Portfolio von LoCorr Strategic Allocation Fund
LoCorr Investment Trust ·427 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 96,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,9 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,7 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 8,9 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 3,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- NL 0,4 %
- IE 0,2 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 422 | 47,1 Mio. $ | 99,41 % |
| 2 | NL | 2 | 173.649,5 $ | 0,37 % |
| 3 | IE | 2 | 82.448,1 $ | 0,17 % |
| 4 | BM | 1 | 24.861,4 $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Southern Co/The | 915 | 88.315,8 $ | 0,09 % |
| 102 | Intercontinental Exchange Inc | 561 | 88.234,1 $ | 0,09 % |
| 103 | Constellation Energy Corp. | 314 | 87.684,5 $ | 0,09 % |
| 104 | Marsh & McLennan Cos Inc | 505 | 87.592,3 $ | 0,09 % |
| 105 | Vertiv Holdings Co | 336 | 84.194,9 $ | 0,09 % |
| 106 | American Tower Corp | 486 | 83.873,9 $ | 0,09 % |
| 107 | Mondelez International Inc | 1.414 | 81.503 $ | 0,08 % |
| 108 | Seagate Technology Holdings PLC | 206 | 80.702,6 $ | 0,08 % |
| 109 | Intuitive Surgical Inc | 174 | 80.212,3 $ | 0,08 % |
| 110 | American Express Co | 265 | 80.157,2 $ | 0,08 % |
| 111 | Freeport-McMoRan Inc | 1.354 | 79.588,1 $ | 0,08 % |
| 112 | Sempra | 808 | 78.513,4 $ | 0,08 % |
| 113 | Equinix Inc | 80 | 78.419,2 $ | 0,08 % |
| 114 | Colgate-Palmolive Co | 917 | 78.155,9 $ | 0,08 % |
| 115 | Sandisk Corp/DE | 123 | 78.146,8 $ | 0,08 % |
| 116 | Cigna Group/The | 290 | 77.357,5 $ | 0,08 % |
| 117 | 3M Co | 532 | 77.262,4 $ | 0,08 % |
| 118 | Altria Group, Inc. | 1.170 | 77.208,3 $ | 0,08 % |
| 119 | Western Digital Corp | 284 | 76.819,2 $ | 0,08 % |
| 120 | Take-Two Interactive Software Inc | 382 | 75.445 $ | 0,08 % |
| 121 | SLB Ltd | 1.467 | 75.389,1 $ | 0,08 % |
| 122 | CVS Health Corp | 1.026 | 73.687,3 $ | 0,08 % |
| 123 | Entergy Corp | 654 | 73.483,4 $ | 0,08 % |
| 124 | Amphenol Corp | 576 | 72.777,6 $ | 0,08 % |
| 125 | Bank of New York Mellon Corp/The | 608 | 72.127 $ | 0,07 % |
| 126 | Northrop Grumman Corp | 105 | 71.635,2 $ | 0,07 % |
| 127 | Arista Networks Inc | 580 | 71.212,4 $ | 0,07 % |
| 128 | TransDigm Group Inc | 60 | 69.537,6 $ | 0,07 % |
| 129 | Ecolab Inc | 259 | 68.899,2 $ | 0,07 % |
| 130 | Workday Inc | 527 | 68.467,8 $ | 0,07 % |
| 131 | Quanta Services Inc | 124 | 68.078,5 $ | 0,07 % |
| 132 | Howmet Aerospace Inc | 294 | 67.755,2 $ | 0,07 % |
| 133 | Realty Income Corp | 1.105 | 67.603,9 $ | 0,07 % |
| 134 | Trane Technologies PLC | 161 | 67.095,1 $ | 0,07 % |
| 135 | Duke Energy Corp | 511 | 66.910,3 $ | 0,07 % |
| 136 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 86 | 66.447 $ | 0,07 % |
| 137 | General Dynamics Corp | 192 | 65.898,2 $ | 0,07 % |
| 138 | Fiserv Inc | 1.171 | 65.341,8 $ | 0,07 % |
| 139 | Sherwin-Williams Co/The | 201 | 64.430,6 $ | 0,07 % |
| 140 | Electronic Arts Inc | 309 | 62.995,8 $ | 0,07 % |
| 141 | Robinhood Markets Inc | 905 | 62.716,5 $ | 0,06 % |
| 142 | Johnson Controls International plc | 472 | 61.808,4 $ | 0,06 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 250 | 61.770 $ | 0,06 % |
| 144 | Arthur J Gallagher & Co | 284 | 61.508,7 $ | 0,06 % |
