Composition d'Avantis U.S. Small Cap Equity Fund
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- Actif net
- 137,2 M $ dont 136,2 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 109 dans 15 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Ribbon Communications Inc | 8 714 | 26,8 k $ | 0,02 % |
| 902 | First United Corp | 670 | 26,5 k $ | 0,02 % |
| 903 | Legacy Housing Corp | 1 101 | 26,4 k $ | 0,02 % |
| 904 | Aviat Networks Inc | 1 479 | 26,3 k $ | 0,02 % |
| 905 | Waterstone Financial Inc | 1 419 | 26,3 k $ | 0,02 % |
| 906 | Utah Medical Products Inc | 395 | 26,2 k $ | 0,02 % |
| 907 | Kingstone Cos Inc | 1 743 | 25,9 k $ | 0,02 % |
| 908 | RCI Hospitality Holdings Inc | 1 019 | 25,9 k $ | 0,02 % |
| 909 | Meridian Corp | 1 436 | 25,8 k $ | 0,02 % |
| 910 | Electromed Inc | 681 | 25,7 k $ | 0,02 % |
| 911 | OppFi Inc | 3 015 | 25,6 k $ | 0,02 % |
| 912 | Octave Specialty Group Inc | 4 664 | 25,6 k $ | 0,02 % |
| 913 | Richardson Electronics Ltd/United States | 1 498 | 25,4 k $ | 0,02 % |
| 914 | Cable One Inc | 480 | 25,2 k $ | 0,02 % |
| 915 | OrthoPediatrics Corp | 1 466 | 25,2 k $ | 0,02 % |
| 916 | FULCRUM THERAPEUTICS INC | 3 621 | 25,1 k $ | 0,02 % |
| 917 | GBank Financial Holdings Inc | 841 | 25,1 k $ | 0,02 % |
| 918 | B&G Foods Inc | 6 070 | 24,8 k $ | 0,02 % |
| 919 | Savers Value Village Inc | 2 745 | 24,6 k $ | 0,02 % |
| 920 | Capital Bancorp Inc | 765 | 24,4 k $ | 0,02 % |
| 921 | Flexsteel Industries Inc | 423 | 24,4 k $ | 0,02 % |
| 922 | Limoneira Co | 1 908 | 24,3 k $ | 0,02 % |
| 923 | Shoe Station Group Inc | 1 366 | 24,2 k $ | 0,02 % |
| 924 | Tredegar Corp | 3 086 | 24,1 k $ | 0,02 % |
| 925 | MVB Financial Corp | 898 | 24 k $ | 0,02 % |
| 926 | Oportun Financial Corp | 4 402 | 23,9 k $ | 0,02 % |
| 927 | JAKKS Pacific Inc | 1 079 | 23,8 k $ | 0,02 % |
| 928 | Bank7 Corp | 538 | 23,8 k $ | 0,02 % |
| 929 | Lantronix Inc | 3 140 | 23,7 k $ | 0,02 % |
| 930 | Lovesac Co/The | 1 540 | 23,7 k $ | 0,02 % |
| 931 | Orthofix Medical Inc | 2 554 | 23,7 k $ | 0,02 % |
| 932 | Central Garden & Pet Co | 613 | 23,6 k $ | 0,02 % |
| 933 | Contextlogic Holdings Inc | 2 618 | 23,5 k $ | 0,02 % |
| 934 | Mayville Engineering Co Inc | 871 | 23,4 k $ | 0,02 % |
| 935 | InfuSystem Holdings Inc | 2 562 | 23,2 k $ | 0,02 % |
| 936 | National CineMedia Inc | 7 316 | 23 k $ | 0,02 % |
| 937 | Sky Harbour Group Corp | 2 442 | 22,9 k $ | 0,02 % |
| 938 | N-able Inc/US | 6 131 | 22,7 k $ | 0,02 % |
| 939 | Immersion Corp | 3 497 | 22,7 k $ | 0,02 % |
| 940 | Fulgent Genetics Inc | 1 243 | 22,5 k $ | 0,02 % |
| 941 | Spok Holdings Inc | 2 115 | 22,4 k $ | 0,02 % |
| 942 | Innovative Solutions and Support Inc | 1 295 | 22,3 k $ | 0,02 % |
| 943 | Franklin Financial Services Corp | 383 | 22,3 k $ | 0,02 % |
| 944 | Funko Inc | 3 907 | 22,2 k $ | 0,02 % |
| 945 | Clearwater Paper Corp | 1 361 | 22,2 k $ | 0,02 % |
| 946 | SIGA Technologies Inc | 4 736 | 22,2 k $ | 0,02 % |
| 947 | Design Therapeutics Inc | 2 109 | 22,1 k $ | 0,02 % |
| 948 | First Community Corp/SC | 732 | 22 k $ | 0,02 % |
| 949 | Tecnoglass Inc | 510 | 22 k $ | 0,02 % |
| 950 | Sagimet Biosciences Inc | 3 012 | 22 k $ | 0,02 % |
| 951 | Johnson Outdoors Inc | 489 | 21,9 k $ | 0,02 % |
| 952 | RMR Group Inc/The | 1 095 | 21,8 k $ | 0,02 % |
| 953 | Biglari Holdings Inc | 75 | 21,8 k $ | 0,02 % |
| 954 | Talkspace Inc | 4 173 | 21,7 k $ | 0,02 % |
| 955 | Ardent Health Inc | 2 330 | 21,5 k $ | 0,02 % |
| 956 | Greif Inc | 266 | 21,4 k $ | 0,02 % |
| 957 | Latham Group Inc | 4 022 | 21,2 k $ | 0,02 % |
| 958 | Entrada Therapeutics Inc | 3 003 | 21,2 k $ | 0,02 % |
| 959 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 2 782 | 21,1 k $ | 0,02 % |
| 960 | Karat Packaging Inc | 772 | 20,9 k $ | 0,02 % |
| 961 | Cricut Inc | 5 030 | 20,9 k $ | 0,02 % |
| 962 | Organogenesis Holdings Inc | 8 063 | 20,7 k $ | 0,02 % |
| 963 | Regional Management Corp | 559 | 20,5 k $ | 0,02 % |
