Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 137,2 Mio. $ davon 136,2 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.109 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 4,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Ribbon Communications Inc | 8.714 | 26.839,1 $ | 0,02 % |
| 902 | First United Corp | 670 | 26.491,8 $ | 0,02 % |
| 903 | Legacy Housing Corp | 1.101 | 26.435 $ | 0,02 % |
| 904 | Aviat Networks Inc | 1.479 | 26.281,8 $ | 0,02 % |
| 905 | Waterstone Financial Inc | 1.419 | 26.265,7 $ | 0,02 % |
| 906 | Utah Medical Products Inc | 395 | 26.247,8 $ | 0,02 % |
| 907 | Kingstone Cos Inc | 1.743 | 25.918,4 $ | 0,02 % |
| 908 | RCI Hospitality Holdings Inc | 1.019 | 25.852 $ | 0,02 % |
| 909 | Meridian Corp | 1.436 | 25.819,3 $ | 0,02 % |
| 910 | Electromed Inc | 681 | 25.687,3 $ | 0,02 % |
| 911 | OppFi Inc | 3.015 | 25.597,4 $ | 0,02 % |
| 912 | Octave Specialty Group Inc | 4.664 | 25.558,7 $ | 0,02 % |
| 913 | Richardson Electronics Ltd/United States | 1.498 | 25.436 $ | 0,02 % |
| 914 | Cable One Inc | 480 | 25.224 $ | 0,02 % |
| 915 | OrthoPediatrics Corp | 1.466 | 25.171,2 $ | 0,02 % |
| 916 | FULCRUM THERAPEUTICS INC | 3.621 | 25.057,3 $ | 0,02 % |
| 917 | GBank Financial Holdings Inc | 841 | 25.053,4 $ | 0,02 % |
| 918 | B&G Foods Inc | 6.070 | 24.826,3 $ | 0,02 % |
| 919 | Savers Value Village Inc | 2.745 | 24.567,8 $ | 0,02 % |
| 920 | Capital Bancorp Inc | 765 | 24.418,8 $ | 0,02 % |
| 921 | Flexsteel Industries Inc | 423 | 24.373,3 $ | 0,02 % |
| 922 | Limoneira Co | 1.908 | 24.269,8 $ | 0,02 % |
| 923 | Shoe Station Group Inc | 1.366 | 24.178,2 $ | 0,02 % |
| 924 | Tredegar Corp | 3.086 | 24.101,7 $ | 0,02 % |
| 925 | MVB Financial Corp | 898 | 24.021,5 $ | 0,02 % |
| 926 | Oportun Financial Corp | 4.402 | 23.858,8 $ | 0,02 % |
| 927 | JAKKS Pacific Inc | 1.079 | 23.835,1 $ | 0,02 % |
| 928 | Bank7 Corp | 538 | 23.811,9 $ | 0,02 % |
| 929 | Lantronix Inc | 3.140 | 23.707 $ | 0,02 % |
| 930 | Lovesac Co/The | 1.540 | 23.685,2 $ | 0,02 % |
| 931 | Orthofix Medical Inc | 2.554 | 23.675,6 $ | 0,02 % |
| 932 | Central Garden & Pet Co | 613 | 23.588,2 $ | 0,02 % |
| 933 | Contextlogic Holdings Inc | 2.618 | 23.509,6 $ | 0,02 % |
| 934 | Mayville Engineering Co Inc | 871 | 23.386,4 $ | 0,02 % |
| 935 | InfuSystem Holdings Inc | 2.562 | 23.237,3 $ | 0,02 % |
| 936 | National CineMedia Inc | 7.316 | 22.972,2 $ | 0,02 % |
| 937 | Sky Harbour Group Corp | 2.442 | 22.930,4 $ | 0,02 % |
| 938 | N-able Inc/US | 6.131 | 22.684,7 $ | 0,02 % |
| 939 | Immersion Corp | 3.497 | 22.660,6 $ | 0,02 % |
| 940 | Fulgent Genetics Inc | 1.243 | 22.548 $ | 0,02 % |
| 941 | Spok Holdings Inc | 2.115 | 22.397,9 $ | 0,02 % |
| 942 | Innovative Solutions and Support Inc | 1.295 | 22.325,8 $ | 0,02 % |
| 943 | Franklin Financial Services Corp | 383 | 22.263,8 $ | 0,02 % |
| 944 | Funko Inc | 3.907 | 22.191,8 $ | 0,02 % |
| 945 | Clearwater Paper Corp | 1.361 | 22.184,3 $ | 0,02 % |
| 946 | SIGA Technologies Inc | 4.736 | 22.164,5 $ | 0,02 % |
| 947 | Design Therapeutics Inc | 2.109 | 22.102,3 $ | 0,02 % |
| 948 | First Community Corp/SC | 732 | 22.003,9 $ | 0,02 % |
| 949 | Tecnoglass Inc | 510 | 21.975,9 $ | 0,02 % |
| 950 | Sagimet Biosciences Inc | 3.012 | 21.957,5 $ | 0,02 % |
| 951 | Johnson Outdoors Inc | 489 | 21.887,6 $ | 0,02 % |
| 952 | RMR Group Inc/The | 1.095 | 21.845,3 $ | 0,02 % |
| 953 | Biglari Holdings Inc | 75 | 21.786 $ | 0,02 % |
| 954 | Talkspace Inc | 4.173 | 21.699,6 $ | 0,02 % |
| 955 | Ardent Health Inc | 2.330 | 21.505,9 $ | 0,02 % |
| 956 | Greif Inc | 266 | 21.359,8 $ | 0,02 % |
| 957 | Latham Group Inc | 4.022 | 21.236,2 $ | 0,02 % |
