | 1.727 | 25.317,8 $ | 0,02 % |
| 333 | Zoetis Inc | 351 | 25.222,9 $ | 0,02 % |
| 334 | Arch Capital Group Ltd | 259 | 25.138,5 $ | 0,02 % |
| 335 | STEEL DYNAMICS INC | 108 | 24.781,7 $ | 0,02 % |
| 336 | VENTAS INC | 275 | 24.420 $ | 0,02 % |
| 337 | Eversource Energy | 335 | 24.210,5 $ | 0,02 % |
| 338 | VICI Properties Inc | 907 | 24.080,9 $ | 0,02 % |
| 339 | Consolidated Edison Inc | 217 | 24.006,7 $ | 0,02 % |
| 340 | IDEX Corp | 104 | 23.602,8 $ | 0,02 % |
| 341 | Occidental Petroleum Corp | 484 | 23.507,9 $ | 0,02 % |
| 342 | Charles River Laboratories International Inc | 103 | 23.359,4 $ | 0,02 % |
| 343 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 439 | 23.201,2 $ | 0,02 % |
| 344 | Exelon Corp | 487 | 22.703,9 $ | 0,02 % |
| 345 | Darden Restaurants Inc | 109 | 22.455,1 $ | 0,02 % |
| 346 | Kraft Heinz Co/The | 930 | 21.966,6 $ | 0,02 % |
| 347 | Estee Lauder Cos Inc/The | 278 | 21.948,1 $ | 0,02 % |
| 348 | American Water Works Co Inc | 166 | 21.842,3 $ | 0,02 % |
| 349 | Truist Financial Corp | 431 | 21.472,4 $ | 0,02 % |
| 350 | TE Connectivity PLC | 104 | 20.967,4 $ | 0,02 % |
| 351 | CH Robinson Worldwide Inc | 109 | 20.529,1 $ | 0,02 % |
| 352 | Expedia Group Inc | 79 | 20.214,5 $ | 0,02 % |
| 353 | Essex Property Trust Inc | 68 | 19.828,1 $ | 0,02 % |
| 354 | Ulta Beauty Inc | 43 | 19.392,1 $ | 0,02 % |
| 355 | Align Technology Inc | 114 | 19.227,2 $ | 0,02 % |
| 356 | Church & Dwight Co Inc | 195 | 18.891,6 $ | 0,02 % |
| 357 | Hubbell Inc | 36 | 18.835,2 $ | 0,02 % |
| 358 | VIATRIS INC | 1.162 | 18.452,6 $ | 0,02 % |
| 359 | VeriSign Inc | 73 | 18.363,9 $ | 0,02 % |
| 360 | First Solar Inc | 77 | 18.168,9 $ | 0,02 % |
| 361 | Cboe Global Markets Inc | 73 | 17.714,9 $ | 0,02 % |
| 362 | Nordson Corp | 58 | 17.498 $ | 0,02 % |
| 363 | Principal Financial Group Inc | 160 | 17.244,8 $ | 0,02 % |
| 364 | APA Corp | 511 | 16.643,3 $ | 0,01 % |
| 365 | Loews Corp | 146 | 16.528,7 $ | 0,01 % |
| 366 | Packaging Corp of America | 67 | 15.964,8 $ | 0,01 % |
| 367 | Albemarle Corp | 117 | 15.798,5 $ | 0,01 % |
| 368 | DTE ENERGY COMPANY | 99 | 15.084,6 $ | 0,01 % |
| 369 | Dollar Tree Inc | 122 | 14.755,9 $ | 0,01 % |
| 370 | Las Vegas Sands Corp | 308 | 14.226,5 $ | 0,01 % |
| 371 | Assurant Inc | 51 | 13.695 $ | 0,01 % |
| 372 | Henry Schein Inc | 155 | 12.945,6 $ | 0,01 % |
| 373 | Textron Inc | 140 | 12.842,2 $ | 0,01 % |
| 374 | Cincinnati Financial Corp | 68 | 12.589,5 $ | 0,01 % |
| 375 | Host Hotels & Resorts Inc | 527 | 12.495,2 $ | 0,01 % |
| 376 | Labcorp Holdings Inc | 39 | 10.920 $ | 0,01 % |
| 377 | Fedex Freight Holding Co Inc | 69 | 10.419 $ | 0,01 % |
| 378 | FirstEnergy Corp | 214 | 10.173,6 $ | 0,01 % |
| 379 | Ameren Corp | 69 | 7799,8 $ | 0,01 % |
| 380 | PPL Corp | 194 | 7051,9 $ | 0,01 % |
| 381 | DuPont de Nemours Inc | 50 | 6736,8 $ | 0,01 % |
| 382 | Alliant Energy Corp | 55 | 4196 $ | 0,00 % |
| 383 | W R Berkley Corp | 56 | 3949,7 $ | 0,00 % |
| 384 | HOLOGIC INC | 478 | 4,8 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,1 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,5 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Industrie 8,5 %
- Gesundheit 8,3 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 4,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 379 | 54,5 Mio. $ | 99,39 % |
| 2 | Irland | 3 | 224.453,2 $ | 0,41 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 87.119,3 $ | 0,16 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 25.138,5 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LoCorr Strategic Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000086678