| 145 | NXP Semiconductors NV | 310 | 61.026,6 $ | 0,06 % |
| 146 | ONEOK Inc | 674 | 60.922,9 $ | 0,06 % |
| 147 | Marathon Petroleum Corp | 249 | 60.800,8 $ | 0,06 % |
| 148 | Prudential Financial, Inc. | 620 | 60.567,8 $ | 0,06 % |
| 149 | American Electric Power Co Inc | 458 | 60.034,6 $ | 0,06 % |
| 150 | Trimble Inc | 920 | 60.011,6 $ | 0,06 % |
| 151 | Williams Cos Inc/The | 818 | 59.534 $ | 0,06 % |
| 152 | Datadog Inc | 504 | 59.497,2 $ | 0,06 % |
| 153 | PTC Inc | 416 | 59.275,8 $ | 0,06 % |
| 154 | HCA Healthcare Inc | 125 | 59.155 $ | 0,06 % |
| 155 | Phillips 66 | 315 | 57.386,7 $ | 0,06 % |
| 156 | EOG Resources Inc | 396 | 57.249,7 $ | 0,06 % |
| 157 | Warner Bros Discovery Inc | 2.084 | 57.226,6 $ | 0,06 % |
| 158 | Ciena Corp | 147 | 57.069,8 $ | 0,06 % |
| 159 | General Motors Co | 766 | 57.067 $ | 0,06 % |
| 160 | Waste Management Inc | 248 | 56.987,9 $ | 0,06 % |
| 161 | Danaher Corp | 300 | 56.880 $ | 0,06 % |
| 162 | Broadridge Financial Solutions Inc | 349 | 56.705,5 $ | 0,06 % |
| 163 | United Parcel Service Inc | 576 | 56.666,9 $ | 0,06 % |
| 164 | Fifth Third Bancorp | 1.219 | 56.634,7 $ | 0,06 % |
| 165 | PACCAR Inc | 488 | 56.364 $ | 0,06 % |
| 166 | Ameriprise Financial Inc | 126 | 55.994,4 $ | 0,06 % |
| 167 | S&P Global Inc | 131 | 55.719,5 $ | 0,06 % |
| 168 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 183 | 55.646,6 $ | 0,06 % |
| 169 | Simon Property Group Inc | 297 | 55.399,4 $ | 0,06 % |
| 170 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.685 | 53.936,9 $ | 0,06 % |
| 171 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3.445 | 53.914,3 $ | 0,06 % |
| 172 | Sysco Corp | 749 | 53.426,2 $ | 0,06 % |
| 173 | Cintas Corp | 314 | 53.110 $ | 0,05 % |
| 174 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 212 | 52.980,9 $ | 0,05 % |
| 175 | MetLife Inc | 749 | 52.969,3 $ | 0,05 % |
| 176 | O'Reilly Automotive Inc | 573 | 52.893,6 $ | 0,05 % |
| 177 | Dell Technologies Inc | 321 | 52.685,7 $ | 0,05 % |
| 178 | NIKE Inc | 996 | 52.608,7 $ | 0,05 % |
| 179 | Motorola Solutions Inc | 121 | 52.510,4 $ | 0,05 % |
| 180 | Carrier Global Corp | 923 | 51.974,1 $ | 0,05 % |
| 181 | Hasbro Inc | 552 | 51.667,2 $ | 0,05 % |
| 182 | Nasdaq Inc | 608 | 51.613,1 $ | 0,05 % |
| 183 | Vulcan Materials Co | 188 | 51.192,4 $ | 0,05 % |
| 184 | Digital Realty Trust Inc | 279 | 50.278,6 $ | 0,05 % |
| 185 | United Rentals Inc | 69 | 50.270,6 $ | 0,05 % |
| 186 | Vistra Corp | 334 | 50.210,2 $ | 0,05 % |
| 187 | Cummins Inc | 93 | 50.035,9 $ | 0,05 % |
| 188 | Accenture PLC | 251 | 49.770,8 $ | 0,05 % |
| 189 | FedEx Corp | 139 | 49.509 $ | 0,05 % |
| 190 | CSX Corp | 1.206 | 49.506,3 $ | 0,05 % |
| 191 | Extra Space Storage Inc | 377 | 49.436 $ | 0,05 % |
| 192 | Coherent Corp | 207 | 49.309,5 $ | 0,05 % |
| 193 | Marriott International Inc/MD | 150 | 49.060,5 $ | 0,05 % |
| 194 | Rockwell Automation Inc | 136 | 48.807,7 $ | 0,05 % |
| 195 | M&T Bank Corp | 236 | 48.785,9 $ | 0,05 % |
| 196 | Comfort Systems USA Inc | 35 | 48.264,7 $ | 0,05 % |
| 197 | Centene Corp | 1.469 | 48.095,1 $ | 0,05 % |
| 198 | Fair Isaac Corp | 45 | 48.039,3 $ | 0,05 % |
| 199 | Verisk Analytics Inc | 253 | 48.006,8 $ | 0,05 % |
| 200 | Delta Air Lines Inc | 714 | 47.466,7 $ | 0,05 % |