Composition d'Avantis U.S. Small Cap Equity Fund
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- Actif net
- 124 M $ dont 123,5 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 1 112 dans 15 pays
- 10 premières
- 3,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 726 | 13,9 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | Keros Therapeutics Inc | 970 | 13,8 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | Core Molding Technologies Inc | 751 | 13,7 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | Evolution Petroleum Corp | 3 007 | 13,4 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Lifeway Foods Inc | 604 | 13,4 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | Designer Brands Inc | 1 877 | 13,4 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | Inogen Inc | 2 116 | 12,9 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Enpro Inc | 49 | 12,7 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | Arq, Inc. | 3 610 | 12,7 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | TrueBlue Inc | 2 959 | 12,5 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | ReposiTrak Inc | 1 427 | 12,4 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | Anika Therapeutics Inc | 845 | 12,1 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | HighPeak Energy Inc | 2 325 | 12,1 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | Biglari Holdings Inc | 6 | 11,9 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | National Research Corp | 883 | 11,8 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | Geospace Technologies Corp | 1 287 | 11,8 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | FutureFuel Corp | 2 720 | 11,8 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | Thryv Holdings Inc | 4 969 | 11,5 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | Black Diamond Therapeutics Inc | 4 591 | 11,3 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Shutterstock Inc | 672 | 11,3 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Emerald Holding Inc | 2 670 | 11,1 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 575 | 10,9 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | NIQ Global Intelligence Plc | 811 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | MGP Ingredients Inc | 566 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Universal Logistics Holdings Inc | 646 | 10,7 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | Douglas Elliman Inc | 4 572 | 10,4 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | American Vanguard Corp | 2 260 | 10,4 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Kelly Services Inc | 1 043 | 10,1 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | STAAR Surgical Co | 503 | 10 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | Liberty Latin America Ltd | 1 271 | 10 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Resources Connection Inc | 2 593 | 9,7 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | Kronos Worldwide Inc | 1 629 | 9,5 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | Omega Flex Inc | 263 | 9,4 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | Medifast Inc | 892 | 9,4 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Health Catalyst Inc | 5 627 | 9,1 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | Comstock Inc | 2 919 | 9 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Park-Ohio Holdings Corp | 342 | 8,8 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | Voyager Therapeutics Inc | 2 141 | 8,8 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Larimar Therapeutics Inc | 1 554 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Lakeland Industries Inc | 886 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | American Well Corp | 1 413 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | Mercer International Inc | 4 446 | 8 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | ProFrac Holding Corp | 1 579 | 7,8 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | Full House Resorts Inc | 3 479 | 7,8 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | Gambling.com Group Ltd | 1 719 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | Lifevantage Corp | 1 530 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | 1-800-Flowers.com Inc | 1 947 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | Seritage Growth Properties | 2 270 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Virgin Galactic Holdings Inc | 2 627 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | Cross Country Healthcare Inc | 765 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Orange County Bancorp Inc | 200 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | Eli Lilly & Co | 10 456 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | ATN International Inc | 219 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | SEACOR Marine Holdings Inc | 810 | 6,2 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | GCI Liberty Inc | 152 | 6 k $ | 0,00 % |
| 1 056 | Zevia PBC | 4 368 | 5,9 k $ | 0,00 % |
| 1 057 | Acacia Research Corp | 1 380 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| 1 058 | CONTRA 89BIO INC COMMON STOCK | 16 239 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 1 059 | AirJoule Technologies Corp | 1 682 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 1 060 | Clarus Corp | 1 628 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 1 061 | Sensus Healthcare Inc | 1 242 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 1 062 | Ramaco Resources Inc | 419 | 4,9 k $ | 0,00 % |
| 1 063 | Stoneridge Inc | 554 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 1 064 | eHealth Inc | 3 328 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 1 065 | 908 Devices Inc | 623 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 1 066 | FS Bancorp Inc | 102 | 4 k $ | 0,00 % |
| 1 067 | PrimeEnergy Resources Corp | 19 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 068 | Montauk Renewables Inc | 2 452 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 069 | Virco Mfg. Corp | 583 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 070 | Revolve Group Inc | 143 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 071 | Instil Bio Inc | 404 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 072 | Magnachip Semiconductor Corp | 1 295 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 073 | BayCom Corp | 118 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 074 | Kura Oncology Inc | 371 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 1 075 | Aspen Aerogels Inc | 1 026 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 1 076 | OneWater Marine Inc | 270 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 1 077 | CSP Inc | 324 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 1 078 | Vertex Inc | 184 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 1 079 | Aligos Therapeutics Inc | 332 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 1 080 | Skillsoft Corp | 523 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 1 081 | JELD-WEN Holding Inc | 1 023 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 082 | Universal Electronics Inc | 491 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 1 083 | GoodRx Holdings Inc | 937 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 1 084 | DMC Global Inc | 266 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 1 085 | Gen Digital Inc | 1 147 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 1 086 | Valhi Inc | 85 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 1 087 | Nkarta Inc | 404 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 1 088 | Nature's Sunshine Products Inc | 36 | 996,5 $ | 0,00 % |
| 1 089 | Cerence Inc | 118 | 933,4 $ | 0,00 % |
| 1 090 | GoHealth Inc | 614 | 841,2 $ | 0,00 % |
| 1 091 | Skillz Inc | 213 | 715,7 $ | 0,00 % |
| 1 092 | Star Group LP | 45 | 578,3 $ | 0,00 % |
| 1 093 | 1stdibs.com Inc | 113 | 543,5 $ | 0,00 % |
| 1 094 | Silvaco Group Inc | 145 | 487,2 $ | 0,00 % |
| 1 095 | Greene County Bancorp Inc | 22 | 485,5 $ | 0,00 % |
| 1 096 | Petco Health & Wellness Co Inc | 188 | 479,4 $ | 0,00 % |
| 1 097 | Acme United Corp | 9 | 405,1 $ | 0,00 % |
| 1 098 | Joint Corp/The | 41 | 360,8 $ | 0,00 % |
| 1 099 | Smith-Midland Corp | 8 | 307,3 $ | 0,00 % |
| 1 100 | QuickLogic Corp | 35 | 288,1 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Bermudes 1,3 %
- Porto Rico 0,5 %
- Canada 0,5 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 062 | 118,1 M $ | 95,63 % |
| 2 | Bermudes | 12 | 1,6 M $ | 1,29 % |
| 3 | Porto Rico | 3 | 622,5 k $ | 0,50 % |
| 4 | Canada | 7 | 591,2 k $ | 0,48 % |
| 5 | Îles Caïmans | 7 | 517,4 k $ | 0,42 % |
| 6 | Îles Marshall | 3 | 482,4 k $ | 0,39 % |
| 7 | Irlande | 4 | 360 k $ | 0,29 % |
| 8 | Suisse | 3 | 323,8 k $ | 0,26 % |
| 9 | Royaume-Uni | 3 | 295,6 k $ | 0,24 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 186,3 k $ | 0,15 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 146,5 k $ | 0,12 % |
| 12 | Israël | 2 | 103,8 k $ | 0,08 % |
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