Composition d'iShares Dynamic Short-Term Active ETF
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- Actif net
- 192,7 M $ dont 44,4 M $ en actions, soit 23,0 %
- Positions
- 502 dans 4 pays
- Souches
- 11 de 11 sociétés
- 10 premières
- 8,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Baker Hughes Co | 674 | 40,8 k $ | 0,02 % |
| 202 | Realty Income Corp | 632 | 40,4 k $ | 0,02 % |
| 203 | State Street Corp | 219 | 40,3 k $ | 0,02 % |
| 204 | AMETEK Inc | 166 | 40,1 k $ | 0,02 % |
| 205 | Teradyne Inc | 109 | 40,1 k $ | 0,02 % |
| 206 | Nucor Corp | 155 | 39,9 k $ | 0,02 % |
| 207 | Cardinal Health Inc | 171 | 39,3 k $ | 0,02 % |
| 208 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 55 | 39,3 k $ | 0,02 % |
| 209 | Xcel Energy Inc | 498 | 38,9 k $ | 0,02 % |
| 210 | Rockwell Automation Inc | 81 | 38,9 k $ | 0,02 % |
| 211 | Ford Motor Co | 2 635 | 38,7 k $ | 0,02 % |
| 212 | MetLife Inc | 401 | 38,5 k $ | 0,02 % |
| 213 | ONEOK Inc | 424 | 38,5 k $ | 0,02 % |
| 214 | Keysight Technologies Inc | 120 | 38,3 k $ | 0,02 % |
| 215 | Dominion Energy Inc | 552 | 38,2 k $ | 0,02 % |
| 216 | Delta Air Lines Inc | 435 | 38 k $ | 0,02 % |
| 217 | L3Harris Technologies Inc | 135 | 37,4 k $ | 0,02 % |
| 218 | Ciena Corp | 99 | 37,3 k $ | 0,02 % |
| 219 | Exelon Corp | 798 | 36,6 k $ | 0,02 % |
| 220 | Coherent Corp | 139 | 36,5 k $ | 0,02 % |
| 221 | Targa Resources Corp | 133 | 36 k $ | 0,02 % |
| 222 | Devon Energy Corp | 794 | 35,8 k $ | 0,02 % |
| 223 | Fastenal Co | 744 | 35,5 k $ | 0,02 % |
| 224 | PayPal Holdings Inc | 609 | 34,8 k $ | 0,02 % |
| 225 | eBay Inc | 305 | 34,8 k $ | 0,02 % |
| 226 | Corteva Inc | 439 | 34,6 k $ | 0,02 % |
| 227 | VISTRA CORP | 232 | 34,4 k $ | 0,02 % |
| 228 | Public Storage | 106 | 34,4 k $ | 0,02 % |
| 229 | NIKE Inc | 812 | 33,9 k $ | 0,02 % |
| 230 | Ameriprise Financial Inc | 62 | 33,8 k $ | 0,02 % |
| 231 | Autodesk Inc | 142 | 33,3 k $ | 0,02 % |
| 232 | AutoZone Inc | 11 | 33,2 k $ | 0,02 % |
| 233 | Electronic Arts Inc | 156 | 32,7 k $ | 0,02 % |
| 234 | Fifth Third Bancorp | 578 | 32,7 k $ | 0,02 % |
| 235 | Nasdaq Inc | 344 | 32,4 k $ | 0,02 % |
| 236 | Chipotle Mexican Grill Inc | 864 | 32,2 k $ | 0,02 % |
| 237 | Edwards Lifesciences Corp | 372 | 32 k $ | 0,02 % |
| 238 | Entergy Corp | 297 | 32 k $ | 0,02 % |
| 239 | Carrier Global Corp | 517 | 32 k $ | 0,02 % |
| 240 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 109 | 31,7 k $ | 0,02 % |
| 241 | Garmin Ltd | 107 | 31,4 k $ | 0,02 % |
| 242 | Block Inc | 384 | 31,2 k $ | 0,02 % |
| 243 | Becton Dickinson & Co | 185 | 30,6 k $ | 0,02 % |
| 244 | Carvana Co | 490 | 30,6 k $ | 0,02 % |
| 245 | Interactive Brokers Group Inc | 346 | 30,4 k $ | 0,02 % |
| 246 | MSCI Inc | 53 | 30,3 k $ | 0,02 % |
| 247 | Humana Inc | 83 | 30,2 k $ | 0,02 % |
| 248 | Republic Services Inc | 143 | 30,1 k $ | 0,02 % |
| 249 | Flex Ltd | 264 | 30 k $ | 0,02 % |
| 250 | Microchip Technology Inc | 398 | 29,6 k $ | 0,02 % |
| 251 | Axon Enterprise Inc | 56 | 29,6 k $ | 0,02 % |
| 252 | CBRE Group Inc | 199 | 29,2 k $ | 0,02 % |
| 253 | VENTAS INC | 311 | 29,1 k $ | 0,02 % |
| 254 | Prudential Financial Inc | 238 | 29,1 k $ | 0,02 % |
| 255 | American International Group Inc | 366 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 256 | Public Service Enterprise Group Inc | 372 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 257 | Archer-Daniels-Midland Co | 356 | 28,2 k $ | 0,01 % |
| 258 | Yum! Brands Inc | 184 | 28,2 k $ | 0,01 % |
| 259 | Agilent Technologies Inc | 202 | 28 k $ | 0,01 % |
