Composition de LoCorr Strategic Allocation Fund
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- Actif net
- 112,6 M $ dont 54,9 M $ en actions, soit 48,7 %
- Positions
- 384 dans 4 pays
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Waste Management Inc | 126 | 28,1 k $ | 0,02 % |
| 302 | Abbott Laboratories | 308 | 27,9 k $ | 0,02 % |
| 303 | KeyCorp | 1 208 | 27,8 k $ | 0,02 % |
| 304 | Garmin Ltd | 117 | 27,8 k $ | 0,02 % |
| 305 | Waters Corp | 74 | 27,8 k $ | 0,02 % |
| 306 | Baker Hughes Co | 498 | 27,6 k $ | 0,02 % |
| 307 | Texas Pacific Land Corp | 63 | 27,6 k $ | 0,02 % |
| 308 | Williams-Sonoma Inc | 118 | 27,5 k $ | 0,02 % |
| 309 | Otis Worldwide Corp | 384 | 27,5 k $ | 0,02 % |
| 310 | Evergy Inc | 318 | 27,5 k $ | 0,02 % |
| 311 | PG&E Corp | 1 634 | 27,5 k $ | 0,02 % |
| 312 | AMETEK Inc | 112 | 27,1 k $ | 0,02 % |
| 313 | Corpay Inc | 81 | 27 k $ | 0,02 % |
| 314 | Synopsys Inc | 60 | 26,8 k $ | 0,02 % |
| 315 | Northern Trust Corp | 153 | 26,6 k $ | 0,02 % |
| 316 | West Pharmaceutical Services Inc | 74 | 26,6 k $ | 0,02 % |
| 317 | KKR & Co Inc | 289 | 26,5 k $ | 0,02 % |
| 318 | Medtronic PLC | 338 | 26,4 k $ | 0,02 % |
| 319 | Intuitive Surgical Inc | 66 | 26,2 k $ | 0,02 % |
| 320 | NetApp Inc | 168 | 26 k $ | 0,02 % |
| 321 | Microchip Technology Inc | 285 | 26 k $ | 0,02 % |
| 322 | Edison International | 348 | 25,9 k $ | 0,02 % |
| 323 | L3Harris Technologies Inc | 89 | 25,9 k $ | 0,02 % |
| 324 | HP Inc | 1 177 | 25,8 k $ | 0,02 % |
| 325 | Moody's Corp | 57 | 25,8 k $ | 0,02 % |
| 326 | AMCOR PLC | 595 | 25,8 k $ | 0,02 % |
| 327 | Smurfit Westrock PLC | 557 | 25,8 k $ | 0,02 % |
| 328 | CENTERPOINT ENERGY INC | 585 | 25,8 k $ | 0,02 % |
| 329 | EMCOR Group Inc | 31 | 25,7 k $ | 0,02 % |
| 330 | Raymond James Financial Inc | 167 | 25,4 k $ | 0,02 % |
| 331 | Xcel Energy Inc | 316 | 25,4 k $ | 0,02 % |
| 332 | AES Corp/The | 1 727 | 25,3 k $ | 0,02 % |
| 333 | Zoetis Inc | 351 | 25,2 k $ | 0,02 % |
| 334 | Arch Capital Group Ltd | 259 | 25,1 k $ | 0,02 % |
| 335 | STEEL DYNAMICS INC | 108 | 24,8 k $ | 0,02 % |
| 336 | VENTAS INC | 275 | 24,4 k $ | 0,02 % |
| 337 | Eversource Energy | 335 | 24,2 k $ | 0,02 % |
| 338 | VICI Properties Inc | 907 | 24,1 k $ | 0,02 % |
| 339 | Consolidated Edison Inc | 217 | 24 k $ | 0,02 % |
| 340 | IDEX Corp | 104 | 23,6 k $ | 0,02 % |
| 341 | Occidental Petroleum Corp | 484 | 23,5 k $ | 0,02 % |
| 342 | Charles River Laboratories International Inc | 103 | 23,4 k $ | 0,02 % |
| 343 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 439 | 23,2 k $ | 0,02 % |
| 344 | Exelon Corp | 487 | 22,7 k $ | 0,02 % |
| 345 | Darden Restaurants Inc | 109 | 22,5 k $ | 0,02 % |
| 346 | Kraft Heinz Co/The | 930 | 22 k $ | 0,02 % |
| 347 | Estee Lauder Cos Inc/The | 278 | 21,9 k $ | 0,02 % |
| 348 | American Water Works Co Inc | 166 | 21,8 k $ | 0,02 % |
| 349 | Truist Financial Corp | 431 | 21,5 k $ | 0,02 % |
| 350 | TE Connectivity PLC | 104 | 21 k $ | 0,02 % |
| 351 | CH Robinson Worldwide Inc | 109 | 20,5 k $ | 0,02 % |
| 352 | Expedia Group Inc | 79 | 20,2 k $ | 0,02 % |
| 353 | Essex Property Trust Inc | 68 | 19,8 k $ | 0,02 % |
| 354 | Ulta Beauty Inc | 43 | 19,4 k $ | 0,02 % |
| 355 | Align Technology Inc | 114 | 19,2 k $ | 0,02 % |
| 356 | Church & Dwight Co Inc | 195 | 18,9 k $ | 0,02 % |
| 357 | Hubbell Inc | 36 | 18,8 k $ | 0,02 % |
| 358 | VIATRIS INC | 1 162 | 18,5 k $ | 0,02 % |
| 359 | VeriSign Inc | 73 | 18,4 k $ | 0,02 % |
| 360 | First Solar Inc | 77 | 18,2 k $ | 0,02 % |
| 361 | Cboe Global Markets Inc | 73 | 17,7 k $ | 0,02 % |
| 362 | Nordson Corp | 58 | 17,5 k $ | 0,02 % |
| 363 | Principal Financial Group Inc | 160 | 17,2 k $ | 0,02 % |
| 364 | APA Corp | 511 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 365 | Loews Corp | 146 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 366 | Packaging Corp of America | 67 | 16 k $ | 0,01 % |
| 367 | Albemarle Corp | 117 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 368 | DTE ENERGY COMPANY | 99 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 369 | Dollar Tree Inc | 122 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 370 | Las Vegas Sands Corp | 308 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| 371 | Assurant Inc | 51 | 13,7 k $ | 0,01 % |
| 372 | Henry Schein Inc | 155 | 12,9 k $ | 0,01 % |
| 373 | Textron Inc | 140 | 12,8 k $ | 0,01 % |
| 374 | Cincinnati Financial Corp | 68 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 375 | Host Hotels & Resorts Inc | 527 | 12,5 k $ | 0,01 % |
| 376 | Labcorp Holdings Inc | 39 | 10,9 k $ | 0,01 % |
| 377 | Fedex Freight Holding Co Inc | 69 | 10,4 k $ | 0,01 % |
| 378 | FirstEnergy Corp | 214 | 10,2 k $ | 0,01 % |
| 379 | Ameren Corp | 69 | 7,8 k $ | 0,01 % |
| 380 | PPL Corp | 194 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 381 | DuPont de Nemours Inc | 50 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 382 | Alliant Energy Corp | 55 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 383 | W R Berkley Corp | 56 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 384 | HOLOGIC INC | 478 | 4,8 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 37,1 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,5 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Industrie 8,5 %
- Santé 8,3 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 4,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 379 | 54,5 M $ | 99,39 % |
| 2 | Irlande | 3 | 224,5 k $ | 0,41 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 87,1 k $ | 0,16 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 25,1 k $ | 0,05 % |
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