Composition de LoCorr Strategic Allocation Fund
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- Actif net
- 112,6 M $ dont 54,9 M $ en actions, soit 48,7 %
- Positions
- 384 dans 4 pays
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 20 667 | 4,1 M $ | 3,67 % |
| 2 | Apple Inc | 12 592 | 3,6 M $ | 3,24 % |
| 3 | Microsoft Corp | 6 030 | 2,2 M $ | 2,00 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 8 550 | 2 M $ | 1,81 % |
| 5 | Alphabet Inc | 4 965 | 1,8 M $ | 1,58 % |
| 6 | Broadcom Inc | 4 102 | 1,5 M $ | 1,38 % |
| 7 | Alphabet Inc | 4 093 | 1,4 M $ | 1,28 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 949 | 1,1 M $ | 0,97 % |
| 9 | Tesla Inc | 2 273 | 956 k $ | 0,85 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 1 676 | 944,1 k $ | 0,84 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 703 | 843,2 k $ | 0,75 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 1 669 | 835,2 k $ | 0,74 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 1 398 | 812,1 k $ | 0,72 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 2 447 | 801 k $ | 0,71 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 2 278 | 578,5 k $ | 0,51 % |
| 16 | Intel Corp | 3 980 | 555,7 k $ | 0,49 % |
| 17 | Visa Inc | 1 449 | 497,1 k $ | 0,44 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 687 | 496,7 k $ | 0,44 % |
| 19 | Walmart Inc | 4 185 | 474 k $ | 0,42 % |
| 20 | Lam Research Corp | 1 065 | 461,5 k $ | 0,41 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 3 328 | 455 k $ | 0,40 % |
| 22 | AbbVie Inc | 1 741 | 438,1 k $ | 0,39 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 3 598 | 422,6 k $ | 0,38 % |
| 24 | Mastercard Inc | 796 | 408,8 k $ | 0,36 % |
| 25 | CATERPILLAR INC | 382 | 406,8 k $ | 0,36 % |
| 26 | Bank of America Corp | 6 730 | 383,5 k $ | 0,34 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 905 | 376,1 k $ | 0,33 % |
| 28 | Costco Wholesale Corp | 393 | 367,6 k $ | 0,33 % |
| 29 | KLA Corp | 1 170 | 353 k $ | 0,31 % |
| 30 | Palo Alto Networks Inc | 974 | 332,2 k $ | 0,30 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 3 967 | 322,4 k $ | 0,29 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 894 | 315,3 k $ | 0,28 % |
| 33 | Goldman Sachs Group Inc/The | 292 | 295,3 k $ | 0,26 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 2 229 | 286,4 k $ | 0,25 % |
| 35 | Chevron Corp | 1 714 | 284,1 k $ | 0,25 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 239 | 280,8 k $ | 0,25 % |
| 37 | Sandisk Corp | 123 | 279,7 k $ | 0,25 % |
| 38 | General Electric Co | 737 | 275,4 k $ | 0,24 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 1 792 | 262,8 k $ | 0,23 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 1 418 | 256,5 k $ | 0,23 % |
| 41 | Crowdstrike Holdings Inc | 311 | 237,3 k $ | 0,21 % |
| 42 | Citigroup Inc | 1 687 | 236,1 k $ | 0,21 % |
| 43 | Corning Inc | 889 | 227,1 k $ | 0,20 % |
| 44 | Analog Devices Inc | 543 | 215,7 k $ | 0,19 % |
| 45 | Morgan Stanley | 1 020 | 213,2 k $ | 0,19 % |
| 46 | American Express Co | 630 | 213,1 k $ | 0,19 % |
| 47 | NextEra Energy Inc | 2 380 | 208,9 k $ | 0,19 % |
| 48 | Texas Instruments Inc | 700 | 208,6 k $ | 0,19 % |
| 49 | Oracle Corp | 1 388 | 203,4 k $ | 0,18 % |
| 50 | Linde PLC | 386 | 200,3 k $ | 0,18 % |
