Zusammensetzung von LoCorr Strategic Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 112,6 Mio. $ davon 54,9 Mio. $ in Aktien, 48,7 %
- Positionen
- 384 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | EOG Resources Inc | 396 | 51.373,1 $ | 0,05 % |
| 202 | M&T Bank Corp | 215 | 51.172,2 $ | 0,05 % |
| 203 | Ford Motor Co | 3.644 | 50.651,6 $ | 0,05 % |
| 204 | Generac Holdings Inc | 172 | 50.363,3 $ | 0,04 % |
| 205 | Aflac Inc | 428 | 50.183 $ | 0,04 % |
| 206 | Pinnacle West Capital Corp | 469 | 50.183 $ | 0,04 % |
| 207 | Fiserv Inc | 1.021 | 50.080,1 $ | 0,04 % |
| 208 | Teradyne Inc | 103 | 49.835,5 $ | 0,04 % |
| 209 | Gartner Inc | 384 | 49.774,1 $ | 0,04 % |
| 210 | Kenvue Inc | 2.531 | 48.367,4 $ | 0,04 % |
| 211 | Target Corp | 368 | 48.064,5 $ | 0,04 % |
| 212 | Nasdaq Inc | 608 | 47.922,6 $ | 0,04 % |
| 213 | eBay Inc | 427 | 47.717,3 $ | 0,04 % |
| 214 | Carnival Corp Ltd | 1.661 | 47.454,8 $ | 0,04 % |
| 215 | Targa Resources Corp | 176 | 47.192,6 $ | 0,04 % |
| 216 | Sherwin-Williams Co/The | 136 | 46.827,5 $ | 0,04 % |
| 217 | Corteva Inc | 551 | 46.664,2 $ | 0,04 % |
| 218 | NIKE Inc | 1.122 | 46.058,1 $ | 0,04 % |
| 219 | T Rowe Price Group Inc | 404 | 45.930,8 $ | 0,04 % |
| 220 | Ross Stores Inc | 215 | 45.762,8 $ | 0,04 % |
| 221 | Motorola Solutions Inc | 108 | 44.851,3 $ | 0,04 % |
| 222 | Edwards Lifesciences Corp | 492 | 44.506,3 $ | 0,04 % |
| 223 | Northrop Grumman Corp | 87 | 44.310 $ | 0,04 % |
| 224 | Constellation Brands Inc | 317 | 44.091,5 $ | 0,04 % |
| 225 | FedEx Corp | 139 | 43.525,1 $ | 0,04 % |
| 226 | Quest Diagnostics Inc | 204 | 43.237,8 $ | 0,04 % |
| 227 | ON Semiconductor Corp | 457 | 43.204,8 $ | 0,04 % |
| 228 | AvalonBay Communities Inc | 227 | 42.832,6 $ | 0,04 % |
| 229 | Nucor Corp | 189 | 42.099,8 $ | 0,04 % |
| 230 | Monster Beverage Corp | 434 | 41.716,1 $ | 0,04 % |
| 231 | PACCAR Inc | 346 | 41.561,5 $ | 0,04 % |
| 232 | Travelers Cos Inc/The | 124 | 40.934,9 $ | 0,04 % |
| 233 | Iron Mountain Inc | 324 | 40.924,4 $ | 0,04 % |
| 234 | American International Group Inc | 549 | 40.917 $ | 0,04 % |
| 235 | HALLIBURTON COMPANY | 1.177 | 39.959,2 $ | 0,04 % |
| 236 | DR Horton Inc | 243 | 39.579,8 $ | 0,04 % |
| 237 | CoStar Group Inc | 1.391 | 39.393,1 $ | 0,04 % |
| 238 | State Street Corp | 231 | 39.177,6 $ | 0,03 % |
| 239 | GoDaddy Inc | 451 | 38.280,9 $ | 0,03 % |
| 240 | Leidos Holdings Inc | 371 | 38.201,9 $ | 0,03 % |
| 241 | Elevance Health Inc | 97 | 37.512,8 $ | 0,03 % |
| 242 | Old Dominion Freight Line Inc | 172 | 37.255,2 $ | 0,03 % |
| 243 | WEC Energy Group Inc | 319 | 37.249,6 $ | 0,03 % |
| 244 | EchoStar Corp | 360 | 36.540 $ | 0,03 % |
| 245 | Keysight Technologies Inc | 104 | 36.407,3 $ | 0,03 % |
| 246 | Robinhood Markets Inc | 362 | 36.301,4 $ | 0,03 % |
| 247 | Ameriprise Financial Inc | 79 | 36.242 $ | 0,03 % |
| 248 | Deckers Outdoor Corp | 364 | 36.141,6 $ | 0,03 % |
| 249 | United Airlines Holdings Inc | 263 | 35.765,4 $ | 0,03 % |
| 250 | Live Nation Entertainment Inc | 195 | 35.706,5 $ | 0,03 % |
| 251 | WW Grainger Inc | 26 | 35.370,4 $ | 0,03 % |
| 252 | JB Hunt Transport Services Inc | 122 | 35.310,5 $ | 0,03 % |
| 253 | MSCI Inc | 63 | 35.282,5 $ | 0,03 % |
| 254 | Hershey Co/The | 201 | 35.265,5 $ | 0,03 % |
