Composition de LoCorr Strategic Allocation Fund
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- Actif net
- 96,7 M $ dont 47,4 M $ en actions, soit 49,0 %
- Positions
- 427 dans 4 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | CenterPoint Energy Inc | 585 | 25,2 k $ | 0,03 % |
| 302 | Mettler-Toledo International Inc | 20 | 25,2 k $ | 0,03 % |
| 303 | Xcel Energy Inc | 316 | 25,1 k $ | 0,03 % |
| 304 | Arch Capital Group Ltd | 259 | 24,9 k $ | 0,03 % |
| 305 | VICI Properties Inc | 907 | 24,8 k $ | 0,03 % |
| 306 | Rollins Inc | 461 | 24,6 k $ | 0,03 % |
| 307 | Consolidated Edison Inc | 217 | 24,6 k $ | 0,03 % |
| 308 | Agilent Technologies Inc | 215 | 24,5 k $ | 0,03 % |
| 309 | AES Corp/The | 1 727 | 24,3 k $ | 0,03 % |
| 310 | KeyCorp | 1 208 | 24,2 k $ | 0,03 % |
| 311 | United Airlines Holdings Inc | 263 | 24,2 k $ | 0,03 % |
| 312 | Keurig Dr Pepper Inc | 916 | 24,1 k $ | 0,02 % |
| 313 | AMETEK Inc | 112 | 24 k $ | 0,02 % |
| 314 | Exelon Corp | 487 | 23,9 k $ | 0,02 % |
| 315 | American International Group Inc | 316 | 23,8 k $ | 0,02 % |
| 316 | Amcor PLC | 595 | 23,7 k $ | 0,02 % |
| 317 | Kimberly-Clark Corp | 245 | 23,6 k $ | 0,02 % |
| 318 | Corpay Inc | 81 | 23,6 k $ | 0,02 % |
| 319 | International Paper Co | 654 | 23,3 k $ | 0,02 % |
| 320 | Ingersoll Rand Inc | 290 | 23,2 k $ | 0,02 % |
| 321 | Eversource Energy | 335 | 23,2 k $ | 0,02 % |
| 322 | ResMed Inc | 103 | 23,1 k $ | 0,02 % |
| 323 | Healthpeak Properties Inc | 1 407 | 23,1 k $ | 0,02 % |
| 324 | GE HealthCare Technologies Inc | 324 | 23,1 k $ | 0,02 % |
| 325 | Trade Desk Inc/The | 1 012 | 23 k $ | 0,02 % |
| 326 | EMCOR Group Inc | 31 | 22,9 k $ | 0,02 % |
| 327 | Baxter International Inc | 1 349 | 22,7 k $ | 0,02 % |
| 328 | HP Inc | 1 177 | 22,6 k $ | 0,02 % |
| 329 | Ventas Inc | 275 | 22,5 k $ | 0,02 % |
| 330 | Smurfit Westrock PLC | 557 | 22,2 k $ | 0,02 % |
| 331 | Blackstone Inc | 192 | 22,1 k $ | 0,02 % |
| 332 | Waters Corp | 74 | 22 k $ | 0,02 % |
| 333 | Biogen Inc | 120 | 22 k $ | 0,02 % |
| 334 | F5 Inc | 76 | 22 k $ | 0,02 % |
| 335 | Elevance Health Inc | 75 | 22 k $ | 0,02 % |
| 336 | TE Connectivity PLC | 104 | 21,7 k $ | 0,02 % |
| 337 | KKR & Co Inc | 235 | 21,7 k $ | 0,02 % |
| 338 | Moderna Inc | 427 | 21,7 k $ | 0,02 % |
| 339 | APA Corp | 511 | 21,7 k $ | 0,02 % |
| 340 | Expand Energy Corp | 197 | 21,6 k $ | 0,02 % |
| 341 | Williams-Sonoma Inc | 118 | 21,5 k $ | 0,02 % |
| 342 | STERIS PLC | 97 | 21,4 k $ | 0,02 % |
| 343 | Pool Corp | 106 | 21,4 k $ | 0,02 % |
| 344 | Darden Restaurants Inc | 109 | 21,4 k $ | 0,02 % |
| 345 | Northern Trust Corp | 153 | 21,4 k $ | 0,02 % |
| 346 | Albemarle Corp | 117 | 21 k $ | 0,02 % |
| 347 | Weyerhaeuser Co | 859 | 21 k $ | 0,02 % |
| 348 | Kraft Heinz Co/The | 930 | 20,9 k $ | 0,02 % |
| 349 | Tractor Supply Co | 457 | 20,7 k $ | 0,02 % |
| 350 | Willis Towers Watson PLC | 71 | 20,6 k $ | 0,02 % |
| 351 | FactSet Research Systems Inc | 95 | 20,6 k $ | 0,02 % |
| 352 | CDW Corp/DE | 170 | 20,6 k $ | 0,02 % |
| 353 | Cboe Global Markets Inc | 73 | 20,5 k $ | 0,02 % |
