Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 124 Mio. $ davon 123,5 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 1.112 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 3,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | TechTarget Inc | 75 | 263,3 $ | 0,00 % |
| 1.102 | Northern Technologies International Corp | 28 | 249,2 $ | 0,00 % |
| 1.103 | inTEST Corp | 20 | 233 $ | 0,00 % |
| 1.104 | Ultralife Corp | 37 | 209,8 $ | 0,00 % |
| 1.105 | CS Disco Inc | 55 | 178,8 $ | 0,00 % |
| 1.106 | Vera Bradley Inc | 67 | 176,9 $ | 0,00 % |
| 1.107 | Lifetime Brands Inc | 51 | 168,8 $ | 0,00 % |
| 1.108 | RCM Technologies Inc | 6 | 113,5 $ | 0,00 % |
| 1.109 | Eastern Co/The | 3 | 55,7 $ | |
| 1.110 | Pulmonx Corp | 35 | 55,3 $ | |
| 1.111 | Concentra Biosciences LLC | 3.540 | 35,4 $ | |
| 1.112 | Third Harmonic Bio Inc | 544 | 16,3 $ |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Bermuda 1,3 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.062 | 118,1 Mio. $ | 95,63 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 1,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Puerto Rico | 3 | 622.532,1 $ | 0,50 % |
| 4 | Kanada | 7 | 591.189,3 $ | 0,48 % |
| 5 | Kaimaninseln | 7 | 517.376,1 $ | 0,42 % |
| 6 | Marshallinseln | 3 | 482.416,7 $ | 0,39 % |
| 7 | Irland | 4 | 359.973,2 $ | 0,29 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 323.817,4 $ | 0,26 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 3 | 295.615,6 $ | 0,24 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 186.320,6 $ | 0,15 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 146.492,4 $ | 0,12 % |
| 12 | Israel | 2 | 103.759 $ | 0,08 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000085331