Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 124 Mio. $ davon 123,5 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 1.112 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 3,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 949 | 25.651,5 $ | 0,02 % |
| 902 | Citizens Financial Services Inc | 426 | 25.585,6 $ | 0,02 % |
| 903 | HBT Financial Inc | 949 | 25.585 $ | 0,02 % |
| 904 | Nutex Health Inc | 231 | 25.516,3 $ | 0,02 % |
| 905 | TriNet Group Inc | 669 | 25.475,5 $ | 0,02 % |
| 906 | GBank Financial Holdings Inc | 841 | 25.406,6 $ | 0,02 % |
| 907 | Repay Holdings Corp | 9.129 | 25.378,6 $ | 0,02 % |
| 908 | Waterstone Financial Inc | 1.419 | 25.272,4 $ | 0,02 % |
| 909 | C4 Therapeutics Inc | 9.345 | 25.231,5 $ | 0,02 % |
| 910 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 3.726 | 25.150,5 $ | 0,02 % |
| 911 | Octave Specialty Group Inc | 4.664 | 24.952,4 $ | 0,02 % |
| 912 | Conduent Inc | 16.724 | 24.417 $ | 0,02 % |
| 913 | Target Hospitality Corp | 3.133 | 24.406,1 $ | 0,02 % |
| 914 | MVB Financial Corp | 898 | 24.246 $ | 0,02 % |
| 915 | Alta Equipment Group Inc | 3.504 | 24.177,6 $ | 0,02 % |
| 916 | Legacy Housing Corp | 1.101 | 24.133,9 $ | 0,02 % |
| 917 | Central Garden & Pet Co | 613 | 24.023,5 $ | 0,02 % |
| 918 | World Acceptance Corp | 178 | 24.008,6 $ | 0,02 % |
| 919 | First United Corp | 670 | 23.764,9 $ | 0,02 % |
| 920 | Johnson Outdoors Inc | 489 | 23.711,6 $ | 0,02 % |
| 921 | Neurogene Inc | 1.009 | 23.701,4 $ | 0,02 % |
| 922 | JAKKS Pacific Inc | 1.079 | 23.586,9 $ | 0,02 % |
| 923 | Greif Inc | 266 | 23.243,1 $ | 0,02 % |
| 924 | Tecnoglass Inc | 510 | 23.235,6 $ | 0,02 % |
| 925 | Oportun Financial Corp | 4.402 | 22.802,4 $ | 0,02 % |
| 926 | Gran Tierra Energy Inc | 3.739 | 22.583,6 $ | 0,02 % |
| 927 | RCI Hospitality Holdings Inc | 1.019 | 22.550,5 $ | 0,02 % |
| 928 | Capital Bancorp Inc | 765 | 22.498,7 $ | 0,02 % |
| 929 | InfuSystem Holdings Inc | 2.562 | 22.468,7 $ | 0,02 % |
| 930 | Design Therapeutics Inc | 2.109 | 22.018 $ | 0,02 % |
| 931 | Bank7 Corp | 538 | 21.885,8 $ | 0,02 % |
| 932 | Ardent Health Inc | 2.330 | 21.878,7 $ | 0,02 % |
| 933 | Flexsteel Industries Inc | 423 | 21.771,8 $ | 0,02 % |
| 934 | Dream Finders Homes Inc | 1.204 | 21.756,3 $ | 0,02 % |
| 935 | Cricut Inc | 5.030 | 21.629 $ | 0,02 % |
| 936 | Taylor Devices Inc | 246 | 21.584 $ | 0,02 % |
| 937 | EverCommerce Inc | 1.877 | 21.548 $ | 0,02 % |
| 938 | Sky Harbour Group Corp | 2.442 | 21.440,8 $ | 0,02 % |
| 939 | Immersion Corp | 3.497 | 21.366,7 $ | 0,02 % |
| 940 | Contextlogic Holdings Inc | 2.618 | 21.179,6 $ | 0,02 % |
| 941 | Holley Inc | 5.181 | 21.138,5 $ | 0,02 % |
| 942 | First Community Corp/SC | 732 | 21.096,2 $ | 0,02 % |
| 943 | Artesian Resources Corp | 620 | 21.005,6 $ | 0,02 % |
| 944 | Butterfly Network Inc | 5.500 | 20.845 $ | 0,02 % |
| 945 | Donegal Group Inc | 1.180 | 20.791,6 $ | 0,02 % |
| 946 | Energy Services of America Corp | 1.327 | 20.727,7 $ | 0,02 % |
| 947 | Protara Therapeutics Inc | 3.240 | 20.606,4 $ | 0,02 % |
| 948 | Clearwater Paper Corp | 1.361 | 20.401,4 $ | 0,02 % |
| 949 | Talkspace Inc | 4.173 | 20.113,9 $ | 0,02 % |
| 950 | Velocity Financial Inc | 1.080 | 20.077,2 $ | 0,02 % |
| 951 | Franklin Financial Services Corp | 383 | 19.716,8 $ | 0,02 % |
| 952 | Lovesac Co/The | 1.540 | 19.681,2 $ | 0,02 % |
| 953 | Atlanticus Holdings Corp | 376 | 19.668,6 $ | 0,02 % |
| 954 | Xerox Holdings Corp | 10.910 | 19.638 $ | 0,02 % |
| 955 | AerSale Corp | 2.509 | 19.570,2 $ | 0,02 % |
| 956 | Funko Inc | 3.907 | 19.535 $ | 0,02 % |