| 51 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 206 | 198,8 k $ | 0,18 % |
| 52 | Walt Disney Co/The | 2 019 | 194,3 k $ | 0,17 % |
| 53 | Palantir Technologies Inc | 1 647 | 192,2 k $ | 0,17 % |
| 54 | RTX Corp | 1 011 | 191,8 k $ | 0,17 % |
| 55 | WESTERN DIGITAL CORP | 284 | 181,4 k $ | 0,16 % |
| 56 | Arista Networks Inc | 1 054 | 179,1 k $ | 0,16 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 929 | 171,7 k $ | 0,15 % |
| 58 | Fortinet Inc | 1 115 | 171,3 k $ | 0,15 % |
| 59 | Amphenol Corp | 958 | 168,9 k $ | 0,15 % |
| 60 | Gilead Sciences Inc | 1 319 | 166,6 k $ | 0,15 % |
| 61 | Parker-Hannifin Corp | 167 | 163,3 k $ | 0,15 % |
| 62 | Union Pacific Corp | 593 | 161,3 k $ | 0,14 % |
| 63 | Eaton Corp PLC | 370 | 157,7 k $ | 0,14 % |
| 64 | Netflix Inc | 2 172 | 155,1 k $ | 0,14 % |
| 65 | Amgen Inc | 426 | 154,3 k $ | 0,14 % |
| 66 | Welltower Inc | 671 | 152,3 k $ | 0,14 % |
| 67 | Cadence Design Systems Inc | 397 | 149 k $ | 0,13 % |
| 68 | Danaher Corp | 746 | 142,1 k $ | 0,13 % |
| 69 | Verizon Communications Inc | 3 294 | 139,5 k $ | 0,12 % |
| 70 | TJX Cos Inc/The | 916 | 138,8 k $ | 0,12 % |
| 71 | Wells Fargo & Co | 1 679 | 138,8 k $ | 0,12 % |
| 72 | Dell Technologies Inc | 321 | 138,5 k $ | 0,12 % |
| 73 | Chubb Ltd | 400 | 136,3 k $ | 0,12 % |
| 74 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 482 | 135,5 k $ | 0,12 % |
| 75 | AT&T Inc | 6 467 | 133,9 k $ | 0,12 % |
| 76 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 419 | 133 k $ | 0,12 % |
| 77 | Marvell Technology Inc | 429 | 127,8 k $ | 0,11 % |
| 78 | DoorDash Inc | 681 | 125,7 k $ | 0,11 % |
| 79 | Boeing Co/The | 580 | 125,6 k $ | 0,11 % |
| 80 | Deere & Co | 196 | 124,3 k $ | 0,11 % |
| 81 | STARBUCKS CORP | 1 208 | 123,4 k $ | 0,11 % |
| 82 | ConocoPhillips | 1 187 | 123,4 k $ | 0,11 % |
| 83 | Pfizer Inc | 5 120 | 123,3 k $ | 0,11 % |
| 84 | Prologis Inc | 910 | 123,3 k $ | 0,11 % |
| 85 | McDonald's Corp | 455 | 123 k $ | 0,11 % |
| 86 | TransDigm Group Inc | 91 | 121,2 k $ | 0,11 % |
| 87 | O'Reilly Automotive Inc | 1 301 | 119,8 k $ | 0,11 % |
| 88 | Blackrock Inc | 124 | 119,2 k $ | 0,11 % |
| 89 | Axon Enterprise Inc | 211 | 118,3 k $ | 0,11 % |
| 90 | Ecolab Inc | 416 | 115,9 k $ | 0,10 % |
| 91 | Vertiv Holdings Co | 336 | 112,5 k $ | 0,10 % |
| 92 | Intuit Inc | 430 | 112,2 k $ | 0,10 % |
| 93 | Charles Schwab Corp/The | 1 200 | 110,7 k $ | 0,10 % |
| 94 | Progressive Corp/The | 500 | 109,2 k $ | 0,10 % |
| 95 | Salesforce Inc | 694 | 108,7 k $ | 0,10 % |
| 96 | Booking Holdings Inc | 606 | 108 k $ | 0,10 % |
| 97 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 216 | 107,3 k $ | 0,10 % |
| 98 | CVS Health Corp | 1 026 | 106,1 k $ | 0,09 % |
| 99 | Blackstone Inc | 898 | 105,7 k $ | 0,09 % |
| 100 | Boston Scientific Corp | 2 469 | 105,4 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,1 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,5 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Industrie 8,5 %
- Santé 8,3 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 4,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 379 | 54,5 M $ | 99,39 % |
| 2 | Irlande | 3 | 224,5 k $ | 0,41 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 87,1 k $ | 0,16 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 25,1 k $ | 0,05 % |
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