Portfolio von LoCorr Strategic Allocation Fund
LoCorr Investment Trust ·427 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 96,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,9 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,7 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 8,9 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 3,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- NL 0,4 %
- IE 0,2 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 422 | 47,1 Mio. $ | 99,41 % |
| 2 | NL | 2 | 173.649,5 $ | 0,37 % |
| 3 | IE | 2 | 82.448,1 $ | 0,17 % |
| 4 | BM | 1 | 24.861,4 $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Pinnacle West Capital Corp. | 469 | 47.251,8 $ | 0,05 % |
| 202 | Aflac Inc | 428 | 46.955,9 $ | 0,05 % |
| 203 | Ross Stores Inc | 215 | 46.575,5 $ | 0,05 % |
| 204 | Corteva Inc | 551 | 46.124,2 $ | 0,05 % |
| 205 | Halliburton Co | 1.177 | 45.891,2 $ | 0,05 % |
| 206 | Intuit Inc | 106 | 45.832,3 $ | 0,05 % |
| 207 | Zoetis Inc | 382 | 45.156,2 $ | 0,05 % |
| 208 | Target Corp | 368 | 44.601,6 $ | 0,05 % |
| 209 | Lumentum Holdings Inc | 63 | 44.273,9 $ | 0,05 % |
| 210 | Citizens Financial Group Inc | 738 | 44.257,9 $ | 0,05 % |
| 211 | Illinois Tool Works Inc | 170 | 44.249,3 $ | 0,05 % |
| 212 | Targa Resources Corp | 176 | 44.128,5 $ | 0,05 % |
| 213 | PNC Financial Services Group Inc/The | 212 | 44.115,1 $ | 0,05 % |
| 214 | Kenvue Inc | 2.531 | 43.634,4 $ | 0,05 % |
| 215 | Aon PLC | 135 | 43.575,3 $ | 0,05 % |
| 216 | Hershey Co/The | 201 | 41.785,9 $ | 0,04 % |
| 217 | Airbnb Inc | 330 | 41.672,4 $ | 0,04 % |
| 218 | Monolithic Power Systems Inc | 38 | 41.547,3 $ | 0,04 % |
| 219 | DR Horton Inc | 299 | 41.028,8 $ | 0,04 % |
| 220 | Cencora Inc | 129 | 40.524,1 $ | 0,04 % |
| 221 | AppLovin Corp | 101 | 40.198 $ | 0,04 % |
| 222 | Quest Diagnostics Inc | 204 | 39.979,9 $ | 0,04 % |
| 223 | ServiceNow Inc | 382 | 39.938,1 $ | 0,04 % |
| 224 | Kinder Morgan, Inc. | 1.181 | 39.598,9 $ | 0,04 % |
| 225 | Edwards Lifesciences Corp | 492 | 39.399,4 $ | 0,04 % |
| 226 | Coinbase Global Inc | 223 | 38.938 $ | 0,04 % |
| 227 | EQT Corp | 611 | 38.884 $ | 0,04 % |
| 228 | eBay Inc | 427 | 38.865,5 $ | 0,04 % |
| 229 | Norfolk Southern Corp | 135 | 38.745 $ | 0,04 % |
| 230 | Synchrony Financial | 564 | 38.363,3 $ | 0,04 % |
| 231 | L3Harris Technologies Inc | 108 | 37.276,2 $ | 0,04 % |
| 232 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.558 | 37.096 $ | 0,04 % |
| 233 | AvalonBay Communities, Inc. | 227 | 37.080,5 $ | 0,04 % |
| 234 | WEC Energy Group Inc | 319 | 36.930,6 $ | 0,04 % |
| 235 | Diamondback Energy Inc | 186 | 36.788,9 $ | 0,04 % |
| 236 | Copart Inc | 1.107 | 36.752,4 $ | 0,04 % |
| 237 | Deckers Outdoor Corp | 364 | 36.432,8 $ | 0,04 % |
| 238 | T Rowe Price Group Inc | 404 | 36.416,6 $ | 0,04 % |
| 239 | Devon Energy Corp | 721 | 36.280,7 $ | 0,04 % |
| 240 | Adobe Inc | 149 | 36.218,9 $ | 0,04 % |
| 241 | Travelers Cos Inc/The | 124 | 36.168,3 $ | 0,04 % |
| 242 | Hologic Inc | 478 | 36.132 $ | 0,04 % |
| 243 | Axon Enterprise Inc | 84 | 35.674 $ | 0,04 % |
| 244 | Atmos Energy Corp | 192 | 35.466,2 $ | 0,04 % |
| 245 | Martin Marietta Materials Inc | 60 | 35.320,8 $ | 0,04 % |