| 260 | Diamondback Energy Inc | 137 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 261 | Occidental Petroleum Corp | 486 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 262 | Northern Trust Corp | 150 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 263 | Old Dominion Freight Line Inc | 128 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 264 | Keurig Dr Pepper Inc | 872 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 265 | Hartford Insurance Group Inc/The | 189 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 266 | IQVIA Holdings Inc | 114 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 267 | PG&E Corp | 1 539 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 268 | Arch Capital Group Ltd | 266 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 269 | United Airlines Holdings Inc | 220 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 270 | Consolidated Edison Inc | 245 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 271 | Roper Technologies Inc | 68 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 272 | DR Horton Inc | 184 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 273 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 537 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 274 | Jabil Inc | 83 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 275 | Sysco Corp | 306 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 276 | WEC Energy Group Inc | 238 | 26 k $ | 0,01 % |
| 277 | Take-Two Interactive Software Inc | 107 | 26 k $ | 0,01 % |
| 278 | IDEXX Laboratories Inc | 46 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 279 | EMCOR Group Inc | 32 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 280 | Kenvue Inc | 1 324 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 281 | Waters Corp | 67 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 282 | Iron Mountain Inc | 206 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 283 | Carnival Corp Ltd | 887 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 284 | DTE ENERGY COMPANY | 173 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 285 | Citizens Financial Group Inc | 337 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 286 | Raymond James Financial Inc | 135 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 287 | Kroger Co/The | 405 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 288 | Crown Castle Inc | 304 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 289 | Expedia Group Inc | 78 | 23 k $ | 0,01 % |
| 290 | M&T Bank Corp | 93 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 291 | NetApp Inc | 128 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 292 | Coinbase Global Inc | 154 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 293 | Cboe Global Markets Inc | 72 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 294 | Vulcan Materials Co | 83 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 295 | ON Semiconductor Corp | 270 | 22 k $ | 0,01 % |
| 296 | EQT Corp | 412 | 22 k $ | 0,01 % |
| 297 | Fiserv Inc | 407 | 22 k $ | 0,01 % |
| 298 | Zoetis Inc | 284 | 22 k $ | 0,01 % |
| 299 | VICI Properties Inc | 832 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 300 | STEEL DYNAMICS INC | 87 | 21,9 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 11 souches de 11 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,9 M $ | 1,49 % |
| 2 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 968,4 k $ | 0,50 % |
| 3 | RTX Corp | 1 | 966,7 k $ | 0,50 % |
| 4 | Bank of America Corp | 1 | 963,5 k $ | 0,50 % |
| 5 | Citigroup Inc | 1 | 962,3 k $ | 0,50 % |
| 6 | AbbVie Inc | 1 | 960,5 k $ | 0,50 % |
| 7 | Adobe Inc | 1 | 954,2 k $ | 0,50 % |
| 8 | Morgan Stanley | 1 | 936,7 k $ | 0,49 % |
| 9 | Carrier Global Corp | 1 | 893 k $ | 0,46 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 862,3 k $ | 0,45 % |
| 11 | American Express Co | 1 | 338,2 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,3 %
- Finance 12,1 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 8,2 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 497 | 44,2 M $ | 99,53 % |
| 2 | Irlande | 3 | 140,5 k $ | 0,32 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 40,8 k $ | 0,09 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 26,7 k $ | 0,06 % |
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