| 964 | Artesian Resources Corp | 620 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 965 | First Bancorp Inc/The | 690 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 966 | Donegal Group Inc | 1 180 | 20 k $ | 0,01 % |
| 967 | Energy Services of America Corp | 1 327 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 968 | Caleres Inc | 1 358 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 969 | First Internet Bancorp | 809 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 970 | Thryv Holdings Inc | 4 969 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 971 | Hudson Technologies Inc | 3 609 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 972 | West BanCorp Inc | 800 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 973 | Velocity Financial Inc | 1 080 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 974 | Superior Group of Cos Inc | 1 464 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 975 | Dream Finders Homes Inc | 1 204 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 976 | Barnes & Noble Education Inc | 1 785 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 977 | TrueBlue Inc | 2 959 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 978 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 2 285 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 979 | Zumiez Inc | 726 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 980 | Core Molding Technologies Inc | 751 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 981 | American Outdoor Brands Inc | 1 754 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 982 | Finance Of America Cos Inc | 871 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 983 | NRC Health | 883 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 984 | AerSale Corp | 2 509 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 985 | HighPeak Energy Inc | 2 325 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 986 | James River Group Holdings Inc | 4 185 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 987 | USANA Health Sciences Inc | 890 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 988 | Virgin Galactic Holdings Inc | 2 627 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 989 | American Coastal Insurance Corp | 1 541 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 990 | TaskUS Inc | 2 418 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 991 | Rocky Brands Inc | 394 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 992 | Protara Therapeutics Inc | 3 240 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 993 | Enpro Inc | 49 | 15 k $ | 0,01 % |
| 994 | STAAR Surgical Co | 503 | 15 k $ | 0,01 % |
| 995 | Hagerty Inc | 1 455 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 996 | First Financial Bankshares Inc | 455 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 997 | McGraw Hill Inc | 1 233 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 998 | ReposiTrak Inc | 1 427 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 999 | Designer Brands Inc | 1 877 | 14,5 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | Lifeway Foods Inc | 604 | 14,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,2 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Porto Rico 0,5 %
- Canada 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Suisse 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 061 | 129,7 M $ | 95,19 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 1,8 M $ | 1,29 % |
| 3 | Îles Marshall | 5 | 977,7 k $ | 0,72 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 817,4 k $ | 0,60 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 661,6 k $ | 0,49 % |
| 6 | Canada | 5 | 608,7 k $ | 0,45 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 520,9 k $ | 0,38 % |
| 8 | Irlande | 4 | 344,3 k $ | 0,25 % |
| 9 | Suisse | 3 | 298,9 k $ | 0,22 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 205,5 k $ | 0,15 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 142,4 k $ | 0,10 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 78,6 k $ | 0,06 % |
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