| 246 | CF Industries Holdings Inc | 272 | 35.316,5 $ | 0,04 % |
| 247 | Xylem Inc/NY | 293 | 35.013,5 $ | 0,04 % |
| 248 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 126 | 34.672,7 $ | 0,04 % |
| 249 | Becton Dickinson & Co | 218 | 34.276,1 $ | 0,04 % |
| 250 | Akamai Technologies Inc | 297 | 34.110,5 $ | 0,04 % |
| 251 | Air Products and Chemicals Inc | 117 | 33.987,3 $ | 0,04 % |
| 252 | MSCI Inc | 63 | 33.957,6 $ | 0,04 % |
| 253 | Hartford Insurance Group Inc/The | 250 | 33.807,5 $ | 0,04 % |
| 254 | PG&E Corp | 1.920 | 33.734,4 $ | 0,03 % |
| 255 | Fastenal Co | 727 | 33.732,8 $ | 0,03 % |
| 256 | IDEXX Laboratories Inc | 60 | 33.713,4 $ | 0,03 % |
| 257 | Old Dominion Freight Line Inc | 172 | 33.608,8 $ | 0,03 % |
| 258 | Generac Holdings Inc | 172 | 33.596,8 $ | 0,03 % |
| 259 | Yum! Brands Inc | 216 | 33.583,7 $ | 0,03 % |
| 260 | Iron Mountain Inc | 324 | 33.093,4 $ | 0,03 % |
| 261 | NRG Energy Inc | 222 | 32.443,1 $ | 0,03 % |
| 262 | Nucor Corp | 189 | 31.959,9 $ | 0,03 % |
| 263 | Occidental Petroleum Corp | 484 | 31.460 $ | 0,03 % |
| 264 | Monster Beverage Corp | 434 | 31.447,6 $ | 0,03 % |
| 265 | Dominion Energy Inc | 505 | 31.219,1 $ | 0,03 % |
| 266 | Erie Indemnity Co | 124 | 31.162,4 $ | 0,03 % |
| 267 | Raymond James Financial Inc | 215 | 31.129,9 $ | 0,03 % |
| 268 | Omnicom Group Inc | 406 | 30.575,9 $ | 0,03 % |
| 269 | Teradyne Inc | 103 | 30.535,4 $ | 0,03 % |
| 270 | Baker Hughes Co | 498 | 30.402,9 $ | 0,03 % |
| 271 | AutoZone Inc | 9 | 30.400 $ | 0,03 % |
| 272 | Garmin Ltd | 131 | 30.393,3 $ | 0,03 % |
| 273 | Expeditors International of Washington Inc | 209 | 29.935,1 $ | 0,03 % |
| 274 | Texas Pacific Land Corp | 63 | 29.897,3 $ | 0,03 % |
| 275 | Cardinal Health, Inc. | 141 | 29.794,7 $ | 0,03 % |
| 276 | Live Nation Entertainment Inc | 195 | 29.739,5 $ | 0,03 % |
| 277 | Carnival Corp | 1.142 | 29.555 $ | 0,03 % |
| 278 | Keysight Technologies Inc | 104 | 29.366,5 $ | 0,03 % |
| 279 | CBRE Group Inc | 216 | 29.259,4 $ | 0,03 % |
| 280 | State Street Corp | 231 | 29.235,4 $ | 0,03 % |
| 281 | PulteGroup Inc | 247 | 29.049,7 $ | 0,03 % |
| 282 | Allstate Corp/The | 139 | 28.820,3 $ | 0,03 % |
| 283 | Constellation Brands Inc | 191 | 28.650 $ | 0,03 % |
| 284 | WW Grainger Inc | 26 | 28.361,1 $ | 0,03 % |
| 285 | ON Semiconductor Corp | 457 | 28.297,4 $ | 0,03 % |
| 286 | US Bancorp | 543 | 28.241,4 $ | 0,03 % |
| 287 | Ford Motor Co | 2.417 | 27.892,2 $ | 0,03 % |
| 288 | Archer-Daniels-Midland Co | 380 | 27.622,2 $ | 0,03 % |
| 289 | Moody's Corp | 63 | 27.483,8 $ | 0,03 % |
| 290 | Public Storage | 101 | 27.358,9 $ | 0,03 % |
| 291 | Dollar General Corp | 225 | 26.714,3 $ | 0,03 % |
| 292 | Invesco Ltd | 1.099 | 26.694,7 $ | 0,03 % |
| 293 | Regions Financial Corp | 1.020 | 26.642,4 $ | 0,03 % |
| 294 | Interactive Brokers Group Inc | 390 | 26.157,3 $ | 0,03 % |
| 295 | Evergy Inc | 318 | 26.050,6 $ | 0,03 % |
| 296 | Crown Castle Inc | 320 | 26.019,2 $ | 0,03 % |
| 297 | JB Hunt Transport Services Inc | 122 | 25.851,8 $ | 0,03 % |
| 298 | Otis Worldwide Corp | 331 | 25.513,5 $ | 0,03 % |
| 299 | Edison International | 348 | 25.466,6 $ | 0,03 % |
| 300 | Republic Services Inc | 116 | 25.406,3 $ | 0,03 % |