| 957 | West BanCorp Inc | 800 | 19.480 $ | 0,02 % |
| 958 | Ribbon Communications Inc | 8.714 | 19.432,2 $ | 0,02 % |
| 959 | AMN Healthcare Services Inc | 994 | 19.363,1 $ | 0,02 % |
| 960 | USANA Health Sciences Inc | 890 | 19.152,8 $ | 0,02 % |
| 961 | First Bancorp Inc/The | 690 | 19.078,5 $ | 0,02 % |
| 962 | Fulgent Genetics Inc | 1.243 | 19.055,2 $ | 0,02 % |
| 963 | Zumiez Inc | 726 | 19.035,7 $ | 0,02 % |
| 964 | Karat Packaging Inc | 772 | 19.029,8 $ | 0,02 % |
| 965 | M-Tron Industries Inc | 298 | 18.860,4 $ | 0,02 % |
| 966 | Concrete Pumping Holdings Inc | 2.795 | 18.838,3 $ | 0,02 % |
| 967 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 2.285 | 18.805,6 $ | 0,02 % |
| 968 | Lantronix Inc | 3.140 | 18.777,2 $ | 0,02 % |
| 969 | Aclaris Therapeutics Inc | 6.541 | 18.772,7 $ | 0,02 % |
| 970 | Richardson Electronics Ltd/United States | 1.498 | 18.395,4 $ | 0,01 % |
| 971 | Mayville Engineering Co Inc | 871 | 18.291 $ | 0,01 % |
| 972 | Franklin Covey Co | 1.387 | 18.058,7 $ | 0,01 % |
| 973 | RMR Group Inc/The | 1.095 | 17.936,1 $ | 0,01 % |
| 974 | Rocky Brands Inc | 394 | 17.808,8 $ | 0,01 % |
| 975 | Regional Management Corp | 559 | 17.787,4 $ | 0,01 % |
| 976 | America's Car-Mart Inc/TX | 885 | 17.664,6 $ | 0,01 % |
| 977 | European Wax Center Inc | 3.069 | 17.554,7 $ | 0,01 % |
| 978 | American Coastal Insurance Corp | 1.541 | 17.552 $ | 0,01 % |
| 979 | Amplify Energy Corp | 3.055 | 17.535,7 $ | 0,01 % |
| 980 | McGraw Hill Inc | 1.233 | 17.262 $ | 0,01 % |
| 981 | Sagimet Biosciences Inc | 3.012 | 17.198,5 $ | 0,01 % |
| 982 | Finance Of America Cos Inc | 871 | 16.853,9 $ | 0,01 % |
| 983 | Absci Corp | 6.018 | 16.489,3 $ | 0,01 % |
| 984 | First Internet Bancorp | 809 | 16.406,5 $ | 0,01 % |
| 985 | Lands' End Inc | 1.005 | 16.150,4 $ | 0,01 % |
| 986 | Caleres Inc | 1.358 | 16.146,6 $ | 0,01 % |
| 987 | Electromed Inc | 681 | 16.139,7 $ | 0,01 % |
| 988 | American Outdoor Brands Inc | 1.754 | 15.961,4 $ | 0,01 % |
| 989 | J Jill Inc | 919 | 15.871,1 $ | 0,01 % |
| 990 | Wabash National Corp | 1.556 | 15.793,4 $ | 0,01 % |
| 991 | Barnes & Noble Education Inc | 1.785 | 15.440,3 $ | 0,01 % |
| 992 | Quanterix Corp | 2.354 | 15.418,7 $ | 0,01 % |
| 993 | Superior Group of Cos Inc | 1.464 | 14.537,5 $ | 0,01 % |
| 994 | Neumora Therapeutics Inc | 4.145 | 14.466,1 $ | 0,01 % |
| 995 | Investar Holding Corp | 500 | 14.115 $ | 0,01 % |
| 996 | Kewaunee Scientific Corp | 340 | 14.106,6 $ | 0,01 % |
| 997 | Rush Enterprises Inc | 218 | 14.093,7 $ | 0,01 % |
| 998 | First Financial Bankshares Inc | 455 | 14.073,2 $ | 0,01 % |
| 999 | Zura Bio Ltd | 2.102 | 13.915,2 $ | 0,01 % |
| 1.000 | Hooker Furnishings Corp | 966 | 13.852,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Bermuda 1,3 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.062 | 118,1 Mio. $ | 95,63 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 1,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Puerto Rico | 3 | 622.532,1 $ | 0,50 % |
| 4 | Kanada | 7 | 591.189,3 $ | 0,48 % |
| 5 | Kaimaninseln | 7 | 517.376,1 $ | 0,42 % |
| 6 | Marshallinseln | 3 | 482.416,7 $ | 0,39 % |
| 7 | Irland | 4 | 359.973,2 $ | 0,29 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 323.817,4 $ | 0,26 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 3 | 295.615,6 $ | 0,24 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 186.320,6 $ | 0,15 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 146.492,4 $ | 0,12 % |
| 12 | Israel | 2 | 103.759 $ | 0,08 % |
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