Composition de LoCorr Strategic Allocation Fund
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- Actif net
- 112,6 M $ dont 54,9 M $ en actions, soit 48,7 %
- Positions
- 384 dans 4 pays
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Emerson Electric Co | 734 | 105,1 k $ | 0,09 % |
| 102 | Lockheed Martin Corp | 204 | 103,9 k $ | 0,09 % |
| 103 | Capital One Financial Corp | 507 | 101,7 k $ | 0,09 % |
| 104 | Cencora Inc | 358 | 101,3 k $ | 0,09 % |
| 105 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 738 | 100,1 k $ | 0,09 % |
| 106 | Uber Technologies Inc | 1 358 | 98 k $ | 0,09 % |
| 107 | Southern Co/The | 1 012 | 96,9 k $ | 0,09 % |
| 108 | Take-Two Interactive Software Inc | 382 | 95,5 k $ | 0,08 % |
| 109 | Centene Corp | 1 469 | 94,3 k $ | 0,08 % |
| 110 | General Dynamics Corp | 261 | 92,5 k $ | 0,08 % |
| 111 | PepsiCo Inc | 675 | 91,4 k $ | 0,08 % |
| 112 | Quanta Services Inc | 124 | 89,3 k $ | 0,08 % |
| 113 | Roper Technologies Inc | 262 | 88,7 k $ | 0,08 % |
| 114 | Williams Cos Inc/The | 1 190 | 88,5 k $ | 0,08 % |
| 115 | Thermo Fisher Scientific Inc | 176 | 88,2 k $ | 0,08 % |
| 116 | Bank of New York Mellon Corp/The | 608 | 87,9 k $ | 0,08 % |
| 117 | NXP Semiconductors NV | 310 | 87,1 k $ | 0,08 % |
| 118 | Freeport-McMoRan Inc | 1 354 | 85,2 k $ | 0,08 % |
| 119 | Electronic Arts Inc | 414 | 84,9 k $ | 0,08 % |
| 120 | Veeva Systems Inc | 476 | 84,5 k $ | 0,08 % |
| 121 | Altria Group Inc | 1 170 | 84,2 k $ | 0,07 % |
| 122 | Colgate-Palmolive Co | 917 | 84,1 k $ | 0,07 % |
| 123 | Equinix Inc | 80 | 83,4 k $ | 0,07 % |
| 124 | IDEXX Laboratories Inc | 158 | 83,2 k $ | 0,07 % |
| 125 | Mondelez International Inc | 1 414 | 81,8 k $ | 0,07 % |
| 126 | Coherent Corp | 207 | 81,7 k $ | 0,07 % |
| 127 | Verisk Analytics Inc | 454 | 81,5 k $ | 0,07 % |
| 128 | Simon Property Group Inc | 364 | 81,4 k $ | 0,07 % |
| 129 | Becton Dickinson & Co | 532 | 80,5 k $ | 0,07 % |
| 130 | Cigna Group/The | 290 | 79,9 k $ | 0,07 % |
| 131 | Willis Towers Watson PLC | 304 | 79,5 k $ | 0,07 % |
| 132 | Trane Technologies PLC | 161 | 79,1 k $ | 0,07 % |
| 133 | Howmet Aerospace Inc | 294 | 79 k $ | 0,07 % |
| 134 | United Parcel Service Inc | 730 | 78,5 k $ | 0,07 % |
| 135 | United Rentals Inc | 69 | 78,2 k $ | 0,07 % |
| 136 | Automatic Data Processing Inc | 348 | 77,9 k $ | 0,07 % |
| 137 | AppLovin Corp | 151 | 77,8 k $ | 0,07 % |
| 138 | Accenture PLC | 611 | 76 k $ | 0,07 % |
| 139 | Entergy Corp | 654 | 75,1 k $ | 0,07 % |
| 140 | Sempra | 808 | 74,9 k $ | 0,07 % |
| 141 | Newmont Corp | 797 | 74,4 k $ | 0,07 % |
| 142 | Ingersoll Rand Inc | 898 | 73,6 k $ | 0,07 % |
| 143 | LyondellBasell Industries NV | 1 398 | 73,6 k $ | 0,07 % |
| 144 | SLB Ltd | 1 566 | 72,8 k $ | 0,06 % |
| 145 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 291 | 72,3 k $ | 0,06 % |
| 146 | Ciena Corp | 147 | 72,1 k $ | 0,06 % |
| 147 | General Motors Co | 916 | 70,6 k $ | 0,06 % |
| 148 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 558 | 70,3 k $ | 0,06 % |
| 149 | Equifax Inc | 441 | 70 k $ | 0,06 % |
| 150 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 35 | 69,4 k $ | 0,06 % |
| 151 | Cooper Cos Inc/The | 966 | 69,3 k $ | 0,06 % |
| 152 | Martin Marietta Materials Inc | 120 | 69,2 k $ | 0,06 % |
| 153 | Johnson Controls International plc | 472 | 69 k $ | 0,06 % |
