Zusammensetzung von LoCorr Strategic Allocation Fund
LoCorr Investment Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 112,6 Mio. $ davon 54,9 Mio. $ in Aktien, 48,7 %
- Positionen
- 384 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Emerson Electric Co | 734 | 105.072,1 $ | 0,09 % |
| 102 | Lockheed Martin Corp | 204 | 103.929,8 $ | 0,09 % |
| 103 | Capital One Financial Corp | 507 | 101.714,3 $ | 0,09 % |
| 104 | Cencora Inc | 358 | 101.306,8 $ | 0,09 % |
| 105 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.738 | 100.143,6 $ | 0,09 % |
| 106 | Uber Technologies Inc | 1.358 | 97.993,3 $ | 0,09 % |
| 107 | Southern Co/The | 1.012 | 96.858,5 $ | 0,09 % |
| 108 | Take-Two Interactive Software Inc | 382 | 95.492,4 $ | 0,08 % |
| 109 | Centene Corp | 1.469 | 94.295,1 $ | 0,08 % |
| 110 | General Dynamics Corp | 261 | 92.456,6 $ | 0,08 % |
| 111 | PepsiCo Inc | 675 | 91.395 $ | 0,08 % |
| 112 | Quanta Services Inc | 124 | 89.285 $ | 0,08 % |
| 113 | Roper Technologies Inc | 262 | 88.658,2 $ | 0,08 % |
| 114 | Williams Cos Inc/The | 1.190 | 88.464,6 $ | 0,08 % |
| 115 | Thermo Fisher Scientific Inc | 176 | 88.239,4 $ | 0,08 % |
| 116 | Bank of New York Mellon Corp/The | 608 | 87.922,9 $ | 0,08 % |
| 117 | NXP Semiconductors NV | 310 | 87.119,3 $ | 0,08 % |
| 118 | Freeport-McMoRan Inc | 1.354 | 85.153,1 $ | 0,08 % |
| 119 | Electronic Arts Inc | 414 | 84.886,6 $ | 0,08 % |
| 120 | Veeva Systems Inc | 476 | 84.475,7 $ | 0,08 % |
| 121 | Altria Group Inc | 1.170 | 84.181,5 $ | 0,07 % |
| 122 | Colgate-Palmolive Co | 917 | 84.070,6 $ | 0,07 % |
| 123 | Equinix Inc | 80 | 83.391,2 $ | 0,07 % |
| 124 | IDEXX Laboratories Inc | 158 | 83.177,5 $ | 0,07 % |
| 125 | Mondelez International Inc | 1.414 | 81.785,8 $ | 0,07 % |
| 126 | Coherent Corp | 207 | 81.655,3 $ | 0,07 % |
| 127 | Verisk Analytics Inc | 454 | 81.506,6 $ | 0,07 % |
| 128 | Simon Property Group Inc | 364 | 81.408,6 $ | 0,07 % |
| 129 | Becton Dickinson & Co | 532 | 80.507,6 $ | 0,07 % |
| 130 | Cigna Group/The | 290 | 79.947,2 $ | 0,07 % |
| 131 | Willis Towers Watson PLC | 304 | 79.456,5 $ | 0,07 % |
| 132 | Trane Technologies PLC | 161 | 79.076,8 $ | 0,07 % |
| 133 | Howmet Aerospace Inc | 294 | 79.044,8 $ | 0,07 % |
| 134 | United Parcel Service Inc | 730 | 78.475 $ | 0,07 % |
| 135 | United Rentals Inc | 69 | 78.169,4 $ | 0,07 % |
| 136 | Automatic Data Processing Inc | 348 | 77.934,6 $ | 0,07 % |
| 137 | AppLovin Corp | 151 | 77.799,7 $ | 0,07 % |
| 138 | Accenture PLC | 611 | 76.032,8 $ | 0,07 % |
| 139 | Entergy Corp | 654 | 75.118,4 $ | 0,07 % |
| 140 | Sempra | 808 | 74.909,7 $ | 0,07 % |
| 141 | Newmont Corp | 797 | 74.439,8 $ | 0,07 % |
| 142 | Ingersoll Rand Inc | 898 | 73.627 $ | 0,07 % |
| 143 | LyondellBasell Industries NV | 1.398 | 73.604,7 $ | 0,07 % |
| 144 | SLB Ltd | 1.566 | 72.803,3 $ | 0,06 % |
| 145 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 291 | 72.275,7 $ | 0,06 % |
| 146 | Ciena Corp | 147 | 72.112,3 $ | 0,06 % |
| 147 | General Motors Co | 916 | 70.605,3 $ | 0,06 % |
| 148 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.558 | 70.281,4 $ | 0,06 % |
| 149 | Equifax Inc | 441 | 69.995,5 $ | 0,06 % |
| 150 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 35 | 69.368,3 $ | 0,06 % |
| 151 | Cooper Cos Inc/The | 966 | 69.271,9 $ | 0,06 % |
| 152 | Martin Marietta Materials Inc | 120 | 69.204 $ | 0,06 % |
| 153 | Johnson Controls International plc | 472 | 68.963,9 $ | 0,06 % |
| 154 | Fifth Third Bancorp | 1.219 | 68.715 $ | 0,06 % |
