Composition de LoCorr Strategic Allocation Fund
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- Actif net
- 112,6 M $ dont 54,9 M $ en actions, soit 48,7 %
- Positions
- 384 dans 4 pays
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | EOG Resources Inc | 396 | 51,4 k $ | 0,05 % |
| 202 | M&T Bank Corp | 215 | 51,2 k $ | 0,05 % |
| 203 | Ford Motor Co | 3 644 | 50,7 k $ | 0,05 % |
| 204 | Generac Holdings Inc | 172 | 50,4 k $ | 0,04 % |
| 205 | Aflac Inc | 428 | 50,2 k $ | 0,04 % |
| 206 | Pinnacle West Capital Corp | 469 | 50,2 k $ | 0,04 % |
| 207 | Fiserv Inc | 1 021 | 50,1 k $ | 0,04 % |
| 208 | Teradyne Inc | 103 | 49,8 k $ | 0,04 % |
| 209 | Gartner Inc | 384 | 49,8 k $ | 0,04 % |
| 210 | Kenvue Inc | 2 531 | 48,4 k $ | 0,04 % |
| 211 | Target Corp | 368 | 48,1 k $ | 0,04 % |
| 212 | Nasdaq Inc | 608 | 47,9 k $ | 0,04 % |
| 213 | eBay Inc | 427 | 47,7 k $ | 0,04 % |
| 214 | Carnival Corp Ltd | 1 661 | 47,5 k $ | 0,04 % |
| 215 | Targa Resources Corp | 176 | 47,2 k $ | 0,04 % |
| 216 | Sherwin-Williams Co/The | 136 | 46,8 k $ | 0,04 % |
| 217 | Corteva Inc | 551 | 46,7 k $ | 0,04 % |
| 218 | NIKE Inc | 1 122 | 46,1 k $ | 0,04 % |
| 219 | T Rowe Price Group Inc | 404 | 45,9 k $ | 0,04 % |
| 220 | Ross Stores Inc | 215 | 45,8 k $ | 0,04 % |
| 221 | Motorola Solutions Inc | 108 | 44,9 k $ | 0,04 % |
| 222 | Edwards Lifesciences Corp | 492 | 44,5 k $ | 0,04 % |
| 223 | Northrop Grumman Corp | 87 | 44,3 k $ | 0,04 % |
| 224 | Constellation Brands Inc | 317 | 44,1 k $ | 0,04 % |
| 225 | FedEx Corp | 139 | 43,5 k $ | 0,04 % |
| 226 | Quest Diagnostics Inc | 204 | 43,2 k $ | 0,04 % |
| 227 | ON Semiconductor Corp | 457 | 43,2 k $ | 0,04 % |
| 228 | AvalonBay Communities Inc | 227 | 42,8 k $ | 0,04 % |
| 229 | Nucor Corp | 189 | 42,1 k $ | 0,04 % |
| 230 | Monster Beverage Corp | 434 | 41,7 k $ | 0,04 % |
| 231 | PACCAR Inc | 346 | 41,6 k $ | 0,04 % |
| 232 | Travelers Cos Inc/The | 124 | 40,9 k $ | 0,04 % |
| 233 | Iron Mountain Inc | 324 | 40,9 k $ | 0,04 % |
| 234 | American International Group Inc | 549 | 40,9 k $ | 0,04 % |
| 235 | HALLIBURTON COMPANY | 1 177 | 40 k $ | 0,04 % |
| 236 | DR Horton Inc | 243 | 39,6 k $ | 0,04 % |
| 237 | CoStar Group Inc | 1 391 | 39,4 k $ | 0,04 % |
| 238 | State Street Corp | 231 | 39,2 k $ | 0,03 % |
| 239 | GoDaddy Inc | 451 | 38,3 k $ | 0,03 % |
| 240 | Leidos Holdings Inc | 371 | 38,2 k $ | 0,03 % |
| 241 | Elevance Health Inc | 97 | 37,5 k $ | 0,03 % |
| 242 | Old Dominion Freight Line Inc | 172 | 37,3 k $ | 0,03 % |
| 243 | WEC Energy Group Inc | 319 | 37,2 k $ | 0,03 % |
| 244 | EchoStar Corp | 360 | 36,5 k $ | 0,03 % |
| 245 | Keysight Technologies Inc | 104 | 36,4 k $ | 0,03 % |
| 246 | Robinhood Markets Inc | 362 | 36,3 k $ | 0,03 % |
| 247 | Ameriprise Financial Inc | 79 | 36,2 k $ | 0,03 % |
| 248 | Deckers Outdoor Corp | 364 | 36,1 k $ | 0,03 % |
| 249 | United Airlines Holdings Inc | 263 | 35,8 k $ | 0,03 % |
| 250 | Live Nation Entertainment Inc | 195 | 35,7 k $ | 0,03 % |
| 251 | WW Grainger Inc | 26 | 35,4 k $ | 0,03 % |
| 252 | JB Hunt Transport Services Inc | 122 | 35,3 k $ | 0,03 % |
| 253 | MSCI Inc | 63 | 35,3 k $ | 0,03 % |