| 354 | EPAM Systems Inc | 151 | 20,4 k $ | 0,02 % |
| 355 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 226 | 20,4 k $ | 0,02 % |
| 356 | GoDaddy Inc | 246 | 20,3 k $ | 0,02 % |
| 357 | Jabil Inc | 76 | 20,2 k $ | 0,02 % |
| 358 | Charter Communications, Inc. | 93 | 20,1 k $ | 0,02 % |
| 359 | Estee Lauder Cos Inc/The | 278 | 20 k $ | 0,02 % |
| 360 | Pentair PLC | 228 | 19,9 k $ | 0,02 % |
| 361 | Synopsys Inc | 50 | 19,8 k $ | 0,02 % |
| 362 | Truist Financial Corp | 431 | 19,8 k $ | 0,02 % |
| 363 | IDEX Corp | 104 | 19,7 k $ | 0,02 % |
| 364 | Lennar Corp | 227 | 19,7 k $ | 0,02 % |
| 365 | CRH PLC | 187 | 19,7 k $ | 0,02 % |
| 366 | Equifax Inc | 109 | 19,6 k $ | 0,02 % |
| 367 | Align Technology Inc | 114 | 19,5 k $ | 0,02 % |
| 368 | Steel Dynamics Inc | 108 | 19,4 k $ | 0,02 % |
| 369 | Global Payments Inc | 288 | 19,4 k $ | 0,02 % |
| 370 | Teledyne Technologies Inc | 32 | 19,4 k $ | 0,02 % |
| 371 | Genuine Parts Co | 183 | 19,4 k $ | 0,02 % |
| 372 | Leidos Holdings Inc | 124 | 19,3 k $ | 0,02 % |
| 373 | Tapestry Inc | 133 | 18,8 k $ | 0,02 % |
| 374 | Masco Corp | 310 | 18,7 k $ | 0,02 % |
| 375 | West Pharmaceutical Services Inc | 74 | 18,5 k $ | 0,02 % |
| 376 | Dexcom Inc | 294 | 18,5 k $ | 0,02 % |
| 377 | Expedia Group Inc | 79 | 18,2 k $ | 0,02 % |
| 378 | Church & Dwight Co Inc | 195 | 18,2 k $ | 0,02 % |
| 379 | DoorDash Inc | 121 | 18,2 k $ | 0,02 % |
| 380 | VeriSign Inc | 73 | 18,1 k $ | 0,02 % |
| 381 | CH Robinson Worldwide Inc | 109 | 18,1 k $ | 0,02 % |
| 382 | Incyte Corp | 189 | 17,8 k $ | 0,02 % |
| 383 | Charles River Laboratories International Inc | 103 | 17,8 k $ | 0,02 % |
| 384 | Hubbell Inc | 36 | 17,7 k $ | 0,02 % |
| 385 | Best Buy Co Inc | 272 | 17,5 k $ | 0,02 % |
| 386 | Fox Corp | 298 | 17,4 k $ | 0,02 % |
| 387 | Ulta Beauty Inc | 33 | 17,2 k $ | 0,02 % |
| 388 | NetApp Inc | 168 | 17,2 k $ | 0,02 % |
| 389 | Las Vegas Sands Corp | 308 | 16,6 k $ | 0,02 % |
| 390 | Essex Property Trust Inc | 68 | 16,5 k $ | 0,02 % |
| 391 | Conagra Brands Inc | 1 045 | 16,4 k $ | 0,02 % |
| 392 | Southwest Airlines Co | 430 | 16,2 k $ | 0,02 % |
| 393 | Allegion plc | 109 | 15,8 k $ | 0,02 % |
| 394 | Domino's Pizza Inc | 44 | 15,8 k $ | 0,02 % |
| 395 | Viatris Inc | 1 162 | 15,7 k $ | 0,02 % |
| 396 | Loews Corp | 146 | 15,6 k $ | 0,02 % |
| 397 | American Water Works Co Inc | 114 | 15,5 k $ | 0,02 % |
| 398 | Nordson Corp | 58 | 15,4 k $ | 0,02 % |
| 399 | First Solar Inc | 77 | 15,2 k $ | 0,02 % |
| 400 | Insulet Corp | 72 | 15,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,8 %
- Finance 12,3 %
- Communication 10,6 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Santé 8,9 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 3,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 422 | 47,1 M $ | 99,41 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 173,6 k $ | 0,37 % |
| 3 | Irlande | 2 | 82,4 k $ | 0,17 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 24,9 k $ | 0,05 % |
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