| 155 | Realty Income Corp | 1.105 | 68.465,8 $ | 0,06 % |
| 156 | Republic Services Inc | 321 | 68.398,7 $ | 0,06 % |
| 157 | Lowe's Cos Inc | 310 | 68.351,9 $ | 0,06 % |
| 158 | 3M Co | 422 | 68.326 $ | 0,06 % |
| 159 | Carrier Global Corp | 923 | 67.702,1 $ | 0,06 % |
| 160 | Rockwell Automation Inc | 136 | 67.330,9 $ | 0,06 % |
| 161 | Honeywell International Inc | 301 | 67.282 $ | 0,06 % |
| 162 | Prudential Financial Inc | 620 | 66.916,6 $ | 0,06 % |
| 163 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 777 | 66.891,9 $ | 0,06 % |
| 164 | Delta Air Lines Inc | 714 | 66.873,2 $ | 0,06 % |
| 165 | Honeywell Aerospace Inc | 301 | 66.434,5 $ | 0,06 % |
| 166 | Cummins Inc | 93 | 66.328,5 $ | 0,06 % |
| 167 | Erie Indemnity Co | 276 | 66.171 $ | 0,06 % |
| 168 | Digital Realty Trust Inc | 366 | 65.726,3 $ | 0,06 % |
| 169 | Valero Energy Corp | 250 | 65.110 $ | 0,06 % |
| 170 | Warner Bros Discovery Inc | 2.431 | 64.810,5 $ | 0,06 % |
| 171 | VISTRA CORP | 408 | 64.721 $ | 0,06 % |
| 172 | Duke Energy Corp | 511 | 64.682,4 $ | 0,06 % |
| 173 | Insulet Corp | 424 | 64.554 $ | 0,06 % |
| 174 | Tyler Technologies Inc | 218 | 63.756,3 $ | 0,06 % |
| 175 | Marathon Petroleum Corp | 249 | 63.661,8 $ | 0,06 % |
| 176 | MetLife Inc | 749 | 63.372,9 $ | 0,06 % |
| 177 | American Electric Power Co Inc | 458 | 62.659 $ | 0,06 % |
| 178 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1.586 | 61.425,8 $ | 0,05 % |
| 179 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3.445 | 61.079,9 $ | 0,05 % |
| 180 | Trade Desk Inc/The | 3.348 | 60.531,8 $ | 0,05 % |
| 181 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 183 | 60.474,2 $ | 0,05 % |
| 182 | ONEOK Inc | 674 | 58.597,6 $ | 0,05 % |
| 183 | Paychex Inc | 588 | 57.818 $ | 0,05 % |
| 184 | Carvana Co | 873 | 57.460,9 $ | 0,05 % |
| 185 | CSX Corp | 1.206 | 57.321,2 $ | 0,05 % |
| 186 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 212 | 57.155,2 $ | 0,05 % |
| 187 | Marriott International Inc/MD | 150 | 55.588,5 $ | 0,05 % |
| 188 | Kimberly-Clark Corp | 506 | 55.543,6 $ | 0,05 % |
| 189 | CME Group Inc | 251 | 55.428,3 $ | 0,05 % |
| 190 | Extra Space Storage Inc | 377 | 54.778,1 $ | 0,05 % |
| 191 | Airbnb Inc | 382 | 54.664,2 $ | 0,05 % |
| 192 | Norfolk Southern Corp | 173 | 54.424,1 $ | 0,05 % |
| 193 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 63 | 54.057,8 $ | 0,05 % |
| 194 | Sysco Corp | 639 | 53.407,6 $ | 0,05 % |
| 195 | Phillips 66 | 315 | 53.250,8 $ | 0,05 % |
| 196 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 38 | 52.529,7 $ | 0,05 % |
| 197 | American Tower Corp | 320 | 52.342,4 $ | 0,05 % |
| 198 | PNC Financial Services Group Inc/The | 212 | 52.198,6 $ | 0,05 % |
| 199 | Citizens Financial Group Inc | 738 | 51.711,7 $ | 0,05 % |
| 200 | Hasbro Inc | 624 | 51.536,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,1 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,5 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Industrie 8,5 %
- Gesundheit 8,3 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 4,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 379 | 54,5 Mio. $ | 99,39 % |
| 2 | Irland | 3 | 224.453,2 $ | 0,41 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 87.119,3 $ | 0,16 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 25.138,5 $ | 0,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von LoCorr Strategic Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000086678