| 154 | Fifth Third Bancorp | 1 219 | 68,7 k $ | 0,06 % |
| 155 | Realty Income Corp | 1 105 | 68,5 k $ | 0,06 % |
| 156 | Republic Services Inc | 321 | 68,4 k $ | 0,06 % |
| 157 | Lowe's Cos Inc | 310 | 68,4 k $ | 0,06 % |
| 158 | 3M Co | 422 | 68,3 k $ | 0,06 % |
| 159 | Carrier Global Corp | 923 | 67,7 k $ | 0,06 % |
| 160 | Rockwell Automation Inc | 136 | 67,3 k $ | 0,06 % |
| 161 | Honeywell International Inc | 301 | 67,3 k $ | 0,06 % |
| 162 | Prudential Financial Inc | 620 | 66,9 k $ | 0,06 % |
| 163 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 777 | 66,9 k $ | 0,06 % |
| 164 | Delta Air Lines Inc | 714 | 66,9 k $ | 0,06 % |
| 165 | Honeywell Aerospace Inc | 301 | 66,4 k $ | 0,06 % |
| 166 | Cummins Inc | 93 | 66,3 k $ | 0,06 % |
| 167 | Erie Indemnity Co | 276 | 66,2 k $ | 0,06 % |
| 168 | Digital Realty Trust Inc | 366 | 65,7 k $ | 0,06 % |
| 169 | Valero Energy Corp | 250 | 65,1 k $ | 0,06 % |
| 170 | Warner Bros Discovery Inc | 2 431 | 64,8 k $ | 0,06 % |
| 171 | VISTRA CORP | 408 | 64,7 k $ | 0,06 % |
| 172 | Duke Energy Corp | 511 | 64,7 k $ | 0,06 % |
| 173 | Insulet Corp | 424 | 64,6 k $ | 0,06 % |
| 174 | Tyler Technologies Inc | 218 | 63,8 k $ | 0,06 % |
| 175 | Marathon Petroleum Corp | 249 | 63,7 k $ | 0,06 % |
| 176 | MetLife Inc | 749 | 63,4 k $ | 0,06 % |
| 177 | American Electric Power Co Inc | 458 | 62,7 k $ | 0,06 % |
| 178 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1 586 | 61,4 k $ | 0,05 % |
| 179 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 445 | 61,1 k $ | 0,05 % |
| 180 | Trade Desk Inc/The | 3 348 | 60,5 k $ | 0,05 % |
| 181 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 183 | 60,5 k $ | 0,05 % |
| 182 | ONEOK Inc | 674 | 58,6 k $ | 0,05 % |
| 183 | Paychex Inc | 588 | 57,8 k $ | 0,05 % |
| 184 | Carvana Co | 873 | 57,5 k $ | 0,05 % |
| 185 | CSX Corp | 1 206 | 57,3 k $ | 0,05 % |
| 186 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 212 | 57,2 k $ | 0,05 % |
| 187 | Marriott International Inc/MD | 150 | 55,6 k $ | 0,05 % |
| 188 | Kimberly-Clark Corp | 506 | 55,5 k $ | 0,05 % |
| 189 | CME Group Inc | 251 | 55,4 k $ | 0,05 % |
| 190 | Extra Space Storage Inc | 377 | 54,8 k $ | 0,05 % |
| 191 | Airbnb Inc | 382 | 54,7 k $ | 0,05 % |
| 192 | Norfolk Southern Corp | 173 | 54,4 k $ | 0,05 % |
| 193 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 63 | 54,1 k $ | 0,05 % |
| 194 | Sysco Corp | 639 | 53,4 k $ | 0,05 % |
| 195 | Phillips 66 | 315 | 53,3 k $ | 0,05 % |
| 196 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 38 | 52,5 k $ | 0,05 % |
| 197 | American Tower Corp | 320 | 52,3 k $ | 0,05 % |
| 198 | PNC Financial Services Group Inc/The | 212 | 52,2 k $ | 0,05 % |
| 199 | Citizens Financial Group Inc | 738 | 51,7 k $ | 0,05 % |
| 200 | Hasbro Inc | 624 | 51,5 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,1 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,5 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Industrie 8,5 %
- Santé 8,3 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 4,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 379 | 54,5 M $ | 99,39 % |
| 2 | Irlande | 3 | 224,5 k $ | 0,41 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 87,1 k $ | 0,16 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 25,1 k $ | 0,05 % |
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