| 958 | Entrada Therapeutics Inc | 3.003 | 21.231,2 $ | 0,02 % |
| 959 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 2.782 | 21.059,7 $ | 0,02 % |
| 960 | Karat Packaging Inc | 772 | 20.936,6 $ | 0,02 % |
| 961 | Cricut Inc | 5.030 | 20.874,5 $ | 0,02 % |
| 962 | Organogenesis Holdings Inc | 8.063 | 20.721,9 $ | 0,02 % |
| 963 | Regional Management Corp | 559 | 20.548,8 $ | 0,02 % |
| 964 | Artesian Resources Corp | 620 | 20.162,4 $ | 0,01 % |
| 965 | First Bancorp Inc/The | 690 | 20.085,9 $ | 0,01 % |
| 966 | Donegal Group Inc | 1.180 | 20.024,6 $ | 0,01 % |
| 967 | Energy Services of America Corp | 1.327 | 19.812,1 $ | 0,01 % |
| 968 | Caleres Inc | 1.358 | 19.772,5 $ | 0,01 % |
| 969 | First Internet Bancorp | 809 | 19.545,4 $ | 0,01 % |
| 970 | Thryv Holdings Inc | 4.969 | 19.279,7 $ | 0,01 % |
| 971 | Hudson Technologies Inc | 3.609 | 19.199,9 $ | 0,01 % |
| 972 | West BanCorp Inc | 800 | 19.152 $ | 0,01 % |
| 973 | Velocity Financial Inc | 1.080 | 18.900 $ | 0,01 % |
| 974 | Superior Group of Cos Inc | 1.464 | 18.724,6 $ | 0,01 % |
| 975 | Dream Finders Homes Inc | 1.204 | 18.613,8 $ | 0,01 % |
| 976 | Barnes & Noble Education Inc | 1.785 | 18.492,6 $ | 0,01 % |
| 977 | TrueBlue Inc | 2.959 | 18.375,4 $ | 0,01 % |
| 978 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 2.285 | 18.097,2 $ | 0,01 % |
| 979 | Zumiez Inc | 726 | 17.881,4 $ | 0,01 % |
| 980 | Core Molding Technologies Inc | 751 | 17.791,2 $ | 0,01 % |
| 981 | American Outdoor Brands Inc | 1.754 | 17.776,8 $ | 0,01 % |
| 982 | Finance Of America Cos Inc | 871 | 17.350,3 $ | 0,01 % |
| 983 | NRC Health | 883 | 17.245 $ | 0,01 % |
| 984 | AerSale Corp | 2.509 | 16.534,3 $ | 0,01 % |
| 985 | HighPeak Energy Inc | 2.325 | 16.507,5 $ | 0,01 % |
| 986 | James River Group Holdings Inc | 4.185 | 16.363,4 $ | 0,01 % |
| 987 | USANA Health Sciences Inc | 890 | 16.287 $ | 0,01 % |
| 988 | Virgin Galactic Holdings Inc | 2.627 | 16.234,9 $ | 0,01 % |
| 989 | American Coastal Insurance Corp | 1.541 | 16.103,5 $ | 0,01 % |
| 990 | TaskUS Inc | 2.418 | 15.305,9 $ | 0,01 % |
| 991 | Rocky Brands Inc | 394 | 15.232 $ | 0,01 % |
| 992 | Protara Therapeutics Inc | 3.240 | 15.066 $ | 0,01 % |
| 993 | Enpro Inc | 49 | 15.042,5 $ | 0,01 % |
| 994 | STAAR Surgical Co | 503 | 15.034,7 $ | 0,01 % |
| 995 | Hagerty Inc | 1.455 | 14.870,1 $ | 0,01 % |
| 996 | First Financial Bankshares Inc | 455 | 14.869,4 $ | 0,01 % |
| 997 | McGraw Hill Inc | 1.233 | 14.845,3 $ | 0,01 % |
| 998 | ReposiTrak Inc | 1.427 | 14.740,9 $ | 0,01 % |
| 999 | Designer Brands Inc | 1.877 | 14.490,4 $ | 0,01 % |
| 1.000 | Lifeway Foods Inc | 604 | 14.393,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Bermuda 1,3 %
- Marshallinseln 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Kanada 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.061 | 129,7 Mio. $ | 95,19 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 1,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Marshallinseln | 5 | 977.652,9 $ | 0,72 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 817.370,5 $ | 0,60 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 661.565,6 $ | 0,49 % |
| 6 | Kanada | 5 | 608.702,3 $ | 0,45 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 520.918,2 $ | 0,38 % |
| 8 | Irland | 4 | 344.343,3 $ | 0,25 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 298.944,3 $ | 0,22 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 205.532,5 $ | 0,15 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 142.398,8 $ | 0,10 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 78.615,6 $ | 0,06 % |
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