Composition d'Avantis U.S. Small Cap Equity Fund
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- Actif net
- 124 M $ dont 123,5 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 1 112 dans 15 pays
- 10 premières
- 3,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | TechTarget Inc | 75 | 263,3 $ | 0,00 % |
| 1 102 | Northern Technologies International Corp | 28 | 249,2 $ | 0,00 % |
| 1 103 | inTEST Corp | 20 | 233 $ | 0,00 % |
| 1 104 | Ultralife Corp | 37 | 209,8 $ | 0,00 % |
| 1 105 | CS Disco Inc | 55 | 178,8 $ | 0,00 % |
| 1 106 | Vera Bradley Inc | 67 | 176,9 $ | 0,00 % |
| 1 107 | Lifetime Brands Inc | 51 | 168,8 $ | 0,00 % |
| 1 108 | RCM Technologies Inc | 6 | 113,5 $ | 0,00 % |
| 1 109 | Eastern Co/The | 3 | 55,7 $ | |
| 1 110 | Pulmonx Corp | 35 | 55,3 $ | |
| 1 111 | Concentra Biosciences LLC | 3 540 | 35,4 $ | |
| 1 112 | Third Harmonic Bio Inc | 544 | 16,3 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Bermudes 1,3 %
- Porto Rico 0,5 %
- Canada 0,5 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 062 | 118,1 M $ | 95,63 % |
| 2 | Bermudes | 12 | 1,6 M $ | 1,29 % |
| 3 | Porto Rico | 3 | 622,5 k $ | 0,50 % |
| 4 | Canada | 7 | 591,2 k $ | 0,48 % |
| 5 | Îles Caïmans | 7 | 517,4 k $ | 0,42 % |
| 6 | Îles Marshall | 3 | 482,4 k $ | 0,39 % |
| 7 | Irlande | 4 | 360 k $ | 0,29 % |
| 8 | Suisse | 3 | 323,8 k $ | 0,26 % |
| 9 | Royaume-Uni | 3 | 295,6 k $ | 0,24 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 186,3 k $ | 0,15 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 146,5 k $ | 0,12 % |
| 12 | Israël | 2 | 103,8 k $ | 0,08 % |
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Titelia. « Composition d'Avantis U.S. Small Cap Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000085331