| 255 | Akamai Technologies Inc | 297 | 35.108,4 $ | 0,03 % |
| 256 | Fastenal Co | 727 | 34.917,8 $ | 0,03 % |
| 257 | Yum! Brands Inc | 216 | 34.529,8 $ | 0,03 % |
| 258 | Dominion Energy Inc | 505 | 34.486,5 $ | 0,03 % |
| 259 | HCA Healthcare Inc | 88 | 34.310,3 $ | 0,03 % |
| 260 | Air Products and Chemicals Inc | 117 | 34.302,1 $ | 0,03 % |
| 261 | Expeditors International of Washington Inc | 209 | 34.062,8 $ | 0,03 % |
| 262 | Interactive Brokers Group Inc | 390 | 33.945,6 $ | 0,03 % |
| 263 | PulteGroup Inc | 247 | 33.890,9 $ | 0,03 % |
| 264 | Cardinal Health Inc | 141 | 33.496 $ | 0,03 % |
| 265 | Synchrony Financial | 438 | 33.309,9 $ | 0,03 % |
| 266 | Hartford Insurance Group Inc/The | 250 | 33.130 $ | 0,03 % |
| 267 | Atmos Energy Corp | 192 | 33.075,8 $ | 0,03 % |
| 268 | Allstate Corp/The | 139 | 33.073,7 $ | 0,03 % |
| 269 | Kinder Morgan Inc | 1.033 | 33.025 $ | 0,03 % |
| 270 | US Bancorp | 543 | 32.797,2 $ | 0,03 % |
| 271 | T-Mobile US Inc | 195 | 32.707,4 $ | 0,03 % |
| 272 | Diamondback Energy Inc | 186 | 32.695,1 $ | 0,03 % |
| 273 | Public Storage | 101 | 32.149,3 $ | 0,03 % |
| 274 | Biogen Inc | 148 | 31.976,9 $ | 0,03 % |
| 275 | Stanley Black & Decker Inc | 338 | 31.812,6 $ | 0,03 % |
| 276 | F5 Inc | 76 | 31.613 $ | 0,03 % |
| 277 | NRG ENERGY INC | 216 | 31.549 $ | 0,03 % |
| 278 | Regions Financial Corp | 1.020 | 30.804 $ | 0,03 % |
| 279 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 49 | 30.553,5 $ | 0,03 % |
| 280 | J M Smucker Co/The | 268 | 30.150 $ | 0,03 % |
| 281 | Illinois Tool Works Inc | 111 | 30.022,2 $ | 0,03 % |
| 282 | Keurig Dr Pepper Inc | 916 | 29.980,7 $ | 0,03 % |
| 283 | Devon Energy Corp | 721 | 29.791,7 $ | 0,03 % |
| 284 | Omnicom Group Inc | 406 | 29.569 $ | 0,03 % |
| 285 | McKesson Corp | 39 | 29.468,4 $ | 0,03 % |
| 286 | CF Industries Holdings Inc | 272 | 29.446,7 $ | 0,03 % |
| 287 | Jabil Inc | 76 | 29.296,5 $ | 0,03 % |
| 288 | Lennox International Inc | 51 | 29.220,5 $ | 0,03 % |
| 289 | Vulcan Materials Co | 99 | 29.206 $ | 0,03 % |
| 290 | Charter Communications Inc | 205 | 29.153,1 $ | 0,03 % |
| 291 | CBRE Group Inc | 216 | 29.093 $ | 0,03 % |
| 292 | Archer-Daniels-Midland Co | 380 | 29.032 $ | 0,03 % |
| 293 | INVESCO LTD | 1.099 | 29.002,6 $ | 0,03 % |
| 294 | Lennar Corp | 319 | 28.866,3 $ | 0,03 % |
| 295 | Aon PLC | 87 | 28.857 $ | 0,03 % |
| 296 | Copart Inc | 1.023 | 28.838,4 $ | 0,03 % |
| 297 | Dollar General Corp | 249 | 28.662,4 $ | 0,03 % |
| 298 | Crown Castle Inc | 378 | 28.625,9 $ | 0,03 % |
| 299 | Agilent Technologies Inc | 215 | 28.558,5 $ | 0,03 % |
| 300 | IQVIA Holdings Inc | 147 | 28.403,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,1 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,5 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Industrie 8,5 %
- Gesundheit 8,3 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 4,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 379 | 54,5 Mio. $ | 99,39 % |
| 2 | Irland | 3 | 224.453,2 $ | 0,41 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 87.119,3 $ | 0,16 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 25.138,5 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LoCorr Strategic Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000086678