| 254 | Hershey Co/The | 201 | 35,3 k $ | 0,03 % |
| 255 | Akamai Technologies Inc | 297 | 35,1 k $ | 0,03 % |
| 256 | Fastenal Co | 727 | 34,9 k $ | 0,03 % |
| 257 | Yum! Brands Inc | 216 | 34,5 k $ | 0,03 % |
| 258 | Dominion Energy Inc | 505 | 34,5 k $ | 0,03 % |
| 259 | HCA Healthcare Inc | 88 | 34,3 k $ | 0,03 % |
| 260 | Air Products and Chemicals Inc | 117 | 34,3 k $ | 0,03 % |
| 261 | Expeditors International of Washington Inc | 209 | 34,1 k $ | 0,03 % |
| 262 | Interactive Brokers Group Inc | 390 | 33,9 k $ | 0,03 % |
| 263 | PulteGroup Inc | 247 | 33,9 k $ | 0,03 % |
| 264 | Cardinal Health Inc | 141 | 33,5 k $ | 0,03 % |
| 265 | Synchrony Financial | 438 | 33,3 k $ | 0,03 % |
| 266 | Hartford Insurance Group Inc/The | 250 | 33,1 k $ | 0,03 % |
| 267 | Atmos Energy Corp | 192 | 33,1 k $ | 0,03 % |
| 268 | Allstate Corp/The | 139 | 33,1 k $ | 0,03 % |
| 269 | Kinder Morgan Inc | 1 033 | 33 k $ | 0,03 % |
| 270 | US Bancorp | 543 | 32,8 k $ | 0,03 % |
| 271 | T-Mobile US Inc | 195 | 32,7 k $ | 0,03 % |
| 272 | Diamondback Energy Inc | 186 | 32,7 k $ | 0,03 % |
| 273 | Public Storage | 101 | 32,1 k $ | 0,03 % |
| 274 | Biogen Inc | 148 | 32 k $ | 0,03 % |
| 275 | Stanley Black & Decker Inc | 338 | 31,8 k $ | 0,03 % |
| 276 | F5 Inc | 76 | 31,6 k $ | 0,03 % |
| 277 | NRG ENERGY INC | 216 | 31,5 k $ | 0,03 % |
| 278 | Regions Financial Corp | 1 020 | 30,8 k $ | 0,03 % |
| 279 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 49 | 30,6 k $ | 0,03 % |
| 280 | J M Smucker Co/The | 268 | 30,2 k $ | 0,03 % |
| 281 | Illinois Tool Works Inc | 111 | 30 k $ | 0,03 % |
| 282 | Keurig Dr Pepper Inc | 916 | 30 k $ | 0,03 % |
| 283 | Devon Energy Corp | 721 | 29,8 k $ | 0,03 % |
| 284 | Omnicom Group Inc | 406 | 29,6 k $ | 0,03 % |
| 285 | McKesson Corp | 39 | 29,5 k $ | 0,03 % |
| 286 | CF Industries Holdings Inc | 272 | 29,4 k $ | 0,03 % |
| 287 | Jabil Inc | 76 | 29,3 k $ | 0,03 % |
| 288 | Lennox International Inc | 51 | 29,2 k $ | 0,03 % |
| 289 | Vulcan Materials Co | 99 | 29,2 k $ | 0,03 % |
| 290 | Charter Communications Inc | 205 | 29,2 k $ | 0,03 % |
| 291 | CBRE Group Inc | 216 | 29,1 k $ | 0,03 % |
| 292 | Archer-Daniels-Midland Co | 380 | 29 k $ | 0,03 % |
| 293 | INVESCO LTD | 1 099 | 29 k $ | 0,03 % |
| 294 | Lennar Corp | 319 | 28,9 k $ | 0,03 % |
| 295 | Aon PLC | 87 | 28,9 k $ | 0,03 % |
| 296 | Copart Inc | 1 023 | 28,8 k $ | 0,03 % |
| 297 | Dollar General Corp | 249 | 28,7 k $ | 0,03 % |
| 298 | Crown Castle Inc | 378 | 28,6 k $ | 0,03 % |
| 299 | Agilent Technologies Inc | 215 | 28,6 k $ | 0,03 % |
| 300 | IQVIA Holdings Inc | 147 | 28,4 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,1 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,5 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Industrie 8,5 %
- Santé 8,3 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 4,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 379 | 54,5 M $ | 99,39 % |
| 2 | Irlande | 3 | 224,5 k $ | 0,41 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 87,1 k $ | 0,16 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 25,1 k $ | 0,05 % |
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